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05/08	Compass, Inc. : Deutsche Bank Securities toujours positif	ZM

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Données Financières Publiées: COMPASS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,42 Md	6,02 Md	4,88 Md	5,63 Md	6,96 Md
Total Chiffre d'affaires	6,42 Md	6,02 Md	4,88 Md	5,63 Md	6,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,62 Md	5,32 Md	4,33 Md	4,96 Md	6,11 Md
Résultat Brut	804 M	701 M	553 M	664 M	851 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	721 M	773 M	561 M	534 M	521 M
Dépenses de R&D	318 M	360 M	184 M	189 M	246 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	64,4 M	86,3 M	90 M	80,4 M	112 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,1 Md	1,22 Md	836 M	803 M	879 M
Résultat d'Exploitation	-299 M	-519 M	-283 M	-139 M	-27,4 M
Intérêts payés, total	-2,4 M	-3,6 M	-10,8 M	-6,4 M	-9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	2,8 M	8,5 M	6,8 M	5,5 M
Charges d'intérêt nettes	-2,3 M	-800 k	-2,3 M	400 k	-3,5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,3 M	-12,2 M	-3,3 M	-600 k	7,1 M
EBT, hors éléments non courants	-303 M	-532 M	-288 M	-139 M	-23,8 M
Charges de restructuration	-	-49,1 M	-30,4 M	-11,7 M	-17,9 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-28,6 M	-13,4 M	700 k	1,8 M	-18,3 M
Règlements judiciaires	-21,3 M	-10,5 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-144 M	2,2 M	-2,6 M	-6 M	200 k
EBT, elements non courants inclus	-497 M	-602 M	-320 M	-155 M	-59,8 M
Charge d'impôt	-2,5 M	-900 k	-400 k	-500 k	-1,1 M
Résultat des activités poursuivies	-494 M	-602 M	-320 M	-154 M	-58,7 M
Résultat net part du groupe	-494 M	-602 M	-320 M	-154 M	-58,7 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1,2 M	100 k	200 k
Résultat net	-494 M	-602 M	-321 M	-154 M	-58,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-494 M	-602 M	-321 M	-154 M	-58,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-494 M	-602 M	-321 M	-154 M	-58,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,51	-1,4	-0,69	-0,31	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-1,51	-1,4	-0,69	-0,31	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	326 M	428 M	467 M	502 M	562 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,51	-1,4	-0,69	-0,31	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,51	-1,4	-0,69	-0,31	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	326 M	428 M	467 M	502 M	562 M
BPA de base normalisé	-0,58	-0,78	-0,39	-0,17	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,58	-0,78	-0,39	-0,17	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-241 M	-442 M	-205 M	-70,1 M	76 M
EBITA	-273 M	-480 M	-250 M	-104 M	45,1 M
EBIT	-299 M	-519 M	-283 M	-139 M	-27,4 M
EBITDAR	-106 M	-289 M	-59,1 M	65,1 M	219 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,5	0,15	0,12	0,32	1,84
Impôts intérieurs courants	-	-	300 k	300 k	400 k
Impôts étrangers courants	1,2 M	3,1 M	100 k	400 k	1,3 M
Total des impôts courants	1,2 M	3,1 M	400 k	700 k	1,7 M
Impôts intérieurs différés	-2,5 M	-1,2 M	-800 k	-500 k	-3,6 M
Impôts étrangers différés	-1,2 M	-2,8 M	-	-700 k	800 k
Total des impôts différés	-3,7 M	-4 M	-800 k	-1,2 M	-2,8 M
Résultat net normalisé	-189 M	-332 M	-181 M	-86,84 M	-14,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	118 M	147 M	96,6 M	73,7 M	77,7 M
Dépense de marketing	384 M	434 M	297 M	237 M	238 M
Dépenses générales et administratives	201 M	186 M	118 M	161 M	140 M
Dépense en recherche et de développement	365 M	360 M	184 M	189 M	246 M
Charges locatives nettes, total	135 M	153 M	146 M	135 M	143 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,75 M	6,55 M	19,43 M	13,42 M	21,18 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	131 M	146 M	126 M	122 M	122 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	146 M	74,6 M	27,7 M	16,5 M	38,3 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	92,7 M	57,5 M	45,7 M	58 M	92,4 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	38,4 M	42 M	35 M	31,5 M	32,6 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	110 M	60,4 M	49,8 M	21,5 M	39,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	386 M	234 M	158 M	128 M	203 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	618 M	362 M	167 M	224 M	199 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	618 M	362 M	167 M	224 M	199 M
Créances clients, total	48,5 M	36,6 M	36,6 M	48,6 M	57 M
Autres créances	32,9 M	42,9 M	24 M	24,4 M	25 M
Total des créances	81,4 M	79,5 M	60,6 M	73 M	82 M
Dépenses payées d'avance	52,7 M	48,4 M	22,2 M	9,4 M	-
Autres actifs à court terme, total	42,2 M	28,1 M	32,3 M	23,8 M	36,2 M
Total de l'actif circulant	795 M	518 M	282 M	330 M	317 M
Immobilisations corporelles brutes	727 M	783 M	702 M	689 M	691 M
Amortissements cumulés	-85 M	-107 M	-141 M	-174 M	-196 M
Immobilisations corporelles nettes	642 M	676 M	560 M	515 M	495 M
Investissements à long terme	-	6,5 M	4,4 M	5,7 M	14,4 M
Goodwill	188 M	198 M	210 M	234 M	479 M
Autres immobilisations incorporelles, total	127 M	99,3 M	77,6 M	73,8 M	193 M
Autres actifs à long terme, total	48,4 M	35,3 M	26,3 M	19,7 M	40,5 M
Total des actifs	1,8 Md	1,53 Md	1,16 Md	1,18 Md	1,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	34,6 M	28,1 M	18,4 M	13 M	12,5 M
Charges à payer, total	216 M	140 M	103 M	134 M	156 M
Emprunts à court terme	16,2 M	182 M	24,8 M	23,6 M	22,7 M
Part à court terme des contrats de location	81,5 M	94,6 M	98,9 M	93,5 M	99,3 M
Autres passifs à court terme	88,7 M	72,8 M	47,5 M	89,2 M	77 M
Total du passif circulant	437 M	518 M	292 M	353 M	367 M
Contrats de location à long terme	483 M	486 M	410 M	380 M	354 M
Autres passifs non courants	32,9 M	8,4 M	25,6 M	31,9 M	30,7 M
Total du passif	953 M	1,01 Md	728 M	766 M	752 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	2,44 Md	2,71 Md	2,95 Md	3,08 Md	3,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,6 Md	-2,2 Md	-2,52 Md	-2,67 Md	-2,73 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	844 M	517 M	429 M	409 M	782 M
Intérêts minoritaires	3,8 M	3,6 M	3,3 M	3 M	5,3 M
Total des capitaux propres	848 M	521 M	432 M	412 M	787 M
Total du passif et des capitaux propres	1,8 Md	1,53 Md	1,16 Md	1,18 Md	1,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	412 M	456 M	491 M	518 M	742 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	409 M	438 M	485 M	513 M	563 M
Actif net par action	2,06	1,18	0,88	0,8	1,39
Actif corporel net	528 M	219 M	141 M	102 M	110 M
Actif corporel net par action	1,29	0,5	0,29	0,2	0,19
Total de la dette	581 M	763 M	534 M	498 M	476 M
Dette nette	-37,6 M	401 M	367 M	274 M	277 M
Dette relative aux contrats de location	1,08 Md	1,22 Md	1,17 Md	1,08 Md	1,15 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,8 M	3,6 M	3,3 M	3 M	5,3 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	6,5 M	4,4 M	5,7 M	14,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	56,1 M	69,4 M	63,6 M	63,5 M	55,9 M
Employés à temps plein	4,78 k	3,19 k	2,55 k	2,57 k	3,2 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,1 M	9 M	8,6 M	4,4 M	3,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-494 M	-602 M	-321 M	-154 M	-58,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,5 M	38,8 M	44,8 M	33,9 M	30,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	25,9 M	38,1 M	32,9 M	34,9 M	72,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	58,4 M	76,9 M	77,7 M	68,8 M	103 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,1 M	10,3 M	13 M	12,3 M	9,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2 M	800 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,3 M	12,2 M	3,3 M	600 k	-7,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	386 M	234 M	158 M	128 M	203 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	8,9 M	7,3 M	4,4 M	-2,1 M	-600 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,7 M	-2,2 M	3,8 M	5,9 M	-400 k
Variation des créances	8,5 M	6,5 M	-3,5 M	-8 M	7,1 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,3 M	-4,8 M	-9,8 M	-6,3 M	-2,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 M	-30,9 M	48,3 M	75,2 M	-37,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,6 M	-292 M	-25,9 M	122 M	217 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,1 M	-70,1 M	-11,2 M	-15,7 M	-13,4 M
Acquisitions en espèces	-137 M	-15 M	700 k	-18,9 M	-174 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	-15 M	-1,2 M	-2 M	-3,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-192 M	-100 M	-11,7 M	-36,6 M	-191 M
Dette à court terme émise, total	39,5 M	209 M	130 M	48,7 M	118 M
Total de la dette émise	39,5 M	209 M	130 M	48,7 M	118 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-31,7 M	-43,3 M	-288 M	-49,9 M	-119 M
Total de la dette remboursée	-31,7 M	-43,3 M	-288 M	-49,9 M	-119 M
Émission d'actions ordinaires	466 M	11,3 M	39,3 M	11,7 M	20,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-62,4 M	-23,5 M	-23,5 M	-35 M	-61,1 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-12,6 M	-18,1 M	-16,1 M	-3,5 M	-8,9 M
Flux de trésorerie de financement	399 M	135 M	-157 M	-28 M	-50,2 M
Variation nette de la trésorerie	178 M	-256 M	-195 M	56,9 M	-24,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,3 M	2,3 M	9 M	3,4 M	5,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	330 M	-153 M	23,02 M	178 M	277 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	330 M	-152 M	29,08 M	182 M	281 M
Variation du fonds de roulement net	-117 M	78,1 M	31,3 M	-76,2 M	2,8 M
Dette nette émise (remboursée)	7,8 M	166 M	-157 M	-1,2 M	-900 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,82	-19,45	-13,12	-7,43	-1,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,59	-23,9	-15,7	-9,26	-1,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,16	-87,92	-67,2	-36,59	-9,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,17 k	-88,4	-67,94	-36,85	-9,82
Analyse des marges
Marge brute %	12,53	11,64	11,32	11,8	12,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,23	12,84	11,49	9,48	7,49
Marge d’EBITDA %	-3,75	-7,34	-4,19	-1,25	1,09
Marge EBITA %	-4,26	-7,98	-5,11	-1,85	0,65
Marge d'EBIT %	-4,66	-8,62	-5,78	-2,47	-0,39
Marge des activités poursuivies %	-7,7	-10	-6,55	-2,74	-0,84
Marge nette %	-7,7	-10	-6,58	-2,74	-0,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,7	-10	-6,58	-2,74	-0,84
Marge nette normalisée %	-2,95	-5,52	-3,71	-1,54	-0,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,14	-2,54	0,47	3,17	3,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,15	-2,52	0,6	3,23	4,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,06	3,61	3,63	4,81	5,12
Rotation des actifs corporels	10,61	9,13	7,91	10,47	13,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	124,32	141,43	133,47	132,14	131,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	1	0,96	0,93	0,86
Quick Ratio	1,6	0,85	0,78	0,84	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,56	-0,09	0,34	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,94	2,58	2,73	2,77	2,77
Délais de paiement des fournisseurs	2,31	2,15	1,96	1,16	0,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	68,51	146,53	123,59	120,66	60,49
Dette totale / Capital total	40,66	59,44	55,27	54,68	37,69
Dette à long terme / Capitaux propres	56,98	93,43	94,95	92,26	44,99
Dette à long terme / Capital total	33,82	37,9	42,47	41,81	28,03
Dette totale / Total de l'actif	52,93	66,04	62,77	64,99	48,86
EBIT / Charges d'intérêt	-124,71	-144,06	-26,17	-21,7	-3,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-44	-80,28	-5,47	10,17	24,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-64,88	-99,75	-6,51	7,72	22,87
Dette totale / EBITDA	-5,5	-2,64	-9,03	7,64	2,17
Dette nette / EBITDA	0,36	-1,39	-6,21	4,21	1,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,73	-2,12	-7,59	10,07	2,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	-1,12	-5,22	5,54	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	72,57	-6,28	-18,83	15,23	23,67
Résultat brut, Croissance 1 an	76,85	-12,88	-21,08	20,11	28,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,38	83,35	-53,61	-65,79	-1,02 k
EBITA, 1 an Croissance en %	17,29	75,75	-48,03	-57,45	-206,87
EBIT, 1 an Croissance %	19,77	73,27	-45,51	-49,91	-64,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	82,86	21,74	-46,78	-51,73	-62,01
Résultat net, Croissance 1 an	82,86	21,74	-46,58	-51,95	-62,11
Résultat net normalisé sur 1 an	21,89	75,5	-45,43	-51,22	-69,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,39	-7,22	-50,98	-55,3	-66,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,5	-24,54	0	32,79	17,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,99	5,23	-17,09	-8,03	-3,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,9	-14,86	-24,32	1,53	30,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-151,38	-58,47	-35,6	-27,81	7,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-197,79	-38,72	-17,1	-4,5	91,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,77	919,93	-91,12	-569,11	78,35
CAPEX, Croissance 1 an	15,7	39,92	-84,02	40,18	-14,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,67 k	-146,32	-115,06	747,47	27,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,81 k	-145,86	-119,19	570,37	27,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	64,05	27,18	-12,78	-3,29	19,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	82,01	24,12	-17,08	-2,64	24,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,87	47,33	-7,77	-60,16	-39,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,87	43,57	-4,43	-53,36	-57,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,81	44,06	-2,83	-48,12	-68,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,85	49,2	-19,51	-49,32	-57,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,85	49,2	-19,36	-49,34	-57,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,87	46,26	-2,13	-48,76	-71,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,52	-24,39	-32,56	-53,19	-61,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,36	-18,28	-13,13	15,23	24,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,52	9,04	-6,6	-12,68	-6,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,61	5,97	-19,73	-12,34	15,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,5	-53,81	-48,28	-31,82	-11,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,26	-22,59	-28,72	-11,02	35,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-72,46	124,07	-4,84	-35,46	189,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,77	27,24	-52,72	-52,68	9,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,15	491,97	-73,59	7,66	262,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,21	494,48	-70,34	9,13	222,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	93,61	36,12	9,5	-4,29	4,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	104,32	42,37	6,73	-6,18	6,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,42	6,47	0,23	-33,73	-44,38
EBITA, 3 ans CAGR %	5,52	7,54	2,32	-27,54	-54,48
EBIT, 3 ans CAGR %	8,06	8,78	4,18	-22,58	-62,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,21	15,74	5,81	-32,13	-53,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,21	15,74	5,94	-32,14	-54,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,8	10,88	5,3	-22,88	-64,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,53	-27,21	-34,56	-41,2	-58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,81	-6,93	-12,59	0,07	15,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	105,58	6,09	-0,48	-7,08	-9,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,98	1,37	-5,27	-13,19	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,7	-35,44	-48,4	-42,2	-20,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,51	-8,8	-20,8	-21,42	14,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,75	-8,2	-23,61	61,96	-9,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,38	-1,83	-36,28	-32,08	-42,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-21,52	74,11	-18,56	21,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-21,76	89,28	-18,09	22,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	40,74	18,73	13,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	42,44	22,3	13,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-1,78	-28,15	-17,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	1,42	-23,08	-28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	3,56	-19,18	-35,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	7,42	-16,82	-26,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	7,5	-16,83	-26,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	4,86	-18,65	-37,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-21,17	-38,99	-46,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	2,15	1,37	0,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	49,95	-1,86	-2,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	3,69	-4,35	2,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,59	-34,01	-36,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,8	-9,69	-1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,83	-20,27	30,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,51	-26,68	-20,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,83	129,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,51	130,88