Flux de Trésorerie CONA SPORPAR OTC Markets

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US8314451019

Cours en clôture OTC Markets 16/06/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,670 ^USD	-15,23 %		-78,79 %	-90,29 %

07/08	Stifano Mario a l'intention d'engager des discussions avec AiRWA Inc	CI
30/07	AiRWA Inc. (NasdaqCM:YYAI) acquiert une participation de 97 % dans Hongkong Best Life Trade Co., Limited auprès de Nova Innovation Tech Ltd. pour 130 millions de dollars.	CI

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Données Financières Publiées: CONA SPORPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,2 M	12,82 M
Total Chiffre d'affaires	5,2 M	12,82 M
Coût des marchandises vendues, total	1,18 M	2,98 M
Résultat Brut	4,02 M	9,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	164 k	3,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	164 k	3,26 M
Résultat d'Exploitation	3,85 M	6,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14,24 k	65,37 k
Charges d'intérêt nettes	14,24 k	65,37 k
Autres produits non opérationnels	2,5 M	330 k
EBT, hors éléments non courants	6,37 M	6,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,5 M	-330 k
EBT, elements non courants inclus	3,87 M	6,65 M
Charge d'impôt	1,24 M	2,01 M
Résultat des activités poursuivies	2,63 M	4,63 M
Résultat net part du groupe	2,63 M	4,63 M
Intérêts minoritaires	-	-1,14 M
Résultat net	2,63 M	3,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,63 M	3,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,63 M	3,49 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,03 M	9,56 M
EBITA	5,03 M	9,56 M
EBIT	3,85 M	6,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,13	30,27
Résultat net normalisé	3,98 M	3,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	164 k	3,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	62,5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	62,5 k

Période Fiscale: Avril	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,35 k	54,74 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,71 M	1,38 M
Total des liquidités et VMP	1,75 M	1,44 M
Créances clients, total	4,94 M	15,39 M
Autres créances	2,5 M	2,83 M
Total des créances	7,44 M	18,22 M
Autres actifs à court terme, total	489 k	2,74 M
Total de l'actif circulant	9,68 M	22,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,49 M	10,51 M
Total des actifs	23,16 M	32,91 M
Passifs
Charges à payer, total	120 k	2,43 M
Emprunts à court terme	50,14 k	778 k
Impôts sur le revenu à payer	1,27 M	3,28 M
Total du passif circulant	1,44 M	6,49 M
Total du passif	1,44 M	6,49 M
Actions ordinaires, total	1,28 k	14,56 k
Primes d'émissions d'actions	19,1 M	19,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,63 M	6,12 M
Total des fonds propres ordinaires	21,72 M	25,28 M
Intérêts minoritaires	-	1,14 M
Total des capitaux propres	21,72 M	26,42 M
Total du passif et des capitaux propres	23,16 M	32,91 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	8,24 M	14,77 M
Total de la dette	50,14 k	778 k
Dette nette	-1,7 M	-660 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3

Période Fiscale: Avril	2024	2025
Résultat net	2,63 M	3,49 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,18 M	2,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,18 M	2,98 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,5 M	330 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	62,5 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,14 M
Variation des créances	-3,02 M	-12,12 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1,24 M	2,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,04 M	1,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,49 M	-379 k
Dette à court terme émise, total	50,14 k	725 k
Total de la dette émise	50,14 k	725 k
Autres activités de financement, total	-2,5 M	-330 k
Flux de trésorerie de financement	-2,45 M	395 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-4
Variation nette de la trésorerie	39,35 k	15,39 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,56 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,72 M
Dette nette émise (remboursée)	50,14 k	725 k

Période Fiscale: Avril	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,86
Analyse des marges
Marge brute %	77,35	76,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,16	25,44
Marge d’EBITDA %	96,84	74,56
Marge EBITA %	96,84	74,56
Marge d'EBIT %	74,18	51,33
Marge des activités poursuivies %	50,53	36,15
Marge nette %	50,53	27,24
Net Avail. Pour la marge commune %	50,53	27,24
Marge nette normalisée %	76,57	25,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,71	3,45
Quick Ratio	6,37	3,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,72	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	289,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,23	2,94
Dette totale / Capital total	0,23	2,86
Dette totale / Total de l'actif	6,22	19,71
Dette totale / EBITDA	0,01	0,08
Dette nette / EBITDA	-0,34	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	146,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	144,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	89,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	89,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	70,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	76,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	32,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-19,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	211,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	42,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	79,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-115,26