Flux de Trésorerie Comrade Appliances Limited

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543921

INE0NXA01015

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:13 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,81 ^INR	+4,98 %		+15,69 %	-59,87 %

29/05	Comrade Appliances Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Comrade Appliances Limited : Résultats semestriels en baisse au 30 septembre 2025	CI

c5297a7e6c5bfd4ef.MOelneu0M7Qw14hVi1PT-vEdyb3eEl3qKrOf8N8Xl5g.RJ3h6r78QN1zvvwS5wGMnIQso-_tWjiSRPbYhLRF-a9zqd3shfND4lKyuA

Données Financières Publiées: COMRADE APPLIANCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	260 M	296 M	270 M	290 M	573 M
Total Chiffre d'affaires	260 M	296 M	270 M	290 M	573 M
Coût des marchandises vendues, total	214 M	215 M	173 M	198 M	457 M
Résultat Brut	46,54 M	81,12 M	97,08 M	91,55 M	117 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,67 M	34,81 M	37,02 M	40,36 M	40,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,3 M	9,95 M	8,85 M	10,84 M	25,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,76 M	16,82 M	15,12 M	16,96 M	26,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,72 M	61,58 M	60,99 M	68,15 M	92,3 M
Résultat d'Exploitation	13,82 M	19,53 M	36,09 M	23,4 M	24,34 M
Intérêts payés, total	-9,91 M	-13,97 M	-11,66 M	-12,29 M	-19,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	185 k	200 k	703 k	500 k
Charges d'intérêt nettes	-9,91 M	-13,78 M	-11,46 M	-11,59 M	-18,82 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,3 M	-317 k	-2,43 M	-3,28 M	450 k
EBT, hors éléments non courants	2,61 M	5,43 M	22,2 M	8,52 M	5,96 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	236 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,85 M	5,43 M	22,2 M	8,52 M	5,96 M
Charge d'impôt	827 k	1,56 M	5,84 M	3,27 M	656 k
Résultat des activités poursuivies	2,02 M	3,88 M	16,36 M	5,25 M	5,31 M
Résultat net part du groupe	2,02 M	3,88 M	16,36 M	5,25 M	5,31 M
Résultat net	2,02 M	3,88 M	16,36 M	5,25 M	5,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,02 M	3,88 M	16,36 M	5,25 M	5,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,02 M	3,88 M	16,36 M	5,25 M	5,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,61	0,99	3,15	0,74	0,69
BPA de base - Activités poursuivies	0,61	0,99	3,15	0,74	0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,32 M	3,93 M	5,19 M	7,11 M	7,71 M
Bénéfice net par action - dilué	0,61	0,99	3,15	0,74	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	0,61	0,99	3,15	0,74	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,32 M	3,93 M	5,19 M	7,11 M	7,71 M
BPA de base normalisé	0,49	0,86	2,67	0,75	0,48
BPA dilué normalisé	0,49	0,86	2,67	0,75	0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	19,12 M	29,38 M	44,74 M	34,05 M	49,96 M
EBITA	13,82 M	19,53 M	36,09 M	23,4 M	24,34 M
EBIT	13,82 M	19,53 M	36,09 M	23,4 M	24,34 M
EBITDAR	24,28 M	43,57 M	59,21 M	48,88 M	61,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	260 M	297 M	270 M	291 M	574 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,04	28,63	26,33	38,36	11
Impôts intérieurs courants	762 k	1,53 M	5,69 M	-	2,04 M
Total des impôts courants	762 k	1,53 M	5,69 M	-	2,04 M
Impôts intérieurs différés	65 k	29 k	155 k	3,27 M	-1,39 M
Total des impôts différés	65 k	29 k	155 k	3,27 M	-1,39 M
Résultat net normalisé	1,63 M	3,4 M	13,88 M	5,32 M	3,73 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Provisions de pension	20 k	83 k	-56 k	-179 k	-129 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	179 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	179 k	-	-
Charges locatives nettes, total	5,16 M	14,19 M	14,47 M	14,84 M	11,55 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,51 M	12,55 M	10,95 M	10,64 M	8,76 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	647 k	1,63 M	3,52 M	4,2 M	2,79 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	270 k	455 k	256 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,67 M	2,53 M	5,96 M	6,79 M	11,21 M
Total des liquidités et VMP	3,67 M	2,53 M	5,96 M	6,79 M	11,21 M
Créances clients, total	88,48 M	67,67 M	53,17 M	82,55 M	118 M
Notes à recevoir	367 k	150 k	140 k	665 k	236 k
Total des créances	88,85 M	67,82 M	53,31 M	83,21 M	119 M
Stocks	142 M	125 M	159 M	191 M	289 M
Dépenses payées d'avance	248 k	265 k	1,09 M	746 k	1,47 M
Autres actifs à court terme, total	22 M	6,12 M	3,68 M	48,95 M	66,46 M
Total de l'actif circulant	256 M	201 M	223 M	331 M	486 M
Immobilisations corporelles brutes	63,85 M	67,29 M	76,74 M	104 M	307 M
Amortissements cumulés	-14,32 M	-24,17 M	-32,82 M	-43,47 M	-69,23 M
Immobilisations corporelles nettes	49,53 M	43,12 M	43,92 M	60,16 M	237 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	306 k	236 k	143 k	215 k
Prêts à long terme	500 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Autres actifs à long terme, total	7,55 M	7,56 M	7,54 M	7,62 M	9,96 M
Total des actifs	314 M	253 M	275 M	399 M	735 M
Passifs
Comptes à payer, total	86,71 M	63,83 M	51,78 M	75,9 M	220 M
Charges à payer, total	8,15 M	9,16 M	4,24 M	4,09 M	3,77 M
Emprunts à court terme	59,4 M	54,83 M	89,97 M	110 M	151 M
Part à court terme de la dette à long terme	17,83 M	17,13 M	16,83 M	11,74 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1,03 M	1,53 M	5,69 M	-	2,04 M
Autres passifs à court terme	30,05 M	15,59 M	8,13 M	5,62 M	10,23 M
Total du passif circulant	203 M	162 M	177 M	207 M	387 M
Dette à long terme	64 M	39,42 M	28,26 M	18,02 M	117 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	410 k	869 k	1,17 M	1,38 M	1,87 M
Passif d'impôt différé Non courant	113 k	142 k	297 k	3,56 M	2,18 M
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	-	-	-
Total du passif	268 M	202 M	206 M	230 M	508 M
Actions ordinaires, total	33,24 M	51,73 M	52,51 M	75,29 M	77,79 M
Primes d'émissions d'actions	-	3,7 M	5,26 M	77,59 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,06 M	-5,18 M	11,17 M	16,43 M	21,73 M
Résultat global et autres	22,19 M	-	-	-	24,52 M
Total des fonds propres ordinaires	46,36 M	50,24 M	68,94 M	169 M	226 M
Total des capitaux propres	46,36 M	50,24 M	68,94 M	169 M	226 M
Total du passif et des capitaux propres	314 M	253 M	275 M	399 M	735 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,32 M	5,25 M	5,25 M	7,53 M	7,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,32 M	5,17 M	5,25 M	7,53 M	7,78 M
Actif net par action	13,95	9,71	13,13	22,49	29,1
Actif corporel net	46,36 M	49,94 M	68,7 M	169 M	226 M
Actif corporel net par action	13,95	9,65	13,08	22,47	29,08
Total de la dette	141 M	111 M	135 M	139 M	268 M
Dette nette	138 M	109 M	129 M	132 M	257 M
Dette relative aux PBO non financés	411 k	872 k	1,19 M	237 k	438 k
Dette relative aux contrats de location	41,28 M	113 M	116 M	119 M	92,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	6	6
Stocks - matières premières, total	84,47 M	97,53 M	128 M	139 M	212 M
Stocks de produits finis, total	57,25 M	26,98 M	30,96 M	52,43 M	77,13 M
Machines, total	63,85 M	67,29 M	76,74 M	104 M	307 M
Employés à temps plein	-	-	-	76	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,02 M	3,88 M	16,36 M	5,25 M	5,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,3 M	9,85 M	8,65 M	10,65 M	25,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,3 M	9,85 M	8,65 M	10,65 M	25,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	105 k	194 k	184 k	355 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-236 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	10,09 M	17,97 M	11,93 M	15,1 M	17,87 M
Variation des créances	-36,32 M	20,81 M	14,5 M	-29,37 M	-35,82 M
Variation des stocks	-74,53 M	17,2 M	-34,58 M	-31,92 M	-97,71 M
Variation des dettes fournisseurs	25,31 M	-22,88 M	-12,04 M	24,12 M	144 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,23 M	-2,16 M	28,25 M	-53,93 M	-13,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,13 M	44,78 M	33,27 M	-59,92 M	45,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,35 M	-3,84 M	-9,58 M	-26,98 M	-203 M
Vente d'immobilisations corporelles	735 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-7,09 M	185 k	200 k	704 k	500 k
Flux de trésorerie d'investissement	-34,71 M	-3,66 M	-9,38 M	-26,27 M	-203 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	8,52 M	29,86 M
Dette à long terme émise, total	42,62 M	-	-	-	99,3 M
Total de la dette émise	42,62 M	-	-	8,52 M	129 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-24,59 M	-11,15 M	-4,3 M	-
Total de la dette remboursée	-	-24,59 M	-11,15 M	-4,3 M	-
Émission d'actions ordinaires	22,19 M	18,49 M	2,34 M	123 M	27,25 M
Autres activités de financement, total	-9,91 M	-36,16 M	-11,66 M	-40,2 M	-19,33 M
Flux de trésorerie de financement	54,9 M	-42,26 M	-20,47 M	87,03 M	137 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	3,06 M	-1,14 M	3,42 M	836 k	-20,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,91 M	13,97 M	11,66 M	12,29 M	19,32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	762 k	1,53 M	5,69 M	-	2,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-107 M	27,85 M	-24,16 M	-100 M	-176 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-100 M	36,58 M	-16,87 M	-92,52 M	-164 M
Variation du fonds de roulement net	85,9 M	-18,26 M	38,7 M	91 M	1,28 M
Dette nette émise (remboursée)	42,62 M	-24,59 M	-11,15 M	4,21 M	129 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,58	4,31	8,54	4,34	2,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,72	6,99	12,34	5,71	3,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,34	8,03	27,45	4,41	2,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,34	8,03	27,45	4,41	2,68
Analyse des marges
Marge brute %	17,9	27,36	36,01	31,58	20,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,79	11,74	13,73	13,92	7,02
Marge d’EBITDA %	7,35	9,91	16,59	11,74	8,72
Marge EBITA %	5,31	6,59	13,38	8,07	4,25
Marge d'EBIT %	5,31	6,59	13,38	8,07	4,25
Marge des activités poursuivies %	0,78	1,31	6,07	1,81	0,93
Marge nette %	0,78	1,31	6,07	1,81	0,93
Net Avail. Pour la marge commune %	0,78	1,31	6,07	1,81	0,93
Marge nette normalisée %	0,63	1,14	5,15	1,84	0,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-40,96	9,39	-8,96	-34,57	-30,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-38,58	12,34	-6,26	-31,91	-28,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	1,05	1,02	0,86	1,01
Rotation des actifs corporels	6,8	6,4	6,2	5,57	3,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,7	3,8	4,46	4,27	5,71
Rotation des stocks (stock moyen)	2,04	1,62	1,22	1,13	1,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,24	1,26	1,6	1,26
Quick Ratio	0,45	0,43	0,33	0,43	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,28	0,19	-0,29	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	98,7	96,12	81,8	85,68	63,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	178,58	225,6	299,98	323,02	191,79
Délais de paiement des fournisseurs	93,84	138,63	101,87	101,48	97,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	183,44	183,09	279,91	307,22	158,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	304,62	221,68	195,91	82,26	118,57
Dette totale / Capital total	75,29	68,91	66,21	45,13	54,25
Dette à long terme / Capitaux propres	138,04	78,45	41	10,64	51,82
Dette à long terme / Capital total	34,12	24,39	13,85	5,84	23,71
Dette totale / Total de l'actif	85,24	80,12	74,96	57,58	69,18
EBIT / Charges d'intérêt	1,39	1,4	3,1	1,9	1,26
EBITDA / Charges d'intérêt	1,93	2,1	3,84	2,77	2,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,93	1,83	3,02	0,57	-7,94
Dette totale / EBITDA	7,39	3,79	3,02	4,09	5,37
Dette nette / EBITDA	7,2	3,7	2,89	3,89	5,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-15,3	4,36	3,84	19,7	-1,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,9	4,26	3,67	18,74	-1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,27	14,01	-9,06	7,52	97,71
Résultat brut, Croissance 1 an	20,06	74,28	19,67	-5,7	27,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,2	53,69	52,28	-23,9	46,73
EBITA, 1 an Croissance en %	58,46	41,36	84,74	-35,17	4,03
EBIT, 1 an Croissance %	58,46	41,36	84,74	-35,17	4,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,65	91,84	321,9	-67,89	1,03
Résultat net, Croissance 1 an	-51,65	91,84	321,9	-67,89	1,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,63	107,96	308,73	-61,63	-30,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,46	62,17	219,44	-76,54	-6,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	69,63	-23,52	-21,42	55,24	43,4
Stocks, Croissance 1 an	110,91	-12,14	27,77	20,06	51,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	83,59	-12,95	1,86	36,97	294,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	87,06	-19,53	8,94	44,97	84,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,03	7,7	37,58	146,21	33,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,03	8,36	37,22	145,58	33,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-217,85	-361,38	-25,7	3,73 k	-176,07
CAPEX, Croissance 1 an	144,51	-86,45	149,35	181,61	653,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-126,14	-186,76	314,76	75,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-136,46	-146,13	448,31	76,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	17,1	1,82	-1,12	45,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	44,65	44,42	6,23	9,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	50,92	52,99	7,65	5,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	49,66	61,6	9,44	-17,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	49,66	61,6	9,44	-17,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-3,69	184,49	16,39	-43,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-3,69	184,49	16,39	-43,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	3,36	191,55	25,24	-48,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-15,01	127,61	-13,43	-53,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	13,9	-22,48	10,45	49,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	36,13	5,95	23,85	34,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	26,42	-5,84	18,12	132,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	22,69	-6,37	25,67	63,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	30,46	21,73	84,05	81,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	30,86	21,94	83,57	81,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	75,51	39,36	15,68	439,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-42,43	-41,87	164,99	360,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,37	89,69	169,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,99	59,04	211,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	254,55	-	7,63	3,69	24,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	161,01	-	35,79	25,29	12,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	181,16	-	51,37	21,22	19,36
EBITA, 3 ans CAGR %	266,79	-	60,55	19,18	7,6
EBIT, 3 ans CAGR %	266,79	-	60,55	19,18	7,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	113,74	-	57,58	37,48	11,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	113,74	-	57,58	37,48	11,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	132,82	-	63,44	48,3	3,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	76,81	-	32,14	6,72	-11,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	239,1	-	0,64	-2,29	20,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	165,17	-	33,28	10,46	32,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,99	-	17,64	6,69	76,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101	-	17,92	8,32	42,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,43	-	32,79	53,95	65,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,43	-	32,95	53,99	65,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	31,79	51,8	0,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,16	-1,64	275,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,02	84,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,66	64,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	115,25	-	21,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	105,99	-	24,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	120,41	-	31,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	306,96	164,26	-	22,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	306,96	164,26	-	22,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	194,5	139,64	-	4,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	194,5	139,64	-	4,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	215,05	154,74	-	3,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	23,02	95,61	-	-12,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	268,2	87,92	-	17,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	83,72	-	33,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	18,43	-	54,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	362,06	48,07	-	34,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	260,08	29,78	-	50,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	260,52	29,87	-	50,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,35