Flux de Trésorerie Concrete Leveling Systems, Inc.

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US2067011047

Véhicules et machines lourdes

Temps Différé OTC Markets 19:12:51 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^USD	0,00 %		-30,00 %	+74,23 %

22/06	Concrete Leveling Systems, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
23/03	Concrete Leveling Systems, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: CONCRETE LEVELING SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,1 k	1,08 k	870	778	703
Total Chiffre d'affaires	3,1 k	1,08 k	870	778	703
Coût des marchandises vendues, total	1,58 k	397	320	6,99 k	219
Résultat Brut	1,52 k	685	550	-6,21 k	484
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,18 k	39,76 k	44,04 k	49,35 k	51,6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,18 k	39,76 k	44,04 k	49,35 k	51,6 k
Résultat d'Exploitation	-39,66 k	-39,08 k	-43,49 k	-55,56 k	-51,11 k
Intérêts payés, total	-6,15 k	-9,89 k	-10,24 k	-10,43 k	-10,28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,15 k	-9,89 k	-10,24 k	-10,43 k	-10,28 k
EBT, hors éléments non courants	-45,82 k	-48,97 k	-53,73 k	-65,98 k	-61,39 k
EBT, elements non courants inclus	-45,82 k	-48,97 k	-53,73 k	-65,98 k	-61,39 k
Résultat des activités poursuivies	-45,82 k	-48,97 k	-53,73 k	-65,98 k	-61,39 k
Résultat net part du groupe	-45,82 k	-48,97 k	-53,73 k	-65,98 k	-61,39 k
Résultat net	-45,82 k	-48,97 k	-53,73 k	-65,98 k	-61,39 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-45,82 k	-48,97 k	-53,73 k	-65,98 k	-61,39 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-45,82 k	-48,97 k	-53,73 k	-65,98 k	-61,39 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,03 M	14,03 M	14,03 M	14,03 M	14,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,03 M	14,03 M	14,03 M	14,03 M	14,03 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-39,66 k	-39,08 k	-43,49 k	-55,56 k	-51,11 k
EBIT	-39,66 k	-39,08 k	-43,49 k	-55,56 k	-51,11 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-12,9 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	2 k
Résultat net normalisé	-28,63 k	-30,6 k	-33,58 k	-41,24 k	-38,37 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,15 k	9,89 k	10,24 k	10,43 k	10,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	864	684	950
Dépenses générales et administratives	33,1 k	32,22 k	35,05 k	39,6 k	42,3 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	815	747	682	887	824
Total des liquidités et VMP	815	747	682	887	824
Créances clients, total	295	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	295	-	-	-	-
Stocks	24,23 k	24,18 k	23,86 k	16,88 k	17,81 k
Dépenses payées d'avance	835	809	900	903	844
Total de l'actif circulant	26,17 k	25,74 k	25,44 k	18,67 k	19,48 k
Immobilisations corporelles brutes	700	700	700	700	700
Amortissements cumulés	-700	-700	-700	-700	-700
Immobilisations corporelles nettes	0	0	0	0	0
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	26,17 k	25,74 k	25,44 k	18,67 k	19,48 k
Passifs
Comptes à payer, total	25,43 k	25,34 k	25,4 k	28,04 k	27,81 k
Charges à payer, total	20,39 k	29,4 k	38,4 k	47,41 k	56,42 k
Emprunts à court terme	372 k	412 k	456 k	503 k	557 k
Total du passif circulant	418 k	466 k	520 k	579 k	641 k
Total du passif	418 k	466 k	520 k	579 k	641 k
Actions ordinaires, total	14,03 k	14,03 k	14,03 k	14,03 k	14,03 k
Primes d'émissions d'actions	433 k	433 k	433 k	433 k	433 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-839 k	-888 k	-942 k	-1,01 M	-1,07 M
Total des fonds propres ordinaires	-392 k	-441 k	-494 k	-560 k	-622 k
Total des capitaux propres	-392 k	-441 k	-494 k	-560 k	-622 k
Total du passif et des capitaux propres	26,17 k	25,74 k	25,44 k	18,67 k	19,48 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,03 M	14,03 M	14,03 M	14,03 M	14,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,03 M	14,03 M	14,03 M	14,03 M	14,03 M
Actif net par action	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04
Actif corporel net	-392 k	-441 k	-494 k	-560 k	-622 k
Actif corporel net par action	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04
Total de la dette	372 k	412 k	456 k	503 k	557 k
Dette nette	371 k	411 k	455 k	503 k	556 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	700	700	700	700	700

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-45,82 k	-48,97 k	-53,73 k	-65,98 k	-61,39 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-155	295	-	-	-
Variation des stocks	607	46	320	6,99 k	-935
Variation des dettes fournisseurs	-545	-90	62	215	-232
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,33 k	9,03 k	8,92 k	9 k	62,49 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-40,58 k	-39,68 k	-44,43 k	-49,78 k	-63
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	40,34 k	39,62 k	44,37 k	49,99 k	-
Total de la dette émise	40,34 k	39,62 k	44,37 k	49,99 k	-
Flux de trésorerie de financement	40,34 k	39,62 k	44,37 k	49,99 k	-
Variation nette de la trésorerie	-234	-68	-65	205	-63
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	900	884	1,23 k	1,42 k	1,42 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,4 k	-21,32 k	-24,28 k	-22,62 k	-30,47 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,55 k	-15,14 k	-17,89 k	-16,1 k	-24,05 k
Variation du fonds de roulement net	-5,24 k	-9,28 k	-9,3 k	-18,62 k	-7,9 k
Dette nette émise (remboursée)	40,34 k	39,62 k	44,37 k	49,99 k	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-93,35	-94,1	-106,22	-157,44	-167,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	146,56	100,41	80,7	72,99	52,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,43	11,77	11,5	12,51	10,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,43	11,77	11,5	12,51	10,39
Analyse des marges
Marge brute %	49,05	63,31	63,22	-797,94	68,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,33 k	3,67 k	5,06 k	6,34 k	7,34 k
Marge EBITA %	-1,28 k	-3,61 k	-5 k	-7,14 k	-7,27 k
Marge d'EBIT %	-1,28 k	-3,61 k	-5 k	-7,14 k	-7,27 k
Marge des activités poursuivies %	-1,48 k	-4,53 k	-6,18 k	-8,48 k	-8,73 k
Marge nette %	-1,48 k	-4,53 k	-6,18 k	-8,48 k	-8,73 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,48 k	-4,53 k	-6,18 k	-8,48 k	-8,73 k
Marge nette normalisée %	-922,19	-2,83 k	-3,86 k	-5,3 k	-5,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-753,49	-1,97 k	-2,79 k	-2,91 k	-4,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-629,66	-1,4 k	-2,06 k	-2,07 k	-3,42 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,04	0,03	0,04	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,31	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,06	0,02	0,01	0,34	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,06	0,05	0,03	0,03
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,09	-0,09	-0,09	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,51	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,66 k	22,25 k	27,4 k	1,07 k	28,9 k
Délais de paiement des fournisseurs	9,62 k	26,4 k	-	-	8,83 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-3,94 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-94,98	-93,42	-92,24	-89,86	-89,59
Dette totale / Capital total	-1,89 k	-1,42 k	-1,19 k	-886,68	-860,18
Dette totale / Total de l'actif	1,6 k	1,81 k	2,04 k	3,1 k	3,29 k
EBIT / Charges d'intérêt	-6,45	-3,95	-4,25	-5,33	-4,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	334,27	-65,15	-19,59	-10,57	-9,64
Résultat brut, Croissance 1 an	214,02	-55,02	-19,71	-1,23 k	-107,8
EBITA, 1 an Croissance en %	1,66	-1,47	11,3	27,74	-8
EBIT, 1 an Croissance %	1,66	-1,47	11,3	27,74	-8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,37	6,88	9,73	22,81	-6,96
Résultat net, Croissance 1 an	14,37	6,88	9,73	22,81	-6,96
Résultat net normalisé sur 1 an	14,37	6,88	9,73	22,81	-6,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,4	6,86	9,74	22,79	-6,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	110,71	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-2,44	-0,19	-1,32	-29,28	5,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,84	-1,66	-1,14	-26,64	4,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,25	12,5	12,2	13,35	10,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,25	12,5	12,2	13,35	10,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,11	-2,2	11,97	12,04	-130,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,61	-8,87	13,9	-6,86	34,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-21,64	-22,56	18,13	-9,99	49,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,1	23,02	-47,07	-15,2	-10,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,42	18,84	-39,91	201,04	-6,19
EBITA, 2 ans CAGR %	1,63	0,08	4,72	19,23	8,41
EBIT, 2 ans CAGR %	1,63	0,08	4,72	19,23	8,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,77	10,56	8,29	16,08	6,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,77	10,56	8,29	16,08	6,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,77	10,56	8,29	16,08	6,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,23	10,56	8,29	16,08	6,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,08	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,13	-1,32	-0,76	-16,46	-13,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,95	-2,25	-1,4	-14,84	-12,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,18	12,88	12,35	12,77	12,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,18	12,88	12,35	12,77	12,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,13	-1,16	4,64	12	-96,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,56	-8,74	1,88	2,99	12,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,62	-22,1	-4,35	3,12	15,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,02	-8,98	6,76	-36,96	-13,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,33	-12,8	4,28	59,74	-10,93
EBITA, 3 ans CAGR %	2,78	0,59	3,69	11,89	9,36
EBIT, 3 ans CAGR %	2,78	0,59	3,69	11,89	9,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,54	7,48	10,28	12,93	7,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,54	7,48	10,28	12,93	7,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,54	7,47	10,28	12,93	7,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,23	-17,29	10,29	12,92	7,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,86	1,35	-1,32	-11,36	-9,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3	1,39	-1,88	-10,66	-8,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,72	12,95	12,65	12,68	12,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,72	12,95	12,65	12,68	12,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,49	-0,65	3,03	7,05	-88,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,19	-6,02	-1,75	-1,12	12,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,71	-15,42	-10,5	-6,27	16,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,02	7,81	-21,07	-11,52	-0,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,7	4,76	-11,6	43,14	-0,04
EBITA, 5 ans CAGR %	7,06	-0,69	3,55	7,67	5,55
EBIT, 5 ans CAGR %	7,06	-0,69	3,55	7,67	5,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,54	4,19	7,84	10,84	8,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,54	4,19	7,84	10,84	8,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,54	4,19	7,84	10,84	8,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,53	-10,96	-7,84	-5,28	8,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,33	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,52	0,41	0,21	-6,19	-6,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,72	-0,78	1,21	-5,44	-6,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,72	10,71	13,17	12,88	12,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,72	10,71	13,17	12,88	12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,27	7,05	-8,6	4,23	-72,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	9,12	-23,79	-2,51	3,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	2,81	-28,21	-8,45	-0,73