Flux de Trésorerie Collecto Capital SPV

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CRF

BG1100014197

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^EUR	-16,67 %		-.--%	-6,87 %

24/04	Collecto Capital SPV publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/03	Collecto Capital SPV publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: COLLECTO CAPITAL SPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	16 k	26 k	40 k	1,45 M	698 k
Total Chiffre d'affaires	16 k	26 k	40 k	1,45 M	698 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39 k	39 k	156 k	177 k	211 k
Autres dépenses de fonctionnement	44 k	46 k	44 k	45 k	50 k
Total des dépenses de fonctionnement	83 k	85 k	200 k	222 k	261 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-67 k	-59 k	-160 k	1,23 M	437 k
Intérêts payés, total	-	-	-659 k	-865 k	-410 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-659 k	-865 k	-410 k
Gains (pertes) de change	-4 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-1 k	-4 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	-71 k	-60 k	-820 k	359 k	23 k
EBT, elements non courants inclus	-71 k	-60 k	-820 k	359 k	23 k
Résultat des activités poursuivies	-71 k	-60 k	-820 k	359 k	23 k
Résultat net part du groupe	-71 k	-60 k	-820 k	359 k	23 k
Résultat net	-71 k	-60 k	-820 k	359 k	23 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-71 k	-60 k	-820 k	359 k	23 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-71 k	-60 k	-820 k	359 k	23 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	-0,55	0,24	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,55	0,24	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,49 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	-0,55	0,24	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,55	0,24	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,49 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,34	0,15	0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,34	0,15	0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-67 k	-59 k	-160 k	1,23 M	437 k
EBIT	-67 k	-59 k	-160 k	1,23 M	437 k
Résultat net normalisé	-44,38 k	-37,5 k	-512 k	224 k	14,38 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	659 k	866 k	414 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	3 k	7 k	7 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	4,78 k	2,4 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	2,22 k	4,6 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,3 M	704 k	656 k	666 k	489 k
Créances clients, total	-	4 k	16 k	285 k	1,15 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2 k	2 k	3 k	-	3 k
Autres actifs à long terme, total	-	535 k	9,97 M	9,94 M	9 M
Total des actifs	1,3 M	1,24 M	10,64 M	10,89 M	10,63 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	211 k	110 k	73 k
Dette à long terme	-	-	9,97 M	9,96 M	8,97 M
Comptes à payer, total	1 k	1 k	37 k	41 k	24 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	266 k
Total du passif	1 k	1 k	10,22 M	10,11 M	9,34 M
Actions ordinaires, total	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	10 k	10 k	10 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-206 k	-266 k	-1,09 M	-727 k	-213 k
Résultat global et autres	10 k	10 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,3 M	1,24 M	424 k	783 k	1,3 M
Total des capitaux propres	1,3 M	1,24 M	424 k	783 k	1,3 M
Total du passif et des capitaux propres	1,3 M	1,24 M	10,64 M	10,89 M	10,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Actif net par action	0,87	0,83	0,28	0,52	0,86
Actif corporel net	1,3 M	1,24 M	424 k	783 k	1,3 M
Actif corporel net par action	0,87	0,83	0,28	0,52	0,86
Total de la dette	0	0	10,18 M	10,07 M	9,05 M
Dette nette	-1,3 M	-704 k	9,53 M	9,4 M	8,56 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	24 k	56 k	56 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	500	500	500	500	500

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-71 k	-60 k	-820 k	359 k	23 k
Autres activités opérationnelles	402 k	-538 k	-8,78 M	631 k	1,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	331 k	-598 k	-9,6 M	990 k	1,27 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	10 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1 k	-446 k	-980 k	-446 k
Flux de trésorerie de financement	-	-1 k	9,55 M	-980 k	-1,45 M
Variation nette de la trésorerie	331 k	-599 k	-48 k	10 k	-177 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	486 k	979 k	444 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 k	4 k	-	4 k	4 k
Dette nette émise / remboursée	-	-	10 M	-	-1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	360 k	-40,88 k	-489 k	-35,12 k	-598 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	360 k	-40,88 k	-77 k	506 k	-342 k
Variation du fonds de roulement net	-402 k	4 k	-23 k	262 k	615 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,12	-2,89	-1,68	7,13	2,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,13	-2,89	-1,69	7,15	2,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,3	-4,71	-98,32	59,49	1,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,3	-4,71	-98,32	59,49	1,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	518,75	326,92	500	15,31	37,39
Marge EBITA %	-418,75	-226,92	-400	84,69	62,61
Marge d'EBIT %	-418,75	-226,92	-400	84,69	62,61
Marge des activités poursuivies %	-443,75	-230,77	-2,05 k	24,76	3,3
Marge nette %	-443,75	-230,77	-2,05 k	24,76	3,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-443,75	-230,77	-2,05 k	24,76	3,3
Marge nette normalisée %	-277,34	-144,23	-1,28 k	15,47	2,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,25 k	-157,21	-1,22 k	-2,42	-85,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,25 k	-157,21	-192,5	34,86	-48,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,01	0,13	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3 k	710	2,72	6,3	4,51
Quick Ratio	1,3 k	708	2,71	6,3	4,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	331	-598	-38,72	6,56	3,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,4 k	1,29 k	697,53
Dette totale / Capital total	-	-	96	92,79	87,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,35 k	1,27 k	691,9
Dette à long terme / Capital total	-	-	94,01	91,77	86,76
Dette totale / Total de l'actif	0,08	0,08	96,02	92,81	87,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-0,24	1,42	1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	300	62,5	53,85	3,52 k	-51,86
Résultat brut, Croissance 1 an	300	62,5	53,85	3,52 k	-51,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,63	-11,94	171,19	-867,5	-64,41
EBIT, 1 an Croissance %	-31,63	-11,94	171,19	-867,5	-64,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,55	-15,49	1,27 k	-143,78	-93,59
Résultat net, Croissance 1 an	-27,55	-15,49	1,27 k	-143,78	-93,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,99	-16,14	1,27 k	-143,78	-93,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,55	-15,49	1,27 k	-143,78	-93,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	300	1,68 k	302,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,16	-4,6	754,94	2,35	-6,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,16	-4,6	-65,92	84,67	1,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,16	-4,6	-65,92	84,67	1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-165,81	-280,66	1,51 k	-110,31	28,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-177,24	-111,35	1,1 k	-92,82	1,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-177,24	-111,35	88,38	-756,49	-167,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	154,95	58,11	646,79	317,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	154,95	58,11	646,79	317,73
EBITA, 2 ans CAGR %	34,57	-22,41	54,53	356,22	65,26
EBIT, 2 ans CAGR %	34,57	-22,41	54,53	356,22	65,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,52	-21,75	239,84	144,61	-83,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,52	-21,75	239,84	144,61	-83,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,71	-21,75	238,53	144,61	-83,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,52	-21,75	239,84	144,61	-83,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	744,1	746,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,52	-4,88	185,59	195,81	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,82	-4,88	-42,98	-20,66	74,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,82	-4,88	-42,98	-20,66	74,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	207,52	9,04	438,6	28,67	-63,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-70,39	16,51	-7,3	10,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-70,39	-53,76	251,67	110,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	115,44	349,18	199,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	115,44	349,18	199,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	16,83	17,75	163,66	94,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	16,83	17,75	163,66	94,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	17,49	103,02	71,64	-27,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	17,49	103,02	71,64	-27,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-18,54	103,02	71,2	-27,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	17,49	103,02	71,64	-27,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	559,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	38,86	97,77	102,86	104,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	39,02	-32,44	-15,64	1,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	39,02	-32,44	-15,64	1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	157,56	167,26	44,08	28,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	1,59	-53,97	144,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,14	11,97	102,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	180,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	180,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	101,46	34,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	101,46	34,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,54	-25,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,54	-25,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,46	-25,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,54	-25,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	87,91	50,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,08	-1,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,08	-1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	95,13	20,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,02