Flux de Trésorerie Davivienda Group S.A.

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PFDAVIGRP

PAK01PA00024

Cours en clôture Bolsa De Valores De Colombia 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32 700,00 ^COP	+0,93 %		+2,77 %	+15,55 %

11/08	Le Groupe Davivienda S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Le Groupe Davivienda S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DAVIVIENDA GROUP S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2025
Chiffre d'affaires	2 270 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1 423 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	18 272 Md
Autres recettes, total	749 Md
Total Chiffre d'affaires	22 714 Md
Résultat Brut	22 714 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 752 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	483 Md
Autres dépenses de fonctionnement	3 363 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	6 597 Md
Résultat d'Exploitation	16 117 Md
Intérêts payés, total	-10 553 Md
Charges d'intérêt nettes	-10 553 Md
Autres produits non opérationnels	-2 748 Md
EBT, hors éléments non courants	2 815 Md
EBT, elements non courants inclus	2 815 Md
Charge d'impôt	753 Md
Résultat des activités poursuivies	2 062 Md
Résultat net part du groupe	2 062 Md
Intérêts minoritaires	-108 Md
Résultat net	1 954 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1 954 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1 954 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,23 k
BPA de base - Activités poursuivies	3,23 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	605 M
Bénéfice net par action - dilué	3,23 k
BPA dilué - Activités poursuivies	3,23 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	605 M
BPA de base normalisé	2,73 k
BPA dilué normalisé	2,73 k
Dividende par action	792,81
Ratio de distribution	26,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	16 554 Md
EBITA	16 153 Md
EBIT	16 117 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,75
Résultat net normalisé	1 651 Md

Période Fiscale: Décembre	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23 648 Md
Total des liquidités et VMP	23 648 Md
Créances clients, total	3 363 Md
Autres créances	1 923 Md
Notes à recevoir	191 377 Md
Total des créances	196 664 Md
Dépenses payées d'avance	389 Md
Autres actifs à court terme, total	7 956 Md
Total de l'actif circulant	228 656 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 899 Md
Investissements à long terme	29 237 Md
Goodwill	1 600 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	600 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	994 Md
Autres actifs à long terme, total	698 Md
Total des actifs	263 684 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 484 Md
Charges à payer, total	530 Md
Emprunts à court terme	1 279 Md
Part à court terme de la dette à long terme	6 111 Md
Part à court terme des contrats de location	271 Md
Impôts sur le revenu à payer	203 Md
Autres passifs à court terme	170 049 Md
Total du passif circulant	179 927 Md
Dette à long terme	21 545 Md
Contrats de location à long terme	567 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	141 Md
Passif d'impôt différé Non courant	803 Md
Autres passifs non courants	38 735 Md
Total du passif	241 717 Md
Actions ordinaires, total	109 Md
Primes d'émissions d'actions	9 723 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4 147 Md
Résultat global et autres	6 927 Md
Total des fonds propres ordinaires	20 906 Md
Intérêts minoritaires	1 060 Md
Total des capitaux propres	21 967 Md
Total du passif et des capitaux propres	263 684 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	605 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	605 M
Actif net par action	34,53 k
Actif corporel net	18 706 Md
Actif corporel net par action	30,9 k
Total de la dette	29 772 Md
Dette nette	6 125 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 060 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	270 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3

Période Fiscale: Décembre	2025
Résultat net	1 954 Md
Dépréciation et amortissement - CF	540 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	36,18 Md
Amortissements et dépréciations, Total	577 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	44,87 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	42,31 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-51,94 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	117 Md
Provision pour pertes sur créances	4 128 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-535 Md
Autres activités d'exploitation, total	-3 887 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	1 818 Md
Variation des créances	-599 Md
Variation des dettes fournisseurs	2 384 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6 842 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	12 833 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-151 Md
Vente d'immobilisations corporelles	9,45 Md
Acquisitions en espèces	4 921 Md
Vente (achat) de biens immobiliers	31,02 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-261 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8 200 Md
Autres activités d'investissement, total	41,33 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-3 609 Md
Dette à long terme émise, total	10 069 Md
Total de la dette émise	10 069 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-9 453 Md
Total de la dette remboursée	-9 453 Md
Dividendes ordinaires payés	-510 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-510 Md
Autres activités de financement, total	562 Md
Flux de trésorerie de financement	667 Md
Ajustements des taux de change	-139 Md
Variation nette de la trésorerie	9 753 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10 419 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 609 Md
Dette nette émise (remboursée)	616 Md

Période Fiscale: Décembre	2025
Analyse des marges
Marge brute %	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,11
Marge d’EBITDA %	72,88
Marge EBITA %	71,11
Marge d'EBIT %	70,95
Marge des activités poursuivies %	9,08
Marge nette %	8,6
Net Avail. Pour la marge commune %	8,6
Marge nette normalisée %	7,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27
Quick Ratio	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	135,53
Dette totale / Capital total	57,54
Dette à long terme / Capitaux propres	100,66
Dette à long terme / Capital total	42,74
Dette totale / Total de l'actif	91,67
EBIT / Charges d'intérêt	1,53
EBITDA / Charges d'intérêt	1,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,57
Dette totale / EBITDA	1,78
Dette nette / EBITDA	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37