Ratios Financiers CompX International Inc.
Actions
CIX
US20563P1012
Machines et équipements industriels
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,28 USD | +0,63 % |
|
+2,30 % | +30,12 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,81 | 8,6 | 8,71 | 6,07 | 8,85 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,53 | 9,59 | 9,71 | 6,76 | 9,92 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 9,72 | 12,59 | 13,81 | 10,53 | 13,68 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 9,72 | 12,59 | 13,81 | 10,53 | 13,68 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 30,36 | 29,3 | 30,52 | 28,34 | 30,44 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 15,78 | 14,03 | 14,75 | 16,68 | 16,16 | |||||
Marge d’EBITDA % | 17,3 | 17,66 | 18,23 | 14,19 | 16,59 | |||||
Marge EBITA % | 14,58 | 15,27 | 15,77 | 11,66 | 14,28 | |||||
Marge d'EBIT % | 14,58 | 15,27 | 15,77 | 11,66 | 14,28 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 11,77 | 12,53 | 14,01 | 11,37 | 12,31 | |||||
Marge nette % | 11,77 | 12,53 | 14,01 | 11,37 | 12,31 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 11,77 | 12,53 | 14,01 | 11,37 | 12,31 | |||||
Marge nette normalisée % | 9,64 | 10,25 | 11,47 | 9,31 | 10,2 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 2,01 | 5,27 | 12,82 | 11,54 | 8,73 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 2,01 | 5,27 | 12,82 | 11,54 | 8,73 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,75 | 0,9 | 0,88 | 0,83 | 0,99 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,84 | 5,76 | 5,91 | 5,85 | 6,63 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 10,72 | 9,98 | 9,24 | 9,36 | 11,36 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,46 | 4,14 | 3,61 | 3,54 | 3,75 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 7,31 | 6,68 | 7,36 | 6,67 | 5,87 | |||||
Quick Ratio | 5,6 | 4,67 | 5,45 | 4,75 | 3,98 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,64 | 1,01 | 1,5 | 1,45 | 1,34 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 34,06 | 36,58 | 39,49 | 39,09 | 32,14 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 81,84 | 88,23 | 100,97 | 103,38 | 97,42 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 10,46 | 10,27 | 10,94 | 12,23 | 10,39 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 105,44 | 114,54 | 129,52 | 130,24 | 119,18 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Dette totale / Total de l'actif | 10,06 | 10,68 | 10 | 10,36 | 11,24 | |||||
Dette nette / EBITDA | -3,14 | -2,04 | -2,61 | -2,93 | -2,06 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -3,78 | -2,33 | -2,71 | -3,15 | -2,4 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 22,94 | 18,28 | -3,17 | -9,51 | 8,46 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 30,14 | 14,15 | 0,86 | -15,96 | 16,48 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 55,75 | 20,72 | -0,02 | -29,56 | 26,75 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 73,7 | 23,92 | -0 | -33,07 | 32,78 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 73,7 | 23,92 | -0 | -33,07 | 32,78 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 60,5 | 25,97 | 8,25 | -26,58 | 17,43 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 60,5 | 25,97 | 8,25 | -26,58 | 17,43 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 60,95 | 25,73 | 8,38 | -26,57 | 18,84 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 60,97 | 26,6 | 8,51 | -26,62 | 17,39 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 44,87 | 14,76 | -4,37 | -17,28 | -2,46 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 39,84 | 22,03 | -1,85 | -7,64 | 7,21 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 0,8 | -1,67 | -9,87 | -7,1 | -1,32 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 4,57 | -7,83 | 5,76 | -13,09 | -4,2 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 3,77 | -9,81 | 7,73 | -15,65 | -6,14 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 3,24 | -8,47 | 6,57 | -13,45 | -5,14 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -32,43 | 61,27 | 52,81 | -11,13 | -0,3 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 135,29 | -9,75 | -69,42 | 26,73 | 161,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -73,81 | 210,34 | 135,68 | -18,56 | -17,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -73,81 | 210,34 | 135,68 | -18,56 | -17,95 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 100 | 25 | 0 | 20 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 6,46 | 20,59 | 7,02 | -6,39 | -0,94 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 4,75 | 21,89 | 7,3 | -7,93 | -1,06 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 6,83 | 37,12 | 9,86 | -16,08 | -5,51 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 7,79 | 46,71 | 11,32 | -18,19 | -5,73 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 7,79 | 46,71 | 11,32 | -18,19 | -5,73 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 1,77 | 42,19 | 16,78 | -10,85 | -7,15 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 1,77 | 42,19 | 16,78 | -10,85 | -7,15 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 1,86 | 42,25 | 16,74 | -10,79 | -6,58 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 1,88 | 42,75 | 17,25 | -10,73 | -7,19 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 14,44 | 28,94 | 4,76 | -11,06 | -10,17 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 18,22 | 30,63 | 9,44 | -4,79 | -0,49 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -3 | -0,44 | -5,86 | -8,5 | -4,25 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 3,82 | -1,83 | -1,27 | -4,13 | -8,75 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 3,86 | -3,26 | -1,43 | -4,67 | -11,02 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 3,3 | -2,79 | -1,23 | -3,96 | -9,39 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -24,68 | 4,38 | 56,98 | 16,54 | -5,87 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 13,72 | 45,72 | -47,46 | -37,75 | 82,1 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -46,78 | -9,85 | 170,44 | 38,54 | -18,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -46,78 | -9,85 | 170,44 | 38,54 | -18,25 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 69,03 | 58,11 | 11,8 | 9,54 | 9,54 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 6 | 10,26 | 12,09 | 1,2 | -1,68 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 3,76 | 7,79 | 14,43 | -1,09 | -0,43 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 4,64 | 11,27 | 23,42 | -5,27 | -3,71 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 4,84 | 12,92 | 29,11 | -6,05 | -3,86 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 4,84 | 12,92 | 29,11 | -6,05 | -3,86 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 2,63 | 9,27 | 29,83 | 0,04 | -2,28 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 2,63 | 9,27 | 29,83 | 0,04 | -2,28 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 1,99 | 9,27 | 29,93 | 0,02 | -1,84 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 2,77 | 9,53 | 30,31 | 0,29 | -2,2 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 8,59 | 14,55 | 16,71 | -3,17 | -8,28 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 14,46 | 19,47 | 18,76 | 3,42 | -0,95 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -2,84 | -2,56 | -3,69 | -6,28 | -6,16 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,96 | -0,22 | 0,64 | -5,38 | -4,15 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 5,88 | -0,91 | 0,28 | -6,42 | -5,16 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 4,99 | -0,78 | 0,24 | -5,48 | -4,35 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -15,18 | -2,93 | 18,52 | 29,86 | 10,63 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 9,51 | 5,29 | -13,4 | -29,54 | 0,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -33,73 | -4,21 | 24,19 | 81,27 | 16,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -33,73 | -4,21 | 24,19 | 81,27 | 16,34 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 58,74 | 52,86 | 35,72 | 14,47 | 6,27 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 5,27 | 8,25 | 6,41 | 3,27 | 6,68 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 3,98 | 6,98 | 5,16 | 1,2 | 7,96 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 4,8 | 9,24 | 6,7 | -0,6 | 10,91 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 5,68 | 10,8 | 7,39 | -0,74 | 13,85 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 5,68 | 10,8 | 7,39 | -0,74 | 13,85 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 9,64 | 9,59 | 8,07 | 0,73 | 13,54 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 9,64 | 9,59 | 8,07 | 0,73 | 13,54 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 6,35 | 9,74 | 7,65 | 0,75 | 13,86 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 9,71 | 9,78 | 8,33 | 0,93 | 13,77 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 8,48 | 11,3 | 7,04 | 3,52 | 5,11 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 11,36 | 15,26 | 12,42 | 9,1 | 10,65 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -2,47 | -2,2 | -4,06 | -4,98 | -3,92 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,98 | 3,28 | 2,42 | -1,8 | -3,23 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 7,92 | 3,6 | 2,89 | -2,43 | -4,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,6 | 3,01 | 2,46 | -2,06 | -3,73 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -5,45 | 6,07 | 8,5 | 4,43 | 8,09 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 5,22 | 5,73 | -18,37 | -14,67 | 16,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -22,38 | 2,77 | 16,31 | 11,02 | 5,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -22,38 | 2,77 | 16,31 | 11,02 | 5,06 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 31,95 | 37,97 | 37,97 | 33,78 | 24,57 |
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