Ratios Financiers Collins Property Group Limited
Actions
CPP
ZAE000152658
Développement et opérations immobilières
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,61 ZAR | 0,00 % |
|
-3,55 % | +5,47 % |
| Période Fiscale: Février | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (ZAR) | 2024 (ZAR) | 2025 (ZAR) | 2026 (ZAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,17 | 3,54 | 4,36 | 5,12 | 4,68 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,55 | 3,92 | 4,77 | 5,44 | 4,94 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 10,6 | 10,04 | 25,48 | 10,86 | 16,98 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 8,71 | 8,14 | 27,96 | 10,79 | 16,98 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 99,97 | 97,35 | 97,11 | 84,09 | 79,81 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 8,13 | 4,38 | 3,82 | 4,36 | 4,29 | |||||
Marge d’EBITDA % | 70,63 | 73,32 | 73,34 | 79,9 | 74,29 | |||||
Marge EBITA % | 68,44 | 72,58 | 72,61 | 79,23 | 73,72 | |||||
Marge d'EBIT % | 68,44 | 72,58 | 72,61 | 79,23 | 73,72 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 37,1 | 45,06 | 102,33 | 45,21 | 74,28 | |||||
Marge nette % | 25,27 | 13,81 | 96,94 | 43,96 | 74,42 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 25,27 | 29,06 | 96,94 | 43,96 | 74,42 | |||||
Marge nette normalisée % | 9,29 | 3,19 | 6,23 | 18,04 | 17,57 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -12,21 | 49,23 | 24,25 | 29,9 | -18,5 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 12,95 | 79,99 | 57,19 | 60,1 | 9,97 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,69 | 2,35 | 27,8 | 33,98 | 36,04 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 34,93 | 40,4 | 54,98 | 46,78 | 38,64 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,67 | 0,62 | 0,95 | 0,7 | 0,94 | |||||
Quick Ratio | 0,28 | 0,28 | 0,5 | 0,51 | 0,41 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,19 | 0,44 | 0,77 | 0,88 | 0,49 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 10,45 | 9,03 | 6,66 | 7,8 | 9,45 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 49,84 k | 496,42 | 322,64 | 66,7 | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 159,98 | 155,09 | 121,93 | 115,65 | 110,82 | |||||
Dette totale / Capital total | 61,54 | 60,8 | 54,94 | 53,63 | 52,57 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 130,45 | 137,92 | 118,43 | 112,67 | 100,57 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 50,18 | 54,06 | 53,36 | 52,25 | 47,7 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 64,82 | 65,2 | 57,62 | 56,34 | 54,79 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,7 | 1,47 | 1,38 | 1,64 | 1,62 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,75 | 1,49 | 1,39 | 1,65 | 1,63 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,74 | 1,49 | 1,39 | 1,65 | 1,63 | |||||
Dette totale / EBITDA | 8,25 | 7,84 | 7,36 | 6,08 | 6,83 | |||||
Dette nette / EBITDA | 7,81 | 7,58 | 7,17 | 5,92 | 6,59 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 8,32 | 7,86 | 7,36 | 6,08 | 6,83 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 7,88 | 7,6 | 7,17 | 5,92 | 6,59 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 13,7 | 2,14 | 2,88 | 0,78 | 19,98 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 13,7 | -0,51 | 2,63 | 0,55 | 18,18 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 13,27 | -6,36 | 1,34 | 10,68 | 17,77 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 15,17 | -6,41 | 1,33 | 10,8 | 18,11 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 15,17 | -6,41 | 1,33 | 10,8 | 18,11 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -171 | -2,28 | 133,64 | -52,55 | 65,42 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -151,07 | -61,64 | 621,98 | -51,3 | 70,43 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -151,21 | -0,65 | 227,69 | -60,29 | 70,35 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 197,74 | -23,51 | 64,18 | 118,85 | 126,92 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -9,54 | -95,3 | -6,4 | -18,29 | 11,11 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -25,3 | -58,53 | 57,13 | 4,01 | 37,48 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 1,61 | -28,87 | 0,91 | -1,09 | 5,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 6,66 | -36,3 | 56,72 | 6,8 | 9,64 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 6,91 | -34,11 | 56,72 | 6,8 | 9,64 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -23,3 | 4,55 | -19,1 | 7,24 | 2,17 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 18,64 | -17,66 | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -267,8 | -276,01 | -50,05 | 19,53 | -194,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -69,28 | 2,18 k | -27,1 | 7,94 | -79,87 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 2,12 | 0 | 50 | 11,11 | 6 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -7,34 | -14,51 | 2,51 | 5,12 | 0,73 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -7,34 | -15,64 | 1,05 | -2,3 | -1,98 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -10,26 | -13,06 | -1,83 | 8,89 | 1,79 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -9,8 | -11,4 | -1,85 | 8,97 | 1,87 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -9,76 | -11,4 | -1,85 | 8,97 | 1,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 71,17 | -25,55 | 51,1 | 5,29 | -11,41 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 84,07 | -57,64 | 66,42 | 87,51 | -8,89 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 85,23 | -38,48 | 80,44 | 14,08 | -17,75 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -24,84 | -18,88 | 23,93 | 125,91 | 46,49 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -13,57 | -80,1 | -79,02 | -12,55 | -4,72 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -6,03 | -46,32 | -19,28 | 27,84 | 19,58 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -3,07 | -18 | -15,28 | -0,09 | 2,33 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -7,81 | -20,23 | -0,08 | 29,37 | 8,21 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -8,04 | -18,77 | 1,62 | 29,37 | 8,21 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 1,73 | -14,27 | -8,03 | -6,86 | 4,67 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -45,04 | -53,11 | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -29,07 | 108,56 | -5,56 | -18,67 | -13,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -53,88 | 10,42 | 309,67 | -9,28 | -57,54 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 39,17 | -2,51 | 22,47 | 29,1 | 8,53 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -6,74 | -17,98 | -11,64 | 4,12 | 3,62 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -4,25 | -18,7 | -12,49 | -1,71 | -3,02 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -5,44 | -18,7 | -10,63 | 4,08 | 3,54 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -5,12 | -17,84 | -9,49 | 4,12 | 3,61 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -4,99 | -17,81 | -9,49 | 4,12 | 3,61 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 29,13 | 31,75 | 5,92 | 2,7 | 22,4 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 15,35 | 5,99 | 5,93 | 10,49 | 81,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 14,32 | 36,37 | 4,41 | 8,94 | 30,39 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -13,22 | -50,02 | 6,62 | 68,38 | 71,05 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 69,01 | -68,03 | -67,6 | -66,99 | -5,28 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 15,2 | -30,16 | -25,38 | -12,16 | 30,97 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -1,12 | -14,65 | -14,61 | -10,79 | 1,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -5,77 | -20,26 | -2,91 | 2,16 | 22,43 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -5,94 | -19,49 | -1,73 | 3,32 | 22,43 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 60,42 | -0,27 | -18,28 | -3,2 | -3,94 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -35,25 | -61,75 | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -38,38 | 9,26 | 26,46 | 5,71 | -25,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -47,91 | -5,48 | -6,29 | 166,59 | -48,39 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -0,5 | 21,7 | 9,37 | 18,56 | 20,89 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 13,51 | -12,86 | -13,22 | -10,33 | -3,32 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 16,21 | -12,21 | -12,35 | -13,38 | -7,58 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 30,22 | -12,26 | -11,83 | -9,26 | -2,41 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 31,66 | -11,89 | -11,27 | -8,65 | -1,62 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 33,16 | -11,78 | -11,2 | -8,64 | -1,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -10,83 | -7,51 | 29,23 | 19,24 | 1,09 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -15,65 | -25,39 | 29,01 | 31,82 | 2,24 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -19,74 | -14,1 | 27,13 | 25,69 | -2,71 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 15,66 | -32,23 | -23,27 | -5,82 | 33,14 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 36,83 | -29,28 | -28,92 | -52,66 | -48,87 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -50,58 | -32,01 | -3,19 | -11,95 | -7,62 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -3,6 | -12,56 | -9,94 | -10,01 | -5,89 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -4,21 | -15,09 | -6,42 | -4,2 | 3,94 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -4,04 | -14,59 | -5,88 | -3,65 | 4,7 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 13,97 | 6,71 | 24,04 | -3,94 | -7,51 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | -53,32 | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -12,19 | -2,66 | -22,37 | -3,61 | 13,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 1,97 | -8,09 | -17,66 | -7,79 | -29,38 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 36,37 | -2,6 | 4,76 | 23,36 | 11,77 |
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