Ratios Financiers CW Petroleum Corp

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CWPE

US12671N1028

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - OTC Markets 18:59:50 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0130 ^USD	-.--%		-.--%	-13,33 %

31/08	CW Petroleum Corp publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	CW Petroleum Corp publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

f2b10f86af7583a59a1f.UxBWEtZxXU7MkOb3-JfEfgzQ8Oazi_PNGMa8qWKR10g.NklnXJdHBxupx6Cetci0L3_hu9HYxcuJaYTjyyHnjTsGexx44EMEBpTRpw

Données Financières Publiées: CW PETROLEUM CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	8,27 M	7,97 M	9,31 M	8 M	6,45 M
Total Chiffre d'affaires	8,27 M	7,97 M	9,31 M	8 M	6,45 M
Coût des marchandises vendues, total	7,2 M	6,86 M	7,39 M	6,51 M	5,09 M
Résultat Brut	1,07 M	1,11 M	1,93 M	1,49 M	1,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,88 M	1,31 M	1,32 M	1,49 M	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 M	1,31 M	1,32 M	1,49 M	1,48 M
Résultat d'Exploitation	-809 k	-193 k	609 k	1,94 k	-120 k
Intérêts payés, total	-63,03 k	-107 k	-145 k	-72,14 k	-57,1 k
Charges d'intérêt nettes	-63,03 k	-107 k	-145 k	-72,14 k	-57,1 k
Autres produits non opérationnels	-666 k	-	-	-1	0
EBT, hors éléments non courants	-1,54 M	-299 k	464 k	-70,2 k	-177 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,54 M	-299 k	464 k	-70,2 k	-177 k
Charge d'impôt	4,49 k	2,4 k	14,26 k	-22,72 k	-19,58 k
Résultat des activités poursuivies	-1,54 M	-302 k	449 k	-47,48 k	-158 k
Résultat net part du groupe	-1,54 M	-302 k	449 k	-47,48 k	-158 k
Résultat net	-1,54 M	-302 k	449 k	-47,48 k	-158 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,54 M	-302 k	449 k	-47,48 k	-158 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,54 M	-302 k	449 k	-47,48 k	-158 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0	0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0	0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,78 M	77,14 M	122 M	13,02 M	22,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0	0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0	0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,78 M	77,14 M	122 M	13,02 M	22,52 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,06	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-640 k	-34,02 k	757 k	149 k	-3,06 k
EBITA	-809 k	-193 k	609 k	1,94 k	-120 k
EBIT	-809 k	-193 k	609 k	1,94 k	-120 k
Total des revenus (tels que rapportés)	8,27 M	7,97 M	9,31 M	8 M	6,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,29	-0,8	3,08	32,37	11,05
Impôts intérieurs courants	-	-	11,04 k	-22,72 k	2,68 k
Total des impôts courants	4,49 k	-	11,04 k	-22,72 k	2,68 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-22,26 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-22,26 k
Résultat net normalisé	-962 k	-187 k	290 k	-43,87 k	-111 k
Intérêts sur la dette à long terme	39,43 k	78,75 k	138 k	48,92 k	35,76 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	731 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	731 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	315 k	-	-	7,2 k	10,17 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,05 M	-	-	7,2 k	10,17 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	282 k	355 k	554 k	242 k	256 k
Total des liquidités et VMP	282 k	355 k	554 k	242 k	256 k
Créances clients, total	160 k	176 k	27,23 k	266 k	25,33 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	160 k	176 k	27,23 k	266 k	25,33 k
Stocks	128 k	-	41,3 k	38,46 k	35,4 k
Autres actifs à court terme, total	8,3 k	8,3 k	8,3 k	8,3 k	8,3 k
Total de l'actif circulant	577 k	539 k	630 k	554 k	325 k
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	1,21 M	1,36 M	1,47 M	1,43 M
Amortissements cumulés	-758 k	-916 k	-986 k	-1,13 M	-1,21 M
Immobilisations corporelles nettes	358 k	294 k	369 k	340 k	223 k
Autres actifs à long terme, total	17,61 k	25,2 k	32,79 k	39,08 k	46,67 k
Total des actifs	953 k	859 k	1,03 M	933 k	595 k
Passifs
Comptes à payer, total	200 k	206 k	69,3 k	150 k	58,75 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	345 k	405 k	310 k	245 k	267 k
Part à court terme de la dette à long terme	130 k	297 k	167 k	132 k	106 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	674 k	908 k	546 k	527 k	431 k
Dette à long terme	288 k	262 k	338 k	306 k	204 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	10,33 k	2,09 k	9,55 k
Total du passif	962 k	1,17 M	894 k	835 k	644 k
Actions privilégiées Convertibles	100	-	-	100	100
Total des capitaux propres privilégiés	100	-	-	100	100
Actions ordinaires, total	2,24 k	12,24 k	12,24 k	2,24 k	2,3 k
Primes d'émissions d'actions	1,76 M	1,75 M	1,75 M	1,77 M	1,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,77 M	-2,07 M	-1,62 M	-1,67 M	-1,83 M
Résultat global et autres	300	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-9,5 k	-311 k	138 k	97,84 k	-49,65 k
Total des capitaux propres	-9,4 k	-311 k	138 k	97,94 k	-49,55 k
Total du passif et des capitaux propres	953 k	859 k	1,03 M	933 k	595 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,35 M	122 M	122 M	22,35 M	23,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,35 M	122 M	122 M	22,45 M	23,05 M
Actif net par action	-0	-0	0	0	-0
Actif corporel net	-9,5 k	-311 k	138 k	97,84 k	-49,65 k
Actif corporel net par action	-0	-0	0	0	-0
Total de la dette	762 k	964 k	815 k	683 k	576 k
Dette nette	481 k	610 k	261 k	441 k	320 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	38,46 k	35,4 k
Stocks - Autres	128 k	-	41,3 k	-	-
Machines, total	1,12 M	1,21 M	1,36 M	1,47 M	1,43 M
Employés à temps plein	2	2	2	2	1
Salariés à temps partiel	1	-	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,37 k	14,02 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,54 M	-302 k	449 k	-47,48 k	-158 k
Dépréciation et amortissement - CF	170 k	159 k	148 k	147 k	117 k
Amortissements et dépréciations, Total	170 k	159 k	148 k	147 k	117 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-23,98 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,05 M	-	-	7,2 k	10,17 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,26 k	2,65 k	-14,02 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-88,64 k	-19,1 k	163 k	-238 k	240 k
Variation des stocks	-	128 k	-41,3 k	2,84 k	3,06 k
Variation des dettes fournisseurs	-20,45 k	5,6 k	-136 k	15,84 k	-91,39 k
Variation des impôts différés	-	-	10,33 k	-8,23 k	7,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	657 k	-7,59 k	-7,59 k	-6,3 k	-7,59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	224 k	-34,01 k	548 k	-127 k	121 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-400	-400	-14,64 k	-6,22 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	41,71 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-400	-400	27,07 k	-6,22 k	-
Dette à court terme émise, total	50 k	60 k	-	-	22 k
Dette à long terme émise, total	-	250 k	250 k	-	-
Total de la dette émise	50 k	310 k	250 k	-	22 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-95 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-281 k	-202 k	-531 k	-178 k	-129 k
Total de la dette remboursée	-281 k	-202 k	-626 k	-178 k	-129 k
Émission d'actions ordinaires	31,9 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-250	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-315 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-514 k	108 k	-376 k	-178 k	-107 k
Variation nette de la trésorerie	-291 k	73,21 k	199 k	-312 k	14,36 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	63,03 k	94,75 k	162 k	60,64 k	56,87 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	5,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	914 k	87,81 k	395 k	-50,31 k	168 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	953 k	155 k	485 k	-5,22 k	204 k
Variation du fonds de roulement net	-244 k	-117 k	28,32 k	155 k	-152 k
Dette nette émise (remboursée)	-231 k	108 k	-376 k	-178 k	-107 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,76	-13,29	40,22	0,12	-9,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,63	-17,12	47,37	0,17	-11,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-690,83	188,27	-519,85	-40,21	-651,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-691,14	188,21	-519,85	-40,22	-654,4
Analyse des marges
Marge brute %	12,95	13,97	20,69	18,64	21,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,74	16,38	14,15	18,61	22,96
Marge d’EBITDA %	-7,74	-0,43	8,12	1,86	-0,05
Marge EBITA %	-9,79	-2,42	6,53	0,02	-1,86
Marge d'EBIT %	-9,79	-2,42	6,53	0,02	-1,86
Marge des activités poursuivies %	-18,66	-3,79	4,82	-0,59	-2,44
Marge nette %	-18,66	-3,79	4,82	-0,59	-2,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,66	-3,79	4,82	-0,59	-2,44
Marge nette normalisée %	-11,63	-2,35	3,11	-0,55	-1,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,05	1,1	4,24	-0,63	2,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,53	1,94	5,21	-0,07	3,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	6,5	8,8	9,85	8,14	8,45
Rotation des actifs corporels	20,5	24,45	28,08	22,57	22,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	70,51	47,38	91,45	54,65	44,35
Rotation des stocks (stock moyen)	56,41	-	-	163,27	137,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	0,59	1,15	1,05	0,75
Quick Ratio	0,65	0,59	1,06	0,96	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	-0,04	1	-0,24	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,18	7,7	3,99	6,7	8,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,47	-	-	2,24	2,65
Délais de paiement des fournisseurs	10,66	-	-	6,17	7,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	0,99	-	-	2,77	3,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-8,11 k	-310,01	589,32	697,46	-1,16 k
Dette totale / Capital total	101,25	147,62	85,49	87,46	109,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-3,06 k	-84,28	244,54	312,64	-410,71
Dette à long terme / Capital total	38,21	40,13	35,48	39,2	38,66
Dette totale / Total de l'actif	100,99	136,22	86,61	89,51	108,33
EBIT / Charges d'intérêt	-12,84	-1,8	4,2	0,03	-2,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,15	-0,32	5,22	2,07	-0,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,16	-0,32	5,12	1,98	-0,05
Dette totale / EBITDA	-1,19	-28,35	1,08	4,58	-188,12
Dette nette / EBITDA	-0,75	-17,92	0,34	2,96	-104,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,19	-28,02	1,1	4,78	-188,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,75	-17,71	0,35	3,09	-104,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,4	-3,63	16,86	-14,08	-19,36
Résultat brut, Croissance 1 an	3,09	3,89	73,12	-22,6	-8,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-389,83	-97,39	-2,32 k	-80,28	-102,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,38 k	-86,95	-416,08	-99,68	-6,28 k
EBIT, 1 an Croissance %	-1,38 k	-86,95	-416,08	-99,68	-6,28 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,54 k	-80,45	-248,93	-110,57	232,09
Résultat net, Croissance 1 an	-1,54 k	-80,45	-248,93	-110,57	232,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,51 k	-80,55	-254,89	-115,14	152,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,29 k	-96	-193,91	-199,32	91,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	114,45	10,29	-84,57	875,49	-90,46
Stocks, Croissance 1 an	0	-	-	-6,87	-7,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,36	-17,76	25,53	-7,94	-34,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,15	-9,85	20,21	-9,6	-36,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-102,08	3,18 k	-144,43	-29,21	-150,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-102,08	3,18 k	-144,43	-29,21	-150,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,92	-115,17	-1,71 k	-123,22	-195,44
CAPEX, Croissance 1 an	-92,52	0	3,56 k	-57,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	310,47	-82,36	349,68	-112,74	-434,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	263,04	-71,23	214,18	-101,08	-4,01 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,79	6,37	6,12	0,2	-16,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,82	3,49	34,11	15,76	-15,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	108,21	-60,74	-23,88	109,45	-93,64
EBITA, 2 ans CAGR %	651,73	74,68	-35,78	-89,95	-55,57
EBIT, 2 ans CAGR %	651,73	74,68	-35,78	-89,95	-55,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	472,02	68,04	-46,04	-60,33	-40,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	472,02	68,04	-46,04	-60,33	-40,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	483	65,45	-45,11	-51,57	-38,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	398,09	-30,94	-80,62	-3,42	38,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,94	53,79	-58,74	22,7	-3,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	-	-43,11	-	-7,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,58	-19,07	1,6	7,5	-22,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,29	-26,55	4,1	4,24	-24,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-63,85	-17,4	281,54	-43,92	-40,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-63,85	-17,4	281,54	-43,92	-40,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,23	-77,6	56,35	93,42	-52,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-87,73	-72,64	504,96	294,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	118,48	-37,2	-10,93	-24,31	-34,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	105,36	-23,29	-4,92	-81,62	-35,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	58,59	7,02	9,76	-1,09	-6,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,1	2,51	22,85	11,66	6,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	81,13	-38,68	50,78	-51,47	-55,19
EBITA, 3 ans CAGR %	52,33	137,77	112,86	-89,04	-14,55
EBIT, 3 ans CAGR %	52,33	137,77	112,86	-89,04	-14,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,8	85,64	61,41	-68,66	-19,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,8	85,64	61,41	-68,66	-19,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,63	87,69	61,85	-64,27	-16,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	65,55	-0,27	-23,49	-66,59	21,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,68	-0,11	-28,53	18,41	-47,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	-	-31,34	-32,95	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,02	-17,64	-6,32	-1,68	-8,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,3	-7,49	-13,44	-0,68	-11,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-52,17	62,39	-32,83	117,61	-45,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-52,17	62,39	-32,83	117,61	-45,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,41	-45,87	-6,83	-17,2	52,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,5	-75,31	39,91	149,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	83,54	-22,88	21,04	-53,42	24,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,57	-11,91	22,73	-78,66	9,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,09	18,8	35,05	4,24	-1,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,28	22,41	37,67	7,61	5,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	38,68	-36,89	47,7	0,22	-57,5
EBITA, 5 ans CAGR %	112,41	-15,45	21,59	-32,93	13,75
EBIT, 5 ans CAGR %	112,41	-15,45	21,59	-32,93	13,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	193,45	-5,14	12,57	0,14	8,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	193,45	-5,14	12,57	0,14	8,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	218,91	-8,49	10,67	9,17	10,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	175,43	-35,2	-29,81	-1,54	-3,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,76	6,3	-26,64	8,45	-19,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,25	-	-20,2	-21,33	-22,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,15	-3,4	3,64	-8,38	-13,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,92	1,56	6,6	-2,97	-17,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-51,53	53,04	9,76	6,14	-35,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-51,53	53,04	9,76	6,14	-35,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,87	-35,71	17,84	-9,91	-29,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-59,24	-57,57	34,73	-25,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-11,03	21,72	-23,46	-5,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	1,35	22,06	-52,93	-4,91