Compte de Résultat Commerce One Holdings Inc.

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4496

JP3302400001

Services et conseils en informatique

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 05:47:10 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
812,00 ^JPY	+0,50 %		-4,81 %	+4,10 %

12/06	Commerce One Holdings Inc. (TSE:4496) annonce un programme de rachat d'actions portant sur 50 000 titres, soit 0,72 % de son capital, pour 45 millions de yens.	CI
12/06	Commerce One Holdings Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

27b67f834b8.KnEqnbwRmF7LTbJoSasXmrGn6zAf-NTdlEtZeARbwac.bRhg_-RW0x2dHdA7ZOgg8OP-vwlMq4SfpRJhTlYXseJ6JWLU8WbfObMr9w

Données Financières Publiées: COMMERCE ONE HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,94 Md	3,2 Md	3,56 Md	3,69 Md	3,9 Md
Total Chiffre d'affaires	2,94 Md	3,2 Md	3,56 Md	3,69 Md	3,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,24 Md	1,39 Md	1,54 Md	1,59 Md	1,76 Md
Résultat Brut	1,7 Md	1,8 Md	2,02 Md	2,1 Md	2,13 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 Md	1,22 Md	1,37 Md	1,46 Md	1,75 Md
Provision pour créances douteuses	3 M	-	-	-	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 Md	1,22 Md	1,37 Md	1,46 Md	1,75 Md
Résultat d'Exploitation	676 M	580 M	644 M	639 M	380 M
Intérêts perçus et revenus des placements	26 M	25 M	23 M	25 M	22 M
Charges d'intérêt nettes	26 M	25 M	23 M	25 M	22 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-250 M	-
Gains (pertes) de change	11 M	-	23 M	-7 M	18 M
Autres produits non opérationnels	3 M	3 M	11 M	15 M	52 M
EBT, hors éléments non courants	716 M	608 M	701 M	422 M	472 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	15 M	71 M	24 M	6 M	85 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-30 M	-75 M	-75 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	731 M	679 M	695 M	353 M	481 M
Charge d'impôt	236 M	238 M	281 M	262 M	182 M
Résultat des activités poursuivies	495 M	441 M	414 M	91 M	299 M
Résultat net part du groupe	495 M	441 M	414 M	91 M	299 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	3 M
Résultat net	495 M	441 M	414 M	91 M	302 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	495 M	441 M	414 M	91 M	302 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	495 M	441 M	414 M	91 M	302 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	65,79	58,73	57,41	12,7	42,75
BPA de base - Activités poursuivies	65,79	58,73	57,41	12,7	42,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,52 M	7,51 M	7,21 M	7,17 M	7,06 M
Bénéfice net par action - dilué	65,79	58,73	57,41	12,7	42,75
BPA dilué - Activités poursuivies	65,79	58,73	57,41	12,7	42,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,52 M	7,51 M	7,21 M	7,17 M	7,06 M
BPA de base normalisé	59,48	50,6	60,76	36,81	42,19
BPA dilué normalisé	59,48	50,6	60,76	36,81	42,19
Dividende par action	-	-	18	20	21
Ratio de distribution	-	-	46,62	164,84	46,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	751 M	697 M	793 M	768 M	530 M
EBITA	676 M	580 M	674 M	640 M	407 M
EBIT	676 M	580 M	644 M	639 M	380 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,28	35,05	40,43	74,22	37,84
Résultat net normalisé	448 M	380 M	438 M	264 M	298 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	160 M	175 M	196 M	200 M	226 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 Md	1,61 Md	1,73 Md	1,86 Md	1,88 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	112 M	-	18 M	10 M
Total des liquidités et VMP	1,64 Md	1,72 Md	1,73 Md	1,88 Md	1,88 Md
Créances clients, total	264 M	286 M	290 M	290 M	291 M
Total des créances	264 M	286 M	290 M	290 M	291 M
Stocks	5 M	5 M	7 M	6 M	5 M
Dépenses payées d'avance	78 M	91 M	88 M	92 M	114 M
Autres actifs à court terme, total	16 M	204 M	187 M	109 M	177 M
Total de l'actif circulant	2,01 Md	2,31 Md	2,3 Md	2,38 Md	2,47 Md
Immobilisations corporelles nettes	75 M	90 M	78 M	129 M	118 M
Investissements à long terme	654 M	677 M	1,12 Md	580 M	565 M
Goodwill	-	61 M	-	12 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	316 M	322 M	328 M	280 M	312 M
Actifs d'impôts différés à long terme	56 M	47 M	47 M	89 M	159 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	3,11 Md	3,5 Md	3,88 Md	3,47 Md	3,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	53 M	37 M	33 M	36 M	45 M
Charges à payer, total	26 M	-	5 M	-	-
Emprunts à court terme	-	47 M	47 M	48 M	47 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	76 M	104 M	175 M	120 M	128 M
Autres passifs à court terme	597 M	620 M	655 M	648 M	691 M
Total du passif circulant	752 M	808 M	915 M	852 M	911 M
Dette à long terme	-	-	-	5 M	2 M
Passif d'impôt différé Non courant	20 M	21 M	65 M	15 M	16 M
Autres passifs non courants	51 M	61 M	58 M	77 M	73 M
Total du passif	823 M	890 M	1,04 Md	949 M	1 Md
Actions ordinaires, total	210 M	210 M	210 M	210 M	210 M
Primes d'émissions d'actions	160 M	160 M	160 M	160 M	156 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,68 Md	2,12 Md	2,1 Md	2,04 Md	2,2 Md
Actions détenues en propre	-	-139 M	-	-57 M	-139 M
Résultat global et autres	233 M	261 M	379 M	174 M	193 M
Total des fonds propres ordinaires	2,28 Md	2,62 Md	2,84 Md	2,52 Md	2,62 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	9 M
Total des capitaux propres	2,28 Md	2,62 Md	2,84 Md	2,52 Md	2,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,11 Md	3,5 Md	3,88 Md	3,47 Md	3,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,52 M	7,19 M	7,19 M	7,1 M	6,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,52 M	7,34 M	7,19 M	7,12 M	7,01 M
Actif net par action	303,72	356,07	395,37	354,36	372,94
Actif corporel net	1,97 Md	2,23 Md	2,52 Md	2,23 Md	2,3 Md
Actif corporel net par action	261,72	303,92	349,77	313,33	328,46
Total de la dette	0	47 M	47 M	53 M	49 M
Dette nette	-1,64 Md	-1,67 Md	-1,69 Md	-1,83 Md	-1,84 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	9 M
Stocks - travaux en cours, total	5 M	5 M	7 M	6 M	5 M
Employés à temps plein	142	182	176	177	191
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	4 M	3 M	1 M	1 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	732 M	679 M	696 M	353 M	481 M
Dépréciation et amortissement - CF	75 M	117 M	119 M	128 M	123 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	30 M	1 M	27 M
Amortissements et dépréciations, Total	75 M	117 M	149 M	129 M	150 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	30 M	75 M	75 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-15 M	-71 M	-24 M	-5 M	-85 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	250 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-281 M	-282 M	-196 M	-266 M	-250 M
Variation des créances	-40 M	10 M	-1 M	6 M	-
Variation des stocks	-1 M	-	-1 M	1 M	-
Variation des dettes fournisseurs	6 M	-17 M	-3 M	2 M	8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39 M	-273 M	128 M	-13 M	-67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	515 M	163 M	778 M	532 M	312 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-8 M	-3 M	-54 M	-9 M
Acquisitions en espèces	-	-43 M	-	-5 M	-89 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-115 M	-101 M	-113 M	-119 M	-128 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	27 M	95 M	-245 M	20 M	122 M
Autres activités d'investissement, total	-21 M	1 M	-6 M	-24 M	22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-111 M	-56 M	-367 M	-182 M	-82 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-2 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-4 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-139 M	-109 M	-57 M	-82 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-193 M	-150 M	-141 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-193 M	-150 M	-141 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-3 M	-5 M	-6 M	-9 M
Flux de trésorerie de financement	-3 M	-142 M	-307 M	-213 M	-236 M
Ajustements des taux de change	11 M	-	21 M	-6 M	18 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	412 M	-34 M	125 M	130 M	11 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	281 M	282 M	195 M	267 M	251 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	368 M	156 M	556 M	366 M	220 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	368 M	156 M	556 M	366 M	220 M
Variation du fonds de roulement net	12 M	214 M	-121 M	-11 M	30 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-4 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,82	10,96	10,9	10,86	6,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,63	14,66	14,5	14,61	9,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,18	18	15,17	3,39	11,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,18	18	15,17	3,39	11,76
Analyse des marges
Marge brute %	57,94	56,41	56,65	56,89	54,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,84	38,27	38,54	39,59	44,98
Marge d’EBITDA %	25,55	21,81	22,29	20,8	13,61
Marge EBITA %	23	18,15	18,95	17,33	10,45
Marge d'EBIT %	23	18,15	18,11	17,3	9,76
Marge des activités poursuivies %	16,84	13,8	11,64	2,46	7,68
Marge nette %	16,84	13,8	11,64	2,46	7,75
Net Avail. Pour la marge commune %	16,84	13,8	11,64	2,46	7,75
Marge nette normalisée %	15,23	11,89	12,32	7,14	7,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,54	4,9	15,65	9,92	5,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,54	4,9	15,65	9,92	5,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	0,97	0,96	1	1,1
Rotation des actifs corporels	36,28	38,74	42,35	35,68	31,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,3	11,62	12,35	12,73	13,41
Rotation des stocks (stock moyen)	309	278,6	257	244,92	320,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,67	2,85	2,52	2,79	2,71
Quick Ratio	2,54	2,48	2,21	2,55	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,68	0,2	0,85	0,62	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,68	31,41	29,63	28,66	27,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,18	1,31	1,42	1,49	1,14
Délais de paiement des fournisseurs	14,74	11,79	8,3	7,91	8,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	16,12	20,93	22,76	22,24	19,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,8	1,65	2,1	1,87
Dette totale / Capital total	-	1,77	1,63	2,06	1,83
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,2	0,08
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,19	0,07
Dette totale / Total de l'actif	26,48	25,39	26,74	27,34	27,63
Dette totale / EBITDA	-	0,07	0,06	0,07	0,09
Dette nette / EBITDA	-2,19	-2,4	-2,13	-2,38	-3,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,07	0,06	0,07	0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,19	-2,43	-2,13	-2,56	-3,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,63	8,74	11,3	3,82	5,47
Résultat brut, Croissance 1 an	15,54	5,87	11,76	4,27	1,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,53	-7,19	13,77	-3,15	-30,99
EBITA, 1 an Croissance en %	17,98	-14,2	16,21	-5,04	-36,41
EBIT, 1 an Croissance %	17,98	-14,2	11,03	-0,78	-40,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,95	-10,91	-6,12	-78,02	228,57
Résultat net, Croissance 1 an	25,95	-10,91	-6,12	-78,02	231,87
Résultat net normalisé sur 1 an	21,77	-15,08	15,3	-39,8	12,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,78	-10,74	-2,24	-77,88	236,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,36	8,33	1,4	0	0,34
Stocks, Croissance 1 an	66,67	0	40	-14,29	-16,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,79	20	-13,33	65,38	-8,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,91	12,77	10,76	-10,59	4,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,79	13,36	12,72	-11,37	3,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,24	14,44	8,76	-11,32	3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,52	-68,35	377,3	-31,62	-41,35
CAPEX, Croissance 1 an	-33,33	300	-62,5	1,7 k	-83,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,47	-57,53	255,59	-34,16	-39,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,47	-57,53	255,59	-34,16	-39,82
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	11,11	5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,46	12,62	10,01	7,49	4,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,72	10,6	8,78	7,95	2,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,31	4,44	2,76	4,97	-18,25
EBITA, 2 ans CAGR %	34,08	0,61	-0,15	5,05	-22,29
EBIT, 2 ans CAGR %	34,08	0,61	-2,4	4,96	-23,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,2	5,93	-8,55	-54,57	-15,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,2	5,93	-8,55	-54,57	-14,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,04	1,69	-1,05	-16,69	-17,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,58	5,54	-6,59	-53,5	-13,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,89	15,6	4,81	0,7	0,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-29,29	29,1	18,32	9,54	-15,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,78	1,71	1,98	19,72	23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,5	16,29	11,76	-0,49	-3,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,24	19,88	13,04	-0,04	-4,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,09	20,2	11,56	-1,79	-4,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,48	-40,86	22,91	80,66	-36,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,29	63,3	22,47	159,81	73,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,4	-33,71	22,89	53	-37,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,4	-33,71	22,89	53	-37,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	8,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,61	13,83	12,17	7,91	6,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,99	12,99	10,98	7,25	5,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	17,56	7,46	0,75	-8,73
EBITA, 3 ans CAGR %	28,18	15,54	5,56	-1,81	-11,14
EBIT, 3 ans CAGR %	28,18	15,54	3,97	-1,86	-13,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,96	14,73	1,75	-43,14	-12,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,96	14,73	1,75	-43,14	-11,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,99	12,24	6,03	-16,16	-7,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,24	13,26	2,88	-42,21	-10,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,96	18,47	10,66	3,18	0,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,63	-20,63	32,64	6,27	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,25	3,57	-3,57	19,81	9,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,18	24,3	14,41	3,75	1,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,87	39,79	17,45	4,24	1,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,53	36,51	16,26	3,34	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-19,46	18,63	1,09	24,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	25,99	0	200	4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-13,52	16,04	-0,19	12,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-13,52	16,04	-0,19	12,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	13,93	12,75	11,25	9,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	13,41	12,46	10,94	7,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,35	-3,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	16,35	15,99	11,22	-6,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	16,35	14,94	11,19	-7,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	13,71	7,09	-20,8	-5,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	13,71	7,09	-20,8	-5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	16,77	14,38	-0,37	-4,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	15,01	9,23	-20,67	-4,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	18,38	15,35	11,01	6,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-21,71	-6,88	-9,71	10,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	30,26	-3,66	9,75	6,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	17,08	13,2	13,72	6,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	22,99	17,68	22,24	8,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	23,81	17,44	19,66	7,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,26	-7,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,29	24,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,65	-9,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,65	-9,14