Flux de Trésorerie Comet Ridge Limited

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COI

AU000000COI3

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:18 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0860 ^AUD	+2,38 %		-4,44 %	-36,30 %

20/07	Comet Ridge conclut un accord de principe pour fournir du gaz au projet de Highview Power dans le Queensland	MT
16/07	Comet Ridge reporte la date de clôture de son plan d'achat d'actions et de ses offres d'options	MT

6497c96bc9e36f8bf364373360.-X8tgugSzos143B60rYVqLdyyTil2eEjIA1ZFlTtVl8.uE9h9adw-7x4rAIAt84gm801hXbVstRFb0JqXhW6HQaWTl_thFP-7X6wMQ

Données Financières Publiées: COMET RIDGE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	6 k	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	6 k	-	-	-
Résultat Brut	-	6 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,28 M	3,01 M	2,82 M	3,38 M	2,19 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	302 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	65 k	71 k	124 k	128 k	136 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	765 k	384 k	-	9 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	398 k	422 k	534 k	824 k	558 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,51 M	3,89 M	3,48 M	4,34 M	3,19 M
Résultat d'Exploitation	-3,51 M	-3,88 M	-3,48 M	-4,34 M	-3,19 M
Intérêts payés, total	-15 k	-1,12 M	-1,3 M	-1,2 M	-1,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17 k	-	153 k	196 k	184 k
Charges d'intérêt nettes	2 k	-1,12 M	-1,15 M	-1 M	-969 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	6 k
Autres produits non opérationnels	-3,46 M	-3,64 M	-1,94 M	-1,82 M	529 k
EBT, hors éléments non courants	-6,96 M	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-3,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,96 M	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-3,62 M
Résultat des activités poursuivies	-6,96 M	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-3,62 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	1,15 M
Résultat net part du groupe	-6,96 M	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-2,47 M
Résultat net	-6,96 M	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-2,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,96 M	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-2,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,96 M	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-3,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	791 M	860 M	981 M	1,05 Md	1,16 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	791 M	860 M	981 M	1,05 Md	1,16 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,68 M	-3,47 M	-3,36 M	-4,09 M	-2,92 M
EBITA	-3,51 M	-3,88 M	-3,48 M	-4,34 M	-3,19 M
EBIT	-3,51 M	-3,88 M	-3,48 M	-4,34 M	-3,19 M
EBITDAR	-2,54 M	-3,4 M	-3,35 M	-4,07 M	-
Résultat net normalisé	-4,35 M	-5,4 M	-4,1 M	-4,48 M	-2,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	6 k	7 k	13 k	13 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	377 k	539 k	469 k	551 k	432 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	302 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	141 k	77 k	14 k	23 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	10,96 k	30,17 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	3,04 k	-7,17 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	432 k	797 k	591 k	792 k	127 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	181 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	613 k	797 k	591 k	792 k	127 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,39 M	7,42 M	11,65 M	16,78 M	13,3 M
Total des liquidités et VMP	3,39 M	7,42 M	11,65 M	16,78 M	13,3 M
Créances clients, total	53 k	15 k	-	-	-
Autres créances	37 k	125 k	868 k	934 k	975 k
Total des créances	90 k	140 k	868 k	934 k	975 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	298 k	278 k	326 k	380 k	254 k
Liquidités soumises à restrictions	579 k	579 k	549 k	399 k	519 k
Total de l'actif circulant	4,36 M	8,42 M	13,39 M	18,49 M	15,05 M
Immobilisations corporelles brutes	72,06 M	101 M	96,65 M	101 M	110 M
Amortissements cumulés	-191 k	-262 k	-167 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	71,87 M	101 M	96,48 M	101 M	110 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,48 M	763 k	-
Total des actifs	76,23 M	109 M	111 M	120 M	125 M
Passifs
Comptes à payer, total	898 k	1,38 M	1,08 M	2,49 M	1,2 M
Charges à payer, total	484 k	550 k	588 k	767 k	651 k
Emprunts à court terme	-	13,15 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	77 k	127 k
Autres passifs à court terme	23,33 M	33,2 M	32,44 M	33,1 M	32,81 M
Total du passif circulant	24,71 M	48,29 M	34,11 M	36,43 M	34,78 M
Dette à long terme	-	6,17 M	7,02 M	7,37 M	6,66 M
Contrats de location à long terme	-	118 k	187 k	-	163 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	33 k	20 k	34 k	52 k	59 k
Autres passifs non courants	1,08 M	7,22 M	5,7 M	3,94 M	3,01 M
Total du passif	25,82 M	61,81 M	47,05 M	47,8 M	44,68 M
Actions ordinaires, total	140 M	146 M	170 M	185 M	197 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-91,6 M	-100 M	-107 M	-114 M	-116 M
Résultat global et autres	1,63 M	2,09 M	1,57 M	1,56 M	-
Total des fonds propres ordinaires	50,41 M	47,54 M	64,31 M	72,51 M	80,32 M
Total des capitaux propres	50,41 M	47,54 M	64,31 M	72,51 M	80,32 M
Total du passif et des capitaux propres	76,23 M	109 M	111 M	120 M	125 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	860 M	997 M	1,01 Md	1,11 Md	1,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	791 M	860 M	1,01 Md	1,11 Md	1,2 Md
Actif net par action	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Actif corporel net	50,41 M	47,54 M	64,31 M	72,51 M	80,32 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Total de la dette	0	19,44 M	7,2 M	7,44 M	6,95 M
Dette nette	-3,39 M	12,02 M	-4,45 M	-9,33 M	-6,35 M
Dette relative aux contrats de location	1,13 M	616 k	112 k	184 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	217 k	218 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,96 M	-8,63 M	-6,56 M	-7,16 M	-2,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	65 k	71 k	235 k	238 k	269 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	765 k	384 k	-	9 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	830 k	455 k	235 k	247 k	269 k
Rémunération à base d'actions (CF)	613 k	797 k	591 k	792 k	127 k
Autres activités d'exploitation, total	3,46 M	4,02 M	1,93 M	1,76 M	-1,78 M
Variation des créances	24 k	-43 k	77 k	-67 k	71 k
Variation des stocks	4 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-36 k	-28 k	-163 k	230 k	-331 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	85 k	69 k	95 k	-15 k	-8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,98 M	-3,36 M	-3,8 M	-4,22 M	-4,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,37 M	-8,33 M	-5,39 M	-3,58 M	-14,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	10 k	-	857 k	857 k	5,86 M
Acquisitions en espèces	-	-12 M	-2 M	-2 M	-2 M
Autres activités d'investissement, total	3,1 M	-	-50 k	96 k	-162 k
Flux de trésorerie d'investissement	740 k	-20,33 M	-6,59 M	-4,63 M	-10,61 M
Dette à long terme émise, total	-	23,15 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	23,15 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-46 k	-8,13 M	-618 k	-128 k
Total de la dette remboursée	-	-46 k	-8,13 M	-618 k	-128 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,32 M	24 M	15,54 M	12,03 M
Autres activités de financement, total	-2 k	-702 k	-1,25 M	-955 k	-646 k
Flux de trésorerie de financement	-2 k	27,72 M	14,62 M	13,97 M	11,25 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,25 M	4,03 M	4,23 M	5,12 M	-3,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,32 M	1,2 M	1,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,82 M	194 k	-9,33 M	-3,73 M	-18,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,83 M	892 k	-8,51 M	-2,98 M	-17,64 M
Variation du fonds de roulement net	-23,95 M	-10,39 M	1,77 M	-2,28 M	1,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-	23,1 M	-8,13 M	-618 k	-128 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,81	-2,61	-1,97	-2,34	-1,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,09	-4,13	-3,14	-3,58	-2,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,99	-17,63	-11,74	-10,47	-4,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,99	-17,63	-11,74	-10,47	-4,74
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	50,15 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-57,88 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-64,67 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-64,67 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-144 k	-	-	-
Marge nette %	-	-144 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-144 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-89,94 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,23 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	14,87 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,17	0,39	0,51	0,43
Quick Ratio	0,14	0,16	0,37	0,49	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,07	-0,11	-0,12	-0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	40,88	11,2	10,27	8,65
Dette totale / Capital total	-	29,02	10,07	9,31	7,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	13,23	11,2	10,16	8,5
Dette à long terme / Capital total	-	9,39	10,07	9,21	7,82
Dette totale / Total de l'actif	33,87	56,52	42,25	39,73	35,74
EBIT / Charges d'intérêt	-233,93	-3,47	-2,67	-3,61	-2,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-178,6	-3,07	-2,49	-3,4	-2,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-336,8	-10,52	-6,63	-6,39	-14,94
Dette totale / EBITDA	-	-5,68	-2,22	-1,82	-2,38
Dette nette / EBITDA	1,27	-3,51	1,37	2,28	2,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,65	-0,83	-0,97	-0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	-1,02	0,51	1,22	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-70	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-70	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,69	30,61	-4,11	26,13	-24,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,47	11,21	-11,1	24,71	-22,63
EBIT, 1 an Croissance %	-58,47	11,21	-11,1	24,71	-22,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,04	24,05	-23,96	9,14	-47,89
Résultat net, Croissance 1 an	-33,04	24,05	-23,96	9,14	-65,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,02	24,05	-23,96	9,14	-47,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,3	15,91	-34,33	2,97	-53,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,9	-71,7	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,32	40,43	-4,41	4,73	8,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,25	43,45	1,83	8,03	3,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,19	-5,68	35,27	12,74	10,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,19	-5,68	35,27	12,74	10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,22	69,3	13,25	10,91	-2,37
CAPEX, Croissance 1 an	-86,14	250,99	-35,24	-33,61	299,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-212,88	-99,07	-2,35 k	-60,05	411,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-213,02	-95,72	-1,08 k	-65,05	521,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,8	12,32	12,41	8,03	-5,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,33	-32,24	-0,17	5,29	-4,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,33	-32,24	-0,17	5,29	-4,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,89	-8,86	-2,88	-8,9	-25,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,89	-8,86	-2,88	-8,9	-38,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,92	-8,86	-2,88	-8,9	-25,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22	-13,4	-12,74	-17,77	-31,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,06	-52,68	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,56	17,72	15,86	0,06	6,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,22	17,2	20,87	4,89	5,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,27	-8,48	12,95	23,49	11,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,27	-8,48	12,95	23,49	11,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,83	20,51	38,47	12,07	4,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-56,95	-30,26	50,77	-34,43	62,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,68	-89,75	-33,08	199,62	40,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,89	-78	-36,08	84,67	43,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,4	-5,1	6,87	15,42	-5,93
EBITA, 3 ans CAGR %	6,93	-3,13	-25,62	7,51	-6,61
EBIT, 3 ans CAGR %	6,93	-3,13	-25,62	7,51	-6,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,4	29,23	-14,2	0,97	-25,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,4	29,23	-14,2	0,97	-34,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,42	29,23	-14,2	0,97	-25,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,31	19,93	-21,02	-7,79	-32,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	52,31	-39,28	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,02	16,83	9,83	12,03	2,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,85	11,86	11,84	16,43	4,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,02	-5,41	4,25	12,88	19,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,02	-5,41	4,25	12,88	19,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,87	12,06	18,04	28,59	7,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,16	-13,36	-31,96	14,7	19,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,99	-76,28	-20,33	-43,65	253,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,38	-60,51	-22,69	-47,73	172,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,05	19,32	6,76	0,13	1,16
EBITA, 5 ans CAGR %	11,93	18,32	3,91	0,32	-17,72
EBIT, 5 ans CAGR %	11,93	18,32	3,91	0,32	-17,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,42	19	24,24	12,36	-19,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,42	19	24,24	12,36	-24,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,43	19	24,24	12,36	-19,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,54	9,61	14,54	3,14	-25,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,23	-44,62	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,72	18,31	14,15	9,81	8,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,82	16,58	12,25	9,02	9,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,67	7,72	8,12	5,24	7,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,67	7,72	8,12	5,24	7,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,79	21,44	17,87	12,07	12,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,49	37,59	0,62	-22,5	-3,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,8	-36,49	7,75	-23,83	-0,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39	-13,75	5,96	-27,14	-0,87