Flux de Trésorerie Constellation Resources Limited

Actions

CR1

AU0000012023

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:20 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^AUD	+4,00 %		+4,00 %	-18,75 %

20/05	Constellation Resources demande une suspension de cotation	RE
30/03	Constellation Resources Limited achève son programme de forage sur le projet de cuivre-or d'Ularring	CI

76690d.5ZueBrVUx4_SnLxcz-8fpfKvtqgNBcFHiMDBmgCMlpA.1PbTYPhin-mhq8odotgm7bft9_sgZLcp4Y-Yq2TLw9Gt6do-2xue--LS9Q

Données Financières Publiées: CONSTELLATION RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	491 k	567 k	625 k	717 k	579 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,14 M	1,36 M	718 k	878 k	1,74 M
Rémunération à base d'actions (IS)	124 k	18,32 k	972	381 k	355 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	350 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,75 M	1,95 M	1,34 M	1,98 M	3,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,75 M	-1,95 M	-1,34 M	-1,98 M	-3,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18,74 k	16,15 k	70,35 k	82,66 k	54,62 k
Charges d'intérêt nettes	18,74 k	16,15 k	70,35 k	82,66 k	54,62 k
EBT, hors éléments non courants	-1,73 M	-1,93 M	-1,27 M	-1,89 M	-2,97 M
Autres éléments non courants	52,52 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,68 M	-1,93 M	-1,27 M	-1,89 M	-2,97 M
Résultat des activités poursuivies	-1,68 M	-1,93 M	-1,27 M	-1,89 M	-2,97 M
Résultat net part du groupe	-1,68 M	-1,93 M	-1,27 M	-1,89 M	-2,97 M
Résultat net	-1,68 M	-1,93 M	-1,27 M	-1,89 M	-2,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,68 M	-1,93 M	-1,27 M	-1,89 M	-2,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,68 M	-1,93 M	-1,27 M	-1,89 M	-2,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	-0,03	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,03	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,22 M	48,85 M	49,91 M	52,35 M	62,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	-0,03	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,03	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,22 M	48,85 M	49,91 M	52,35 M	62,64 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,75 M	-1,94 M	-1,33 M	-1,97 M	-2,66 M
EBITA	-1,75 M	-1,95 M	-1,34 M	-1,98 M	-3,02 M
EBIT	-1,75 M	-1,95 M	-1,34 M	-1,98 M	-3,02 M
Résultat net normalisé	-1,08 M	-1,21 M	-796 k	-1,18 M	-1,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,96 k	49,17 k	200 k	282 k	123 k
Dépense de marketing	6,96 k	49,17 k	200 k	282 k	123 k
Dépenses générales et administratives	484 k	517 k	425 k	436 k	456 k
Frais d'exploration et de forage	1,14 M	1,36 M	718 k	878 k	1,74 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	124 k	18,32 k	972	381 k	355 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	124 k	18,32 k	972	381 k	355 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,94 M	3,67 M	2,42 M	2,29 M	331 k
Total des liquidités et VMP	2,94 M	3,67 M	2,42 M	2,29 M	331 k
Autres créances	16,31 k	18,1 k	436	8,8 k	48,33 k
Total des créances	16,31 k	18,1 k	436	8,8 k	48,33 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	18,96 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,95 M	3,69 M	2,42 M	2,3 M	398 k
Immobilisations corporelles brutes	362 k	405 k	405 k	405 k	330 k
Amortissements cumulés	-6,31 k	-9,43 k	-20,17 k	-25,21 k	-35,99 k
Immobilisations corporelles nettes	355 k	396 k	385 k	379 k	294 k
Total des actifs	3,31 M	4,09 M	2,8 M	2,68 M	692 k
Passifs
Comptes à payer, total	136 k	26,34 k	21,02 k	47,03 k	256 k
Charges à payer, total	29,43 k	32,49 k	28,36 k	33,61 k	31,2 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	22,62 k	18,76 k	15,53 k	20,65 k	207 k
Total du passif circulant	188 k	77,59 k	64,91 k	101 k	494 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	188 k	77,59 k	64,91 k	101 k	494 k
Actions ordinaires, total	6,89 M	9,72 M	9,72 M	11,07 M	11,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,17 M	-7,05 M	-8,18 M	-10,08 M	-13,04 M
Résultat global et autres	1,4 M	1,34 M	1,2 M	1,58 M	1,94 M
Total des fonds propres ordinaires	3,12 M	4,01 M	2,74 M	2,58 M	198 k
Total des capitaux propres	3,12 M	4,01 M	2,74 M	2,58 M	198 k
Total du passif et des capitaux propres	3,31 M	4,09 M	2,8 M	2,68 M	692 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,61 M	49,91 M	49,91 M	61,51 M	80,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,06 M	49,91 M	49,91 M	61,51 M	63,04 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,05	0,04	0
Actif corporel net	3,12 M	4,01 M	2,74 M	2,58 M	198 k
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,05	0,04	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,94 M	-3,67 M	-2,42 M	-2,29 M	-331 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	11,64 k	55,26 k	55,26 k	54,5 k	68,53 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,68 M	-1,93 M	-1,27 M	-1,89 M	-2,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,53 k	3,12 k	10,73 k	9,29 k	10,77 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	350 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,53 k	3,12 k	10,73 k	9,29 k	361 k
Rémunération à base d'actions (CF)	124 k	18,32 k	972	381 k	355 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	60,1 k	-1,79 k	17,66 k	-8,36 k	-58,49 k
Variation des dettes fournisseurs	-113 k	-106 k	-9,45 k	31,26 k	207 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,94 k	-3,86 k	-3,24 k	5,12 k	26,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,6 M	-2,02 M	-1,26 M	-1,47 M	-2,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,6 k	-43,62 k	-	-3,49 k	-39,76 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,6 k	-43,62 k	-	-3,49 k	-39,76 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	226 k	2,8 M	-	1,39 M	160 k
Autres activités de financement, total	-	-1,23 k	-	-36,45 k	-2,76 k
Flux de trésorerie de financement	226 k	2,8 M	-	1,36 M	157 k
Variation nette de la trésorerie	-1,38 M	734 k	-1,26 M	-122 k	-1,96 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,02 M	-1,35 M	-823 k	-820 k	-880 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,02 M	-1,35 M	-823 k	-820 k	-880 k
Variation du fonds de roulement net	41,29 k	112 k	-4,98 k	-28,02 k	-334 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,21	-32,9	-24,39	-45,05	-112,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,93	-34,12	-24,9	-46,46	-136,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,4	-54,14	-37,76	-71,22	-213,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,4	-54,14	-37,76	-71,22	-213,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,74	47,55	37,21	22,73	0,81
Quick Ratio	15,74	47,55	37,21	22,73	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,52	-26,04	-19,36	-14,56	-4,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,67	1,9	2,32	3,78	71,44
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,68	1,89	1,81	1,17	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,67	1,85	1,81	1,16	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,38	11,04	-31,4	47,53	35,45
EBITA, 1 an Croissance en %	11,42	11,05	-30,96	47,05	53,08
EBIT, 1 an Croissance %	11,42	11,05	-30,96	47,05	53,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,19	14,8	-34,03	48,68	56,88
Résultat net, Croissance 1 an	16,19	14,8	-34,03	48,68	56,88
Résultat net normalisé sur 1 an	16,01	11,32	-34,03	48,68	56,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,47	-17,23	-35,43	41,74	31,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,39	11,4	-2,71	-1,51	-22,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-30,2	23,48	-31,45	-4,26	-74,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,89	28,41	-31,74	-5,69	-92,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,89	28,41	-31,74	-5,69	-92,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,25	26,46	-37,81	17,39	41,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	679,14	-	-	1,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,12	32,97	-39,05	-0,34	7,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,12	32,97	-39,05	-0,34	7,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,3	11,21	-12,73	0,6	41,36
EBITA, 2 ans CAGR %	22,29	11,24	-12,44	0,76	50,03
EBIT, 2 ans CAGR %	22,29	11,24	-12,44	0,76	50,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,51	15,49	-12,97	-0,96	52,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,51	15,49	-12,97	-0,96	52,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,48	13,64	-14,3	-0,96	52,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,12	-2,24	-26,89	-4,33	36,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,45	6,27	4,1	-2,11	-12,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,65	-7,17	-8	-18,99	-50,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,15	-5,11	-6,38	-19,77	-73,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,15	-5,11	-6,38	-19,77	-73,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,35	25,86	-11,31	-14,56	28,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,29	28,99	-9,97	-22,06	3,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,29	28,99	-9,97	-22,06	3,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	68,36	18,42	-5,34	3,96	11,09
EBITA, 3 ans CAGR %	61,36	18,43	-5,12	4,08	15,83
EBIT, 3 ans CAGR %	61,36	18,43	-5,12	4,08	15,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,15	23,12	-4,17	4,04	15,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,15	23,12	-4,17	4,04	15,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,79	23,12	-5,2	2,97	15,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	8,44	-14,86	-8,84	6,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,14	3,97	3,19	2,2	-9,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	72,63	-11,95	-16,09	-6,77	-44,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	135,5	-12	-14,98	-6,15	-63,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	135,5	-12	-14,98	-6,15	-63,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,08	27,72	-0,5	-2,63	0,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,67	-	-	-14,57	-3,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	26,43	0,47	-6,87	-13,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	26,43	0,47	-6,87	-13,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	29,45	10,94	11,13
EBITA, 5 ans CAGR %	39,38	64,37	26,36	11,01	13,97
EBIT, 5 ans CAGR %	39,38	64,37	26,36	11,01	13,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,22	64,1	25,01	12,86	15,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,22	64,1	25,01	12,86	15,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,08	64,1	25,01	12,86	14,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,14	2,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,34	-0,21	1,71	1,5	-3,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,59	59,16	34,21	-14,84	-31,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,98	46,82	62,83	-15,19	-46,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,98	46,82	62,83	-15,19	-46,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,64	66,17	34,29	8,75	10,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,19	1,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,19	1,64