Flux de Trésorerie Comcast Corporation

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US20030N1019

Services de télécommunications sans fil

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 13/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,55 ^USD	+0,61 %		-0,15 %	-9,81 %

10/09	Transcript : Comcast Corporation Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-10-2024 07:30 AM
10/09	COMCAST CORPORATION : Redburn Atlantic toujours neutre sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: COMCAST CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	109 Md	104 Md	116 Md	121 Md	122 Md
Total Chiffre d'affaires	109 Md	104 Md	116 Md	121 Md	122 Md
Coût des marchandises vendues, total	34,44 Md	33,12 Md	38,45 Md	38,21 Md	36,76 Md
Résultat Brut	74,5 Md	70,44 Md	77,94 Md	83,21 Md	84,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,42 Md	39,85 Md	43,31 Md	46,77 Md	47,16 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,66 Md	8,32 Md	8,63 Md	8,72 Md	8,85 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,29 Md	4,78 Md	5,18 Md	5,1 Md	5,48 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,38 Md	52,95 Md	57,12 Md	60,59 Md	61,5 Md
Résultat d'Exploitation	21,12 Md	17,49 Md	20,82 Md	22,62 Md	23,31 Md
Intérêts payés, total	-4,57 Md	-4,59 Md	-4,28 Md	-3,9 Md	-4,09 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	158 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,41 Md	-4,59 Md	-4,28 Md	-3,9 Md	-4,09 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-505 M	-113 M	2,01 Md	-537 M	789 M
Autres produits non opérationnels	-	259 M	212 M	-4 M	592 M
EBT, hors éléments non courants	16,21 Md	13,05 Md	18,75 Md	18,19 Md	20,61 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-8,1 Md	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	785 M	1,01 Md	339 M	-320 M	-130 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-485 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	17 Md	14,06 Md	19,09 Md	9,28 Md	20,48 Md
Charge d'impôt	3,67 Md	3,36 Md	5,26 Md	4,36 Md	5,37 Md
Résultat des activités poursuivies	13,32 Md	10,7 Md	13,83 Md	4,92 Md	15,11 Md
Résultat net part du groupe	13,32 Md	10,7 Md	13,83 Md	4,92 Md	15,11 Md
Intérêts minoritaires	-266 M	-167 M	325 M	445 M	282 M
Résultat net	13,06 Md	10,53 Md	14,16 Md	5,37 Md	15,39 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,06 Md	10,53 Md	14,16 Md	5,37 Md	15,39 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,06 Md	10,53 Md	14,16 Md	5,37 Md	15,39 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,87	2,3	3,09	1,22	3,73
BPA de base - Activités poursuivies	2,87	2,3	3,09	1,22	3,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,55 Md	4,57 Md	4,58 Md	4,41 Md	4,12 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,83	2,28	3,04	1,21	3,71
BPA dilué - Activités poursuivies	2,83	2,28	3,04	1,21	3,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,61 Md	4,62 Md	4,65 Md	4,43 Md	4,15 Md
BPA de base normalisé	2,17	1,75	2,63	2,68	3,19
BPA dilué normalisé	2,14	1,73	2,59	2,67	3,17
Dividende par action	0,84	0,92	1	1,08	1,16
Ratio de distribution	28,61	39,3	32,01	88,29	30,97
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	34,08 Md	30,59 Md	34,62 Md	36,44 Md	37,65 Md
EBITA	25,42 Md	22,27 Md	25,99 Md	27,72 Md	28,8 Md
EBIT	21,12 Md	17,49 Md	20,82 Md	22,62 Md	23,31 Md
EBITDAR	35,18 Md	31,69 Md	35,82 Md	37,64 Md	38,85 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,61	23,92	27,54	46,95	26,23
Impôts intérieurs courants	2,51 Md	3,66 Md	3,02 Md	4,99 Md	7,86 Md
Impôts étrangers courants	600 M	254 M	343 M	207 M	249 M
Total des impôts courants	3,11 Md	3,91 Md	3,37 Md	5,19 Md	8,11 Md
Impôts intérieurs différés	887 M	-182 M	1,76 Md	-764 M	-2,59 Md
Impôts étrangers différés	-324 M	-368 M	133 M	-70 M	-145 M
Total des impôts différés	563 M	-550 M	1,89 Md	-834 M	-2,74 Md
Résultat net normalisé	9,87 Md	7,99 Md	12,05 Md	11,81 Md	13,16 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,28 Md	3,9 Md	4,09 Md
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,62 Md	6,74 Md	7,7 Md	8,51 Md	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	7,97 Md
Dépense de marketing	7,62 Md	6,74 Md	7,7 Md	8,51 Md	7,97 Md
Charges locatives nettes, total	1,1 Md	1,1 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	359 M	358 M	373 M	350 M	373 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	741 M	742 M	827 M	850 M	827 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,02 Md	1,19 Md	1,32 Md	1,34 Md	1,24 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,02 Md	1,19 Md	1,32 Md	1,34 Md	1,24 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,5 Md	11,74 Md	8,71 Md	4,75 Md	6,22 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,5 Md	11,74 Md	8,71 Md	4,75 Md	6,22 Md
Créances clients, total	11,29 Md	11,47 Md	12,01 Md	12,67 Md	13,81 Md
Total des créances	11,29 Md	11,47 Md	12,01 Md	12,67 Md	13,81 Md
Liquidités soumises à restrictions	42 M	14 M	56 M	21 M	-
Autres actifs à court terme, total	8,56 Md	3,52 Md	4,03 Md	4,38 Md	3,96 Md
Total de l'actif circulant	25,39 Md	26,74 Md	24,81 Md	21,83 Md	23,99 Md
Immobilisations corporelles brutes	106 Md	110 Md	116 Md	118 Md	124 Md
Amortissements cumulés	-53,24 Md	-54,39 Md	-55,61 Md	-56,9 Md	-58,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	52,36 Md	55,78 Md	60,51 Md	61,48 Md	65,47 Md
Investissements à long terme	6,99 Md	7,82 Md	8,08 Md	7,25 Md	8,52 Md
Goodwill	68,72 Md	70,67 Md	70,19 Md	58,49 Md	59,27 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	95,49 Md	94,75 Md	92,94 Md	88,67 Md	87,23 Md
Créances à long terme	-	-	-	-	1,22 Md
Charges différées à long terme	1,08 Md	1,06 Md	1,09 Md	1,08 Md	1,09 Md
Autres actifs à long terme, total	13,37 Md	17,05 Md	18,27 Md	18,47 Md	18,02 Md
Total des actifs	263 Md	274 Md	276 Md	257 Md	265 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,83 Md	11,36 Md	12,46 Md	12,54 Md	12,44 Md
Charges à payer, total	8,1 Md	8,9 Md	9,13 Md	8,78 Md	10,86 Md
Part à court terme de la dette à long terme	4,27 Md	2,94 Md	2,13 Md	1,74 Md	2,07 Md
Part à court terme des contrats de location	896 M	928 M	766 M	675 M	748 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,77 Md	2,96 Md	3,04 Md	2,38 Md	12,41 Md
Autres passifs à court terme	3,43 Md	1,71 Md	1,82 Md	1,77 Md	1,67 Md
Total du passif circulant	30,29 Md	28,8 Md	29,35 Md	27,89 Md	40,2 Md
Dette à long terme	102 Md	105 Md	96,18 Md	96,44 Md	93,02 Md
Contrats de location à long terme	4,5 Md	4,53 Md	8,19 Md	7,91 Md	7,84 Md
Recettes non acquises Non courantes	618 M	750 M	695 M	735 M	618 M
Passif d'impôt différé Non courant	28,18 Md	28,05 Md	30,04 Md	28,71 Md	26 Md
Autres passifs non courants	12,26 Md	13,73 Md	13,45 Md	13,55 Md	13,67 Md
Total du passif	178 Md	181 Md	178 Md	175 Md	181 Md
Actions ordinaires, total	54 M	54 M	54 M	51 M	48 M
Primes d'émissions d'actions	38,45 Md	39,46 Md	40,17 Md	39,41 Md	38,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	50,7 Md	56,44 Md	61,9 Md	51,61 Md	52,89 Md
Actions détenues en propre	-7,52 Md	-7,52 Md	-7,52 Md	-7,52 Md	-7,52 Md
Résultat global et autres	1,05 Md	1,88 Md	1,48 Md	-2,61 Md	-1,25 Md
Total des fonds propres ordinaires	82,73 Md	90,32 Md	96,09 Md	80,94 Md	82,7 Md
Intérêts minoritaires	2,52 Md	2,7 Md	1,92 Md	1,1 Md	764 M
Total des capitaux propres	85,25 Md	93,02 Md	98,01 Md	82,04 Md	83,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	263 Md	274 Md	276 Md	257 Md	265 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,55 Md	4,58 Md	4,53 Md	4,22 Md	3,97 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,55 Md	4,58 Md	4,53 Md	4,22 Md	3,98 Md
Actif net par action	18,17	19,72	21,2	19,18	20,79
Actif corporel net	-81,49 Md	-75,1 Md	-67,04 Md	-66,22 Md	-63,8 Md
Actif corporel net par action	-17,9	-16,4	-14,79	-15,69	-16,03
Total de la dette	112 Md	113 Md	107 Md	107 Md	104 Md
Dette nette	106 Md	102 Md	98,55 Md	102 Md	97,46 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	8,8 Md	8,8 Md	9,6 Md	9,6 Md	9,6 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,52 Md	2,7 Md	1,92 Md	1,1 Md	764 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,48 Md	1,85 Md	1,72 Md	1,7 Md	2,2 Md
Bâtiments, total	15,1 Md	15,88 Md	20,26 Md	20,1 Md	20,9 Md
Machines, total	79,73 Md	81,56 Md	84,55 Md	85,68 Md	88,19 Md
Employés à temps plein	190 k	168 k	189 k	186 k	186 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	419 M	807 M	658 M	736 M	698 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	13,06 Md	10,53 Md	14,16 Md	5,37 Md	15,39 Md
Dépréciation et amortissement - CF	8,66 Md	8,32 Md	8,63 Md	8,72 Md	8,85 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,29 Md	4,78 Md	5,18 Md	5,1 Md	5,48 Md
Amortissements et dépréciations, Total	12,95 Md	13,1 Md	13,8 Md	13,82 Md	14,34 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-20 M	-970 M	-1,31 Md	1,18 Md	-768 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	8,58 Md	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,02 Md	1,19 Md	1,32 Md	1,34 Md	1,24 Md
Autres activités d'exploitation, total	1,25 Md	314 M	2,05 Md	-970 M	-2,7 Md
Variation des créances	-57 M	-20 M	-1,34 Md	-1,33 Md	-996 M
Variation des dettes fournisseurs	-347 M	-266 M	765 M	497 M	-520 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,16 Md	852 M	-298 M	-2,07 Md	2,52 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	25,7 Md	24,74 Md	29,15 Md	26,41 Md	28,5 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,07 Md	-10,68 Md	-10,15 Md	-10,96 Md	-12,38 Md
Acquisitions en espèces	-370 M	-233 M	-1,37 Md	-12 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	886 M	639 M	684 M	1,98 Md	661 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-54 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,48 Md	-2,91 Md	-2,88 Md	-3,14 Md	-3,3 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,9 Md	888 M	-174 M	-2,27 Md	7,3 Md
Autres activités d'investissement, total	140 M	250 M	451 M	258 M	558 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,84 Md	-12,05 Md	-13,45 Md	-14,14 Md	-7,16 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	660 M	-
Dette à long terme émise, total	10,65 Md	18,64 Md	2,63 Md	2,74 Md	6,05 Md
Total de la dette émise	10,65 Md	18,64 Md	2,63 Md	3,4 Md	6,05 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,29 Md	-	-	-	-660 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,35 Md	-18,78 Md	-11,5 Md	-2,31 Md	-4,02 Md
Total de la dette remboursée	-15,64 Md	-18,78 Md	-11,5 Md	-2,31 Md	-4,68 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-504 M	-534 M	-4,67 Md	-13,33 Md	-11,29 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,74 Md	-4,14 Md	-4,53 Md	-4,74 Md	-4,77 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,74 Md	-4,14 Md	-4,53 Md	-4,74 Md	-4,77 Md
Autres activités de financement, total	46 M	-1,71 Md	-544 M	787 M	-5,17 Md
Flux de trésorerie de financement	-9,18 Md	-6,51 Md	-18,62 Md	-16,18 Md	-19,85 Md
Ajustements des taux de change	5 M	2 M	-71 M	-86 M	9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	1,68 Md	6,18 Md	-2,99 Md	-4 Md	1,5 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,25 Md	3,88 Md	3,91 Md	3,41 Md	3,71 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,23 Md	3,18 Md	2,63 Md	5,26 Md	5,11 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,84 Md	11,87 Md	12,84 Md	10,8 Md	23,13 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,7 Md	14,73 Md	15,52 Md	13,24 Md	25,69 Md
Variation du fonds de roulement net	-62 M	-3,1 Md	-423 M	1,96 Md	-11,22 Md
Dette nette émise (remboursée)	-4,99 Md	-133 M	-8,87 Md	1,1 Md	1,38 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,13	4,07	4,73	5,3	5,58
Rendement du capital total	6,9	5,42	6,32	7,18	7,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,75	12,01	14,48	5,47	18,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,92	12,17	15,19	6,07	18,81
Analyse des marges
Marge brute %	68,39	68,02	66,96	68,53	69,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,11	38,48	37,22	38,52	38,79
Marge d’EBITDA %	31,28	29,54	29,75	30,01	30,97
Marge EBITA %	23,33	21,51	22,33	22,83	23,69
Marge d'EBIT %