Finances CTT-Correios de Portugal, S.A.
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,350 EUR | +0,63 % |
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+0,08 % | -14,54 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: CTT-Correios de Portugal, S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 847,9 | 906,6 | 985,2 | 1 107 | 1 288 | 1 399 | 1 504 | 1 608 |
| Variation | - | 6,92 % | 8,67 % | 12,39 % | 16,33 % | 8,61 % | 7,51 % | 6,92 % |
| EBITDA 1 | 118,1 | 129,3 | 151,9 | 160,3 | 198,4 | 211,3 | 237,2 | 261,1 |
| Variation | - | 9,48 % | 17,46 % | 5,54 % | 23,77 % | 6,49 % | 12,27 % | 10,1 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 60,1 | 64,5 | 87,55 | 85,1 | 115,2 | 121,9 | 144,2 | 166,5 |
| Variation | - | 7,32 % | 35,74 % | -2,8 % | 35,37 % | 5,81 % | 18,32 % | 15,43 % |
| Intérêts payés 1 | -11,1 | -9,4 | -16,2 | -17,4 | -19,9 | -19,35 | -21,3 | -21,1 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 50,8 | 46,71 | 61,54 | 56,3 | 72,3 | 96,02 | 121,5 | 145,9 |
| Variation | - | -8,04 % | 31,73 % | -8,51 % | 28,42 % | 32,81 % | 26,54 % | 20,07 % |
| Résultat net 1 | 38,4 | 36,41 | 60,51 | 45,5 | 50,7 | 64,5 | 77,74 | 94,15 |
| Variation | - | -5,19 % | 66,21 % | -24,81 % | 11,43 % | 27,21 % | 20,53 % | 21,12 % |
| Date de publication | 16/03/22 | 16/03/23 | 19/03/24 | 20/03/25 | 18/03/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: CTT-Correios de Portugal, S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 58,9 | 29,8 | -100 | -68,1 | 7,9 | -130 | -182 | -235 |
| Variation | - | -49,41 % | -435,57 % | 31,9 % | 111,6 % | -1 745,57 % | -40 % | -29,12 % |
| Date de publication | 16/03/22 | 16/03/23 | 19/03/24 | 20/03/25 | 18/03/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: CTT-Correios de Portugal, S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 36,1 | 37 | 30,84 | 46,4 | 54 | 70 | 69,67 | 69,33 |
| Variation | - | 2,49 % | -16,65 % | 50,45 % | 16,38 % | 29,63 % | -0,48 % | -0,48 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 45,3 | 67,4 | 94,4 | 62,8 | 83,6 | 93,8 | 112,5 | 137,6 |
| Variation | - | 48,79 % | 40,06 % | -33,47 % | 33,12 % | 12,2 % | 19,94 % | 22,27 % |
| Date de publication | 16/03/22 | 16/03/23 | 19/03/24 | 20/03/25 | 18/03/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: CTT-Correios de Portugal, S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 13,93 % | 14,26 % | 15,42 % | 14,48 % | 15,4 % | 15,1 % | 15,77 % | 16,24 % |
| Marge EBIT (%) | 7,09 % | 7,11 % | 8,89 % | 7,69 % | 8,94 % | 8,71 % | 9,59 % | 10,35 % |
| Marge EBT (%) | 5,99 % | 5,15 % | 6,25 % | 5,08 % | 5,61 % | 6,86 % | 8,08 % | 9,07 % |
| Marge nette (%) | 4,53 % | 4,02 % | 6,14 % | 4,11 % | 3,94 % | 4,61 % | 5,17 % | 5,85 % |
| Marge FCF (%) | 5,34 % | 7,43 % | 9,58 % | 5,67 % | 6,49 % | 6,7 % | 7,48 % | 8,55 % |
| FCF / Résultat net (%) | 117,97 % | 185,13 % | 156 % | 138,02 % | 164,89 % | 145,43 % | 144,72 % | 146,09 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 1,19 % | 0,95 % | 1,37 % | 0,87 % | 0,85 % | 1,35 % | 1,75 % | 2,1 % |
| ROE | 23,71 % | 18,31 % | 25,47 % | 18,24 % | 20,08 % | 21,58 % | 21,81 % | 21,77 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,5x | 0,23x | - | - | 0,04x | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 1,3x | 0,44x | - | - | 0,09x | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,26 % | 4,08 % | 3,13 % | 4,19 % | 4,19 % | 5 % | 4,63 % | 4,31 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 30,57 % | 28,62 % | 20,31 % | 28,95 % | 27,22 % | 33,13 % | 29,37 % | 26,55 % |
| CAPEX / FCF (%) | 79,69 % | 54,9 % | 32,67 % | 73,89 % | 64,59 % | 74,63 % | 61,93 % | 50,41 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,3574 | 1,087 | 7,101 | 6,804 | 1,19 | 1,175 | 1,326 | 1,444 |
| Variation | - | 204,2 % | 553,17 % | -4,19 % | -82,51 % | -1,27 % | 12,9 % | 8,83 % |
| Dividende / Action 1 | 0,12 | 0,125 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,1789 | 0,2608 | 0,3265 |
| Variation | - | 4,17 % | 36 % | 0 % | 0 % | 5,22 % | 45,79 % | 25,19 % |
| Actif net par Action 1 | 1,172 | 1,524 | 1,603 | 1,848 | 1,961 | 3,1 | 3,564 | 4,04 |
| Variation | - | 30,09 % | 5,16 % | 15,27 % | 6,12 % | 58,1 % | 14,99 % | 13,34 % |
| BNA 1 | 0,26 | 0,25 | 0,43 | 0,33 | 0,38 | 0,4779 | 0,5758 | 0,6983 |
| Variation | - | -3,85 % | 72 % | -23,26 % | 15,15 % | 25,76 % | 20,49 % | 21,28 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 148 500 | 142 415 | 141 184 | 136 163 | 132 625 | 131 166 | 131 166 | 131 166 |
| Date de publication | 16/03/22 | 16/03/23 | 19/03/24 | 20/03/25 | 18/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 13,2x | 11x |
| PBR | 2,04x | 1,77x |
| VE / CA | 0,5x | 0,43x |
| Rendement | 2,83 % | 4,13 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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