Flux de Trésorerie Commercial Vehicle Group, Inc.

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US2026081057

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,120 ^USD	-1,89 %		-2,80 %	+116,67 %

10/08	Commercial Vehicle Group, Inc. annonce la nomination d'Angie O'Leary au poste de Vice-présidente exécutive, à compter du 6 août 2026	CI
04/08	Transcript : Commercial Vehicle Group, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 04, 2026

5a4b60fec14a4c3a2702e0a75197873f.v5yVjfuYqNc-c0lwLT5P8FniK0CPALmCkwJRlbW6WeM.j_XUubOs0K1mGjE_VQgmlmvPRAfpbvfuoG0h59DdOLSL0vDJj_6FmG8wAA

Données Financières Publiées: COMMERCIAL VEHICLE GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	972 M	982 M	995 M	723 M	649 M
Total Chiffre d'affaires	972 M	982 M	995 M	723 M	649 M
Coût des marchandises vendues, total	851 M	895 M	860 M	639 M	576 M
Résultat Brut	120 M	86,5 M	135 M	84,77 M	73,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	67,65 M	76,3 M	85,66 M	73,3 M	69,6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,65 M	76,3 M	85,66 M	73,3 M	69,6 M
Résultat d'Exploitation	52,54 M	10,21 M	49,36 M	11,47 M	3,72 M
Intérêts payés, total	-11,18 M	-9,83 M	-10,69 M	-9,17 M	-13,03 M
Charges d'intérêt nettes	-11,18 M	-9,83 M	-10,69 M	-9,17 M	-13,03 M
Gains (pertes) de change	-900 k	-1,3 M	-	-2,17 M	118 k
Autres produits non opérationnels	1,33 M	774 k	-193 k	2,95 M	-592 k
EBT, hors éléments non courants	41,79 M	-146 k	38,47 M	3,07 M	-9,78 M
Charges de restructuration	-1,9 M	-	-2,3 M	-10,8 M	-5,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-7,76 M	-921 k	-	-509 k	-460 k
EBT, elements non courants inclus	32,12 M	-1,07 M	36,17 M	-8,24 M	-15,74 M
Charge d'impôt	8,39 M	20,9 M	-13,24 M	27,49 M	4,74 M
Résultat des activités poursuivies	23,73 M	-21,97 M	49,41 M	-35,73 M	-20,48 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	7,87 M	-2,3 M
Résultat net part du groupe	23,73 M	-21,97 M	49,41 M	-27,87 M	-22,78 M
Résultat net	23,73 M	-21,97 M	49,41 M	-27,87 M	-22,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,73 M	-21,97 M	49,41 M	-27,87 M	-22,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,73 M	-21,97 M	49,41 M	-35,73 M	-20,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,75	-0,68	1,5	-0,83	-0,67
BPA de base - Activités poursuivies	0,75	-0,68	1,5	-1,07	-0,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,5 M	32,33 M	33,04 M	33,42 M	33,84 M
Bénéfice net par action - dilué	0,72	-0,68	1,47	-0,83	-0,68
BPA dilué - Activités poursuivies	0,72	-0,68	1,47	-1,07	-0,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,79 M	32,33 M	33,58 M	33,42 M	33,84 M
BPA de base normalisé	0,83	-0	0,73	0,06	-0,18
BPA dilué normalisé	0,8	-0	0,72	0,06	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	71,04 M	28,39 M	66,99 M	28,85 M	18,46 M
EBITA	55,94 M	13,61 M	52,76 M	12,07 M	4,32 M
EBIT	52,54 M	10,21 M	49,36 M	11,47 M	3,72 M
EBITDAR	87,33 M	44,08 M	84,24 M	43,56 M	35,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,13	-1,96 k	-36,59	-333,61	-30,12
Impôts intérieurs courants	198 k	-62 k	469 k	-233 k	451 k
Impôts étrangers courants	6,13 M	8,49 M	6,99 M	3,68 M	3,78 M
Total des impôts courants	6,32 M	8,42 M	7,46 M	3,45 M	4,24 M
Impôts intérieurs différés	1,94 M	20,87 M	-21,52 M	23,56 M	-
Impôts étrangers différés	131 k	-8,39 M	822 k	486 k	505 k
Total des impôts différés	2,07 M	12,48 M	-20,7 M	24,04 M	505 k
Résultat net normalisé	26,12 M	-91,25 k	24,05 M	1,92 M	-6,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,73 M	13 k	14 k	309 k	532 k
Provisions de pension	-451 k	9,94 M	1 M	1,03 M	1,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	9,1 M	7,1 M	6,2 M	8,3 M	8 M
Charges locatives nettes, total	16,3 M	15,69 M	17,25 M	14,71 M	17,23 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,2 M	6,12 M	8,35 M	6,35 M	11,55 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,1 M	9,57 M	8,9 M	8,36 M	5,68 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	6,25 M	5,8 M	3,85 M	3,9 M	3,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,25 M	5,8 M	3,85 M	3,9 M	3,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,96 M	31,82 M	37,85 M	26,63 M	33,28 M
Total des liquidités et VMP	34,96 M	31,82 M	37,85 M	26,63 M	33,28 M
Créances clients, total	174 M	153 M	134 M	119 M	86,26 M
Total des créances	174 M	153 M	134 M	119 M	86,26 M
Stocks	141 M	143 M	128 M	128 M	119 M
Autres actifs à court terme, total	20,2 M	12,58 M	27,86 M	29,76 M	25,23 M
Total de l'actif circulant	371 M	340 M	328 M	303 M	263 M
Immobilisations corporelles brutes	262 M	279 M	293 M	277 M	297 M
Amortissements cumulés	-173 M	-184 M	-188 M	-178 M	-193 M
Immobilisations corporelles nettes	89,71 M	94,45 M	105 M	98,89 M	104 M
Investissements à long terme	-	1,85 M	1,07 M	1,07 M	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	18,28 M	14,62 M	11,22 M	3,92 M	3,35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24,11 M	12,28 M	33,57 M	11,08 M	11,35 M
Autres actifs à long terme, total	4,92 M	7,5 M	4,77 M	6,31 M	9,89 M
Total des actifs	508 M	470 M	483 M	425 M	392 M
Passifs
Comptes à payer, total	102 M	122 M	77,31 M	77 M	74,18 M
Charges à payer, total	22,3 M	17,6 M	27,87 M	17,48 M	15,91 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,43 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,63 M	10,94 M	15,31 M	8,44 M	942 k
Part à court terme des contrats de location	9,24 M	7,55 M	7,61 M	8,09 M	8,01 M
Impôts sur le revenu à payer	6,39 M	5,09 M	5,02 M	2,12 M	2,98 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	12,64 M	12,57 M	12,06 M	12,67 M	4,9 M
Total du passif circulant	162 M	176 M	145 M	126 M	108 M
Dette à long terme	186 M	141 M	126 M	127 M	104 M
Contrats de location à long terme	18,79 M	19,56 M	24,52 M	22,83 M	30,15 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,9 M	8,43 M	9,2 M	8,14 M	6,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	977 k	273 k	324 k	146 k
Autres passifs non courants	4,63 M	3,92 M	4,9 M	4,82 M	8,8 M
Total du passif	381 M	350 M	310 M	289 M	258 M
Actions ordinaires, total	321 k	328 k	333 k	337 k	342 k
Primes d'émissions d'actions	256 M	261 M	265 M	269 M	273 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,62 M	-95,6 M	-46,18 M	-74,05 M	-96,83 M
Actions détenues en propre	-13,17 M	-14,51 M	-16,15 M	-16,47 M	-16,71 M
Résultat global et autres	-42,44 M	-31,55 M	-30,28 M	-43,34 M	-26,35 M
Total des fonds propres ordinaires	127 M	120 M	173 M	136 M	133 M
Total des capitaux propres	127 M	120 M	173 M	136 M	133 M
Total du passif et des capitaux propres	508 M	470 M	483 M	425 M	392 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,33 M	30,93 M	31,76 M	32,39 M	34,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,33 M	30,93 M	31,19 M	31,44 M	31,78 M
Actif net par action	4,18	3,88	5,54	4,31	4,2
Actif corporel net	108 M	105 M	162 M	132 M	130 M
Actif corporel net par action	3,57	3,41	5,19	4,19	4,09
Total de la dette	223 M	180 M	174 M	166 M	145 M
Dette nette	188 M	148 M	136 M	140 M	111 M
Dette relative aux PBO non financés	7,55 M	4,47 M	9,12 M	8,08 M	6,84 M
Dette relative aux contrats de location	130 M	126 M	138 M	118 M	138 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	108 M	108 M	98,37 M	98,68 M	89,53 M
Stocks - travaux en cours, total	21,67 M	17,76 M	12,86 M	10,96 M	11,87 M
Stocks de produits finis, total	11,87 M	16,37 M	16,86 M	18,59 M	17,16 M
Terres possédées	32,01 M	32,27 M	34,07 M	26,61 M	29,69 M
Machines, total	195 M	212 M	221 M	212 M	226 M
Employés à temps plein	7,3 k	7,6 k	7,7 k	6,4 k	6,1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	243 k	306 k	208 k	554 k	1,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	23,73 M	-21,97 M	49,41 M	-27,87 M	-22,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,1 M	14,78 M	14,23 M	16,78 M	14,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,4 M	3,4 M	3,4 M	600 k	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,5 M	18,18 M	17,63 M	17,38 M	14,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,01 M	350 k	303 k	337 k	1,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-3,54 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,25 M	5,8 M	3,85 M	3,9 M	3,79 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-20,9 M	-
Autres activités d'exploitation, total	10,7 M	26,46 M	-18,29 M	23,51 M	-754 k
Variation des créances	-23,57 M	19,17 M	18,82 M	10,7 M	34,19 M
Variation des stocks	-50,28 M	-3,68 M	15 M	-13,04 M	11,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,57 M	21,84 M	-44,08 M	2,82 M	-4,05 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-4,72 M	3,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,6 M	2,78 M	-4,36 M	-22,05 M	3,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,83 M	68,95 M	38,28 M	-33,45 M	44,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,65 M	-19,71 M	-19,7 M	-18,52 M	-10,65 M
Vente d'immobilisations corporelles	87 k	-	-	4,46 M	45 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	44,96 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17,57 M	-19,71 M	-19,7 M	30,9 M	-10,61 M
Dette à court terme émise, total	97,5 M	65,2 M	29,37 M	-	4,19 M
Dette à long terme émise, total	150 M	30,62 M	-	89 M	125 M
Total de la dette émise	248 M	95,82 M	29,37 M	89 M	129 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-48,1 M	-115 M	-29,37 M	-	-2,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-156 M	-24,38 M	-10,94 M	-95,06 M	-149 M
Total de la dette remboursée	-205 M	-139 M	-40,31 M	-95,06 M	-152 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,28 M	-1,34 M	-1,64 M	-318 k	-238 k
Autres activités de financement, total	-10,71 M	-5,6 M	-155 k	-741 k	-6,29 M
Flux de trésorerie de financement	31,01 M	-50,09 M	-12,73 M	-7,12 M	-29,23 M
Ajustements des taux de change	842 k	-2,28 M	172 k	-1,54 M	1,85 M
Variation nette de la trésorerie	-15,54 M	-3,13 M	6,02 M	-11,22 M	6,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,46 M	9,3 M	12,85 M	11,7 M	13,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,11 M	4,04 M	10,89 M	8,4 M	264 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,26 M	47,16 M	9,02 M	4,76 M	37,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-44,28 M	52,96 M	15,4 M	10,16 M	44,45 M
Variation du fonds de roulement net	84,21 M	-42,3 M	17,23 M	-228 k	-34,25 M
Dette nette émise (remboursée)	43 M	-43,15 M	-10,94 M	-6,06 M	-22,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,83	1,3	6,47	1,58	0,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,48	1,96	9,55	2,21	0,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,38	-17,81	33,73	-23,16	-15,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,38	-17,81	33,73	-23,16	-15,23
Analyse des marges
Marge brute %	12,37	8,81	13,57	11,72	11,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,96	7,77	8,61	10,13	10,72
Marge d’EBITDA %	7,31	2,89	6,73	3,99	2,84
Marge EBITA %	5,76	1,39	5,3	1,67	0,67
Marge d'EBIT %	5,41	1,04	4,96	1,59	0,57
Marge des activités poursuivies %	2,44	-2,24	4,97	-4,94	-3,16
Marge nette %	2,44	-2,24	4,97	-3,85	-3,51
Net Avail. Pour la marge commune %	2,44	-2,24	4,97	-4,94	-3,16
Marge nette normalisée %	2,69	-0,01	2,42	0,26	-0,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,17	4,8	0,91	0,66	5,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,56	5,4	1,55	1,4	6,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,02	2,01	2,09	1,59	1,59
Rotation des actifs corporels	10,6	10,66	9,98	7,26	6,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,97	6	6,94	5,83	6,33
Rotation des stocks (stock moyen)	7,33	6,31	6,35	5,2	4,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,29	1,93	2,26	2,41	2,43
Quick Ratio	1,29	1,05	1,18	1,16	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	0,39	0,26	-0,27	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,16	60,82	52,58	62,75	57,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,79	57,82	57,45	70,35	78,23
Délais de paiement des fournisseurs	43,4	45,6	43,06	42,89	48,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	67,55	73,04	66,97	90,21	87,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	176,27	149,58	100,41	122,74	108,38
Dette totale / Capital total	63,8	59,93	50,1	55,1	52,01
Dette à long terme / Capitaux propres	161,36	134,17	87,16	110,55	100,6
Dette à long terme / Capital total	58,41	53,76	43,49	49,63	48,27
Dette totale / Total de l'actif	75,05	74,47	64,21	68,06	65,96
EBIT / Charges d'intérêt	4,7	1,04	4,62	1,25	0,29
EBITDA / Charges d'intérêt	7,81	4,49	7,88	4,75	2,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,23	2,48	6,04	2,73	1,92
Dette totale / EBITDA	2,56	4,07	2,06	3,82	4,05
Dette nette / EBITDA	2,16	3,35	1,61	3,21	3,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,2	7,37	2,69	6,65	5,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,7	6,06	2,1	5,58	4,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,37	1,03	1,34	-13,42	-10,28
Résultat brut, Croissance 1 an	52,57	-27,3	49,19	-27,27	-13,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	110	-58,57	98,26	-45,52	-27,18
EBITA, 1 an Croissance en %	198,62	-74,53	177,57	-66,88	-49,52
EBIT, 1 an Croissance %	242,67	-79,6	216,26	-67,54	-53,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-164,06	-192,58	-324,89	-181,9	-42,7
Résultat net, Croissance 1 an	-164,06	-192,58	-324,89	-156,4	-18,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-765,11	-100,37	632,28	-89,85	2,16 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-160	-194,44	-316,18	-182,31	-42,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,47	-12,52	-12,24	-8,24	-27,32
Stocks, Croissance 1 an	54,57	1,06	-10,14	9,34	-7,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,15	5,28	11	-1,4	4,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,73	-7,37	2,75	-12,14	-7,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,31	-2,72	53,4	-20,84	-1,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,8	-5,22	44,06	-21,59	-1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-186,79	-331,12	-44,48	-187,4	-233,45
CAPEX, Croissance 1 an	147,17	11,65	-0,07	-5,97	-42,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-284,25	-190,58	-82,14	791,07	927,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-215,84	-214,9	-72,66	53,09	391,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,83	16,95	1,18	-3,86	-11,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,92	8,06	6,53	-0,15	-22,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,07	7,37	-1,13	-17,69	-42,84
EBITA, 2 ans CAGR %	18,06	19,47	-0,63	-31,21	-67,11
EBIT, 2 ans CAGR %	17,38	29,01	-0,68	-31,44	-69,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,64	-22,99	44,29	46,6	-31,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,64	-22,99	44,29	12,62	-32,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,23	-90,29	-1,03	-23,18	-41,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,82	-24,72	42,89	44,25	-31,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,12	0,5	-12,38	-11,82	-18,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	30,46	24,99	-4,71	-5,16	0,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,46	0,46	8,1	2,32	1,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,93	1,73	-2,44	-4,98	-9,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,72	19,71	22,16	11,76	-11,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,79	12,19	16,85	6,28	-12,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,9	41,63	13,27	-30,34	8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,24	66,12	5,63	-3,07	-26,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	438,95	48,02	-58,37	-70,95	269,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	101,81	27,7	-42,19	-59,46	124,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,67	2,89	11,49	-9,37	-6,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,28	-6,3	22,15	-10,69	-4,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,53	-19,12	39,59	-25,05	-24,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,95	-30,27	76,88	-39,1	-44,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,29	-35,56	100,4	-38,8	-46,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,99	11,67	10,07	14,62	7,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,99	11,67	10,07	5,5	1,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,54	-81,08	35,45	-57,25	23,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,1	10,06	7	14,12	5,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,21	9,86	-3,94	-12,05	-17,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,16	19,82	11,97	-3,13	-5,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,86	-4,79	3,86	3,3	3,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,15	2,57	2,07	-5,79	-5,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,7	11,71	30,02	6,71	7,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,94	-2,29	21,94	2,3	3,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,05	23,34	3,65	3,89	-13,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,65	-6,36	40,23	1,61	-18,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,87	200,96	-25,16	-54,94	-12,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,32	69,51	-22,01	-39,59	-10,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,97	5,38	2,07	-4,3	-1,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,93	-1,39	1,57	-4,21	-0,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,15	-10,74	-3,27	-11,67	-5,6
EBITA, 5 ans CAGR %	12,75	-17,78	-4,13	-21,36	-14,62
EBIT, 5 ans CAGR %	12,31	-21,8	-5,02	-21,36	-9,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,46	57,47	3,56	17,76	-11,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,46	57,47	3,56	12,05	-9,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,96	-61,43	-4,94	-32,29	-8,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,66	53,42	1,57	15,97	-12,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,28	7,04	0	0,62	-10,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,7	7,56	6,76	9,12	5,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,32	7,88	10,34	-2,01	2,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,44	4,12	3,21	-0,52	-2,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,5	15,12	12,63	11,73	12,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,35	9,94	9,55	1,05	6,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,58	98,15	-1,36	-1,86	5,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,08	7,93	6,84	-5,05	8,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,95	27,53	-17,41	22,45	11,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,14	74,58	-13,19	-1,35	6,48