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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 67,41 USD | +1,84 % |
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+9,47 % | -2,61 % |
| 08/07 | COMMERCIAL METALS COMPANY : BofA Securities maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
| 08/07 | COMMERCIAL METALS COMPANY : BofA Securities persiste à l'achat | ZM |
| Période Fiscale: Août | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 8,74 | 15,17 | 11,34 | 6,44 | 4,65 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 11,58 | 19,61 | 14,08 | 7,81 | 5,71 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 19,73 | 43,62 | 23,21 | 11,53 | 1,99 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 19,74 | 43,62 | 23,21 | 11,53 | 1,99 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 16,43 | 20,83 | 20,59 | 17,14 | 15,65 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 7,37 | 6,02 | 7,31 | 8,39 | 8,98 | |||||
Marge d’EBITDA % | 11,46 | 16,77 | 15,76 | 11,51 | 10,33 | |||||
Marge EBITA % | 9 | 14,92 | 13,57 | 9,11 | 7,01 | |||||
Marge d'EBIT % | 9,06 | 14,81 | 13,28 | 8,75 | 6,67 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 6,13 | 13,66 | 9,77 | 6,13 | 1,09 | |||||
Marge nette % | 6,13 | 13,66 | 9,77 | 6,13 | 1,09 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,13 | 13,66 | 9,77 | 6,13 | 1,09 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,18 | 8,9 | 8,01 | 5,09 | 3,8 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 0,04 | 0,81 | 4,86 | 5,69 | 7,92 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 0,52 | 1,17 | 5,14 | 6,07 | 8,29 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,54 | 1,64 | 1,37 | 1,18 | 1,11 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4 | 4,78 | 3,81 | 2,98 | 2,75 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,78 | 7,23 | 6,77 | 6,61 | 6,61 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 7,21 | 6,7 | 6,34 | 6,54 | 6,9 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,79 | 2,54 | 3,73 | 3,94 | 2,78 | |||||
Quick Ratio | 1,64 | 1,5 | 2,17 | 2,42 | 1,78 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,23 | 0,52 | 1,59 | 1,08 | 0,57 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 53,87 | 50,46 | 53,91 | 55,39 | 55,24 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 50,65 | 54,44 | 57,6 | 55,94 | 52,88 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 22,05 | 22 | 21,1 | 20,12 | 19,78 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 82,47 | 82,9 | 90,4 | 91,21 | 88,34 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 51,83 | 50,05 | 32,01 | 31,78 | 36,44 | |||||
Dette totale / Capital total | 34,14 | 33,36 | 24,25 | 24,11 | 26,71 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 48,31 | 37,26 | 30,19 | 30,02 | 34,5 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 31,82 | 24,83 | 22,87 | 22,78 | 25,28 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 50,52 | 47,31 | 37,93 | 36,93 | 41,53 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 11,74 | 26,03 | 29,12 | 14,48 | 11,43 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 15,87 | 30,59 | 36,09 | 20,43 | 19,24 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 12,33 | 21,71 | 20,97 | 13,66 | 10,39 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,44 | 1,06 | 0,91 | 1,4 | 1,75 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,84 | 0,63 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,86 | 1,49 | 1,57 | 2,09 | 3,23 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,08 | 0,88 | 0,86 | 0,78 | 1,03 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 22,88 | 32,45 | -1,28 | -9,93 | -1,61 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 17,05 | 67,87 | -2,4 | -25,01 | -10,2 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 25,65 | 96,13 | -6,68 | -34,22 | -16,98 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 34,56 | 122,87 | -9,62 | -39,55 | -23,87 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 27,7 | 119,75 | -10,91 | -40,64 | -24,68 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 48,35 | 194,83 | -29,37 | -43,53 | -82,56 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 47,71 | 194,83 | -29,37 | -43,53 | -82,56 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 34,21 | 131,29 | -10,51 | -42,77 | -26,15 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 46,32 | 194,38 | -27,14 | -42,9 | -82,13 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 25,53 | 22,91 | -8,73 | -6,55 | 3,69 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 49,57 | 25,05 | -11,47 | -6,16 | -3,85 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -0,45 | 22,13 | 25,38 | 7,2 | 5,81 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 13,64 | 34,46 | 6,45 | 2,69 | 5,19 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 22,43 | 25,29 | 25,04 | 5,85 | -2,28 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 21,47 | 43,2 | 25,4 | 4,34 | -2,48 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -71,12 | 206,52 | 91,93 | -33,06 | -20,52 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -1,84 | 144,34 | 34,82 | -46,55 | 24,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -99,44 | -2,68 k | 538,75 | 5,52 | 21,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -93,2 | 251,02 | 358,84 | 6,29 | 19,63 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 16,67 | 14,29 | 6,25 | 5,88 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 7,45 | 27,58 | 14,35 | -5,7 | -5,86 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 17,32 | 40,17 | 28 | -14,45 | -17,94 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 34,84 | 60,92 | 34,9 | -21,65 | -23,72 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 50,43 | 79,3 | 41,46 | -26,09 | -32,25 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 33,85 | 73,01 | 39,46 | -27,27 | -33,22 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 44,12 | 109,4 | 44,31 | -36,85 | -68,62 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 44,37 | 108,69 | 44,31 | -36,85 | -68,62 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 44,02 | 82,97 | 43,38 | -28,43 | -35,08 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 42,27 | 107,54 | 46,46 | -35,5 | -68,05 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 4,31 | 24,22 | 5,91 | -7,65 | -1,57 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 16,23 | 36,76 | 5,22 | -8,85 | -5,02 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 5,74 | 10,26 | 23,75 | 15,94 | 6,5 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 11,09 | 23,61 | 19,63 | 4,55 | 3,93 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 19,78 | 23,85 | 25,17 | 15,05 | 1,7 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 18,88 | 31,89 | 34 | 14,39 | 0,87 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 148,48 | -5,92 | 142,55 | 13,35 | -27,06 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 15,17 | 54,87 | 81,5 | -15,11 | -18,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -86,1 | -60,15 | 1,13 k | 159,62 | 20,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -39,2 | -54,12 | 290,7 | 120,84 | 19,73 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 0 | 8,01 | 15,47 | 10,19 | 6,07 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 13,16 | 15,21 | 17,13 | 5,6 | -4,36 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 21,13 | 32,2 | 24,24 | 7,1 | -13,05 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 29,83 | 52,2 | 33,93 | 6,18 | -18,46 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 39,54 | 70,65 | 42,38 | 6,55 | -25,47 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 40,3 | 57,14 | 38,37 | 4,91 | -26,54 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 45,07 | 82,95 | 45,77 | 5,55 | -58,88 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 43,92 | 83,16 | 45,43 | 5,55 | -58,88 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 45,84 | 67,76 | 43,83 | 5,57 | -27,8 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 43,66 | 81,29 | 46,41 | 6,99 | -57,95 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 11,45 | 10,18 | 12,09 | 1,58 | -4,02 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 16,67 | 19,1 | 18,31 | 1,28 | -7,22 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 16,01 | 10,95 | 15,09 | 17,97 | 12,46 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 11,7 | 18,39 | 17,6 | 13,7 | 4,77 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 16,17 | 21,59 | 24,25 | 18,37 | 8,95 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 15,4 | 26,49 | 29,69 | 23,28 | 8,46 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -19,25 | 166,49 | 19,32 | 57,91 | 0,7 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 1,78 | 47,99 | 47,87 | 20,75 | -3,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -56,51 | -19,7 | -2,11 | 443,61 | 109,81 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -15,57 | 3,05 | -2,9 | 153,15 | 87,15 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 0 | 5,27 | 10,06 | 12,31 | 8,74 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 13,35 | 18,32 | 13,64 | 6,34 | 7,33 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 14,01 | 28,92 | 23,84 | 11,08 | 5,25 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 19,43 | 41,99 | 31,53 | 16,56 | 6,89 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 25,59 | 57,76 | 39,89 | 21,95 | 5,74 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 26,19 | 58,02 | 39,56 | 15,31 | 3,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 46,11 | 89,23 | 44,76 | 19,55 | -21,14 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 49,78 | 92,27 | 44,07 | 19,64 | -21,25 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 34,33 | 69,83 | 44,39 | 19,15 | 4,58 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 44,85 | 87,44 | 44,77 | 19,91 | -20,36 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 9,91 | 19,34 | 9,2 | 2,67 | 6,41 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 11,61 | 20,38 | 11,95 | 7,01 | 8,36 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 13,4 | 14,28 | 19,04 | 12,92 | 11,57 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 8,18 | 15,96 | 14,81 | 12,65 | 11,93 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 11,48 | 16,01 | 19,69 | 18,93 | 14,68 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 10,91 | 18,59 | 22,51 | 21,5 | 17,29 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -17,19 | 6 | 25,37 | 89,31 | -2 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 2,43 | 16,12 | 28,28 | 18,49 | 16,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -62,92 | -13,49 | 67,1 | 26,41 | 6,28 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -39,24 | -10,08 | 50,6 | 38,29 | 5,51 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 0 | 3,13 | 5,92 | 7,21 | 8,45 |
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