Flux de Trésorerie Cosmos Exploration Limited

Actions

C1X

AU0000178113

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:25 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^AUD	+4,76 %		-4,35 %	+13,40 %

27/05	Cosmos Exploration Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de sa direction	CI
16/03	Cosmos Exploration Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: COSMOS EXPLORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	102 k	595 k	599 k	856 k	537 k
Coûts d'exploration / de forage, total	388 k	1,03 M	1,57 M	1,6 M	734 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	328 k	173 k	667 k	-117 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	20,04 k	31,94 k	27,61 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	778 k	3,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	490 k	1,95 M	2,36 M	3,94 M	4,37 M
Résultat d'Exploitation	-490 k	-1,95 M	-2,36 M	-3,94 M	-4,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,91 k	58,74 k	34,83 k	4,11 k
Charges d'intérêt nettes	-	3,91 k	58,74 k	34,83 k	4,11 k
Autres produits non opérationnels	-77,29 k	-16,8 k	-41,86 k	-57,58 k	-53,22 k
EBT, hors éléments non courants	-568 k	-1,96 M	-2,34 M	-3,96 M	-4,42 M
Autres éléments non courants	-	322 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-568 k	-1,64 M	-2,34 M	-3,96 M	-4,42 M
Résultat des activités poursuivies	-568 k	-1,64 M	-2,34 M	-3,96 M	-4,42 M
Résultat net part du groupe	-568 k	-1,64 M	-2,34 M	-3,96 M	-4,42 M
Résultat net	-568 k	-1,64 M	-2,34 M	-3,96 M	-4,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-568 k	-1,64 M	-2,34 M	-3,96 M	-4,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-568 k	-1,64 M	-2,34 M	-3,96 M	-4,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,08	-0,06	-0,07	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,06	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	20,33 M	41,42 M	57,95 M	88,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,08	-0,06	-0,07	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,06	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	20,33 M	41,42 M	57,95 M	88,97 M
BPA de base normalisé	-	-0,06	-0,04	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,06	-0,04	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,34 M	-3,13 M	-1,15 M
EBITA	-490 k	-1,95 M	-2,36 M	-3,94 M	-4,37 M
EBIT	-490 k	-1,95 M	-2,36 M	-3,94 M	-4,37 M
Résultat net normalisé	-355 k	-1,23 M	-1,46 M	-2,48 M	-2,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	102 k	592 k	599 k	856 k	535 k
Frais d'exploration et de forage	97 k	1,03 M	1,57 M	1,6 M	734 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	328 k	173 k	667 k	-117 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	328 k	173 k	667 k	-117 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1	3,34 M	2,56 M	696 k	682 k
Total des liquidités et VMP	1	3,34 M	2,56 M	696 k	682 k
Autres créances	2,8 k	49,36 k	32,89 k	36 k	74,2 k
Total des créances	2,8 k	49,36 k	32,89 k	36 k	74,2 k
Dépenses payées d'avance	-	64,23 k	28,44 k	8,42 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	113 k	21,6 k	20 k	-
Total de l'actif circulant	2,8 k	3,56 M	2,64 M	760 k	756 k
Immobilisations corporelles brutes	-	2 M	6,33 M	5,57 M	2,3 M
Immobilisations corporelles nettes	-	2 M	6,33 M	5,57 M	2,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	302 k
Total des actifs	2,8 k	5,56 M	8,97 M	6,33 M	3,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,27 k	224 k	61,24 k	162 k	53,76 k
Charges à payer, total	-	11,97 k	14,96 k	35,76 k	27,41 k
Emprunts à court terme	126 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,39 k	91,06 k	60,41 k	34,5 k	37 k
Total du passif circulant	145 k	327 k	137 k	232 k	118 k
Total du passif	145 k	327 k	137 k	232 k	118 k
Actions ordinaires, total	1	6,53 M	11,47 M	12,46 M	13,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-142 k	-1,78 M	-4,13 M	-8,09 M	-12 M
Résultat global et autres	-	483 k	1,49 M	1,72 M	1,29 M
Total des fonds propres ordinaires	-142 k	5,24 M	8,83 M	6,1 M	3,24 M
Total des capitaux propres	-142 k	5,24 M	8,83 M	6,1 M	3,24 M
Total du passif et des capitaux propres	2,8 k	5,56 M	8,97 M	6,33 M	3,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	35 M	54,48 M	77,11 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	35 M	54,48 M	71,37 M	108 M
Actif net par action	-	0,15	0,16	0,09	0,03
Actif corporel net	-142 k	5,24 M	8,83 M	6,1 M	3,24 M
Actif corporel net par action	-	0,15	0,16	0,09	0,03
Total de la dette	126 k	0	0	0	0
Dette nette	126 k	-3,34 M	-2,56 M	-696 k	-682 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-568 k	-1,64 M	-2,34 M	-3,96 M	-4,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	20,04 k	31,94 k	27,61 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	778 k	3,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	20,04 k	810 k	3,22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	328 k	173 k	667 k	-117 k
Autres activités d'exploitation, total	63,44 k	-	-	-	-
Variation des créances	-	-110 k	51,24 k	18,51 k	-9,77 k
Variation des dettes fournisseurs	-	328 k	-193 k	49,34 k	-8,35 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	9,59 k	2,98 k	20,8 k	-107 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-504 k	-1,08 M	-2,29 M	-2,39 M	-1,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-113 k	-499 k	-55 k	-150 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-236 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-349 k	-499 k	-55 k	-150 k
Dette à court terme émise, total	126 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	504 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4	5 M	2,14 M	591 k	1,67 M
Autres activités de financement, total	-	-231 k	-128 k	-3,54 k	-88,64 k
Flux de trésorerie de financement	504 k	4,77 M	2,01 M	587 k	1,58 M
Ajustements des taux de change	-	-	-409	-733	299
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	4	3,34 M	-777 k	-1,86 M	-14,34 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-919 k	-1,83 M	-925 k	93,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-919 k	-1,83 M	-925 k	93,16 k
Variation du fonds de roulement net	-	-84,61 k	46,79 k	-114 k	124 k
Dette nette émise (remboursée)	504 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-43,8	-20,3	-32,16	-56,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-46,69	-20,97	-32,95	-58,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-64,4	-33,31	-53,03	-94,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-64,4	-33,31	-53,03	-94,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	10,9	19,34	3,28	6,39
Quick Ratio	0,02	10,36	18,97	3,15	6,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,48	-3,32	-16,75	-10,32	-12,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-88,82	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-794,61	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,17 k	5,87	1,52	3,67	3,52
Dette nette / EBITDA	-	-	1,09	0,22	0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,9	0,22	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	33,64	-63,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	297,74	21,05	66,82	10,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	297,74	21,05	66,82	10,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	189,02	42,87	68,99	11,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	189,02	42,87	68,99	11,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	245,84	19,4	68,99	11,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-29,88	20,79	-27,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	216,38	-11,93	-58,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	199 k	61,27	-29,39	-46,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,79 k	68,72	-30,93	-46,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,79 k	68,72	-30,93	-46,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	115,24	110,95	4,64	-39,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	341,71	-88,98	172,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	98,89	-49,37	-110,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	98,89	-49,37	-110,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	119,42	42,1	36,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	119,42	42,1	36,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	103,2	55,38	37,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	103,2	55,38	37,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	103,2	42,05	37,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-7,97	-6,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	66,93	-39,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,56 k	6,71	-38,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	689,05	7,95	-39,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	689,05	7,95	-39,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	113,08	48,57	-20,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,23	-45,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,34	-77,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,34	-77,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,26	30,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,26	30,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,09	39,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,09	39,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,09	31,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-14,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	4,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,21 k	-15,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	250,35	-14,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	250,35	-14,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,11	10,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,37