Flux de Trésorerie COSMO ROBOTICS CO., Ltd.

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A439960

KR7439960006

Equipement, fournitures et distribution médicale

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13 580,00 ^KRW	-1,24 %		-12,22 %	-

30/04

COSMO ROBOTICS CO., Ltd. clôture son introduction en bourse pour un montant de 25,02 milliards de KRW.

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Données Financières Publiées: COSMO ROBOTICS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,72 Md	6,23 Md	7,02 Md	8,86 Md
Autres recettes, total	-10	-10	-10	-10
Total Chiffre d'affaires	5,72 Md	6,23 Md	7,02 Md	8,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,96 Md	2,91 Md	3,78 Md	4,4 Md
Résultat Brut	2,77 Md	3,31 Md	3,24 Md	4,47 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,9 Md	5,39 Md	7,01 Md	7,32 Md
Provision pour créances douteuses	38,28 M	82,98 M	1,08 Md	-1,12 Md
Dépenses de R&D	620 M	1,73 Md	4,5 Md	4,57 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	472 M	433 M	238 M	490 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,25 M	51,46 M	3,69 M	31,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	192 M	298 M	174 M	346 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,23 Md	7,99 Md	13,01 Md	11,64 Md
Résultat d'Exploitation	-3,46 Md	-4,68 Md	-9,76 Md	-7,18 Md
Intérêts payés, total	-575 M	-939 M	-1,52 Md	-541 M
Intérêts perçus et revenus des placements	131 M	247 M	282 M	193 M
Charges d'intérêt nettes	-444 M	-692 M	-1,23 Md	-348 M
Gains (pertes) de change	-216 k	-194 M	20,82 M	619 M
Autres produits non opérationnels	3,25 Md	-427 M	-2,99 Md	-16,4 Md
EBT, hors éléments non courants	-661 M	-5,99 Md	-13,97 Md	-23,31 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-13,32 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-44,94 M	12 k	35,51 M	363 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-425 M	-	-	-191 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-62,14 M
EBT, elements non courants inclus	-1,13 Md	-6,01 Md	-13,93 Md	-23,56 Md
Charge d'impôt	2,38 M	3,88 M	-1,95 Md	-1,43 Md
Résultat des activités poursuivies	-1,13 Md	-6,01 Md	-11,98 Md	-22,13 Md
Résultat net part du groupe	-1,13 Md	-6,01 Md	-11,98 Md	-22,13 Md
Intérêts minoritaires	-457 M	-292 M	324 M	34,18 M
Résultat net	-1,59 Md	-6,3 Md	-11,66 Md	-22,1 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,59 Md	-6,3 Md	-11,66 Md	-22,1 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,59 Md	-6,3 Md	-11,66 Md	-22,1 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-186,22	-469,16	-587,18	-901,92
BPA de base - Activités poursuivies	-186,22	-469,16	-587,18	-901,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,54 M	13,43 M	19,85 M	24,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-186,22	-469,16	-587,18	-901,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-186,22	-469,16	-587,18	-901,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,54 M	13,43 M	19,85 M	24,5 M
BPA de base normalisé	-101,91	-300,57	-423,43	-593,23
BPA dilué normalisé	-101,91	-300,57	-423,43	-593,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,81 Md	-4,19 Md	-9,21 Md	-6,41 Md
EBITA	-3,41 Md	-4,62 Md	-9,7 Md	-7,09 Md
EBIT	-3,46 Md	-4,68 Md	-9,76 Md	-7,18 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,21	-0,06	14,01	6,07
Résultat net normalisé	-870 M	-4,04 Md	-8,41 Md	-14,53 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	884 M	424 M	886 M	1,06 Md
Dépense en recherche et de développement	620 M	1,73 Md	4,5 Md	4,57 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	109 M	153 M	1,16 Md	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	109 M	153 M	1,16 Md	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 Md	1,93 Md	3,45 Md	3,38 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-110	-210	5,5 Md	1,3 Md
Total des liquidités et VMP	2,07 Md	1,93 Md	8,95 Md	4,68 Md
Créances clients, total	170 M	1,17 Md	1,38 Md	4,96 Md
Autres créances	509 M	279 M	60,13 M	60,9 M
Notes à recevoir	97,47 M	71,15 M	-	3,61 M
Total des créances	777 M	1,52 Md	1,44 Md	5,03 Md
Stocks	2,68 Md	3,13 Md	4,61 Md	4,92 Md
Dépenses payées d'avance	63,98 M	154 M	322 M	377 M
Autres actifs à court terme, total	1,05 Md	1,2 Md	533 M	176 M
Total de l'actif circulant	6,64 Md	7,94 Md	15,85 Md	15,19 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,96 Md	2,75 Md	2,69 Md	3,56 Md
Amortissements cumulés	-1,37 Md	-1,36 Md	-1,11 Md	-1,39 Md
Immobilisations corporelles nettes	597 M	1,39 Md	1,58 Md	2,17 Md
Investissements à long terme	-	46,25 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	324 M	690 M	268 M	620 M
Créances à long terme	-	-	-	223 M
Prêts à long terme	-	-	533 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,69 Md	3,19 Md
Autres actifs à long terme, total	71,99 M	106 M	163 M	178 M
Total des actifs	7,64 Md	10,17 Md	20,09 Md	21,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	739 M	1,36 Md	1,37 Md	477 M
Charges à payer, total	684 M	208 M	172 M	149 M
Emprunts à court terme	2,13 Md	1,4 Md	1,59 Md	864 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	77,66 M	78,91 M
Part à court terme des contrats de location	53,68 M	117 M	263 M	458 M
Impôts sur le revenu à payer	181 k	-	137 k	51,89 M
Autres passifs à court terme	4,52 Md	7,96 Md	19,46 Md	3,6 Md
Total du passif circulant	8,12 Md	11,04 Md	22,93 Md	5,68 Md
Dette à long terme	1,91 Md	2,67 Md	71,59 M	-
Contrats de location à long terme	-	173 M	308 M	294 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	186 M	355 M	633 M	900 M
Autres passifs non courants	573 M	-360	201 M	128 M
Total du passif	10,79 Md	14,25 Md	24,15 Md	7 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	3,53 Md	-
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	3,23 Md
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	3,53 Md	3,23 Md
Actions ordinaires, total	4,33 Md	9,9 Md	10,68 Md	10,68 Md
Primes d'émissions d'actions	2,48 Md	2,72 Md	10,12 Md	50,93 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,28 Md	-13,63 Md	-25,4 Md	-47,48 Md
Résultat global et autres	-3 Md	-3,71 Md	-3,26 Md	-2,8 Md
Total des fonds propres ordinaires	-3,48 Md	-4,71 Md	-7,86 Md	11,34 Md
Intérêts minoritaires	323 M	637 M	286 M	-
Total des capitaux propres	-3,16 Md	-4,07 Md	-4,05 Md	14,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,64 Md	10,17 Md	20,09 Md	21,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,54 M	19,81 M	21,35 M	27,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,54 M	19,81 M	21,35 M	27,81 M
Actif net par action	-407,59	-237,84	-368,27	407,59
Actif corporel net	-3,8 Md	-5,4 Md	-8,13 Md	10,72 Md
Actif corporel net par action	-445,52	-272,66	-380,81	385,31
Total de la dette	4,09 Md	4,37 Md	2,31 Md	1,7 Md
Dette nette	2,02 Md	2,44 Md	-6,64 Md	-2,99 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	323 M	637 M	286 M	-
Stocks - matières premières, total	1,96 Md	2,31 Md	2,27 Md	3,37 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	482 M	52 k
Stocks de produits finis, total	719 M	819 M	1,88 Md	1,69 Md
Stocks - Autres	840	1,62 k	110	-
Machines, total	494 M	961 M	1,04 Md	1,23 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	51,2 M	134 M	271 M	83,76 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,59 Md	-6,3 Md	-11,66 Md	-22,1 Md
Dépréciation et amortissement - CF	599 M	433 M	492 M	678 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	58,68 M	57,52 M	62,57 M	87,82 M
Amortissements et dépréciations, Total	658 M	490 M	555 M	765 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	44,94 M	13,3 M	-35,51 M	-363 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	425 M	-	-	191 M
Rémunération à base d'actions (CF)	109 M	153 M	1,16 Md	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	37,79 M	82,98 M	196 M	-1,12 Md
Autres activités d'exploitation, total	-2,65 Md	2,02 Md	3,7 Md	16,24 Md
Variation des créances	-112 M	-1,09 Md	-506 M	-2,38 Md
Variation des stocks	-1,07 Md	-963 M	-2,29 Md	614 M
Variation des dettes fournisseurs	560 M	622 M	206 M	-2,15 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	319 M	-799 M	104 M	-647 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,26 Md	-5,77 Md	-8,57 Md	-10,59 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-411 M	-545 M	-391 M	-893 M
Vente d'immobilisations corporelles	391 M	46,29 M	260 M	-
Acquisitions en espèces	-	-744 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	3,53 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-78,87 M	-488 M	-453 M	-363 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-50 M	-5,45 Md	4,2 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-796 M	26,32 M	-3,27 Md	1,24 Md
Autres activités d'investissement, total	1,16 Md	184 M	121 M	259 M
Flux de trésorerie d'investissement	265 M	-828 M	-9,19 Md	4,45 Md
Dette à court terme émise, total	1,05 Md	475 M	3,51 Md	37,31 M
Dette à long terme émise, total	2,97 Md	1,62 Md	1,02 Md	-
Total de la dette émise	4,02 Md	2,09 Md	4,53 Md	37,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-79,54 M	-1,2 Md	-1,94 Md	-888 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,2 Md	-1,99 Md	-446 M	-507 M
Total de la dette remboursée	-1,27 Md	-3,19 Md	-2,38 Md	-1,39 Md
Émission d'actions ordinaires	2 Md	5,66 Md	1,39 Md	3,55 Md
Émission d'actions privilégiées	-	2,37 Md	15,98 Md	4,51 Md
Autres activités de financement, total	-206 M	-481 M	-312 M	-195 M
Flux de trésorerie de financement	4,54 Md	6,46 Md	19,21 Md	6,51 Md
Ajustements des taux de change	-	-	67,24 M	-442 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,54 Md	-143 M	1,52 Md	-67,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	206 M	481 M	305 M	181 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	7,59 M	18,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,76 Md	4,41 Md	-25,64 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,17 Md	5,35 Md	-25,3 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-2,14 Md	-10,59 Md	20,33 Md
Dette nette émise (remboursée)	2,74 Md	-1,1 Md	2,15 Md	-1,36 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,84	-40,32	-21,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-476,05	840,97	-61,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	166,24	329,96	-420,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	153,87	185,42	-1,27 k
Analyse des marges
Marge brute %	48,33	53,22	46,22	50,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,58	86,59	99,83	82,62
Marge d’EBITDA %	-49,05	-67,25	-131,18	-72,35
Marge EBITA %	-59,52	-74,2	-138,19	-80
Marge d'EBIT %	-60,55	-75,12	-139,08	-80,99
Marge des activités poursuivies %	-19,8	-96,48	-170,7	-249,69
Marge nette %	-27,78	-101,16	-166,08	-249,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,78	-101,16	-166,08	-249,31
Marge nette normalisée %	-15,2	-64,81	-119,76	-163,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-28,2	62,78	-289,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-18,78	76,28	-285,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,7	0,46	0,43
Rotation des actifs corporels	-	6,27	4,72	4,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,28	5,49	2,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1	0,98	0,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	0,72	0,69	2,67
Quick Ratio	0,34	0,31	0,45	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,52	-0,37	-1,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	39,35	66,62	130,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	364,32	375,15	395,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	113,92	95,21	71,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	289,76	346,56	454,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-129,66	-107,17	-56,98	11,64
Dette totale / Capital total	437,12	1,49 k	-132,45	10,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-60,64	-69,92	-9,36	2,02
Dette à long terme / Capital total	204,42	974,88	-21,75	1,81
Dette totale / Total de l'actif	141,34	140,04	120,17	32,47
EBIT / Charges d'intérêt	-6,03	-4,99	-6,44	-13,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,88	-4,46	-6,08	-11,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,6	-5,04	-6,33	-13,5
Dette totale / EBITDA	-1,46	-1,04	-0,25	-0,26
Dette nette / EBITDA	-0,72	-0,58	0,72	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,27	-0,92	-0,24	-0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,51	0,69	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,85	12,69	26,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,86	-2,14	37,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	49,24	119,82	-30,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	35,68	109,89	-26,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	35,04	108,65	-26,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	430,49	99,38	84,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	296,33	85	89,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	363,97	107,81	72,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	151,93	25,16	53,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	588,23	17,89	259,07
Stocks, Croissance 1 an	-	16,76	47	6,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	132,77	14,02	37,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	33,21	97,52	7,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	41,97	50,58	-231,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	35,37	66,94	-244,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	76,79	48,49	23,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	32,81	-28,29	128,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-350,88	-681,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-557,61	-572,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,75	19,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,3	16,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	81,12	23,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	68,75	23,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	67,86	23,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	225,22	91,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	170,78	87,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	210,83	89,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	77,57	38,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	184,84	105,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	31,01	25,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	62,91	25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	62,21	45,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	46,21	40,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50,33	55,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	62,02	35,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,41	27,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	282,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	365,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	169,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	155,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	69,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	207,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,56