Compte de Résultat Convano Inc.

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6574

JP3305980009

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
86,00 ^JPY	-2,27 %		+2,38 %	-23,21 %

24/10/25	Convano Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI
24/10/25	Convano Inc. (TSE:6574) lance un programme de rachat d'actions pour 500 000 titres, soit 0,1 % du capital, pour 200 millions de yens	CI

d21c065b7f2d6ef41e50755f958cb.vItOZjBu8ghJd1PUO5oUlWvrl84RHWHSwQSy_TRl0Qc.1cUjS3sti2lkOgyuVf4i0Vio_ZolRQKRlErTv10RslDUxRgKATyoUHgNEg

Données Financières Publiées: CONVANO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,62 Md	2,14 Md	2,33 Md	2,59 Md	3,24 Md
Total Chiffre d'affaires	1,62 Md	2,14 Md	2,33 Md	2,59 Md	3,24 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,41 Md	1,38 Md	1,47 Md	1,61 Md	1,95 Md
Résultat Brut	202 M	765 M	864 M	979 M	1,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	704 M	688 M	841 M	933 M	1,08 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	45 M	42 M	53 M	94 M	65 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2 M	81 M	0	8 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	747 M	811 M	894 M	1,04 Md	1,14 Md
Résultat d'Exploitation	-545 M	-46 M	-30 M	-56 M	143 M
Intérêts payés, total	-6 M	-7 M	-7 M	-12 M	-8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-7 M	-7 M	-12 M	-8 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-2 M
Autres produits non opérationnels	252 M	134 M	2 M	-	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-298 M	81 M	-35 M	-68 M	132 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-18 M	-	-7 M	-2 M	-6 M
EBT, elements non courants inclus	-316 M	81 M	-42 M	-70 M	126 M
Charge d'impôt	-100 M	30 M	-8 M	128 M	49 M
Résultat des activités poursuivies	-216 M	51 M	-34 M	-198 M	77 M
Résultat net part du groupe	-216 M	51 M	-34 M	-198 M	77 M
Résultat net	-216 M	51 M	-34 M	-198 M	77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-216 M	51 M	-34 M	-198 M	77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-216 M	51 M	-34 M	-198 M	77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,96	0,23	-0,15	-0,77	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,96	0,23	-0,15	-0,77	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	225 M	227 M	227 M	257 M	433 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,96	0,22	-0,15	-0,77	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,96	0,22	-0,15	-0,77	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	226 M	227 M	227 M	257 M	438 M
BPA de base normalisé	-0,83	0,22	-0,1	-0,17	0,19
BPA dilué normalisé	-0,83	0,22	-0,1	-0,17	0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-294 M	180 M	215 M	204 M	420 M
EBITA	-545 M	-46 M	-30 M	-56 M	143 M
EBIT	-545 M	-46 M	-30 M	-56 M	143 M
EBITDAR	-279 M	191 M	234 M	224 M	430 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,65	37,04	19,05	-182,86	38,89
Résultat net normalisé	-186 M	50,62 M	-21,88 M	-42,5 M	82,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	128 M	107 M	88 M	112 M	246 M
Dépense de marketing	180 M	176 M	166 M	210 M	257 M
Dépenses générales et administratives	45 M	44 M	48 M	52 M	58 M
Charges locatives nettes, total	15 M	11 M	19 M	20 M	10 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	714 k	528 k	868 k	1,8 M	842 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,29 M	10,47 M	18,13 M	18,2 M	9,16 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	364 M	392 M	398 M	923 M	806 M
Total des liquidités et VMP	364 M	392 M	398 M	923 M	806 M
Créances clients, total	133 M	109 M	136 M	151 M	455 M
Autres créances	33 M	-	-	-	22 M
Total des créances	166 M	109 M	136 M	151 M	477 M
Stocks	50 M	70 M	66 M	66 M	61 M
Dépenses payées d'avance	23 M	18 M	20 M	13 M	16 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	2 M	8 M	1 M	24 M
Total de l'actif circulant	604 M	591 M	628 M	1,15 Md	1,38 Md
Immobilisations corporelles nettes	380 M	370 M	448 M	498 M	440 M
Investissements à long terme	150 M	154 M	158 M	165 M	172 M
Goodwill	650 M	650 M	650 M	650 M	650 M
Autres immobilisations incorporelles, total	491 M	560 M	544 M	533 M	516 M
Actifs d'impôts différés à long terme	128 M	97 M	106 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,4 Md	2,42 Md	2,54 Md	3 Md	3,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	45 M	54 M	65 M	78 M	140 M
Charges à payer, total	176 M	150 M	181 M	224 M	226 M
Emprunts à court terme	550 M	580 M	750 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	80 M	50 M	-	50 M	50 M
Part à court terme des contrats de location	169 M	157 M	161 M	183 M	189 M
Impôts sur le revenu à payer	129 M	82 M	72 M	127 M	188 M
Autres passifs à court terme	16 M	97 M	14 M	24 M	55 M
Total du passif circulant	1,16 Md	1,17 Md	1,24 Md	686 M	848 M
Dette à long terme	250 M	200 M	200 M	358 M	308 M
Contrats de location à long terme	152 M	145 M	209 M	225 M	157 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	20 M	20 M
Autres passifs non courants	49 M	60 M	68 M	69 M	88 M
Total du passif	1,62 Md	1,58 Md	1,72 Md	1,36 Md	1,42 Md
Actions ordinaires, total	94 M	50 M	51 M	567 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	659 M	2 M	3 M	514 M	571 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	34 M	794 M	760 M	561 M	1,16 Md
Résultat global et autres	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	789 M	848 M	815 M	1,64 Md	1,74 Md
Total des capitaux propres	789 M	848 M	815 M	1,64 Md	1,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,4 Md	2,42 Md	2,54 Md	3 Md	3,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	227 M	227 M	227 M	433 M	433 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	225 M	227 M	227 M	433 M	433 M
Actif net par action	3,51	3,74	3,59	3,79	4,02
Actif corporel net	-352 M	-362 M	-379 M	460 M	577 M
Actif corporel net par action	-1,56	-1,6	-1,67	1,06	1,33
Total de la dette	1,2 Md	1,13 Md	1,32 Md	816 M	704 M
Dette nette	837 M	740 M	922 M	-107 M	-102 M
Dette relative aux contrats de location	120 M	88 M	152 M	160 M	80 M
Stocks - matières premières, total	39 M	49 M	45 M	56 M	55 M
Stocks de produits finis, total	9 M	20 M	19 M	8 M	4 M
Stocks - Autres	2 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Employés à temps plein	360	325	376	424	436

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-318 M	81 M	-42 M	-70 M	127 M
Dépréciation et amortissement - CF	251 M	226 M	245 M	260 M	277 M
Amortissements et dépréciations, Total	251 M	226 M	245 M	260 M	277 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	18 M	-	7 M	2 M	6 M
Autres activités d'exploitation, total	-32 M	24 M	-7 M	-4 M	-40 M
Variation des créances	-53 M	23 M	-26 M	-1 M	-302 M
Variation des stocks	14 M	-19 M	3 M	-	4 M
Variation des dettes fournisseurs	29 M	-68 M	36 M	55 M	122 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11 M	98 M	-90 M	94 M	-29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-80 M	365 M	126 M	336 M	165 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37 M	-21 M	-33 M	-56 M	-9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-67 M	-2 M	-6 M	-
Autres activités d'investissement, total	-8 M	-5 M	-6 M	-19 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-48 M	-93 M	-41 M	-81 M	-9 M
Dette à court terme émise, total	300 M	30 M	170 M	-	-
Dette à long terme émise, total	200 M	-	-	250 M	-
Total de la dette émise	500 M	30 M	170 M	250 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-750 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-80 M	-80 M	-50 M	-42 M	-50 M
Total de la dette remboursée	-80 M	-80 M	-50 M	-792 M	-50 M
Émission d'actions ordinaires	3 M	8 M	1 M	1,02 Md	-
Autres activités de financement, total	-210 M	-202 M	-200 M	-209 M	-223 M
Flux de trésorerie de financement	213 M	-244 M	-79 M	268 M	-273 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	84 M	27 M	6 M	524 M	-116 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	7 M	7 M	10 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31 M	-21 M	6 M	6 M	43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-197 M	163 M	105 M	276 M	161 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-194 M	167 M	109 M	283 M	166 M
Variation du fonds de roulement net	64 M	-58 M	82 M	-120 M	191 M
Dette nette émise (remboursée)	420 M	-50 M	120 M	-542 M	-50 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,74	-1,19	-0,76	-1,26	2,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,89	-1,45	-0,91	-1,52	3,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,12	6,23	-4,09	-16,11	4,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,12	6,23	-4,09	-16,11	4,55
Analyse des marges
Marge brute %	12,5	35,71	37,08	37,83	39,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,56	32,12	36,09	36,05	33,3
Marge d’EBITDA %	-18,19	8,4	9,23	7,88	12,96
Marge EBITA %	-33,73	-2,15	-1,29	-2,16	4,41
Marge d'EBIT %	-33,73	-2,15	-1,29	-2,16	4,41
Marge des activités poursuivies %	-13,37	2,38	-1,46	-7,65	2,38
Marge nette %	-13,37	2,38	-1,46	-7,65	2,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,37	2,38	-1,46	-7,65	2,38
Marge nette normalisée %	-11,53	2,36	-0,94	-1,64	2,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,21	7,6	4,5	10,65	4,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,98	7,81	4,69	10,94	5,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,89	0,94	0,93	1,05
Rotation des actifs corporels	3,96	5,71	5,7	5,47	6,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,25	17,7	19,02	18,03	10,69
Rotation des stocks (stock moyen)	24,81	22,95	21,56	24,38	30,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,51	0,51	1,68	1,63
Quick Ratio	0,45	0,43	0,43	1,57	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,31	0,1	0,49	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,94	20,62	19,19	20,29	34,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,71	15,9	16,93	15,01	11,87
Délais de paiement des fournisseurs	13,69	12,93	14,85	16,26	20,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,97	23,59	21,27	19,04	25,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	152,22	133,49	161,96	49,67	40,39
Dette totale / Capital total	60,35	57,17	61,83	33,18	28,77
Dette à long terme / Capitaux propres	50,95	40,68	50,18	35,48	26,68
Dette à long terme / Capital total	20,2	17,42	19,16	23,71	19
Dette totale / Total de l'actif	67,19	65	67,85	45,25	44,91
EBIT / Charges d'intérêt	-90,83	-6,57	-4,29	-4,67	17,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-49	25,71	30,71	17	52,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-55,17	22,71	26	12,33	51,38
Dette totale / EBITDA	-4,09	6,29	6,14	4	1,68
Dette nette / EBITDA	-2,85	4,11	4,29	-0,52	-0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,63	7,12	7,25	5,51	1,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,53	4,65	5,07	-0,72	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,06	32,55	8,78	11,07	25,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-79,22	278,71	12,94	13,31	31,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-170,84	-161,22	19,44	-5,12	105,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-402,78	-91,56	-34,78	86,67	-355,36
EBIT, 1 an Croissance %	-402,78	-91,56	-34,78	86,67	-355,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-292,86	-123,61	-166,67	482,35	-138,89
Résultat net, Croissance 1 an	-292,86	-123,61	-166,67	482,35	-138,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-273,26	-127,18	-143,21	94,29	-294,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-293,73	-123,27	-167,44	410,7	-122,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	68,35	-18,05	24,77	11,03	201,32
Stocks, Croissance 1 an	-21,88	40	-5,71	0	-7,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,84	-2,63	21,08	11,16	-11,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,43	0,75	4,62	18,38	5,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	153,24	2,84	4,7	-221,37	25,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,26	7,48	-3,89	101,6	6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-122,1	-556,25	-65,48	166,67	-50,89
CAPEX, Croissance 1 an	-13,95	-43,24	57,14	69,7	-83,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-163,64	-182,52	-35,61	162,69	-41,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-161,57	-186,38	-34,68	159,04	-41,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,21	-5,8	20,08	9,92	17,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-52,65	-11,28	106,81	13,13	22,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,1	-34,14	-14,48	6,46	39,77
EBITA, 2 ans CAGR %	90,61	-49,45	-76,54	10,34	118,33
EBIT, 2 ans CAGR %	90,61	-49,45	-76,54	10,34	118,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,67	-32,52	-60,33	97,04	50,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,67	-32,52	-60,33	97,04	50,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,36	-31,38	-65,73	-8,38	94,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,97	-32,85	-60,38	85,58	8,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,91	17,46	1,12	17,7	82,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,94	4,58	14,89	-2,9	-3,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	129,73	-7,88	8,58	16,01	-0,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,91	4,52	2,67	11,29	11,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,49	61,38	3,76	12,73	23,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,84	-8,01	1,63	39,19	46,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,53	0,41	25,5	-4,05	14,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,38	-30,12	-5,56	63,3	-47,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,55	-27,53	-27,11	30,06	24,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,8	-27,08	-24,88	30,08	23,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7	-1,6	-1,17	17	14,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37,67	-5,31	-3,85	69,23	18,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,12	-2,47	-19,68	-11,47	32,64
EBITA, 3 ans CAGR %	55,12	-32,56	-44,97	-53,16	45,95
EBIT, 3 ans CAGR %	55,12	-32,56	-44,97	-53,16	45,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,89	-16,63	-32,79	-2,86	14,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,89	-16,63	-32,79	-2,86	14,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,25	-17,26	-41,18	-38,89	17,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,81	-16,92	-32,75	-7,11	-7,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,76	3,26	19,85	4,32	61,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,16	5,86	1,03	9,7	-4,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	77,46	72,57	0,91	9,43	5,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,57	11,88	4,55	7,66	9,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,57	12,39	39,7	9,33	16,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,44	-1,6	-6,65	27,7	27,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,96	50,53	-29,66	61,34	-23,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7	-16,45	-8,45	14,81	-24,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,21	29,14	-30,33	11,76	-0,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,21	28,54	-29,7	13,49	-0,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,58	3,69	3,01	2,86	6,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,76	1,82	0,71	1,67	5,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	3,28	1,01	0,24
EBITA, 5 ans CAGR %	81,07	-15,85	-27,13	-17,89	-4,5
EBIT, 5 ans CAGR %	81,07	-15,85	-27,13	-17,89	-4,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	122,06	-4,14	-17,69	17,61	-7,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	122,06	-4,14	-17,69	17,61	-7,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	150,85	-4,13	-24	-13,81	-5,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	110,77	-5,3	-18,51	14,58	-18,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,16	14,25	9,1	8,81	41,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,3	13,6	8,95	2,27	-0,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,91	51,74	45,8	47,22	0,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,06	9,29	9,07	11,65	7,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,84	-6,92	-1,94	12,52	32,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,64	5,79	2,12	13,04	11,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,9	25,72	-14,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,43	9,24	-26,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,08	29,51	-12,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,9	29,15	-11,96