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Flux de Trésorerie Cross River Ventures Corp.

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CA22758R1082

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 19:17:29 30/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-.--%		-.--%	+33,33 %

26/06	Cross River Ventures Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
25/03	Cross River Ventures Corp. annonce la nomination de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: CROSS RIVER VENTURES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	1,04 M	596 k	671 k	458 k
Coûts d'exploration / de forage, total	800 k	3,35 M	55,01 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	414 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	776 k	2,09 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-65,89 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,35 M	5,17 M	2,67 M	671 k	458 k
Résultat d'Exploitation	-2,35 M	-5,17 M	-2,67 M	-671 k	-458 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,56 k	2,29 k	5,06 k	64	2
Charges d'intérêt nettes	3,56 k	2,29 k	5,06 k	64	2
Autres produits non opérationnels	-307 k	-124 k	-91,16 k	-36,23 k	-20,09 k
EBT, hors éléments non courants	-2,65 M	-5,29 M	-2,76 M	-707 k	-478 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	22 k	-39,62 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-55,57 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	586 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,65 M	-5,29 M	-2,79 M	-160 k	-478 k
Résultat des activités poursuivies	-2,65 M	-5,29 M	-2,79 M	-160 k	-478 k
Résultat net part du groupe	-2,65 M	-5,29 M	-2,79 M	-160 k	-478 k
Résultat net	-2,65 M	-5,29 M	-2,79 M	-160 k	-478 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,65 M	-5,29 M	-2,79 M	-160 k	-478 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,65 M	-5,29 M	-2,79 M	-160 k	-478 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,09	-0,03	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,09	-0,03	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,81 M	59 M	88,33 M	139 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,09	-0,03	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,09	-0,03	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,81 M	59 M	88,33 M	139 M	167 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,06	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,06	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,3 M	-4,39 M	-585 k	1,42 M	-
EBITA	-2,35 M	-5,17 M	-2,67 M	-671 k	-458 k
EBIT	-2,35 M	-5,17 M	-2,67 M	-671 k	-458 k
EBITDAR	-2,27 M	-4,37 M	-561 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,66 M	-3,31 M	-1,72 M	-442 k	-299 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	318 k	256 k	127 k	340	-
Dépense de marketing	318 k	256 k	127 k	340	-
Dépenses générales et administratives	792 k	760 k	446 k	670 k	458 k
Frais d'exploration et de forage	800 k	3,35 M	55,01 k	-	-
Charges locatives nettes, total	24 k	24 k	24 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	414 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	414 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,31 M	653 k	54,86 k	5,06 k	259 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	82 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,31 M	653 k	137 k	5,06 k	259 k
Autres créances	113 k	52,12 k	13,68 k	1,7 k	11,4 k
Total des créances	113 k	52,12 k	13,68 k	1,7 k	11,4 k
Dépenses payées d'avance	1,01 M	192 k	114 k	3,6 k	3,68 k
Total de l'actif circulant	3,44 M	897 k	264 k	10,36 k	274 k
Immobilisations corporelles brutes	2,85 M	2,25 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,85 M	2,25 M	-	-	-
Total des actifs	6,29 M	3,15 M	264 k	10,36 k	274 k
Passifs
Comptes à payer, total	190 k	1,77 M	1,12 M	971 k	1,11 M
Charges à payer, total	-	-	341 k	120 k	5 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	227 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	187 k	-	-	-
Total du passif circulant	417 k	1,95 M	1,46 M	1,09 M	1,11 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	417 k	1,95 M	1,46 M	1,09 M	1,11 M
Actions ordinaires, total	8,81 M	9,42 M	9,82 M	10,1 M	10,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,41 M	-9,71 M	-12,5 M	-12,66 M	-13,14 M
Résultat global et autres	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M
Total des fonds propres ordinaires	5,87 M	1,2 M	-1,2 M	-1,08 M	-839 k
Total des capitaux propres	5,87 M	1,2 M	-1,2 M	-1,08 M	-839 k
Total du passif et des capitaux propres	6,29 M	3,15 M	264 k	10,36 k	274 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,75 M	88,62 M	144 M	144 M	288 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,45 M	75,29 M	88,62 M	144 M	288 M
Actif net par action	0,11	0,02	-0,01	-0,01	-0
Actif corporel net	5,87 M	1,2 M	-1,2 M	-1,08 M	-839 k
Actif corporel net par action	0,11	0,02	-0,01	-0,01	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,31 M	-653 k	-137 k	-5,06 k	-259 k
Dette relative aux contrats de location	192 k	192 k	192 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-2,65 M	-5,29 M	-2,79 M	-160 k	-478 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	776 k	2,09 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	776 k	2,09 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	55,57 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-22 k	39,62 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	414 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-43,2 k	-227 k	-	-586 k	-
Variation des créances	-51,31 k	60,69 k	38,44 k	11,98 k	-9,7 k
Variation des dettes fournisseurs	89,73 k	1,58 M	-306 k	160 k	22,12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-798 k	822 k	78,29 k	110 k	-80
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,04 M	-2,28 M	-860 k	-425 k	-466 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-211 k	-137 k	-126 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	175 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	42,38 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-211 k	-137 k	48,88 k	42,38 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	55,78 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	55,78 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,82 M	586 k	213 k	277 k	720 k
Autres activités de financement, total	-148 k	175 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,67 M	761 k	213 k	333 k	720 k
Variation nette de la trésorerie	421 k	-1,66 M	-598 k	-49,8 k	254 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,91 M	-173 k	-84,99 k	-668 k	-274 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,91 M	-173 k	-84,99 k	-668 k	-274 k
Variation du fonds de roulement net	642 k	-2,42 M	376 k	249 k	-12,35 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	55,78 k	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,76	-68,46	-97,88	-305,32	-201,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,38	-91,41	180 k	36,81	29,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,28	-149,71	302 k	14,06	49,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,28	-149,71	302 k	14,06	49,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,25	0,46	0,18	0,01	0,25
Quick Ratio	5,82	0,36	0,1	0,01	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,29	-1,17	-0,59	-0,39	-0,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,63	62,04	553,12	10,52 k	405,73
Dette nette / EBITDA	1,01	0,15	0,23	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,92	0,14	0,19	-0	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,3	91,22	-86,68	-342,08	-
EBITA, 1 an Croissance en %	67,79	120,2	-48,3	-74,91	-31,74
EBIT, 1 an Croissance %	67,79	120,2	-48,3	-74,91	-31,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	70,25	99,6	-47,23	-94,27	198,52
Résultat net, Croissance 1 an	70,25	99,6	-47,23	-94,27	198,52
Résultat net normalisé sur 1 an	70,25	99,6	-47,86	-74,38	-32,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,79	21,14	-64,75	-96,35	147,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,76	-21,03	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,54	-49,94	-91,61	-96,08	2,55 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,52	-79,65	-200,16	-9,76	-22,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,52	-79,65	-200,16	-9,76	-22,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,31	-24,89	-62,32	-50,61	9,56
CAPEX, Croissance 1 an	-0,47	-35,07	-7,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	123,02	-90,95	-50,77	685,87	-59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	123,02	-90,95	-50,77	685,87	-59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	80,46	-49,53	-43,21	-
EBITA, 2 ans CAGR %	436,91	92,22	6,7	-63,98	-58,61
EBIT, 2 ans CAGR %	436,91	92,22	6,7	-63,98	-58,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	439,16	84,34	2,63	-82,61	-58,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	439,16	84,34	2,63	-82,61	-58,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	439,16	84,34	2,01	-63,45	-58,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,55	-22,01	-34,65	-88,65	-69,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,09 k	-5,22	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,17 k	-17,93	-79,51	-94,26	1,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	654,77	-48,27	-54,86	-4,93	-16,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	654,77	-48,27	-54,86	-4,93	-16,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	914,77	25,68	-46,8	-56,86	-26,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-19,61	-22,69	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,23 k	-55,06	-78,89	96,69	79,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,23 k	-55,06	-78,89	96,69	79,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-24,3	-14,89	-
EBITA, 3 ans CAGR %	256,18	298,91	24,08	-34,14	-55,43
EBIT, 3 ans CAGR %	256,18	298,91	24,08	-34,14	-55,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	241,27	287,14	21,49	-60,77	-55,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	241,27	287,14	21,49	-60,77	-55,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	241,27	287,14	21	-35,64	-55,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,69	50,98	-40,15	-75,01	-68,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	276,78	382,9	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	323,63	331,87	-61,63	-88,19	-55,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	549,87	126,32	-35,52	-43,13	-11,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	549,87	126,32	-35,52	-43,13	-11,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	348,88	326,06	-15,88	-48,1	-41,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	85,02	-	-15,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	287,78	152,06	-53,68	-29,51	16,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	287,78	152,06	-53,68	-29,51	16,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	213,9	119,92	52,45	-20,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	213,9	119,92	52,45	-20,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	214,28	111,04	11,91	-21,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	214,28	111,04	11,91	-21,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	214,27	110,53	50,61	-21,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	13,32	9,59	-46,38	-54,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	157,23	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	99,67	26,14	-23,32	-43,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	69,63	123,63	59,97	-28,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	69,63	123,63	59,97	-28,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	499,45	91,26	70,47	-20,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	41,68	30,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	21,05	128,25	-20,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	21,05	128,25	-20,36