Flux de Trésorerie DAR ALMARKABAH For Renting Cars Company

Actions

9577

SA15S0K4LKH5

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,280 ^SAR	-1,54 %		-3,03 %	+10,34 %

20/05	Dar Almarkabah met fin au protocole d'accord pour l'acquisition d'Al Sahm Al Thahabi Car Rental	MT
20/05	Dar Almarkabah fait le point sur le protocole d'accord visant l'acquisition de la totalité des actions d'Al Sahm Al Thahabi Car Rental	RE

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Données Financières Publiées: DAR ALMARKABAH FOR RENTING CARS COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	39,52 M	60,04 M	70,98 M	66,47 M	53,08 M
Total Chiffre d'affaires	39,52 M	60,04 M	70,98 M	66,47 M	53,08 M
Coût des marchandises vendues, total	28,09 M	46,9 M	55,14 M	52,8 M	43,85 M
Résultat Brut	11,43 M	13,14 M	15,84 M	13,67 M	9,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,21 M	7,56 M	12,19 M	10,71 M	10,62 M
Provision pour créances douteuses	-	212 k	846 k	886 k	1,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,5 k	73,96 k	155 k	193 k	217 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,25 M	7,85 M	13,19 M	11,79 M	11,93 M
Résultat d'Exploitation	6,18 M	5,29 M	2,65 M	1,88 M	-2,69 M
Intérêts payés, total	-830 k	-1,61 M	-3,01 M	-3,1 M	-2,41 M
Charges d'intérêt nettes	-830 k	-1,61 M	-3,01 M	-3,1 M	-2,41 M
Autres produits non opérationnels	2,51 k	1,04 M	878 k	474 k	6,44 k
EBT, hors éléments non courants	5,35 M	4,73 M	521 k	-745 k	-5,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	160 k	-368 k	1,26 M	-544 k
EBT, elements non courants inclus	5,35 M	4,89 M	153 k	511 k	-5,64 M
Charge d'impôt	165 k	424 k	279 k	212 k	-
Résultat des activités poursuivies	5,18 M	4,46 M	-126 k	299 k	-5,64 M
Résultat net part du groupe	5,18 M	4,46 M	-126 k	299 k	-5,64 M
Résultat net	5,18 M	4,46 M	-126 k	299 k	-5,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,18 M	4,46 M	-126 k	299 k	-5,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,18 M	4,46 M	-126 k	299 k	-5,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,11	-0	0,01	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,11	-0	0,01	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	40 M	43,42 M	50 M	50 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,11	-0	0,01	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,11	-0	0,01	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	40 M	43,42 M	50 M	50 M
BPA de base normalisé	0,08	0,07	0,01	-0,01	-0,06
BPA dilué normalisé	0,08	0,07	0,01	-0,01	-0,06
Dividende par action	-	0,23	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,52 M	6,99 M	5,68 M	5,51 M	1,04 M
EBITA	6,18 M	5,29 M	2,65 M	1,88 M	-2,69 M
EBIT	6,18 M	5,29 M	2,65 M	1,88 M	-2,69 M
EBITDAR	9,27 M	7,8 M	31,91 M	6,18 M	1,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,08	8,68	182,52	41,45	-
Résultat net normalisé	3,34 M	2,96 M	326 k	-465 k	-3,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	968 k	1,61 M	3,01 M	3,1 M	2,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	316 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	316 k	-	-
Dépenses générales et administratives	908 k	2,61 M	3,47 M	3,36 M	2,99 M
Charges locatives nettes, total	497 k	814 k	26,23 M	678 k	795 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	433 k	25,6 M	547 k	674 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	380 k	627 k	131 k	121 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	210 k	446 k	571 k	727 k	553 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,26 M	513 k	4,59 M	1,74 M	438 k
Total des liquidités et VMP	2,26 M	513 k	4,59 M	1,74 M	438 k
Créances clients, total	14,05 M	21,19 M	20,92 M	24,78 M	22,56 M
Autres créances	15,6 M	12,52 M	2,3 M	6,99 M	3,89 M
Total des créances	29,65 M	33,7 M	23,22 M	31,77 M	26,45 M
Dépenses payées d'avance	931 k	545 k	1,38 M	635 k	507 k
Autres actifs à court terme, total	1,04 M	1,45 M	3,69 M	2,12 M	1,33 M
Total de l'actif circulant	33,88 M	36,21 M	32,88 M	36,26 M	28,72 M
Immobilisations corporelles brutes	27,77 M	45,35 M	65,41 M	71,87 M	64,71 M
Amortissements cumulés	-5,05 M	-9,01 M	-17,58 M	-19,75 M	-23,31 M
Immobilisations corporelles nettes	22,73 M	36,34 M	47,83 M	52,12 M	41,4 M
Autres actifs à long terme, total	162 k	162 k	-	-	-
Total des actifs	56,77 M	72,72 M	80,71 M	88,38 M	70,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,74 M	5,09 M	2,88 M	3,08 M	4,75 M
Charges à payer, total	2,13 M	3,61 M	4,67 M	9,85 M	7,73 M
Emprunts à court terme	4 M	4 M	-	3,4 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,29 M	1,29 M	904 k	1,12 M	7,35 M
Part à court terme des contrats de location	6,29 M	10,04 M	10,17 M	12,5 M	6,97 M
Impôts sur le revenu à payer	330 k	562 k	417 k	349 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,12 M	1,04 M
Autres passifs à court terme	436 k	3,23 M	5,2 M	398 k	4,94 M
Total du passif circulant	18,22 M	27,82 M	24,24 M	31,81 M	32,78 M
Dette à long terme	1,46 M	169 k	4,14 M	7,78 M	1,18 M
Contrats de location à long terme	8,36 M	11,46 M	11,16 M	6,26 M	1,67 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	238 k	503 k	652 k	593 k	1,12 M
Total du passif	28,27 M	39,95 M	40,19 M	46,45 M	36,75 M
Actions ordinaires, total	20 M	20 M	25 M	25 M	25 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	15 M	15 M	15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,5 M	12,77 M	519 k	1,93 M	-6,62 M
Total des fonds propres ordinaires	28,5 M	32,77 M	40,52 M	41,93 M	33,38 M
Total des capitaux propres	28,5 M	32,77 M	40,52 M	41,93 M	33,38 M
Total du passif et des capitaux propres	56,77 M	72,72 M	80,71 M	88,38 M	70,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 M	50 M	50 M	50 M	50 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 M	40 M	50 M	50 M	50 M
Actif net par action	0,71	0,82	0,81	0,84	0,67
Actif corporel net	28,5 M	32,77 M	40,52 M	41,93 M	33,38 M
Actif corporel net par action	0,71	0,82	0,81	0,84	0,67
Total de la dette	21,39 M	26,96 M	26,37 M	31,05 M	17,17 M
Dette nette	19,13 M	26,44 M	21,78 M	29,31 M	16,73 M
Dette relative aux contrats de location	-	6,51 M	210 M	5,42 M	6,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	9,23 M	14,03 M	24,05 M	26,01 M	32,19 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	212 k	1,06 M	1,94 M	3,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,18 M	4,46 M	-126 k	299 k	-5,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,36 M	5,13 M	10,78 M	10,76 M	9,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,36 M	5,13 M	10,78 M	10,76 M	9,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-160 k	368 k	-1,26 M	544 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	212 k	846 k	886 k	1,09 M
Autres activités d'exploitation, total	1,11 M	2,3 M	3,64 M	2,95 M	2,31 M
Variation des créances	-7,11 M	-7,17 M	-759 k	-3,64 M	1,17 M
Variation des dettes fournisseurs	-860 k	1,34 M	-2,21 M	-3,49 M	545 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	389 k	3,66 M	-4,23 M	705 k	1,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,07 M	9,79 M	8,31 M	7,21 M	11,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,39 M	-6,27 M	-11,16 M	-2,87 M	-3,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	74,29 k	649 k	1,83 M	4,54 M	5,56 M
Autres activités d'investissement, total	-	276 k	647 k	705 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,31 M	-5,34 M	-8,68 M	2,37 M	2,33 M
Dette à long terme émise, total	3,64 M	-	4,88 M	5,12 M	-
Total de la dette émise	3,12 M	-	4,88 M	5,12 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,37 M	-7,68 M	-15,41 M	-17,55 M	-14,85 M
Total de la dette remboursée	-3,75 M	-7,68 M	-15,41 M	-17,55 M	-14,85 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	20 M	-	-
Autres activités de financement, total	6,5 M	1,49 M	-5,01 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,87 M	-6,19 M	4,46 M	-12,43 M	-14,85 M
Variation nette de la trésorerie	1,62 M	-1,75 M	4,08 M	-2,85 M	-1,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	113 k	213 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,94 M	3,48 M	3,26 M	7,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,95 M	5,36 M	5,2 M	9,26 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,78 M	-4,09 M	3,86 M	-4,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-628 k	-7,68 M	-10,53 M	-12,43 M	-14,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,11	2,16	1,36	-2,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,04	2,7	1,62	-2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,57	-0,34	0,72	-15,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,57	-0,34	0,72	-15,47
Analyse des marges
Marge brute %	28,92	21,89	22,32	20,57	17,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,18	12,59	17,17	16,11	20,01
Marge d’EBITDA %	19,03	11,64	8	8,28	1,97
Marge EBITA %	15,63	8,82	3,74	2,83	-5,07
Marge d'EBIT %	15,63	8,82	3,74	2,83	-5,07
Marge des activités poursuivies %	13,12	7,43	-0,18	0,45	-10,63
Marge nette %	13,12	7,43	-0,18	0,45	-10,63
Net Avail. Pour la marge commune %	13,12	7,43	-0,18	0,45	-10,63
Marge nette normalisée %	8,46	4,92	0,46	-0,7	-6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,9	4,9	4,91	14,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,57	7,55	7,82	17,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,93	0,93	0,77	0,67
Rotation des actifs corporels	-	2,03	1,69	1,27	1,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,41	3,37	2,89	2,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	1,3	1,36	1,14	0,88
Quick Ratio	1,75	1,23	1,15	1,05	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,35	0,34	0,23	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	107,11	108,26	126,85	161,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	34,37	26,37	28,12	36,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,06	82,27	65,09	74,06	51,43
Dette totale / Capital total	42,88	45,14	39,43	42,55	33,96
Dette à long terme / Capitaux propres	34,42	35,48	37,77	33,49	8,54
Dette à long terme / Capital total	19,66	19,47	22,88	19,24	5,64
Dette totale / Total de l'actif	49,79	54,94	49,8	52,56	52,4
EBIT / Charges d'intérêt	7,44	3,29	0,88	0,61	-1,12
EBITDA / Charges d'intérêt	11,49	6,48	4,46	4,07	2,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,79	2,58	0,75	3,15	1,65
Dette totale / EBITDA	2,24	2,59	1,96	2,46	2,38
Dette nette / EBITDA	2,01	2,54	1,62	2,32	2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,8	6,49	11,63	3,18	4,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,08	6,36	9,6	3	4,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	51,91	18,23	-6,36	-20,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,98	18,84	-20,05	-28,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-7,07	-18,2	-20,9	-74,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-14,29	-49,48	-52,09	-653,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	-14,29	-49,48	-52,09	-653,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-13,89	-102,83	-73,63	388,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	-13,89	-102,83	-73,63	388,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-11,6	-88,98	-136,08	131,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-13,89	-102,6	-77,1	388,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	50,79	-1,25	16,37	-7,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	59,91	31,62	-0,33	-21,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	28,09	10,99	3,77	-20,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	14,96	23,66	0,73	-15,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,96	23,66	0,73	-15,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	373,26	-14,82	115,53	55,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,87	78,02	-74,24	12,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-49,66	32,92	-4,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-32,31	24,72	-7,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,02	5,22	-13,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	17,74	1,26	-26,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,08	-10,97	-61,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-34,47	-40,1	-17,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-34,47	-40,1	-17,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-84,4	-74,11	123,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-84,4	-74,11	123,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,79	-60,31	57,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-85,03	-76,84	107,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,03	8,15	2,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	45,08	19,75	-11,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	19,24	10,24	-9,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,23	13,12	-10,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,23	13,12	-10,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	100,4	-14	83,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	32,17	-32,29	-46,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,32	77,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,97	49,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,92	-4,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,15	-11,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,87	-46,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-32,69	-19,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-32,69	-19,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,35	8,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,35	8,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,17	2,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-64,12	0,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,82	2,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,87	4,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,9	-1,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,73	0,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,73	0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,64	4,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,37	-19,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,35