Ratios Financiers Commercial Vehicle Group, Inc.
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CVGI
US2026081057
Pièces auto, camion, moto
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,400 USD | -9,28 % |
|
-7,17 % | +205,56 % |
| 23/06 | Commercial Vehicle Group va rejoindre l'indice Russell 2000 | MT |
| 04/06 | Commercial Vehicle Group dépose un projet d'offre mixte de 25 millions de dollars | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,83 | 1,3 | 6,47 | 1,58 | 0,57 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 10,48 | 1,96 | 9,55 | 2,21 | 0,8 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 21,38 | -17,81 | 33,73 | -23,16 | -15,23 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 21,38 | -17,81 | 33,73 | -23,16 | -15,23 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 12,37 | 8,81 | 13,57 | 11,72 | 11,3 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 6,96 | 7,77 | 8,61 | 10,13 | 10,72 | |||||
Marge d’EBITDA % | 7,31 | 2,89 | 6,73 | 3,99 | 2,84 | |||||
Marge EBITA % | 5,76 | 1,39 | 5,3 | 1,67 | 0,67 | |||||
Marge d'EBIT % | 5,41 | 1,04 | 4,96 | 1,59 | 0,57 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 2,44 | -2,24 | 4,97 | -4,94 | -3,16 | |||||
Marge nette % | 2,44 | -2,24 | 4,97 | -3,85 | -3,51 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 2,44 | -2,24 | 4,97 | -4,94 | -3,16 | |||||
Marge nette normalisée % | 2,69 | -0,01 | 2,42 | 0,26 | -0,94 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -5,17 | 4,8 | 0,91 | 0,66 | 5,77 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -4,56 | 5,4 | 1,55 | 1,4 | 6,85 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 2,02 | 2,01 | 2,09 | 1,59 | 1,59 | |||||
Rotation des actifs corporels | 10,6 | 10,66 | 9,98 | 7,26 | 6,4 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,97 | 6 | 6,94 | 5,83 | 6,33 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 7,33 | 6,31 | 6,35 | 5,2 | 4,67 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,29 | 1,93 | 2,26 | 2,41 | 2,43 | |||||
Quick Ratio | 1,29 | 1,05 | 1,18 | 1,16 | 1,1 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,18 | 0,39 | 0,26 | -0,27 | 0,41 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 61,16 | 60,82 | 52,58 | 62,75 | 57,63 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 49,79 | 57,82 | 57,45 | 70,35 | 78,23 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 43,4 | 45,6 | 43,06 | 42,89 | 48,75 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 67,55 | 73,04 | 66,97 | 90,21 | 87,12 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 176,27 | 149,58 | 100,41 | 122,74 | 108,38 | |||||
Dette totale / Capital total | 63,8 | 59,93 | 50,1 | 55,1 | 52,01 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 161,36 | 134,17 | 87,16 | 110,55 | 100,6 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 58,41 | 53,76 | 43,49 | 49,63 | 48,27 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 75,05 | 74,47 | 64,21 | 68,06 | 65,96 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 4,7 | 1,04 | 4,62 | 1,25 | 0,29 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 7,81 | 4,49 | 7,88 | 4,75 | 2,74 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 6,23 | 2,48 | 6,04 | 2,73 | 1,92 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,56 | 4,07 | 2,06 | 3,82 | 4,05 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,16 | 3,35 | 1,61 | 3,21 | 3,12 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,2 | 7,37 | 2,69 | 6,65 | 5,77 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,7 | 6,06 | 2,1 | 5,58 | 4,44 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 35,37 | 1,03 | 1,34 | -13,42 | -10,28 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 52,57 | -27,3 | 49,19 | -27,27 | -13,51 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 110 | -58,57 | 98,26 | -45,52 | -27,18 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 198,62 | -74,53 | 177,57 | -66,88 | -49,52 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 242,67 | -79,6 | 216,26 | -67,54 | -53,25 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -164,06 | -192,58 | -324,89 | -181,9 | -42,7 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -164,06 | -192,58 | -324,89 | -156,4 | -18,25 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -765,11 | -100,37 | 632,28 | -89,85 | 2,16 k | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -160 | -194,44 | -316,18 | -182,31 | -42,99 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 15,47 | -12,52 | -12,24 | -8,24 | -27,32 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 54,57 | 1,06 | -10,14 | 9,34 | -7,54 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -4,15 | 5,28 | 11 | -1,4 | 4,96 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 11,73 | -7,37 | 2,75 | -12,14 | -7,74 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 47,31 | -2,72 | 53,4 | -20,84 | -1,27 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 32,8 | -5,22 | 44,06 | -21,59 | -1,65 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -186,79 | -331,12 | -44,48 | -187,4 | -233,45 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 147,17 | 11,65 | -0,07 | -5,97 | -42,49 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -284,25 | -190,58 | -82,14 | 791,07 | 927,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -215,84 | -214,9 | -72,66 | 53,09 | 391,68 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 3,83 | 16,95 | 1,18 | -3,86 | -11,86 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 6,92 | 8,06 | 6,53 | -0,15 | -22,19 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 15,07 | 7,37 | -1,13 | -17,69 | -42,84 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 18,06 | 19,47 | -0,63 | -31,21 | -67,11 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 17,38 | 29,01 | -0,68 | -31,44 | -69,04 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 22,64 | -22,99 | 44,29 | 46,6 | -31,49 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 22,64 | -22,99 | 44,29 | 12,62 | -32,1 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 39,23 | -90,29 | -1,03 | -23,18 | -41,36 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 18,82 | -24,72 | 42,89 | 44,25 | -31,5 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 23,12 | 0,5 | -12,38 | -11,82 | -18,34 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 30,46 | 24,99 | -4,71 | -5,16 | 0,55 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -9,46 | 0,46 | 8,1 | 2,32 | 1,73 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 7,93 | 1,73 | -2,44 | -4,98 | -9,96 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 19,72 | 19,71 | 22,16 | 11,76 | -11,59 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -0,79 | 12,19 | 16,85 | 6,28 | -12,18 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -9,9 | 41,63 | 13,27 | -30,34 | 8 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -14,24 | 66,12 | 5,63 | -3,07 | -26,46 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 438,95 | 48,02 | -58,37 | -70,95 | 269,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 101,81 | 27,7 | -42,19 | -59,46 | 124,14 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 2,67 | 2,89 | 11,49 | -9,37 | -6,05 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -1,28 | -6,3 | 22,15 | -10,69 | -4,82 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -3,53 | -19,12 | 39,59 | -25,05 | -24,31 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -4,95 | -30,27 | 76,88 | -39,1 | -44,65 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -6,29 | -35,56 | 100,4 | -38,8 | -46,56 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -16,99 | 11,67 | 10,07 | 14,62 | 7,19 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -16,99 | 11,67 | 10,07 | 5,5 | 1,21 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -5,54 | -81,08 | 35,45 | -57,25 | 23,43 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -19,1 | 10,06 | 7 | 14,12 | 5,86 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 9,21 | 9,86 | -3,94 | -12,05 | -17,32 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 15,16 | 19,82 | 11,97 | -3,13 | -5,96 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 11,86 | -4,79 | 3,86 | 3,3 | 3,2 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 7,15 | 2,57 | 2,07 | -5,79 | -5,91 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 6,7 | 11,71 | 30,02 | 6,71 | 7,24 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 4,94 | -2,29 | 21,94 | 2,3 | 3,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -10,05 | 23,34 | 3,65 | 3,89 | -13,49 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 7,65 | -6,36 | 40,23 | 1,61 | -18,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 28,87 | 200,96 | -25,16 | -54,94 | -12,79 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 12,32 | 69,51 | -22,01 | -39,59 | -10,41 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 7,97 | 5,38 | 2,07 | -4,3 | -1,99 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 5,93 | -1,39 | 1,57 | -4,21 | -0,2 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 9,15 | -10,74 | -3,27 | -11,67 | -5,6 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 12,75 | -17,78 | -4,13 | -21,36 | -14,62 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 12,31 | -21,8 | -5,02 | -21,36 | -9,49 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 28,46 | 57,47 | 3,56 | 17,76 | -11,18 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 28,46 | 57,47 | 3,56 | 12,05 | -9,27 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 30,96 | -61,43 | -4,94 | -32,29 | -8,78 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 25,66 | 53,42 | 1,57 | 15,97 | -12,66 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 12,28 | 7,04 | 0 | 0,62 | -10,61 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 14,7 | 7,56 | 6,76 | 9,12 | 5,38 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 6,32 | 7,88 | 10,34 | -2,01 | 2,09 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 3,44 | 4,12 | 3,21 | -0,52 | -2,92 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 19,5 | 15,12 | 12,63 | 11,73 | 12,06 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 13,35 | 9,94 | 9,55 | 1,05 | 6,94 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -9,58 | 98,15 | -1,36 | -1,86 | 5,37 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 9,08 | 7,93 | 6,84 | -5,05 | 8,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 2,95 | 27,53 | -17,41 | 22,45 | 11,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -4,14 | 74,58 | -13,19 | -1,35 | 6,48 |
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