Flux de Trésorerie Cogeco Inc.

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CA19238T1003

Services intégrés de télécommunications

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
62,40 ^CAD	-0,79 %		-1,69 %	-2,48 %

02/06	Simplicity Småbolag Global a progressé de 2,7 % en mai - entrée du suédois Loomis en portefeuille	FW
01/06	Cogeco anticipe une dépréciation d'actifs non monétaire de près de 1,2 milliard de dollars US pour ses activités américaines au T3 2026	MT

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Données Financières Publiées: COGECO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,6 Md	3 Md	3,08 Md	3,07 Md	3,01 Md
Total Chiffre d'affaires	2,6 Md	3 Md	3,08 Md	3,07 Md	3,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,38 Md	1,59 Md	1,65 Md	1,62 Md	1,56 Md
Résultat Brut	1,23 Md	1,41 Md	1,43 Md	1,45 Md	1,45 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	515 M	626 M	625 M	678 M	720 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	515 M	626 M	625 M	678 M	720 M
Résultat d'Exploitation	710 M	780 M	808 M	776 M	733 M
Intérêts payés, total	-132 M	-189 M	-261 M	-281 M	-277 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	11,1 M	10,32 M	9,97 M
Charges d'intérêt nettes	-132 M	-189 M	-250 M	-270 M	-267 M
Gains (pertes) de change	947 k	691 k	-3,94 M	3,73 M	3,85 M
Autres produits non opérationnels	2,41 M	-2,04 M	-8,48 M	-19,11 M	-34,05 M
EBT, hors éléments non courants	582 M	590 M	545 M	491 M	436 M
Charges de restructuration	-	-	-9,34 M	-50,61 M	-24,33 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-8,74 M	-35,03 M	-10,72 M	-1,06 M	-154 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-88 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	13,84 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-15,23 M	-2,43 M
Règlements judiciaires	-	-	-8,46 M	4,19 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-16,88 M	-
EBT, elements non courants inclus	573 M	555 M	429 M	411 M	423 M
Charge d'impôt	134 M	97,29 M	78,38 M	61,81 M	87,54 M
Résultat des activités poursuivies	439 M	458 M	350 M	349 M	335 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	439 M	458 M	350 M	349 M	335 M
Intérêts minoritaires	-297 M	-309 M	-280 M	-253 M	-250 M
Résultat net	142 M	149 M	70,63 M	96,75 M	84,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	142 M	149 M	70,63 M	96,75 M	84,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	142 M	149 M	70,63 M	96,75 M	84,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,92	9,43	4,53	8,63	8,94
BPA de base - Activités poursuivies	8,92	9,43	4,53	8,63	8,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,9 M	15,82 M	15,58 M	11,21 M	9,5 M
Bénéfice net par action - dilué	8,87	9,37	4,51	8,55	8,81
BPA dilué - Activités poursuivies	8,87	9,37	4,51	8,55	8,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16 M	15,91 M	15,67 M	11,32 M	9,64 M
BPA de base normalisé	4,19	3,8	3,92	4,83	2,33
BPA dilué normalisé	4,16	3,78	3,9	4,78	2,3
Dividende par action	2,18	2,5	2,92	3,42	3,69
Ratio de distribution	24,37	26,51	63,92	38,61	40,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,22 Md	1,4 Md	1,42 Md	1,44 Md	1,44 Md
EBITA	754 M	836 M	865 M	833 M	791 M
EBIT	710 M	780 M	808 M	776 M	733 M
EBITDAR	1,23 Md	1,41 Md	1,44 Md	1,45 Md	1,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,42	17,53	18,29	15,03	20,71
Total des impôts courants	67,56 M	70,71 M	31,97 M	21 M	47,74 M
Total des impôts différés	66,68 M	26,58 M	46,41 M	40,81 M	39,8 M
Résultat net normalisé	66,59 M	60,15 M	61,1 M	54,1 M	22,17 M
Intérêts capitalisés	163 k	-	-	17,43 M	16,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	132 M	189 M	261 M	298 M	294 M
Provisions de pension	752 k	377 k	28 k	-168 k	-218 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	7,9 M	11,8 M	12,8 M	11,7 M	5,59 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,49 M	4,38 M	5,43 M	5,53 M	2,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,41 M	7,42 M	7,37 M	6,17 M	2,88 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,72 M	9,46 M	8,63 M	14,63 M	7,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,72 M	9,46 M	8,63 M	14,63 M	7,05 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	368 M	379 M	364 M	77,75 M	75,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	368 M	379 M	364 M	77,75 M	75,58 M
Créances clients, total	88,56 M	102 M	108 M	104 M	94,16 M
Autres créances	15,56 M	29,08 M	60,67 M	43,86 M	60,26 M
Total des créances	104 M	131 M	168 M	148 M	154 M
Dépenses payées d'avance	35,5 M	41,83 M	43,26 M	40,86 M	49,6 M
Liquidités soumises à restrictions	170 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,51 M	3,46 M	5,36 M	3,88 M	2,95 M
Total de l'actif circulant	680 M	555 M	581 M	270 M	283 M
Immobilisations corporelles brutes	6,22 Md	7,38 Md	7,83 Md	8,28 Md	8,61 Md
Amortissements cumulés	-3,83 Md	-4,31 Md	-4,56 Md	-4,94 Md	-5,29 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,39 Md	3,06 Md	3,26 Md	3,34 Md	3,32 Md
Goodwill	1,5 Md	2,01 Md	2,12 Md	2,13 Md	2,17 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,83 Md	3,66 Md	3,69 Md	3,84 Md	3,83 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	15,81 M	15,58 M	13,24 M	6,78 M	3,84 M
Charges différées à long terme	46,17 M	66,76 M	93,86 M	122 M	144 M
Autres actifs à long terme, total	72,66 M	102 M	112 M	63,02 M	39,89 M
Total des actifs	7,54 Md	9,47 Md	9,87 Md	9,77 Md	9,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	288 M	396 M	335 M	376 M	396 M
Charges à payer, total	7,78 M	15,72 M	9,45 M	7,79 M	10,05 M
Emprunts à court terme	4,46 M	8,63 M	23,23 M	15,4 M	3,52 M
Part à court terme de la dette à long terme	257 M	334 M	35,18 M	359 M	29,54 M
Part à court terme des contrats de location	5,31 M	6,65 M	8,14 M	10,89 M	16 M
Impôts sur le revenu à payer	6,55 M	39,25 M	413 k	8,68 M	30,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	228 M	192 M	91,32 M	70,48 M	59,02 M
Autres passifs à court terme	11,53 M	15,5 M	27,06 M	51,34 M	34,62 M
Total du passif circulant	808 M	1,01 Md	530 M	900 M	579 M
Dette à long terme	3,06 Md	4,34 Md	4,98 Md	4,52 Md	4,59 Md
Contrats de location à long terme	54,47 M	60,16 M	61,34 M	69,83 M	72,95 M
Recettes non acquises Non courantes	22,32 M	9,51 M	8,69 M	9,7 M	17,7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,76 M	9,7 M	9,26 M	12,7 M	14,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	694 M	773 M	833 M	868 M	905 M
Autres passifs non courants	-	-	-	8,26 M	12,05 M
Total du passif	4,64 Md	6,2 Md	6,43 Md	6,39 Md	6,19 Md
Actions ordinaires, total	115 M	113 M	112 M	64,36 M	64,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	705 M	758 M	750 M	697 M	750 M
Actions détenues en propre	-8,05 M	-6,7 M	-7,25 M	-7,92 M	-9,21 M
Résultat global et autres	4,06 M	55,43 M	70,58 M	57,02 M	57,85 M
Total des fonds propres ordinaires	817 M	920 M	926 M	810 M	863 M
Intérêts minoritaires	2,07 Md	2,35 Md	2,52 Md	2,57 Md	2,73 Md
Total des capitaux propres	2,89 Md	3,27 Md	3,44 Md	3,38 Md	3,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,54 Md	9,47 Md	9,87 Md	9,77 Md	9,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,9 M	15,69 M	15,51 M	9,52 M	9,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,9 M	15,7 M	15,51 M	9,52 M	9,5 M
Actif net par action	51,36	58,6	59,7	85,12	90,85
Actif corporel net	-3,51 Md	-4,75 Md	-4,88 Md	-5,16 Md	-5,14 Md
Actif corporel net par action	-220,96	-302,46	-314,64	-541,93	-540,93
Total de la dette	3,38 Md	4,75 Md	5,11 Md	4,98 Md	4,71 Md
Dette nette	3,01 Md	4,37 Md	4,75 Md	4,9 Md	4,64 Md
Dette relative aux PBO non financés	-4,13 M	-9,25 M	-14,82 M	-19,02 M	-23,26 M
Dette relative aux contrats de location	63,2 M	94,4 M	102 M	93,6 M	44,7 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,07 Md	2,35 Md	2,52 Md	2,57 Md	2,73 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	150 M	173 M	209 M	217 M	229 M
Machines, total	1,47 Md	1,6 Md	1,47 Md	1,56 Md	1,59 Md
Employés à temps plein	4,4 k	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,91 M	13,76 M	8,93 M	5,28 M	6,61 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	142 M	149 M	70,63 M	96,75 M	84,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	472 M	569 M	568 M	622 M	662 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	43,74 M	56,15 M	56,81 M	56,25 M	57,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	515 M	626 M	625 M	678 M	720 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	840 k	730 k	744 k	716 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,31 M	-1,38 M	86 k	-658 k	-18,13 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	88 M	15,23 M	2,43 M
Rémunération à base d'actions (CF)	10,72 M	9,46 M	8,63 M	14,63 M	7,05 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	327 M	393 M	277 M	322 M	329 M
Variation des créances	7,62 M	-4,95 M	-10,85 M	10,19 M	-14,76 M
Variation des dettes fournisseurs	43,24 M	99,32 M	-61,88 M	46,6 M	60,95 M
Variation des revenus collectés avant livraison	924 k	-7,71 M	-5,87 M	-	4,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,42 M	-4,78 M	-23,82 M	1,67 M	-49,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,03 Md	1,26 Md	968 M	1,19 Md	1,13 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-535 M	-748 M	-806 M	-664 M	-599 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,56 M	4,53 M	2,65 M	3,38 M	23,35 M
Acquisitions en espèces	-395 M	-1,43 Md	-99,02 M	-58,19 M	1,09 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-59,02 M	-236 M	-60 M	-203 M	-12,38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	59 k	4,73 M	515 k	757 k
Flux de trésorerie d'investissement	-986 M	-2,41 Md	-958 M	-922 M	-586 M
Dette à court terme émise, total	-	4,17 M	14,6 M	-	-
Dette à long terme émise, total	208 M	1,61 Md	546 M	2 Md	326 M
Total de la dette émise	208 M	1,62 Md	560 M	2 Md	326 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,15 M	-	-	-7,83 M	-11,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,83 M	-382 M	-343 M	-2,18 Md	-693 M
Total de la dette remboursée	-29,98 M	-382 M	-343 M	-2,19 Md	-705 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,07 M	-19,25 M	-12,7 M	-10,16 M	-2,82 M
Dividendes ordinaires payés	-34,58 M	-39,53 M	-45,15 M	-37,36 M	-34,68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-34,58 M	-39,53 M	-45,15 M	-37,36 M	-34,68 M
Autres activités de financement, total	-215 M	-204 M	-193 M	-315 M	-122 M
Flux de trésorerie de financement	-73,41 M	971 M	-32,84 M	-547 M	-539 M
Ajustements des taux de change	-7,8 M	7,15 M	7,36 M	-2,82 M	-3,27 M
Variation nette de la trésorerie	-37,68 M	-173 M	-15,15 M	-286 M	-2,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	128 M	164 M	243 M	275 M	278 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	102 M	39,17 M	91,97 M	4,89 M	15,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	305 M	104 M	-127 M	212 M	401 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	387 M	221 M	36,02 M	387 M	574 M
Variation du fonds de roulement net	-10,43 M	-81,95 M	236 M	-75,81 M	-1,05 M
Dette nette émise (remboursée)	178 M	1,23 Md	218 M	-184 M	-380 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,1	5,73	5,22	4,94	4,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,23	6,83	6,09	5,74	5,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,69	14,86	10,44	10,24	9,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,98	17,17	7,65	11,14	10,16
Analyse des marges
Marge brute %	47,06	46,93	46,51	47,33	48,3
Marge d’EBITDA %	46,78	46,68	46,19	46,92	47,76
Marge EBITA %	28,96	27,92	28,06	27,09	26,28
Marge d'EBIT %	27,28	26,04	26,22	25,26	24,37
Marge des activités poursuivies %	16,86	15,28	11,37	11,37	11,14
Marge nette %	5,45	4,98	2,29	3,15	2,82
Net Avail. Pour la marge commune %	5,45	4,98	2,29	3,15	2,82
Marge nette normalisée %	2,56	2,01	1,98	1,76	0,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,72	3,46	-4,11	6,9	13,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,85	7,37	1,17	12,59	19,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,35	0,32	0,31	0,31
Rotation des actifs corporels	1,15	1,1	0,97	0,93	0,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,47	31,42	29,39	29,04	31,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,55	1,1	0,3	0,49
Quick Ratio	0,58	0,51	1	0,25	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,27	1,25	1,83	1,32	1,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,38	11,62	12,42	12,6	11,69
Délais de paiement des fournisseurs	68,08	78,58	80,97	80,38	90,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	116,78	145,2	148,48	147,29	131,18
Dette totale / Capital total	53,87	59,22	59,75	59,56	56,74
Dette à long terme / Capitaux propres	107,56	134,52	146,54	135,88	129,82
Dette à long terme / Capital total	49,62	54,86	58,98	54,95	56,15
Dette totale / Total de l'actif	61,63	65,47	65,11	65,41	63,28
EBIT / Charges d'intérêt	5,4	4,14	3,09	2,77	2,65
EBITDA / Charges d'intérêt	9,31	7,45	5,48	5,19	5,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,25	3,49	2,4	2,82	3,08
Dette totale / EBITDA	2,76	3,38	3,57	3,42	3,24
Dette nette / EBITDA	2,45	3,11	3,31	3,37	3,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,89	7,21	8,16	6,3	5,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,35	6,64	7,58	6,2	5,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,02	15,02	2,88	-0,23	-2,14
Résultat brut, Croissance 1 an	4,88	14,7	1,95	1,53	-0,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,98	14,79	1,79	1,34	-0,38
EBITA, 1 an Croissance en %	4,2	10,9	3,41	-3,71	-5,05
EBIT, 1 an Croissance %	6,87	9,82	3,57	-3,9	-5,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,25	4,27	-23,49	-0,24	-4,07
Résultat net, Croissance 1 an	10,75	5,11	-52,63	36,98	-12,17
Résultat net normalisé sur 1 an	58,02	-9,68	4,69	-11,46	-59,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,15	5,64	-51,87	89,58	3,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,46	15,31	5,33	-3,18	-4,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,58	28	6,64	2,34	-0,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,28	25,63	4,24	-0,97	0,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,58	35,12	2,78	5,75	-0,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,24	12,64	0,65	-12,47	6,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,36	22,2	-23,06	22,41	-4,92
CAPEX, Croissance 1 an	9,74	38,66	7,84	-17,64	-9,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,3	-77,99	-222,11	-269	90,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,11	-60,04	-83,69	973,97	48,48
Dividende par action, 1 an de croissance	14,74	14,68	16,96	16,83	7,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,22	9,91	8,78	1,31	-1,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,05	9,68	8,13	1,74	0,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,73	9,78	8,1	1,57	0,47
EBITA, 2 ans CAGR %	3,39	7,5	7,09	-0,21	-4,38
EBIT, 2 ans CAGR %	4,69	8,34	6,65	-0,23	-4,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,2	6,73	-10,68	-12,64	-2,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,46	7,9	-29,44	-19,45	9,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	211,41	19,47	-4,21	-3,72	-39,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46	8,36	-28,69	-4,48	39,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,01	7,63	10,21	0,99	-6,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,69	20,05	16,83	4,47	0,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,85	16,1	14,44	1,6	-0,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,98	15,9	17,84	4,25	2,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,02	9,91	6,48	-6,14	-3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,11	15,6	-3,03	-2,96	7,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,36	23,87	22,28	-5,76	-13,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,6	-43,88	-48,15	43,07	78,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,95	-28,34	-74,47	32,37	299,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	12,58	14,71	15,81	16,89	12,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,8	7,01	7,51	5,69	0,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,68	7,48	7,04	5,89	1,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,47	7,29	7,05	5,8	0,91
EBITA, 3 ans CAGR %	5,23	5,84	6,12	3,36	-1,85
EBIT, 3 ans CAGR %	5,72	6,37	6,73	3,01	-2,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,16	7,53	-4,48	-7,33	-9,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,91	1,37	-18	-11,98	-17,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	95,58	106,13	13,18	-6,69	-27,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,99	31,07	-17,32	-1,22	-2,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,06	4,16	6,86	5,55	-2,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,76	14,78	15,4	11,79	2,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,9	9,94	12	9,05	1,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,61	9,83	11,35	13,67	2,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,73	6,82	6,73	-0,25	-2,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,51	10,53	0,93	4,8	-3,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,07	19,41	18,28	7,19	-7,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,97	-32,38	-27,28	-23,33	57,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,03	-20,92	-56,25	-11,2	37,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,8	13,28	15,45	16,15	13,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,45	4,99	6,38	4,69	3,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,76	6,3	6,66	5,15	4,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,64	6,19	6,51	4,96	4,37
EBITA, 5 ans CAGR %	5,16	6,19	5,97	3,38	1,79
EBIT, 5 ans CAGR %	6,57	6,96	6,09	3,68	1,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,57	7,87	-2,62	-1,04	-3,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,04	6,47	-10,99	-7,54	-7,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,77	0,62	47	51,11	-12,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,28	7,52	-13,17	15,49	2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,5	-0,47	-0,51	2,88	1,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,6	9,31	6,91	10,54	9,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,52	11,48	6,11	6,53	6,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,29	13,49	4,46	7,56	7,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,16	9,72	5,43	1,43	2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,29	5,19	6,58	4,92	3,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,64	12,76	11,83	8,63	4,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,46	-26,32	19,32	-8,74	4,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,48	-16,89	-26,17	-2,82	5,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	13,06	12,95	13,39	14,71	14,18