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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 29,00 JPY | +3,57 % |
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+7,41 % | -57,97 % |
| 27/03 | CRAVIA Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation | CI |
| 28/03/25 | L'auditeur d'Agile Media Network Inc. émet des doutes quant à la continuité de l'exploitation | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -9,2 | -31,64 | -64,57 | -41,67 | -26,58 | ||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -15,43 | -130,87 | -92,11 | -50,07 | -31,4 | ||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -954,84 | 155,56 | -547,54 | -147,35 | -68,67 | ||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -954,84 | 155,56 | -522,34 | -147,48 | -67,45 | ||
Analyse des marges | |||||||
Marge brute % | 63,77 | 60,4 | 42,56 | 8,35 | 10,26 | ||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 80,7 | 110,29 | 190,31 | 74,73 | 61,9 | ||
Marge d’EBITDA % | -15,35 | -47,65 | -131,49 | -65,27 | -46,52 | ||
Marge EBITA % | -15,35 | -49,89 | -133,56 | -66,37 | -46,52 | ||
Marge d'EBIT % | -16,93 | -49,89 | -140,48 | -66,37 | -47,44 | ||
Marge des activités poursuivies % | -117,09 | -51,68 | -173,36 | -73,19 | -48,17 | ||
Marge nette % | -117,09 | -51,68 | -169,9 | -74,07 | -47,25 | ||
Net Avail. Pour la marge commune % | -117,09 | -51,68 | -169,9 | -74,07 | -47,25 | ||
Marge nette normalisée % | -9,59 | -31,46 | -86,94 | -44,97 | -29,3 | ||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 54 | -106,88 | -131,49 | -42,86 | -45,99 | ||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 54,29 | -105,9 | -131,06 | -42,58 | -45,76 | ||
Rotation des actifs | |||||||
Rotation des actifs | 0,87 | 1,01 | 0,74 | 1 | 0,9 | ||
Rotation des actifs corporels | - | - | - | 455 | 364 | ||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,95 | 6,62 | 6,72 | 10,71 | 8,21 | ||
Rotation des stocks (stock moyen) | - | - | - | 13,67 | 11,95 | ||
Liquidité à court terme | |||||||
Current Ratio | 0,64 | 2,06 | 3,06 | 4,64 | 2,53 | ||
Quick Ratio | 0,62 | 1,91 | 2,18 | 4,02 | 1,41 | ||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,36 | -2,51 | -5,83 | -2,56 | -2,07 | ||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 52,56 | 55,12 | 54,31 | 34,19 | 44,45 | ||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | - | - | 26,77 | 30,54 | ||
Délais de paiement des fournisseurs | 18,33 | 21,65 | - | 22,35 | 24,75 | ||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | - | - | 38,61 | 50,24 | ||
Solvabilité à long terme | |||||||
Total des dettes/capitaux propres | -83,2 | 281,94 | 148,65 | 40,18 | 30,12 | ||
Dette totale / Capital total | -495,16 | 73,82 | 59,78 | 28,66 | 23,15 | ||
Dette à long terme / Capitaux propres | -56,64 | 219,44 | 124,32 | 32,26 | 22,82 | ||
Dette à long terme / Capital total | -337,1 | 57,45 | 50 | 23,01 | 17,54 | ||
Dette totale / Total de l'actif | 183,11 | 83,52 | 68,19 | 38,78 | 35,7 | ||
EBIT / Charges d'intérêt | -35,67 | -31,86 | -203 | -151 | -129,5 | ||
EBITDA / Charges d'intérêt | -32,33 | -30,43 | -190 | -148,5 | -127 | ||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -32,67 | -32,57 | -192,5 | -150,5 | -128 | ||
Dette totale / EBITDA | -3,16 | -0,95 | -0,43 | -0,46 | -0,5 | ||
Dette nette / EBITDA | -0,25 | 0,69 | 0,02 | 0,7 | -0,15 | ||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -3,13 | -0,89 | -0,43 | -0,46 | -0,5 | ||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,24 | 0,64 | 0,02 | 0,69 | -0,15 | ||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -5,25 | -29,27 | -35,35 | 57,44 | 20 | ||
Résultat brut, Croissance 1 an | 27,53 | -33 | -54,44 | -69,11 | 47,37 | ||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -53,14 | 119,59 | 78,4 | -21,84 | -14,48 | ||
EBITA, 1 an Croissance en % | -62,11 | 129,9 | 73,09 | -21,76 | -15,89 | ||
EBIT, 1 an Croissance % | -59,47 | 108,41 | 82,06 | -25,62 | -14,24 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 141,04 | -68,78 | 116,88 | -33,53 | -21,02 | ||
Résultat net, Croissance 1 an | 141,04 | -68,78 | 112,55 | -31,36 | -23,44 | ||
Résultat net normalisé sur 1 an | -61,66 | 131,96 | 78,67 | -18,56 | -21,81 | ||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 120,89 | -74,2 | 5,7 | -48,39 | -41,67 | ||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 2,22 | -53,26 | 0 | -2,33 | 116,67 | ||
Stocks, Croissance 1 an | - | - | - | 77,27 | 10,26 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | - | - | - | 0 | 100 | ||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -56,04 | -1,58 | -20,14 | 59,6 | 18,67 | ||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -383,85 | -119,51 | 61,11 | 185,34 | 13,6 | ||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -170,42 | -119,51 | 61,11 | 193,97 | 24,34 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 112,74 | 137,33 | 12,04 | -53,9 | 5,64 | ||
CAPEX, Croissance 1 an | -85,71 | 1,4 k | -66,67 | -20 | -50 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -471,43 | -240 | -20,46 | -48,68 | 28,78 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -481,25 | -237,96 | -19,99 | -48,84 | 28,97 | ||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -13,62 | -18,14 | -32,38 | 0,89 | 37,45 | ||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -7,89 | -7,56 | -44,75 | -62,48 | -32,53 | ||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 3,24 | 1,44 | 97,93 | 18,08 | -18,24 | ||
EBITA, 2 ans CAGR % | -14,92 | -6,67 | 99,48 | 16,37 | -18,88 | ||
EBIT, 2 ans CAGR % | -11,95 | -8,09 | 94,79 | 16,37 | -20,13 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 96,32 | -13,26 | -17,72 | 20,06 | -27,55 | ||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 96,32 | -13,26 | -18,54 | 20,78 | -27,51 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -17,93 | -5,7 | 103,58 | 20,63 | -20,2 | ||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 79,31 | -24,51 | -47,78 | -26,14 | -45,13 | ||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -23,21 | -30,88 | -31,63 | -1,17 | 45,47 | ||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | 39,8 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | 41,42 | ||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -21,42 | -34,22 | -11,34 | 12,9 | 37,62 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 42,78 | -25,58 | -43,93 | 114,41 | 80,04 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -16,32 | -62,93 | -43,93 | 117,63 | 91,18 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 98,63 | 124,7 | 63,06 | -28,13 | -30,21 | ||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -64,64 | 46,38 | 123,61 | -48,36 | -36,75 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | 128,04 | 5,52 | -36,11 | -18,71 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | 129,34 | 5,06 | -36,02 | -18,78 | ||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | -19,19 | -24,33 | -10,37 | 6,9 | ||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | -17,16 | -26,99 | -54,48 | -40,81 | ||
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | 32,77 | 22,44 | 45,21 | 6,04 | ||
EBITA, 3 ans CAGR % | - | 18,5 | 14,67 | 46,02 | 4,43 | ||
EBIT, 3 ans CAGR % | - | 17,35 | 15,43 | 41,32 | 5,12 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | 6,36 | 17,73 | -23,37 | 4,42 | ||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | 6,36 | 16,94 | -23,06 | 3,75 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | 16,04 | 16,69 | 50 | 4,4 | ||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | -6,04 | -15,55 | -47,99 | -31,73 | ||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | -34,92 | -21,82 | -23 | 28,39 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | -59,45 | - | - | ||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | -15,29 | -29,83 | 7,85 | 14,79 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | -26,46 | -3,73 | -3,56 | 73,49 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | -48,5 | -39,51 | -2,6 | 80,58 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | 110,77 | 78,18 | 7,02 | -18,29 | ||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | 23,31 | -10,61 | 58,74 | -48,91 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | 60,52 | -17,02 | -19,3 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | 61,45 | -17,35 | -19,18 | ||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -11,69 | -3,92 | ||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -39,66 | -29,25 | ||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | - | 26,69 | 4,18 | ||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | - | 17,65 | -0,16 | ||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | - | 16,96 | -0,38 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 11,64 | -3,05 | ||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 11,91 | -3,42 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 17,85 | 0,24 | ||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | -14,67 | -28,93 | ||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -23,08 | 0,22 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | -43,26 | -33,17 | ||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | - | -4,98 | -8,13 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 12,83 | 23,67 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -8,34 | -4,15 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 37,06 | 22,47 | ||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -12,94 | -22,16 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 22,28 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 22,66 |
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