Bilan Creactives Group S.p.A.

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2,960 ^EUR	0,00 %		0,00 %	+15,62 %

25/03	Creactives Group réduit sa perte semestrielle et affiche des revenus en hausse	AN
13/11	Creactives clôture à près de 74% l'augmentation de capital avec droits préférentiels	AN

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Données Financières Publiées: CREACTIVES GROUP S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,98 M	5,3 M	6,57 M	7,82 M	8,34 M
Autres recettes, total	9,94 k	11,2 k	7,32 k	-	84,78 k
Total Chiffre d'affaires	4,99 M	5,31 M	6,58 M	7,82 M	8,43 M
Coût des marchandises vendues, total	4,2 M	4,21 M	5,83 M	7,13 M	7,72 M
Résultat Brut	791 k	1,1 M	742 k	692 k	707 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	471 k	536 k	478 k	502 k	405 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,58 k	16,68 k	9,02 k	6,29 k	7,06 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	579 k	738 k	996 k	1,16 M	1,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-94,88 k	76,97 k	54,41 k	66,36 k	231 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	974 k	1,37 M	1,54 M	1,73 M	1,96 M
Résultat d'Exploitation	-183 k	-265 k	-795 k	-1,04 M	-1,25 M
Intérêts payés, total	-64,35 k	-60,03 k	-1,07 k	-122 k	-168 k
Charges d'intérêt nettes	-64,35 k	-60,03 k	-1,07 k	-122 k	-168 k
Gains (pertes) de change	-673	-362	-16,14 k	-8,62 k	-13,39 k
Autres produits non opérationnels	51,86 k	-921	94,9 k	154 k	-2,96 k
EBT, hors éléments non courants	-196 k	-326 k	-717 k	-1,02 M	-1,44 M
EBT, elements non courants inclus	-196 k	-326 k	-717 k	-1,02 M	-1,44 M
Charge d'impôt	-56,7 k	32,88 k	346 k	32,38 k	89,82 k
Résultat des activités poursuivies	-139 k	-359 k	-1,06 M	-1,05 M	-1,52 M
Résultat net part du groupe	-139 k	-359 k	-1,06 M	-1,05 M	-1,52 M
Résultat net	-139 k	-359 k	-1,06 M	-1,05 M	-1,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-139 k	-359 k	-1,06 M	-1,05 M	-1,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-139 k	-359 k	-1,06 M	-1,05 M	-1,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,09	-0,08	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,09	-0,08	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,92 M	10,92 M	12,47 M	12,47 M	13,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,09	-0,08	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,09	-0,08	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,92 M	10,92 M	12,47 M	12,47 M	13,14 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	416 k	430 k	62,66 k	-24,06 k	-60,69 k
EBITA	396 k	413 k	53,64 k	-30,36 k	-67,74 k
EBIT	-183 k	-265 k	-795 k	-1,04 M	-1,25 M
EBITDAR	883 k	960 k	508 k	478 k	344 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,33 M	6,02 M	6,97 M	7,98 M	8,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,92	-10,07	-48,27	-3,18	-6,26
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	35,45 k
Total des impôts courants	8,09 k	6,79 k	-	-	35,45 k
Total des impôts différés	-64,79 k	26,09 k	23,32 k	32,38 k	54,37 k
Résultat net normalisé	-123 k	-204 k	-448 k	-636 k	-897 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	29,39 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,24 k	5,41 k	32,43 k	-	-
Charges locatives nettes, total	467 k	531 k	445 k	502 k	405 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	146 k	2,46 k	295 k	251 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	384 k	443 k	207 k	155 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	16,6 k	19,18 k	22,46 k	52,45 k	625 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	519 k	1,29 M	851 k	407 k	663 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	9,67 k	16,38 k	15,52 k	120	100 k
Total des liquidités et VMP	529 k	1,31 M	867 k	407 k	763 k
Créances clients, total	1,54 M	649 k	1,05 M	1,55 M	1,35 M
Autres créances	516 k	176 k	397 k	692 k	338 k
Total des créances	2,06 M	825 k	1,44 M	2,24 M	1,69 M
Stocks	194 k	885 k	1,09 M	1,09 M	1,36 M
Actifs d'impôts différés Courant	360 k	334 k	311 k	278 k	224 k
Total de l'actif circulant	3,14 M	3,35 M	3,72 M	4,02 M	4,04 M
Immobilisations corporelles brutes	243 k	243 k	253 k	260 k	268 k
Amortissements cumulés	-213 k	-230 k	-239 k	-246 k	-253 k
Immobilisations corporelles nettes	30,11 k	13,44 k	13,58 k	14,05 k	15,63 k
Investissements à long terme	650	54,67 k	81,97 k	52,68 k	24,04 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,94 M	3,26 M	3,67 M	4,22 M	4,87 M
Charges différées à long terme	178 k	117 k	416 k	268 k	348 k
Autres actifs à long terme, total	206 k	229 k	312 k	356 k	446 k
Total des actifs	6,49 M	7,02 M	8,21 M	8,93 M	9,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	515 k	574 k	855 k	1,76 M	1,87 M
Charges à payer, total	67,38 k	76,29 k	88,22 k	104 k	137 k
Part à court terme de la dette à long terme	637 k	383 k	342 k	893 k	920 k
Impôts sur le revenu à payer	143 k	207 k	467 k	357 k	253 k
Autres passifs à court terme	334 k	869 k	1,03 M	1,33 M	1,17 M
Total du passif circulant	1,7 M	2,11 M	2,79 M	4,44 M	4,35 M
Dette à long terme	1,16 M	1,31 M	1,06 M	1,01 M	1,51 M
Recettes non acquises Non courantes	837 k	1,14 M	1,47 M	1,57 M	1,85 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	80,48 k	111 k	168 k	196 k	86,83 k
Autres passifs non courants	483 k	514 k	613 k	671 k	777 k
Total du passif	4,25 M	5,18 M	6,1 M	7,89 M	8,58 M
Actions ordinaires, total	260 k	260 k	275 k	275 k	288 k
Primes d'émissions d'actions	2,25 M	2,25 M	3,55 M	3,55 M	5,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,52 M	-1,88 M	-2,94 M	-4 M	-5,27 M
Résultat global et autres	1,25 M	1,21 M	1,23 M	1,21 M	938 k
Total des fonds propres ordinaires	2,24 M	1,84 M	2,11 M	1,04 M	1,17 M
Total des capitaux propres	2,24 M	1,84 M	2,11 M	1,04 M	1,17 M
Total du passif et des capitaux propres	6,49 M	7,02 M	8,21 M	8,93 M	9,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,92 M	10,92 M	12,47 M	12,47 M	13,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	10,92 M	12,47 M	12,47 M	13,14 M
Actif net par action	0,2	0,17	0,17	0,08	0,09
Actif corporel net	-698 k	-1,42 M	-1,56 M	-3,18 M	-3,7 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,13	-0,13	-0,25	-0,28
Total de la dette	1,79 M	1,69 M	1,4 M	1,91 M	2,43 M
Dette nette	1,26 M	382 k	536 k	1,5 M	1,67 M
Dette relative aux contrats de location	3,74 M	4,25 M	3,56 M	4,02 M	3,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	194 k	885 k	1,09 M	1,09 M	1,36 M
Machines, total	1,77 k	1,77 k	1,77 k	1,77 k	1,77 k
Employés à temps plein	-	53	58	63	70
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	82,75 k	82,75 k	82,75 k	224 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-139 k	-359 k	-1,06 M	-1,05 M	-1,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,58 k	16,68 k	9,02 k	6,29 k	7,06 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	579 k	678 k	848 k	1,01 M	1,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	599 k	695 k	857 k	1,02 M	1,19 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	59,81 k	148 k	148 k	132 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	20,74 k	-	-28,64 k
Autres activités d'exploitation, total	-35,21 k	127 k	641 k	130 k	566 k
Variation des créances	457 k	860 k	-398 k	-506 k	87,35 k
Variation des stocks	212 k	-691 k	-209 k	2,78 k	-270 k
Variation des dettes fournisseurs	-288 k	59,23 k	281 k	900 k	118 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-964	1,18 M	-1,3 k	-45,23 k	-50,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	805 k	1,93 M	276 k	597 k	219 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,39 k	-9	-9,5 k	-6,76 k	-8,64 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-766 k	-997 k	-1,71 M	-1,55 M	-2,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,67 k	-58,08 k	-25,3 k	15,4 k	-101 k
Flux de trésorerie d'investissement	-786 k	-1,06 M	-1,75 M	-1,55 M	-2,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	551 k	-
Dette à long terme émise, total	-	1,02 M	-	300 k	1 M
Total de la dette émise	-	1,02 M	-	851 k	1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-709 k	-5,92 k	-41,63 k	-	-475 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-267 k	-1,12 M	-245 k	-347 k	-
Total de la dette remboursée	-976 k	-1,12 M	-287 k	-347 k	-475 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,32 M	-	1,68 M
Rachat d'actions ordinaires	-27 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1 M	-104 k	1,03 M	504 k	2,2 M
Variation nette de la trésorerie	-984 k	772 k	-440 k	-444 k	256 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,94 M	789 k	-1,3 M	-807 k	-1,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,9 M	827 k	-1,3 M	-731 k	-1,2 M
Variation du fonds de roulement net	1,61 M	-1,24 M	87,78 k	-315 k	-318 k
Dette nette émise (remboursée)	-976 k	-104 k	-287 k	504 k	525 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,49	-2,45	-6,52	-7,6	-8,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,47	-4,38	-14,09	-20,15	-23,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,81	-17,63	-53,77	-66,58	-137,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,81	-17,63	-53,77	-66,58	-137,89
Analyse des marges
Marge brute %	15,86	20,75	11,29	8,85	8,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,43	10,09	7,26	6,42	4,81
Marge d’EBITDA %	8,33	8,09	0,95	-0,31	-0,72
Marge EBITA %	7,94	7,77	0,82	-0,39	-0,8
Marge d'EBIT %	-3,67	-4,99	-12,08	-13,32	-14,85
Marge des activités poursuivies %	-2,79	-6,76	-16,16	-13,43	-18,1
Marge nette %	-2,79	-6,76	-16,16	-13,43	-18,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,79	-6,76	-16,16	-13,43	-18,1
Marge nette normalisée %	-2,46	-3,84	-6,81	-8,14	-10,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-38,86	14,85	-19,8	-10,32	-15,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-38,05	15,56	-19,79	-9,34	-14,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	0,79	0,86	0,91	0,9
Rotation des actifs corporels	-	244,01	486,88	566,26	567,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,84	7,75	6,02	5,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,81	5,9	6,53	6,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	1,59	1,33	0,91	0,93
Quick Ratio	1,53	1,01	0,83	0,6	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,92	0,1	0,13	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	75,4	47,1	60,83	63,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	46,75	61,89	56,08	57,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,53	43,15	67,04	82,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	81,62	65,84	49,87	38,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	80,12	91,89	66,36	183,06	207,84
Dette totale / Capital total	44,48	47,89	39,89	64,67	67,52
Dette à long terme / Capitaux propres	51,68	71,04	50,19	97,37	129,25
Dette à long terme / Capital total	28,69	37,02	30,17	34,4	41,98
Dette totale / Total de l'actif	65,52	73,81	74,25	88,33	87,99
EBIT / Charges d'intérêt	-2,84	-4,42	-744,04	-8,56	-7,46
EBITDA / Charges d'intérêt	6,46	7,16	58,67	-0,2	-0,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,3	7,16	49,78	-0,25	-0,41
Dette totale / EBITDA	4,31	3,93	22,4	-79,25	-40,07
Dette nette / EBITDA	3,04	0,89	8,56	-62,34	-27,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,43	3,93	26,4	-61,87	-35,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,12	0,89	10,09	-48,67	-24,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	83,16 M	6,48	23,79	19,06	5,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-884,55	39,33	-32,67	-5,85	-16,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,47	3,35	-87,2	-111,85	-121,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-348,13	4,24	-88,65	-115,64	-124,54
EBIT, 1 an Croissance %	14,56	44,99	199,67	29,97	41,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-359,91	157,89	195,8	-1,15	45,13
Résultat net, Croissance 1 an	-359,91	157,89	195,8	-1,15	45,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-377,91	66,53	119,59	42,04	40,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-359,93	157,9	158,99	-1,15	37,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-57,92	61,4	48,33	-13,02
Stocks, Croissance 1 an	-	356,64	23,63	-0,25	24,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-55,37	1,06	3,43	11,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	142,8	8,18	16,96	8,71	9,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-127,24	103,13	10,08	103,52	16,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,6	-17,84	14,98	-50,74	12,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	409,7	140,03	-85,69	116,07	-63,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-99,91	105 k	-28,84	27,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-279,73	-140,71	-257,55	-37,29	63,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-276	-143,54	-257,47	-43,2	66,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,76	94 k	14,81	21,34	13,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,34	230,62	-3,14	-20,77	-1,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,62	-9,91	-61,17	-77,83	-45,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,58	60,83	-63,2	-74,66	-40,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,39	28,88	108,44	98,26	24,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,02	158,9	176,19	70,99	19,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,02	158,9	176,19	70,99	19,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,06	115,13	91,23	76,61	41,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	158,91	158,45	60	16,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,56	-	-17,59	54,72	13,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	137,6	11,05	11,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,79	-	-32,84	2,24	7,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,84	62,07	12,48	12,76	8,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	185,9	-25,61	49,53	49,68	54,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,58	-15,26	-2,8	-24,74	-25,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,61	249,77	-41,39	-44,39	-11,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,7	-	-4,39	2,64 k	-4,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	265,42	-14,47	-18,04	-1,2	0,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	205,99	-12,46	-17,19	-5,97	-3,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,57	4,66	10,21 k	16,17	16,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,99	-0,83	94,52	-4,37	-13,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,51	-21,53	-50,9	-61,32	-50,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,93	-22,04	-30,48	-57,52	-47,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,07	9,84	70,74	78,62	67,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,68	83,69	170,66	96,09	61,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,68	83,69	170,66	96,09	61,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,52	44,83	116,61	73,19	63,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	158,94	87,6	52,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,48	-32,53	-	0,25	27,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,91	15,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,47	-37,93	-	-22,44	5,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,56	13,23	45,37	11,21	11,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	69,42	155,12	-15,23	65,72	37,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,1	1,96	-6,18	-22,51	-14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,77	24,24	20,52	-9,46	-51,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,14	-90,05	-	-13,35	886,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	75,82	6,49	-25,34	16,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	59,75	6,47	-27,25	13,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	9,17	11,04	1,6 k
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,71	-9,35	47,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-44,47	-51,42	-35,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-35,79	-48,9	-15,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	10,09	39,11	50,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	35,53	78,5	95,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	35,53	78,5	95,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	15,46	56,79	82,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,96	-5,96	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-26,8	-24,21	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	13,72	13,04	29,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	61,17	106,11	7,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,74	-9,7	-14,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,58	-9,92	6,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,12	-5,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,92	3,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,23	2,21