Bilan Cocorport, Inc.

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1 830,00 ^JPY	0,00 %		-2,61 %	+7,52 %

14/11	Cocorport annonce un rachat d'actions de 40 000 titres pour 70,72 millions de yens	CI
14/11	Cocorport, Inc. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: COCORPORT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,18 Md	5,08 Md	5,75 Md	6,38 Md	7,11 Md
Total Chiffre d'affaires	4,18 Md	5,08 Md	5,75 Md	6,38 Md	7,11 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,97 Md	3,57 Md	4,07 Md	4,57 Md	5,12 Md
Résultat Brut	1,21 Md	1,51 Md	1,68 Md	1,81 Md	2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	826 M	888 M	967 M	1,03 Md	1,18 Md
Provision pour créances douteuses	-	2 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	8 M	7 M	6 M	6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	826 M	898 M	974 M	1,03 Md	1,18 Md
Résultat d'Exploitation	381 M	612 M	704 M	772 M	813 M
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-1 M	-	-	3 M
Autres produits non opérationnels	-7 M	-17 M	14 M	23 M	13 M
EBT, hors éléments non courants	372 M	594 M	718 M	795 M	829 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-10 M	1 M	-	1 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-37 M	-41 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	362 M	595 M	718 M	759 M	789 M
Charge d'impôt	104 M	143 M	193 M	198 M	205 M
Résultat des activités poursuivies	258 M	452 M	525 M	561 M	584 M
Résultat net part du groupe	258 M	452 M	525 M	561 M	584 M
Résultat net	258 M	452 M	525 M	561 M	584 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	258 M	452 M	525 M	561 M	584 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	258 M	452 M	525 M	561 M	584 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	80,51	138,11	145,63	153,57	158,28
BPA de base - Activités poursuivies	80,51	138,11	145,63	153,57	158,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 M	3,27 M	3,6 M	3,65 M	3,69 M
Bénéfice net par action - dilué	80,51	126,73	140,14	150,4	156,5
BPA dilué - Activités poursuivies	80,51	126,73	140,14	150,4	156,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,2 M	3,57 M	3,75 M	3,73 M	3,73 M
BPA de base normalisé	72,56	113,44	124,48	136,02	140,42
BPA dilué normalisé	72,56	104,09	119,79	133,21	138,85
Ratio de distribution	-	-	-	-	29,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	676 M	771 M	853 M	921 M
EBITA	381 M	612 M	704 M	772 M	813 M
EBIT	381 M	612 M	704 M	772 M	813 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,73	24,03	26,88	26,09	25,98
Résultat net normalisé	232 M	371 M	449 M	497 M	518 M
Provisions de pension	-	25 M	27 M	27 M	28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	104 M	134 M	153 M	187 M
Dépense de marketing	-	104 M	134 M	153 M	187 M
Dépenses générales et administratives	-	98 M	103 M	105 M	117 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	5 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47 M	834 M	1,27 Md	1,73 Md	1,96 Md
Total des liquidités et VMP	47 M	834 M	1,27 Md	1,73 Md	1,96 Md
Créances clients, total	812 M	942 M	1,07 Md	1,16 Md	1,29 Md
Autres créances	-	4 M	-	-	-
Total des créances	812 M	946 M	1,07 Md	1,16 Md	1,29 Md
Stocks	31 M	46 M	32 M	39 M	28 M
Dépenses payées d'avance	64 M	77 M	87 M	101 M	115 M
Autres actifs à court terme, total	4 M	1 M	1 M	8 M	12 M
Total de l'actif circulant	958 M	1,9 Md	2,46 Md	3,03 Md	3,41 Md
Immobilisations corporelles nettes	237 M	304 M	366 M	425 M	507 M
Investissements à long terme	194 M	228 M	260 M	294 M	386 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14 M	11 M	9 M	8 M	10 M
Actifs d'impôts différés à long terme	30 M	60 M	72 M	117 M	165 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,44 Md	2,51 Md	3,17 Md	3,88 Md	4,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 M	-	1 M	1 M
Charges à payer, total	188 M	225 M	297 M	284 M	323 M
Emprunts à court terme	166 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	51 M	35 M	8 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	2 M	2 M	3 M	1 M	-
Impôts sur le revenu à payer	234 M	249 M	257 M	327 M	404 M
Autres passifs à court terme	58 M	67 M	89 M	98 M	107 M
Total du passif circulant	699 M	579 M	654 M	711 M	835 M
Dette à long terme	43 M	8 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	7 M	4 M	1 M	-	-
Autres passifs non courants	75 M	107 M	164 M	231 M	351 M
Total du passif	824 M	698 M	819 M	942 M	1,19 Md
Actions ordinaires, total	183 M	556 M	563 M	576 M	580 M
Primes d'émissions d'actions	-	373 M	380 M	394 M	396 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	427 M	880 M	1,4 Md	1,97 Md	2,31 Md
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	611 M	1,81 Md	2,35 Md	2,94 Md	3,29 Md
Total des capitaux propres	611 M	1,81 Md	2,35 Md	2,94 Md	3,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,44 Md	2,51 Md	3,17 Md	3,88 Md	4,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	3,47 M	3,62 M	3,69 M	3,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,2 M	3,47 M	3,62 M	3,69 M	3,68 M
Actif net par action	190,67	521,33	649,31	797	894,31
Actif corporel net	597 M	1,8 Md	2,34 Md	2,93 Md	3,28 Md
Actif corporel net par action	186,3	518,16	646,82	794,83	891,59
Total de la dette	269 M	49 M	12 M	1 M	0
Dette nette	222 M	-785 M	-1,26 Md	-1,73 Md	-1,96 Md
Stocks - matières premières, total	31 M	46 M	32 M	39 M	28 M
Employés à temps plein	-	695	739	791	854
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	596 M	718 M	760 M	790 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	64 M	67 M	81 M	108 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	64 M	67 M	81 M	108 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	37 M	42 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-123 M	-188 M	-196 M	-242 M
Variation des créances	-	-132 M	-123 M	-90 M	-135 M
Variation des stocks	-	-15 M	14 M	-7 M	11 M
Variation des dettes fournisseurs	-	11 M	65 M	38 M	113 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	20 M	9 M	-25 M	-19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	421 M	562 M	598 M	668 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-90 M	-67 M	-98 M	-110 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3 M	-3 M	-3 M	-5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-46 M	-31 M	-54 M	-88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-139 M	-101 M	-155 M	-203 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-166 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-51 M	-35 M	-8 M	-
Total de la dette remboursée	-	-217 M	-35 M	-8 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	734 M	13 M	26 M	6 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-67 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-173 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-173 M
Autres activités de financement, total	-	-12 M	-2 M	-4 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-	505 M	-24 M	14 M	-235 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	787 M	436 M	456 M	229 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	120 M	204 M	220 M	262 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	256 M	420 M	412 M	483 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	256 M	420 M	412 M	483 M
Variation du fonds de roulement net	133 M	97 M	17 M	51 M	18 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-217 M	-35 M	-8 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,37	19,4	15,5	13,69	12,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,12	27,93	20,85	18,21	16,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	53,58	37,34	25,25	21,22	18,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	53,58	37,34	25,25	21,22	18,76
Analyse des marges
Marge brute %	28,9	29,71	29,18	28,32	28,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,78	17,47	16,82	16,12	16,56
Marge d’EBITDA %	-	13,3	13,41	13,38	12,95
Marge EBITA %	9,12	12,04	12,24	12,11	11,43
Marge d'EBIT %	9,12	12,04	12,24	12,11	11,43
Marge des activités poursuivies %	6,18	8,89	9,13	8,8	8,21
Marge nette %	6,18	8,89	9,13	8,8	8,21
Net Avail. Pour la marge commune %	6,18	8,89	9,13	8,8	8,21
Marge nette normalisée %	5,57	7,3	7,8	7,79	7,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,03	7,3	6,45	6,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,05	7,3	6,45	6,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,22	2,58	2,03	1,81	1,7
Rotation des actifs corporels	19,79	18,79	17,16	16,12	15,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,74	5,8	5,72	5,73	5,8
Rotation des stocks (stock moyen)	144,83	92,81	104,41	128,73	152,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,37	3,29	3,76	4,27	4,08
Quick Ratio	1,23	3,07	3,58	4,06	3,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,73	0,86	0,84	0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,59	62,98	63,97	63,71	62,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,52	3,93	3,51	2,84	2,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	0,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	65,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,03	2,71	0,51	0,03	-
Dette totale / Capital total	30,57	2,64	0,51	0,03	-
Dette à long terme / Capitaux propres	8,18	0,66	0,04	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,68	0,65	0,04	-	-
Dette totale / Total de l'actif	57,42	27,83	25,85	24,28	26,5
EBIT / Charges d'intérêt	190,5	612	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	676	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	586	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	0,07	0,02	0	-
Dette nette / EBITDA	-	-1,16	-1,63	-2,02	-2,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,08	0,02	0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,34	-1,79	-2,29	-2,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,59	21,72	13,12	10,89	11,54
Résultat brut, Croissance 1 an	23,42	25,1	11,13	7,63	10,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	14,05	10,64	7,97
EBITA, 1 an Croissance en %	35,59	60,63	15,03	9,66	5,31
EBIT, 1 an Croissance %	35,59	60,63	15,03	9,66	5,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29	75,19	16,15	6,86	4,1
Résultat net, Croissance 1 an	29	75,19	16,15	6,86	4,1
Résultat net normalisé sur 1 an	35,27	59,68	20,88	10,72	4,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29	57,4	10,58	7,32	4,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,28	16,01	13,38	8,43	11,74
Stocks, Croissance 1 an	210	48,39	-30,43	21,88	-28,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,11	28,27	20,39	16,12	19,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,92	74,77	26,32	22,47	15,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	77,68	201,34	30,07	25,21	11,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,58	196,24	29,78	25,07	11,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	33,49	6,41	11,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-25,56	46,27	12,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	64,14	-2,02	17,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	63,74	-2,02	17,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	23,64	17,34	12	11,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	24,26	17,91	9,36	9,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	12,33	9,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	47,58	35,93	12,31	7,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	47,58	35,93	12,31	7,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	50,33	42,65	11,41	5,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	50,33	42,65	11,41	5,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	46,97	38,93	15,69	7,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	42,5	31,93	8,94	5,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	21,04	14,69	10,87	10,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	114,48	1,6	-7,92	-6,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	28,19	24,27	18,24	17,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	47,17	48,58	24,38	18,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	131,39	97,98	27,62	18,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	126,76	96,07	27,4	18,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,18	9,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,35	28,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,82	7,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,66	7,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	20,03	15,15	11,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	19,72	14,38	9,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	10,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	35,82	26,54	9,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	35,82	26,54	9,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	37,95	29,55	8,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	37,95	29,55	8,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	37,7	28,81	11,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	30,95	23,16	7,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	18,43	12,56	11,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	47,36	7,95	-15,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	25,54	21,49	18,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	39,86	39,31	21,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	90,97	69,94	22,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	88,27	68,79	22,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	23,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	23,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,35