Flux de Trésorerie COSOL Limited OTC Markets

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08/09	Cosol jugée sous-évaluée après une performance solide au S2, selon Euroz Hartleys	MT
18/08	COSOL Limited annonce un changement de direction générale	CI

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Données Financières Publiées: COSOL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	48,24 M	75,1 M	102 M	117 M	98,55 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	8,8 k	15,8 k	-	29,15 k
Total Chiffre d'affaires	48,24 M	75,11 M	102 M	117 M	98,58 M
Coût des marchandises vendues, total	35,34 M	56,62 M	79,04 M	92,88 M	83,48 M
Résultat Brut	12,89 M	18,49 M	22,91 M	23,93 M	15,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,49 M	6,84 M	7,57 M	8,31 M	6,66 M
Rémunération à base d'actions (IS)	168 k	92,16 k	325 k	-162 k	-130 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	391 k	516 k	1,62 M	2,98 M	3,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	-208 k	-47,25 k	-37,22 k	-2,25 k	-7,18 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,84 M	7,4 M	9,48 M	11,12 M	10,48 M
Résultat d'Exploitation	8,05 M	11,09 M	13,43 M	12,81 M	4,62 M
Intérêts payés, total	-431 k	-924 k	-1,4 M	-1,82 M	-1,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,94 k	-	-	6,62 k	-
Charges d'intérêt nettes	-425 k	-924 k	-1,4 M	-1,81 M	-1,91 M
EBT, hors éléments non courants	7,63 M	10,17 M	12,03 M	11 M	2,71 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-11 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	4,5 M
EBT, elements non courants inclus	7,63 M	10,17 M	12,03 M	11 M	-3,79 M
Charge d'impôt	2,09 M	2,18 M	3,51 M	3,1 M	230 k
Résultat des activités poursuivies	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M	-4,02 M
Résultat net part du groupe	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M	-4,02 M
Résultat net	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M	-4,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M	-4,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M	-4,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,05	0,05	0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,05	0,05	0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	138 M	147 M	171 M	180 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,05	0,05	0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,05	0,05	0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	146 M	157 M	183 M	193 M	182 M
BPA de base normalisé	0,03	0,04	0,04	0,04	0,01
BPA dilué normalisé	0,03	0,04	0,04	0,04	0,01
Dividende par action	0,02	0,02	0,02	0,02	-
Ratio de distribution	47,6	36,96	50,51	54,3	-52,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,16 M	11,2 M	13,63 M	13,33 M	5,42 M
EBITA	8,05 M	11,09 M	13,43 M	13,04 M	5,05 M
EBIT	8,05 M	11,09 M	13,43 M	12,81 M	4,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,46	21,47	29,17	28,21	-6,06
Total des impôts courants	2,28 M	2,23 M	3,7 M	3,65 M	956 k
Total des impôts différés	-189 k	-48,93 k	-190 k	-549 k	-726 k
Résultat net normalisé	4,77 M	6,36 M	7,52 M	6,87 M	1,69 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	168 k	92,16 k	325 k	-162 k	-130 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	168 k	92,16 k	325 k	-162 k	-130 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,22 M	4,56 M	6,62 M	6,09 M	5,3 M
Total des liquidités et VMP	6,22 M	4,56 M	6,62 M	6,09 M	5,3 M
Créances clients, total	11,1 M	22,16 M	20,98 M	23,69 M	21,65 M
Autres créances	-	159 k	-	-	2,32 M
Total des créances	11,1 M	22,32 M	20,98 M	23,69 M	23,97 M
Stocks	134 k	91,96 k	24,09 k	15 k	-
Dépenses payées d'avance	581 k	1,06 M	1,91 M	1,65 M	1,68 M
Autres actifs à court terme, total	1,44 M	1,69 M	566 k	973 k	1,04 M
Total de l'actif circulant	19,47 M	29,73 M	30,09 M	32,41 M	31,99 M
Immobilisations corporelles brutes	1,52 M	3,67 M	7,91 M	9,13 M	9,24 M
Amortissements cumulés	-1,01 M	-960 k	-1,24 M	-2,33 M	-3,4 M
Immobilisations corporelles nettes	506 k	2,71 M	6,67 M	6,8 M	5,84 M
Goodwill	38,88 M	43,4 M	69,25 M	80,06 M	69,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	875 k	1,85 M	5,17 M	12,23 M	10,33 M
Actifs d'impôts différés à long terme	639 k	1,18 M	1,37 M	1,77 M	2,32 M
Total des actifs	60,37 M	78,86 M	113 M	133 M	119 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,09 M	3,38 M	3,62 M	2,22 M	4,39 M
Charges à payer, total	3,63 M	5,92 M	4,69 M	6,61 M	5,12 M
Emprunts à court terme	-	2 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,3 M	-	4,2 M	2,95 M	1,48 M
Part à court terme des contrats de location	102 k	493 k	539 k	662 k	724 k
Impôts sur le revenu à payer	537 k	-	490 k	228 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,23 M	3,68 M	1,76 M	2,25 M	3,88 M
Autres passifs à court terme	3 M	7,8 M	6,56 M	6,81 M	6,48 M
Total du passif circulant	17,89 M	23,28 M	21,86 M	21,73 M	22,07 M
Dette à long terme	5,78 M	10,63 M	14,45 M	22,94 M	21,81 M
Contrats de location à long terme	189 k	1,93 M	5,48 M	5,81 M	5,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	157 k	356 k	1,04 M	777 k	635 k
Autres passifs non courants	1,88 M	-	350 k	5,12 M	-
Total du passif	25,9 M	36,2 M	43,18 M	56,38 M	49,58 M
Actions ordinaires, total	26,13 M	29,09 M	51,39 M	55,35 M	55,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,74 M	12,78 M	17 M	20,6 M	14,46 M
Résultat global et autres	600 k	785 k	989 k	940 k	142 k
Total des fonds propres ordinaires	34,48 M	42,66 M	69,37 M	76,9 M	69,92 M
Total des capitaux propres	34,48 M	42,66 M	69,37 M	76,9 M	69,92 M
Total du passif et des capitaux propres	60,37 M	78,86 M	113 M	133 M	119 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	142 M	148 M	177 M	182 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	142 M	148 M	177 M	182 M	182 M
Actif net par action	0,24	0,29	0,39	0,42	0,38
Actif corporel net	-5,28 M	-2,59 M	-5,05 M	-15,4 M	-9,43 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,02	-0,03	-0,08	-0,05
Total de la dette	9,38 M	15,05 M	24,67 M	32,36 M	29,07 M
Dette nette	3,16 M	10,49 M	18,05 M	26,27 M	23,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	134 k	91,96 k	24,09 k	15 k	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	590 k	814 k	1,38 M	1,66 M	1,82 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	339 k	774 k	746 k	539 k	301 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	5,53 M	7,99 M	8,52 M	7,89 M	-4,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	351 k	477 k	781 k	1,08 M	1,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	233 k	434 k
Amortissements et dépréciations, Total	351 k	477 k	781 k	1,31 M	1,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	39,5 k	39,5 k	905 k	1,67 M	2,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	11,05 M
Rémunération à base d'actions (CF)	114 k	92,16 k	239 k	-162 k	-130 k
Autres activités d'exploitation, total	121 k	22,63 k	-34,18 k	100 k	-591 k
Variation des créances	-1,26 M	-6,41 M	6,56 M	-4,69 M	-124 k
Variation des stocks	5,5 k	42,52 k	67,88 k	9,09 k	15 k
Variation des dettes fournisseurs	3,53 M	-1,39 M	-700 k	-1,58 M	1,52 M
Variation de l'impôt sur le revenu	606 k	-696 k	203 k	-262 k	-228 k
Variation des impôts différés	-155 k	66,96 k	533 k	-661 k	-690 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,2 M	4,51 M	-9,73 M	3,97 M	-4,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,69 M	4,74 M	7,34 M	7,6 M	6,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-115 k	-227 k	-507 k	-221 k	-365 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-9,69 M	-5,46 M	-20,92 M	-8,96 M	-350 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-765 k	-1,01 M	-881 k	-1,34 M	-714 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,57 M	-6,7 M	-22,31 M	-10,52 M	-1,43 M
Dette à long terme émise, total	9,8 M	14,63 M	9,47 M	9,76 M	350 k
Total de la dette émise	9,8 M	14,63 M	9,47 M	9,76 M	350 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,23 M	-11,39 M	-3,95 M	-3,06 M	-3,65 M
Total de la dette remboursée	-3,23 M	-11,39 M	-3,95 M	-3,06 M	-3,65 M
Émission d'actions ordinaires	888 k	-	15,81 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,63 M	-2,95 M	-4,3 M	-4,29 M	-2,13 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,63 M	-2,95 M	-4,3 M	-4,29 M	-2,13 M
Autres activités de financement, total	-33,92 k	-37,84 k	-	-36 k	-36 k
Flux de trésorerie de financement	4,79 M	249 k	17,02 M	2,38 M	-5,46 M
Ajustements des taux de change	126 k	58,99 k	-2,27 k	8,78 k	-77,8 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,03 M	-1,65 M	2,05 M	-526 k	-790 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	431 k	924 k	1,4 M	1,82 M	1,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,64 M	2,81 M	2,77 M	4,02 M	1,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,83 M	118 k	6,16 M	6,28 M	5,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,1 M	696 k	7,04 M	7,41 M	7,01 M
Variation du fonds de roulement net	-1,39 M	5,61 M	1,98 M	1,85 M	-1,38 M
Dette nette émise (remboursée)	6,57 M	3,24 M	5,52 M	6,7 M	-3,3 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,2	9,96	8,77	6,51	2,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,06	13,65	11,06	7,87	2,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,55	20,71	15,21	10,79	-5,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,55	20,71	15,21	10,79	-5,48
Analyse des marges
Marge brute %	26,73	24,62	22,47	20,48	15,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,31	9,11	7,42	7,11	6,75
Marge d’EBITDA %	16,93	14,91	13,37	11,41	5,5
Marge EBITA %	16,69	14,77	13,17	11,16	5,13
Marge d'EBIT %	16,69	14,77	13,17	10,96	4,69
Marge des activités poursuivies %	11,47	10,63	8,36	6,76	-4,08
Marge nette %	11,47	10,63	8,36	6,76	-4,08
Net Avail. Pour la marge commune %	11,47	10,63	8,36	6,76	-4,08
Marge nette normalisée %	9,88	8,46	7,37	5,88	1,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,09	0,16	6,04	5,37	5,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,64	0,93	6,9	6,34	7,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,98	1,08	1,07	0,95	0,78
Rotation des actifs corporels	100,47	46,77	21,75	17,34	15,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,08	4,52	4,73	5,23	4,35
Rotation des stocks (stock moyen)	257,54	500,04	1,36 k	4,75 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	1,28	1,38	1,49	1,45
Quick Ratio	0,97	1,15	1,26	1,37	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,2	0,34	0,35	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,85	80,83	77,45	69,78	83,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,42	0,73	0,27	0,08	-
Délais de paiement des fournisseurs	34,36	27,33	16,22	11,47	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	38,91	54,23	61,49	58,39	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,2	35,29	35,56	42,08	41,58
Dette totale / Capital total	21,38	26,08	26,23	29,62	29,37
Dette à long terme / Capitaux propres	17,32	29,44	28,72	37,38	38,44
Dette à long terme / Capital total	13,62	21,76	21,19	26,31	27,15
Dette totale / Total de l'actif	42,89	45,9	38,36	42,3	41,49
EBIT / Charges d'intérêt	18,69	12	9,58	7,05	2,42
EBITDA / Charges d'intérêt	19,51	12,52	10,14	7,77	3,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,24	12,27	9,78	7,65	3,09
Dette totale / EBITDA	1,12	1,3	1,74	2,29	4,63
Dette nette / EBITDA	0,38	0,91	1,27	1,86	3,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,13	1,33	1,8	2,33	4,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	0,92	1,32	1,89	4,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,63	55,7	35,73	14,59	-15,61
Résultat brut, Croissance 1 an	46,74	43,38	23,85	4,52	-36,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,01	37,04	21,73	-2,1	-59,36
EBITA, 1 an Croissance en %	45,8	37,68	21,05	-2,79	-61,27
EBIT, 1 an Croissance %	45,8	37,68	21,05	-4,53	-63,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,4	44,35	6,67	-7,34	-150,94
Résultat net, Croissance 1 an	38,4	44,35	6,67	-7,34	-150,94
Résultat net normalisé sur 1 an	41,43	33,33	18,27	-8,58	-75,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,71	34,4	-8,47	-12,04	-154,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,61	99,71	-5,36	12,93	-8,6
Stocks, Croissance 1 an	-3,93	-31,62	-73,81	-37,73	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,47	434,59	146,53	1,96	-14,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,66	30,62	42,73	18,41	-10,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-766,93	-50,93	94,85	204,91	-38,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,94	23,73	62,63	10,84	-9,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	312,46	-38,31	54,88	3,51	-18,76
CAPEX, Croissance 1 an	33,49	97,27	123,02	-56,32	64,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	668,38	-97,97	5,11 k	2	-7,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	624,95	-88,6	911,21	5,44	-5,45
Dividende par action, 1 an de croissance	28	28,12	-2,85	-9,29	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	94,66	49,55	45,37	24,7	-1,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	116,88	45,09	33,26	13,74	-18,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	94,9	40,04	29,16	9,1	-36,91
EBITA, 2 ans CAGR %	94,24	41,73	29,1	8,41	-38,62
EBIT, 2 ans CAGR %	94,24	41,73	29,1	7,44	-41,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	83,49	41,34	24,09	-0,58	-31,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	83,49	41,34	24,09	-0,58	-31,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,87	37,32	25,58	3,98	-52,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,69	33,04	10,91	-10,27	-31,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,12	67,57	37,48	3,38	1,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-18,95	-57,68	-59,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,09	144,12	263,03	58,55	-6,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,8	43,5	36,54	30	3,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	101,88	80,9	-2,22	143,75	36,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,95	30,17	41,85	34,26	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,26	59,51	-2,26	26,62	-8,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	47,73	62,28	109,75	-1,3	-15,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,22	-60,53	2,78	628,54	-2,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,08	-9,05	7,39	226,3	-0,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	28,06	11,57	-6,12	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	52,38	80,7	44,79	34,28	9,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	53,04	88,97	37,63	22,87	-6,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,06	73,35	33,65	17,72	-21,48
EBITA, 3 ans CAGR %	41,67	73,23	34,47	17,4	-23,06
EBIT, 3 ans CAGR %	41,67	73,23	34,47	16,7	-25,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,76	69,38	28,69	12,58	-20,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,76	69,38	28,69	12,58	-20,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,32	68,17	30,65	12,97	-35,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,18	31,24	17,45	2,66	-24,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	54,6	76,64	38,52	28,75	-0,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,38	-51,86	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	118,01	72,4	144,92	137,75	29,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	115,21	37,97	43,25	30,21	14,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,64	25,99	85,44	42,85	53,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	132,95	29,8	40,2	30,66	17,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	480,84	14,14	57,95	-0,37	9,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	66,27	62,68	80,42	24,33	17,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	125,5	-73,87	101,01	2,46	266,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	128,92	-52,82	103	6,68	115,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	16,8	4,13	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	63,35	58,99	49,54	55,79	24,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	484,49	66,34	44,81	54,24	11,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	93,86	71,9	36,77	44,04	-1,04
EBITA, 5 ans CAGR %	92,06	71,91	36,52	43,62	-1,76
EBIT, 5 ans CAGR %	92,06	71,91	36,52	43,1	-3,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	81,99	79,33	33,84	36,87	0,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	81,99	79,33	33,84	36,87	0,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	89,46	68,94	33,08	38,75	-12,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	80,01	76,1	23,78	12,72	-5,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	83,43	77,2	47,51	42,57	22,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	109,63	133,06	167,34	66,72	66,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	123,32	100,69	79,4	34,73	25,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	70,73	26,67	13,11	64,05	64,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	148,47	121,8	91,03	31,57	22,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	77,32	42,35	184,75	18,98	27,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	57,58	46,37	82,46	33,21	33,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-36,76	64,7	-1,09	50,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-9,85	69,14	2,25	52,81