Flux de Trésorerie Comfort Commotrade Limited

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COMCL6

INE456N01019

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:00 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,78 ^INR	-4,03 %		-0,67 %	-21,96 %

29/05	Comfort Commotrade Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Comfort Commotrade Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: COMFORT COMMOTRADE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	3,22 M	3,33 M	17,4 M	13,55 M	13,69 M
Revenus nets d'intérêts	-3,22 M	-3,33 M	-17,4 M	-13,55 M	-13,69 M
Commission de courtage	3,17 M	2,28 M	1,21 M	1,22 M	1,54 M
Négociations et transactions pour compte propre	143 M	446 k	-17,36 M	7,16 M	-5,68 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	1,85 M	-	-	230 k	-
Autres recettes, total	657 M	1,52 Md	696 M	314 M	358 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	802 M	1,52 Md	663 M	309 M	341 M
Total Chiffre d'affaires	802 M	1,52 Md	663 M	309 M	341 M
Salaires et autres avantages sociaux	11,11 M	12,07 M	12,15 M	10,34 M	14,87 M
Coût des services fournis, total	639 M	1,43 Md	661 M	57,14 M	258 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	299 k	596 k	394 k	312 k	312 k
Autres dépenses de fonctionnement	12,04 M	28,29 M	9,87 M	15,06 M	7,47 M
Total des dépenses de fonctionnement	662 M	1,48 Md	684 M	82,84 M	280 M
Résultat d'Exploitation	139 M	39,68 M	-20,99 M	226 M	60,42 M
Autres produits non opérationnels	-	-	5 k	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	139 M	39,68 M	-20,98 M	226 M	60,42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	139 M	39,68 M	-20,98 M	226 M	60,42 M
Charge d'impôt	21,06 M	23,84 M	1,9 M	59,15 M	17,4 M
Résultat des activités poursuivies	118 M	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M
Résultat net part du groupe	118 M	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M
Résultat net	118 M	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	118 M	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	118 M	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,8	1,58	-2,28	16,68	4,29
BPA de base - Activités poursuivies	11,8	1,58	-2,28	16,68	4,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M
Bénéfice net par action - dilué	11,8	1,58	-2,28	16,68	4,29
BPA dilué - Activités poursuivies	11,8	1,58	-2,28	16,68	4,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M
BPA de base normalisé	8,69	2,47	-1,31	14,11	3,77
BPA dilué normalisé	8,69	2,47	-1,31	14,11	3,77
Dividende par action	-	-	-	0,5	0,5
Ratio de distribution	-	-	-	-	11,65
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	805 M	1,52 Md	1,52 Md	323 M	354 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,12	60,08	-9,08	26,14	28,8
Total des impôts courants	20,69 M	23,84 M	-	10,71 M	21,37 M
Total des impôts différés	-39,3 k	-	-	48,39 M	-4,44 M
Résultat net normalisé	87,06 M	24,8 M	-13,11 M	141 M	37,76 M
Provisions de pension	-	-	-	100 k	102 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,23 M	29,6 M	19,21 M	29,84 M	23,18 M
Créances clients, total	21,02 M	1,6 M	2,68 M	12 M	39,32 M
Autres créances	2,77 M	2,84 M	2,82 M	3,16 M	2,6 M
Immobilisations corporelles brutes	1,46 M	1,46 M	1,46 M	-	-
Amortissements cumulés	-1,29 M	-1,37 M	-1,46 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	165 k	82 k	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	200 k	0	0	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	13,79 M	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	235 M	405 M	353 M	538 M	608 M
Autres actifs à court terme, total	46,48 M	28,92 M	24,39 M	5,9 M	6,63 M
Autres actifs à long terme, total	53,61 M	35,42 M	31,18 M	42,72 M	42,51 M
Total des actifs	414 M	504 M	434 M	632 M	722 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,64 M	3,11 M	7,98 M	37,9 M	21,6 M
Charges à payer, total	16,61 M	2,15 M	2,51 M	2,82 M	5,15 M
Emprunts à court terme	37,29 M	142 M	125 M	72,34 M	126 M
Impôts sur le revenu à payer	19 M	21,91 M	-	5,39 M	21,05 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	32,85 M	17,85 M	270 k	259 k	862 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	48,44 M	43,9 M
Autres passifs non courants	-1	-	-	-	-
Total du passif	115 M	187 M	136 M	167 M	219 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	190 M	206 M	183 M	349 M	387 M
Résultat global et autres	5,77 M	7,86 M	12,21 M	12,98 M	14,11 M
Total des fonds propres ordinaires	298 M	316 M	298 M	464 M	503 M
Total des capitaux propres	298 M	316 M	298 M	464 M	503 M
Total du passif et des capitaux propres	414 M	504 M	434 M	632 M	722 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M
Actif net par action	29,77	31,56	29,71	46,34	50,22
Actif corporel net	298 M	316 M	298 M	464 M	503 M
Actif corporel net par action	29,75	31,56	29,71	46,34	50,22
Total de la dette	37,29 M	142 M	125 M	72,34 M	126 M
Dette nette	-238 M	-292 M	-247 M	-495 M	-505 M
Employés à temps plein	12	12	11	13	15

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	118 M	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	98,65 k	396 k	82 k	-	312 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	200 k	312 k	312 k	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	299 k	596 k	394 k	312 k	312 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
Activités de restructuration	-	-	-	-	-
Variation des créances	-10,5 M	19,42 M	-1,08 M	-9,32 M	-27,32 M
Variation des stocks	-185 M	-153 M	55,88 M	-186 M	-56,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-12,75 M	3,11 M	4,87 M	29,92 M	-16,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	61,83 M	-3,61 M	-7,89 M	5,22 M	2,66 M
Autres activités opérationnelles	13,88 M	6,24 M	-4,82 M	67,57 M	24,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,4 M	-111 M	24,46 M	74,56 M	-29,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-18,6 M	-126 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,59 M	-2,97 M	-4,48 M	1,64 M	-13,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,01 M	-3,09 M	-4,48 M	1,64 M	-13,55 M
Dette à court terme émise, total	35,5 M	105 M	-	-	53,82 M
Total de la dette émise	35,5 M	105 M	-	-	53,82 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-17,31 M	-52,79 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-17,31 M	-52,79 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-5,01 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-5,01 M
Autres activités de financement, total	-4,95 M	-1,25 M	-13,06 M	-12,78 M	-12,56 M
Flux de trésorerie de financement	30,55 M	104 M	-30,37 M	-65,56 M	36,25 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,13 M	-10,63 M	-10,39 M	10,64 M	-6,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,22 M	3,33 M	17,4 M	13,55 M	13,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,4 M	20,92 M	24,13 M	5,34 M	6,18 M
Dette nette émise / remboursée	35,5 M	105 M	-17,31 M	-52,79 M	53,82 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	37,15	3,45	-4,88	31,38	6,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	49,26	5,16	-7,46	43,94	8,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	49,26	5,16	-7,46	43,94	8,89
Analyse des marges
Marge brute %	28,22	5,39	1,33	82,28	25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,31	0,87	2,95	4,11	4,97
Marge des activités poursuivies %	14,75	1,05	-3,45	54,06	12,63
Marge nette %	14,75	1,05	-3,45	54,06	12,63
Net Avail. Pour la marge commune %	14,75	1,05	-3,45	54,06	12,63
Marge nette normalisée %	10,86	1,64	-1,98	45,75	11,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,52	3,3	1,41	0,58	0,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	3	2,5	2,96	4,96	3,89
Quick Ratio	2,6	2,34	2,78	4,91	3,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,59	0,18	0,63	-0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,5	45,04	42,03	15,58	25,07
Dette totale / Capital total	11,11	31,05	29,59	13,48	20,04
Dette totale / Total de l'actif	27,89	37,22	31,34	26,47	30,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	120,95	89,03	-56,28	-53,36	10,21
Résultat brut, Croissance 1 an	237,25	-63,89	-89,29	2,79 k	-66,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	635,16	-86,6	-244,49	-820,75	-74,25
Résultat net, Croissance 1 an	635,16	-86,6	-244,49	-820,75	-74,25
Résultat net normalisé sur 1 an	465,36	-71,52	-152,26	-1,16 k	-73,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	635,16	-86,6	-244,49	-820,75	-74,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,08	6,01	-5,86	56,7	8,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	85,69	21,75	-13,92	45,65	14,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,34	6,08	-5,86	56,7	8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-202,24	673,67	-121,86	204,85	-139,38
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,26	104,37	-9,08	-54,85	-28,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	233,83	10,35	-80,27	75,94	211,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,85 k	-0,76	-56	224,79	36,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,85 k	-0,76	-56	224,79	36,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	915,42	26,9	-61,19	137,39	68,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,85 k	-0,76	-56	224,79	36,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,25	31,89	-0,1	21,18	30,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,42	50,36	2,37	11,97	29,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,46	32,03	-0,07	21,18	30,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,61	181,25	30,31	-18,37	9,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,62	35,93	22,24	-27,22	-39,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	125,65	59,05	-49,18	3,98	1,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	99,57	270,93	12,48	12,22	39,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	99,57	270,93	12,48	12,22	39,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,52	208,53	-5,21	17,55	14,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	99,57	270,93	12,48	12,22	39,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,15	25,32	17,87	15,9	16,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,17	38,94	24,85	15,14	12,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,34	25,47	17,95	15,92	16,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,85	8,06	20,19	72,99	-35,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	85,02	77,24	-6,43	-12,52	-1,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	61,06	38,49	-14,87	65,8	4,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,97	13,77	9	251,73	21,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,97	13,77	9	251,73	21,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	48,29	29,41	5,82	178,48	19,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,97	13,77	9	251,74	21,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,57	18,18	14,36	23,64	22,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,16	23,41	16,6	27,45	26,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,76	18,35	14,48	23,74	22,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,1	90,37	-21,37	-3,33	15,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-