Flux de Trésorerie Day1 Company Inc.

Actions

A373160

KR7373160001

Prestataires de services éducatifs divers

Cours en clôture Korea S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 060,00 ^KRW	-5,56 %		+2,68 %	-40,23 %

31/03	Day1 Company Inc. (KOSDAQ:A373160) annonce un rachat d'actions pour un montant de 1 900 millions KRW.	CI
31/03	Day1 Company Inc. autorise un programme de rachat d'actions.	CI

63dea1f3d5a0adfdef75.k_W-5PQ5gOyUbJ8cUAlHQmnbGENWXKRIlOe34gyOCkM.3b3sg6sPxqbxNeZ0KEp3EyGKfhMYK90v0o_-qXvMawvEl_qskHj3o-YEzg

Données Financières Publiées: DAY1 COMPANY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	84,97 Md	104 Md	117 Md	128 Md	124 Md
Total Chiffre d'affaires	84,97 Md	104 Md	117 Md	128 Md	124 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,25 Md	3,52 Md	2,63 Md	2,59 Md	1,93 Md
Résultat Brut	81,73 Md	101 Md	114 Md	125 Md	122 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,54 Md	105 Md	107 Md	119 Md	104 Md
Provision pour créances douteuses	-	10,23 M	2,03 M	7,71 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,3 Md	6,05 Md	5,93 Md	5,99 Md	6,07 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,5 M	38,02 M	61,07 M	317 M	5,8 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	1,67 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	92,85 Md	111 Md	113 Md	125 Md	117 Md
Résultat d'Exploitation	-11,12 Md	-10,33 Md	1,12 Md	-287 M	4,57 Md
Intérêts payés, total	-1,75 Md	-4,12 Md	-5,18 Md	-1,85 Md	-489 M
Intérêts perçus et revenus des placements	66,11 M	425 M	1,09 Md	818 M	1,13 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,68 Md	-3,7 Md	-4,09 Md	-1,03 Md	637 M
Gains (pertes) de change	-58,62 M	-127 M	-119 M	101 M	-324 M
Autres produits non opérationnels	-8,96 Md	-14,47 Md	-4,99 Md	-301 M	16,76 M
EBT, hors éléments non courants	-21,82 Md	-28,62 Md	-8,08 Md	-1,52 Md	4,9 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	6,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-659 M	-42,32 M	184 M	-52,62 M	-26,86 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-22,48 Md	-28,67 Md	-7,89 Md	-1,57 Md	4,88 Md
Charge d'impôt	-17,36 M	-	14,69 M	38,18 M	141 M
Résultat des activités poursuivies	-22,47 Md	-28,67 Md	-7,91 Md	-1,61 Md	4,74 Md
Résultat net part du groupe	-22,47 Md	-28,67 Md	-7,91 Md	-1,61 Md	4,74 Md
Résultat net	-22,47 Md	-28,67 Md	-7,91 Md	-1,61 Md	4,74 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,47 Md	-28,67 Md	-7,91 Md	-1,61 Md	4,74 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,47 Md	-28,67 Md	-7,91 Md	-1,61 Md	4,74 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,8 k	-3,53 k	-943,22	-141,41	347
BPA de base - Activités poursuivies	-2,8 k	-3,53 k	-943,22	-141,41	347
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,02 M	8,12 M	8,38 M	11,39 M	13,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,8 k	-3,53 k	-943,22	-141,41	345
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,8 k	-3,53 k	-943,22	-141,41	345
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,02 M	8,12 M	8,38 M	11,39 M	13,76 M
BPA de base normalisé	-1,7 k	-2,2 k	-602,16	-83,4	224,25
BPA dilué normalisé	-1,7 k	-2,2 k	-602,16	-83,4	222,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,81 Md	-4,24 Md	7,11 Md	6,02 Md	16,45 Md
EBITA	-11,12 Md	-10,3 Md	1,18 Md	30,25 M	10,38 Md
EBIT	-11,12 Md	-10,33 Md	1,12 Md	-287 M	4,57 Md
EBITDAR	-5,46 Md	-3,65 Md	8,38 Md	7,23 Md	17,95 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,08	-	-0,19	-2,43	2,89
Résultat net normalisé	-13,64 Md	-17,89 Md	-5,05 Md	-950 M	3,06 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	34,95 Md	34,69 Md	36,05 Md	33,44 Md	25,52 Md
Dépense de marketing	44,35 Md	72,41 Md	74,96 Md	79,11 Md	64,37 Md
Charges locatives nettes, total	1,35 Md	587 M	1,27 Md	1,21 Md	1,5 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,39 Md	906 M	2,94 Md	1,26 Md	601 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-37,46 M	-319 M	-1,67 Md	-44,96 M	902 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,15 Md	754 M	133 M	81 M	-5,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,15 Md	754 M	133 M	81 M	-5,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,66 Md	9,06 Md	7,9 Md	8,27 Md	1,62 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,82 Md	14,46 Md	23,15 Md	18,35 Md	35,65 Md
Total des liquidités et VMP	8,48 Md	23,51 Md	31,05 Md	26,62 Md	37,26 Md
Créances clients, total	3,34 Md	7,07 Md	8,96 Md	7,97 Md	16,31 Md
Autres créances	74,84 M	158 M	584 M	231 M	428 M
Total des créances	3,41 Md	7,23 Md	9,54 Md	8,2 Md	16,74 Md
Stocks	1,2 Md	967 M	1,28 Md	1,16 Md	543 M
Dépenses payées d'avance	6,49 Md	5,31 Md	6,43 Md	5,85 Md	2,25 Md
Autres actifs à court terme, total	1,15 Md	1,29 Md	1,19 Md	605 M	2,25 Md
Total de l'actif circulant	20,73 Md	38,31 Md	49,49 Md	42,44 Md	59,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	31,13 Md	30,88 Md	31,39 Md	32,01 Md	12,27 Md
Amortissements cumulés	-5,26 Md	-10,8 Md	-13,98 Md	-19,84 Md	-4,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	25,87 Md	20,08 Md	17,41 Md	12,17 Md	7,59 Md
Investissements à long terme	-280	500 M	430 M	430 M	930 M
Goodwill	-	-	-	-	3,44 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	66,29 M	213 M	638 M	2,27 Md	6,64 Md
Autres actifs à long terme, total	3,55 Md	3,21 Md	3,63 Md	3,7 Md	4,13 Md
Total des actifs	50,23 Md	62,32 Md	71,6 Md	61 Md	81,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 Md	450 M	892 M	611 M	338 M
Charges à payer, total	2,11 Md	2,89 Md	5,23 Md	4,42 Md	4,93 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	755 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	12,5 M
Part à court terme des contrats de location	5,42 Md	5,25 Md	5,74 Md	5,97 Md	5,53 Md
Autres passifs à court terme	38,52 Md	69,56 Md	81,28 Md	14,99 Md	17,1 Md
Total du passif circulant	47,09 Md	78,14 Md	93,14 Md	25,98 Md	28,67 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	160 M
Contrats de location à long terme	18,27 Md	13,77 Md	11,01 Md	5,85 Md	1,3 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,48 Md	2,77 Md	3,7 Md	4,59 Md	5,09 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	12,63 M
Autres passifs non courants	942 M	848 M	776 M	921 M	1,2 Md
Total du passif	68,78 Md	95,53 Md	109 Md	37,34 Md	36,42 Md
Actions privilégiées rachetables	10,63 Md	22,42 Md	26,82 Md	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	10,63 Md	22,42 Md	26,82 Md	-	-
Actions ordinaires, total	4,01 Md	4,13 Md	4,25 Md	6,1 Md	6,9 Md
Primes d'émissions d'actions	1,38 Md	2,9 Md	4,04 Md	91,91 Md	33,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,65 Md	-65,54 Md	-74,11 Md	-75,92 Md	4,63 Md
Résultat global et autres	3,07 Md	2,88 Md	1,97 Md	1,58 Md	566 M
Total des fonds propres ordinaires	-29,19 Md	-55,63 Md	-63,86 Md	23,67 Md	45,35 Md
Total des capitaux propres	-18,56 Md	-33,21 Md	-37,04 Md	23,67 Md	45,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	50,23 Md	62,32 Md	71,6 Md	61 Md	81,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,02 M	8,26 M	8,49 M	12,2 M	13,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,02 M	8,26 M	8,49 M	12,2 M	13,81 M
Actif net par action	-3,64 k	-6,74 k	-7,52 k	1,94 k	3,29 k
Actif corporel net	-29,26 Md	-55,85 Md	-64,5 Md	21,4 Md	35,27 Md
Actif corporel net par action	-3,65 k	-6,76 k	-7,6 k	1,75 k	2,55 k
Total de la dette	23,69 Md	19,02 Md	16,76 Md	11,81 Md	7,75 Md
Dette nette	15,21 Md	-4,49 Md	-14,29 Md	-14,81 Md	-29,51 Md
Dette relative aux contrats de location	10,8 Md	4,69 Md	10,16 Md	9,72 Md	12,03 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	1,28 Md	1,16 Md	543 M
Stocks - Autres	1,2 Md	967 M	480	110	170
Machines, total	2,34 Md	2,52 Md	2,72 Md	2,93 Md	3,04 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	10,23 M	12,26 M	19,96 M	19,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	-22,47 Md	-28,67 Md	-7,91 Md	-1,61 Md	4,74 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,3 Md	6,05 Md	5,93 Md	5,99 Md	6,07 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,5 M	38,02 M	61,07 M	317 M	5,8 Md
Amortissements et dépréciations, Total	4,31 Md	6,09 Md	5,99 Md	6,3 Md	11,88 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	659 M	42,64 M	-184 M	52,62 M	26,86 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-6,53 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,15 Md	754 M	133 M	81 M	-5,1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	10,23 M	2,03 M	7,71 M	-
Autres activités d'exploitation, total	12,06 Md	19,43 Md	10,44 Md	3,63 Md	1,96 Md
Variation des créances	-2,52 Md	-3,8 Md	-2,04 Md	1,58 Md	-10,09 Md
Variation des stocks	-679 M	237 M	-317 M	121 M	620 M
Variation des dettes fournisseurs	502 M	-591 M	455 M	-301 M	-273 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	2,77 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,14 Md	1,62 Md	6,88 Md	-6,87 Md	-3,34 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,12 Md	-4,87 Md	13,45 Md	2,99 Md	8,28 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,48 Md	-359 M	-276 M	-429 M	-708 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,15 M	13,37 M	14,27 M	20,07 M	54,04 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-794 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-55,96 M	-25,24 M	-486 M	-1,95 Md	-5,68 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,34 Md	-10,84 Md	-8,93 Md	5 Md	-17,89 Md
Autres activités d'investissement, total	-1,55 Md	113 M	-119 M	-191 M	-198 M
Flux de trésorerie d'investissement	-736 M	-11,1 Md	-9,8 Md	2,45 Md	-25,21 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-432 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,07 Md	-4,79 Md	-5 Md	-5,32 Md	-6,41 Md
Total de la dette remboursée	-2,07 Md	-4,79 Md	-5 Md	-5,32 Md	-6,84 Md
Émission d'actions ordinaires	-	174 M	207 M	81,26 M	18,4 Md
Émission d'actions privilégiées	11,14 Md	24,98 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-10	-	-	-	-1,28 Md
Flux de trésorerie de financement	9,08 Md	20,37 Md	-4,8 Md	-5,24 Md	10,28 Md
Ajustements des taux de change	-70,3 k	4,65 M	-13,1 M	159 M	2,83 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	218 M	4,4 Md	-1,15 Md	369 M	-6,66 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	488 M	798 M	746 M	652 M	515 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-12,82 M	28,34 M	139 M	6,5 M	22,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,44 Md	26,1 Md	13,7 Md	-62,09 Md	4,43 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,53 Md	28,68 Md	16,94 Md	-60,93 Md	4,74 Md
Variation du fonds de roulement net	-12,56 Md	-28,68 Md	-10,87 Md	64,76 Md	3,61 Md
Dette nette émise (remboursée)	-2,07 Md	-4,79 Md	-5 Md	-5,32 Md	-6,84 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,91	-11,48	1,05	-0,27	4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-266,36	142,47	-4,07	-2,36	6,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	204,24	110,74	22,51	24,1	13,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	121,02	67,59	13,24	8,02	13,74
Analyse des marges
Marge brute %	96,18	96,61	97,75	97,97	98,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	104,2	100,68	91,64	93,26	83,81
Marge d’EBITDA %	-8,02	-4,07	6,1	4,71	13,28
Marge EBITA %	-13,08	-9,89	1,01	0,02	8,38
Marge d'EBIT %	-13,09	-9,93	0,96	-0,22	3,69
Marge des activités poursuivies %	-26,44	-27,54	-6,78	-1,26	3,83
Marge nette %	-26,44	-27,54	-6,78	-1,26	3,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,44	-27,54	-6,78	-1,26	3,83
Marge nette normalisée %	-16,05	-17,19	-4,33	-0,74	2,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,57	25,08	11,75	-48,63	3,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,86	27,55	14,53	-47,72	3,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,31	1,85	1,74	1,93	1,74
Rotation des actifs corporels	5,42	4,53	6,22	8,63	12,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	34,15	20	14,55	15,08	10,2
Rotation des stocks (stock moyen)	3,76	3,25	2,33	2,11	2,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	0,49	0,53	1,63	2,06
Quick Ratio	0,25	0,39	0,44	1,34	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,06	0,14	0,12	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,69	18,25	25,09	24,26	35,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	97,16	112,41	156,32	173,07	161,5
Délais de paiement des fournisseurs	73,41	82,73	83,17	111,6	132,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	34,44	47,93	98,24	85,73	64,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-127,63	-57,26	-45,24	49,92	17,09
Dette totale / Capital total	461,91	-133,99	-82,63	33,3	14,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-98,43	-41,46	-29,74	24,7	3,21
Dette à long terme / Capital total	356,24	-97,01	-54,31	16,48	2,74
Dette totale / Total de l'actif	136,95	153,29	151,72	61,21	44,54
EBIT / Charges d'intérêt	-6,36	-2,51	0,22	-0,15	9,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,9	-1,03	1,37	3,25	33,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,89	-1,12	1,32	3,02	32,17
Dette totale / EBITDA	-3,48	-4,48	2,36	1,96	0,47
Dette nette / EBITDA	-2,23	1,06	-2,01	-2,46	-1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,3	-4,13	2,45	2,11	0,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,48	0,98	-2,09	-2,65	-1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	103,09	22,5	12	9,51	-2,99
Résultat brut, Croissance 1 an	101,18	23,06	13,32	9,77	-2,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,37 k	-37,76	-267,73	-15,42	173,36
EBITA, 1 an Croissance en %	393,1	-7,39	-111,49	-97,44	34,2 k
EBIT, 1 an Croissance %	365,35	-7,1	-110,86	-125,55	-1,69 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	505,13	27,6	-72,42	-79,62	-394,18
Résultat net, Croissance 1 an	505,13	27,6	-72,42	-79,62	-394,18
Résultat net normalisé sur 1 an	508,79	31,16	-71,78	-81,18	-422,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	481,84	26,04	-73,27	-85,01	-344,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	103,61	111,94	26,62	-10,98	104,57
Stocks, Croissance 1 an	129,41	-19,69	32,79	-9,44	-53,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	371,84	-22,37	-13,32	-30,09	-37,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	115,72	24,08	14,89	-14,8	34,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	268,45	90,86	15,49	-133,18	64,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	267,86	90,57	14,79	-137,06	91,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-270,22	-39,99	-376,05	-77,75	176,41
CAPEX, Croissance 1 an	211,21	-89,7	-23,15	55,55	64,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,26 k	305,64	-47,51	-553,18	-107,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,52 k	280,97	-40,95	-459,79	-107,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	86,63	57,73	17,14	10,75	3,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	84,99	57,34	18,09	11,53	3,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,37	364,92	2,17	19,11	52,06
EBITA, 2 ans CAGR %	61,56	113,7	-67,38	-94,58	196,13
EBIT, 2 ans CAGR %	61,09	107,92	-68,24	-83,34	101,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,58	177,88	-40,67	-76,29	-22,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,58	177,88	-40,67	-76,29	-22,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	91,36	182,57	-39,17	-76,95	-22,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	82,25	170,81	-41,96	-79,98	-39,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	121,29	107,74	63,82	6,17	34,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	327,73	35,73	3,27	9,66	-34,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	52,96	91,38	-17,97	-22,16	-33,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,21	63,6	19,4	-1,06	6,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,02	165,19	48,47	-38,1	-26,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,99	164,77	47,9	-34,78	-15,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	206,2	1,07	28,7	-21,62	-21,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	107,38	-43,38	-71,86	9,33	60,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	585,98	45,91	54,23	-43,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	898,47	49,99	45,76	-47,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	62,19	40,72	14,54	5,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	61,49	41,04	15,25	6,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	18,91	230,97	-4,06	57,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	34,21	-19,34	-86,04	0,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	34,09	-22,28	-70,46	-23,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	67,89	28,66	-58,45	-45,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	67,89	28,66	-58,45	-45,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	68,72	31,1	-58,85	-44,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	61,17	25,15	-63,04	-53,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	118,13	76,13	33,68	32,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	144,92	34,74	-1,15	-17,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	22,01	46,98	-22,23	-27,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	35,89	45,42	6,69	9,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	74,61	101,01	-9,9	-14,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	75,2	100,39	-6,76	-6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	77,86	41,27	-28,3	19,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-23,76	-37,31	-50,25	25,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	191,22	112,89	-44,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	289,01	100,78	-45,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,24	24,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,26	24,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,99	142,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-62,82	35,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,78	13,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,27	5,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,27	5,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,91	6,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-30,03	-6,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,54	58,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,6	0,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,93	6,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,69	28,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,33	34,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18	41,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,15	11,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,94	-8,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,11