Flux de Trésorerie Ddev Plastiks Industries Limited

Actions

543547

INE0HR601026

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:21 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
269,10 ^INR	-2,85 %		-5,69 %	-10,73 %

11/08	Transcript : Ddev Plastiks Industries Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 11, 2026
10/08	Ddev Plastiks Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DDEV PLASTIKS INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	22,27 Md	25,04 Md	24,31 Md	26,03 Md
Autres recettes, total	-	17,4 M	36,47 M	43,41 M	19,95 M
Total Chiffre d'affaires	-	22,29 Md	25,07 Md	24,36 Md	26,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	19,45 Md	21,62 Md	19,67 Md	21,37 Md
Résultat Brut	-	2,84 Md	3,46 Md	4,68 Md	4,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	393 M	411 M	452 M	506 M
Provision pour créances douteuses	-	-	22,72 M	-	7,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	115 M	121 M	142 M	150 M
Autres dépenses de fonctionnement	35,12 k	1,37 Md	1,39 Md	1,61 Md	1,45 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,12 k	1,88 Md	1,94 Md	2,2 Md	2,11 Md
Résultat d'Exploitation	-35,12 k	958 M	1,52 Md	2,48 Md	2,57 Md
Intérêts payés, total	-	-340 M	-255 M	-163 M	-149 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7,71 M	8,51 M	21,75 M	33,99 M
Charges d'intérêt nettes	-	-333 M	-246 M	-141 M	-115 M
Gains (pertes) de change	-	172 M	191 M	145 M	90,8 M
Autres produits non opérationnels	-	-53,99 M	-62,26 M	-43,02 M	-48,96 M
EBT, hors éléments non courants	-35,12 k	743 M	1,4 Md	2,44 Md	2,49 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1 M	-	15,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-742 k	-601 k	-4 k	-6,79 M
Règlements d'assurance	-	13,33 M	5,38 M	1,92 M	4,96 M
EBT, elements non courants inclus	-35,12 k	756 M	1,4 Md	2,45 Md	2,51 Md
Charge d'impôt	-	208 M	363 M	630 M	651 M
Résultat des activités poursuivies	-35,12 k	548 M	1,04 Md	1,82 Md	1,85 Md
Résultat net part du groupe	-35,12 k	548 M	1,04 Md	1,82 Md	1,85 Md
Résultat net	-35,12 k	548 M	1,04 Md	1,82 Md	1,85 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-1 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,12 k	548 M	1,04 Md	1,82 Md	1,85 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,12 k	548 M	1,04 Md	1,82 Md	1,85 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,19	5,29	10,06	17,56	17,93
BPA de base - Activités poursuivies	-3,19	5,29	10,06	17,56	17,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	11 k	103 M	103 M	103 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,19	5,29	10,06	17,56	17,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,19	5,29	10,06	17,56	17,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11 k	103 M	103 M	103 M	103 M
BPA de base normalisé	-1,99	4,49	8,44	14,77	15,06
BPA dilué normalisé	-1,99	4,49	8,44	14,77	15,06
Dividende par action	-	0,22	0,91	1,5	1,75
Ratio de distribution	-	-	2,17	8,54	5,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	1,07 Md	1,63 Md	2,62 Md	2,71 Md
EBITA	-35,12 k	958 M	1,52 Md	2,48 Md	2,57 Md
EBIT	-35,12 k	958 M	1,52 Md	2,48 Md	2,57 Md
EBITDAR	-	1,13 Md	1,69 Md	2,69 Md	2,77 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	22,49 Md	25,3 Md	24,55 Md	26,21 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	27,54	25,84	25,74	25,99
Total des impôts courants	-	196 M	353 M	632 M	615 M
Total des impôts différés	-	11,93 M	1,3 M	-11,91 M	26,75 M
Résultat net normalisé	-21,95 k	465 M	874 M	1,53 Md	1,56 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	562 k	2,84 M
Provisions de pension	-	0	2,6 M	2,65 M	3,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	2,58 M	2,46 M	4,8 M
Charges locatives nettes, total	-	61,77 M	59,32 M	62,94 M	67,92 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	259 M	130 M	134 M	144 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-198 M	-70,79 M	-71,13 M	-76,18 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	87,79 M	125 M	115 M	101 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	872 k	60,5 M	69,64 M	768 M	430 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	614 M
Total des liquidités et VMP	872 k	60,5 M	69,64 M	768 M	1,04 Md
Créances clients, total	-	3,49 Md	3,63 Md	3,98 Md	4,66 Md
Autres créances	-	6,26 M	4,26 M	17,46 M	5,18 M
Total des créances	-	3,49 Md	3,64 Md	4 Md	4,67 Md
Stocks	-	2,76 Md	2,18 Md	2,05 Md	2,42 Md
Dépenses payées d'avance	-	33,57 M	10,12 M	27,91 M	43,11 M
Autres actifs à court terme, total	-	765 M	820 M	635 M	429 M
Total de l'actif circulant	872 k	7,11 Md	6,71 Md	7,48 Md	8,61 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	2,84 Md	3,13 Md	3,34 Md	3,89 Md
Amortissements cumulés	-	-746 M	-866 M	-1 Md	-1,13 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	2,1 Md	2,26 Md	2,34 Md	2,76 Md
Investissements à long terme	-	59,25 M	137 M	101 M	115 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	971 k	752 k	554 k	359 k
Autres actifs à long terme, total	-	27,32 M	13,43 M	26,34 M	63,57 M
Total des actifs	872 k	9,29 Md	9,12 Md	9,95 Md	11,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	3,42 Md	2,88 Md	1,74 Md	2,02 Md
Charges à payer, total	-	133 M	69,42 M	128 M	44,85 M
Emprunts à court terme	-	1,29 Md	557 M	661 M	420 M
Part à court terme de la dette à long terme	800 k	681 k	330 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	1,9 M	1,74 M	1,59 M	10,82 M
Impôts sur le revenu à payer	-	71,5 M	84,16 M	147 M	15,97 M
Autres passifs à court terme	7,5 k	187 M	313 M	409 M	349 M
Total du passif circulant	808 k	5,1 Md	3,9 Md	3,09 Md	2,86 Md
Dette à long terme	-	330 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	3,95 M	2,21 M	623 k	32,12 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	29,16 M	32,62 M	35,65 M	50,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	238 M	241 M	227 M	253 M
Total du passif	808 k	5,37 Md	4,18 Md	3,35 Md	3,2 Md
Actions ordinaires, total	100 k	94,07 M	94,07 M	103 M	103 M
Primes d'émissions d'actions	-	517 M	517 M	508 M	508 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,12 k	3,23 Md	4,25 Md	5,91 Md	7,66 Md
Résultat global et autres	-	79,51 M	84,66 M	79,34 M	76,22 M
Total des fonds propres ordinaires	64,88 k	3,92 Md	4,94 Md	6,6 Md	8,35 Md
Total des capitaux propres	64,88 k	3,92 Md	4,94 Md	6,6 Md	8,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	872 k	9,29 Md	9,12 Md	9,95 Md	11,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11 k	103 M	103 M	103 M	103 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11 k	103 M	103 M	103 M	103 M
Actif net par action	5,9	37,87	47,76	63,77	80,67
Actif corporel net	64,88 k	3,92 Md	4,94 Md	6,6 Md	8,35 Md
Actif corporel net par action	5,9	37,86	47,76	63,76	80,66
Total de la dette	800 k	1,3 Md	562 M	663 M	463 M
Dette nette	-72,38 k	1,24 Md	492 M	-105 M	-581 M
Dette relative aux PBO non financés	-	35,98 M	35,98 M	50,86 M	63,92 M
Dette relative aux contrats de location	-	494 M	475 M	504 M	543 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	2,37 Md	1,88 Md	1,75 Md	1,95 Md
Stocks de produits finis, total	-	312 M	225 M	233 M	374 M
Stocks - Autres	-	77,95 M	73,74 M	67,18 M	102 M
Terres possédées	-	148 M	148 M	148 M	328 M
Bâtiments, total	-	673 M	746 M	747 M	763 M
Machines, total	-	1,99 Md	2,21 Md	2,4 Md	2,72 Md
Employés à temps plein	-	-	278	376	391
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	13,39 M	27,56 M	77,5 M	47,95 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,12 k	548 M	1,04 Md	1,82 Md	1,85 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	115 M	121 M	142 M	150 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	20 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	115 M	121 M	142 M	150 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	224 k	198 k	198 k	195 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	742 k	601 k	4 k	6,79 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1 M	-	-15,23 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	255 M	36,89 M	49,93 M	7,94 M
Autres activités d'exploitation, total	-	480 M	345 M	252 M	70,76 M
Variation des créances	-	-1,05 Md	-181 M	-401 M	-690 M
Variation des stocks	-	-476 M	580 M	124 M	-370 M
Variation des dettes fournisseurs	-	313 M	-601 M	-1,09 Md	211 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,5 k	76,55 M	111 M	272 M	145 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,62 k	265 M	1,45 Md	1,16 Md	1,37 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-187 M	-283 M	-230 M	-527 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,05 M	7,47 M	320 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-76,26 M	35,6 M	-612 M
Autres activités d'investissement, total	-	6,74 M	6,61 M	7,37 M	-5,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-180 M	-352 M	-179 M	-1,14 Md
Dette à court terme émise, total	800 k	271 M	-	103 M	-
Total de la dette émise	800 k	271 M	-	103 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-732 M	-	-241 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,43 M	-2,63 M	-2,3 M	-11,3 M
Total de la dette remboursée	-	-5,43 M	-735 M	-2,3 M	-252 M
Émission d'actions ordinaires	100 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-22,58 M	-155 M	-103 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-22,58 M	-155 M	-103 M
Autres activités de financement, total	-	-365 M	-333 M	-230 M	-211 M
Flux de trésorerie de financement	900 k	-100 M	-1,09 Md	-285 M	-566 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	872 k	-15,28 M	9,13 M	698 M	-338 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	365 M	333 M	230 M	211 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	125 M	349 M	579 M	755 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,92 Md	567 M	372 M	292 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,71 Md	726 M	474 M	385 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,24 Md	59,12 M	990 M	842 M
Dette nette émise (remboursée)	800 k	265 M	-735 M	101 M	-252 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,89	10,29	16,28	14,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	22,97	17,67	24,32	19,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,96	23,49	31,48	24,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,96	23,49	31,48	24,82
Analyse des marges
Marge brute %	-	12,73	13,79	19,23	17,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,76	1,64	1,85	1,94
Marge d’EBITDA %	-	4,81	6,51	10,77	10,39
Marge EBITA %	-	4,3	6,04	10,2	9,85
Marge d'EBIT %	-	4,3	6,04	10,2	9,85
Marge des activités poursuivies %	-	2,46	4,15	7,46	7,12
Marge nette %	-	2,46	4,15	7,46	7,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-	2,46	4,15	7,46	7,12
Marge nette normalisée %	-	2,08	3,48	6,27	5,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,12	2,26	1,53	1,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,17	2,89	1,95	1,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,8	2,72	2,55	2,42
Rotation des actifs corporels	-	-	11,52	10,59	10,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,03	6,39	6,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	8,76	9,3	9,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,39	1,72	2,42	3,01
Quick Ratio	1,08	0,7	0,95	1,54	1,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,05	0,37	0,38	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	51,88	57,3	60,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	41,66	39,35	38,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	54,62	43,26	31,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	38,92	53,39	67,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,23 k	33,08	11,36	10,04	5,55
Dette totale / Capital total	92,5	24,86	10,2	9,13	5,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,11	0,04	0,01	0,38
Dette à long terme / Capital total	-	0,08	0,04	0,01	0,36
Dette totale / Total de l'actif	92,56	57,82	45,82	33,69	27,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	2,82	5,95	15,24	17,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	3,15	6,42	16,11	18,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	2,6	5,31	14,7	14,67
Dette totale / EBITDA	-	1,21	0,34	0,25	0,17
Dette nette / EBITDA	-	1,15	0,3	-0,04	-0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,46	0,42	0,28	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,39	0,36	-0,04	-0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	12,51	-2,86	6,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	21,91	35,43	-0,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	52,38	60,57	3,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-2,74 M	58,06	63,89	3,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	-2,74 M	58,1	63,92	3,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,57 M	90,02	74,52	2,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,57 M	90,02	74,52	2,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,12 M	88,04	74,89	2,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-266,29	90,13	74,53	2,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	4,14	9,66	17,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-21,03	-5,71	18,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	7,81	3,58	17,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,07 M	-1,82	9,07	16,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	6,03 M	26,13	33,52	26,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,03 M	26,12	33,51	26,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-946 k	447,85	-19,93	18,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	51,47	-18,83	129,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-119,38	-34,32	-21,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-126,77	-34,69	-18,69
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	316,64	65	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,54	1,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,49	16,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	56,43	28,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	20,71 k	60,96	30,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	20,71 k	60,98	30,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	17,15 k	82,11	33,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,15 k	82,11	33,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,88 k	81,34	33,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	77,81	82,16	33,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,86	13,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,71	5,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,68	10,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,13 k	3,48	12,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,47 k	29,77	29,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,48 k	29,76	29,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,67 k	109,44	-2,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,89	36,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-64,33	-28,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-58,19	-27,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	162,19	38,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	36,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,04 k	38,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,04 k	38,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,63 k	50,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,63 k	50,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,02 k	49,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	76,71	50,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	9,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,15 k	7,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,56 k	28,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,56 k	28,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,36 k	73,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	41,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-47,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	100,17