Flux de Trésorerie De La Rue plc Berne S.E.

Actions

DLAR

GB00B3DGH821

Temps Différé Berne S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CHF	-.--%		-.--%	-

06/02	DE LA RUE LIMITED annonce la fin du mandat déadministrateur de DANIEL MERRIAM, effective au 28 janvier 2026	CI
06/02	De La Rue Limited annonce la fin du mandat d'administrateur de PHILIP EARL SCHUCH, à compter du 28 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: DE LA RUE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	397 M	375 M	350 M	310 M	218 M
Total Chiffre d'affaires	397 M	375 M	350 M	310 M	218 M
Coût des marchandises vendues, total	290 M	278 M	258 M	224 M	164 M
Résultat Brut	108 M	97,6 M	92,1 M	85,9 M	53,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	68 M	61,4 M	63,2 M	68,1 M	43,8 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-700 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	69 M	62,4 M	64,2 M	68,4 M	43,8 M
Résultat d'Exploitation	38,8 M	35,2 M	27,9 M	17,5 M	9,5 M
Intérêts payés, total	-7,1 M	-6,2 M	-11,6 M	-19,2 M	-14,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	800 k	900 k	1,2 M	500 k	300 k
Charges d'intérêt nettes	-6,3 M	-5,3 M	-10,4 M	-18,7 M	-14 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	32,5 M	29,9 M	17,5 M	-1,2 M	-4,5 M
Charges de restructuration	-21,4 M	-1,8 M	-21,1 M	-9 M	-2,3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,2 M	-3,9 M	-26 M	-5,2 M	-15,6 M
EBT, elements non courants inclus	9,9 M	24,2 M	-29,6 M	-15,4 M	-22,4 M
Charge d'impôt	1,4 M	1,3 M	27,6 M	3,7 M	4,4 M
Résultat des activités poursuivies	8,5 M	22,9 M	-57,2 M	-19,1 M	-26,8 M
Résultat des activités abandonnées	-400 k	800 k	-	-	10,2 M
Résultat net part du groupe	8,1 M	23,7 M	-57,2 M	-19,1 M	-16,6 M
Intérêts minoritaires	-2,2 M	-2,2 M	1,3 M	-900 k	-2,2 M
Résultat net	5,9 M	21,5 M	-55,9 M	-20 M	-18,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,9 M	21,5 M	-55,9 M	-20 M	-18,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,3 M	20,7 M	-55,9 M	-20 M	-29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,11	-0,29	-0,1	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,11	-0,29	-0,1	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	172 M	195 M	195 M	196 M	196 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,11	-0,29	-0,1	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,1	-0,29	-0,1	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	174 M	198 M	195 M	196 M	197 M
BPA de base normalisé	0,11	0,08	0,06	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	0,1	0,08	0,06	-0,01	-0,03
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	3	3	3	3	3
Éléments supplémentaires
EBITDA	52,8 M	48,2 M	41,4 M	29,4 M	20,2 M
EBITA	39,9 M	36,2 M	28,9 M	18,5 M	10,2 M
EBIT	38,8 M	35,2 M	27,9 M	17,5 M	9,5 M
EBITDAR	53,1 M	48,7 M	42 M	29,8 M	20,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,14	5,37	-93,24	-24,03	-19,64
Impôts intérieurs courants	2,5 M	3,5 M	12 M	1 M	1,2 M
Impôts étrangers courants	3,4 M	1,9 M	1,8 M	-1 M	1,6 M
Total des impôts courants	5,9 M	5,4 M	13,8 M	0	2,8 M
Impôts intérieurs différés	-2,3 M	-4,1 M	7,4 M	4,2 M	1,2 M
Impôts étrangers différés	-2,3 M	100 k	6,4 M	-500 k	100 k
Total des impôts différés	-4,6 M	-4 M	13,8 M	3,7 M	1,3 M
Résultat net normalisé	18,11 M	16,49 M	12,24 M	-1,65 M	-5,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	600 k	600 k	500 k	500 k	600 k
Provisions de pension	300 k	2 M	500 k	3,8 M	3,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,7 M	1,9 M	7,9 M	5,8 M	3,6 M
Charges locatives nettes, total	300 k	500 k	600 k	400 k	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	155 k	252 k	467 k	472 k	230 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	145 k	248 k	133 k	-71,71 k	69,66 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	400 k	1,8 M	1,9 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,4 M	1,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	400 k	1,8 M	1,9 M	1,4 M	1,7 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,7 M	24,3 M	40,3 M	29,3 M	31,4 M
Total des liquidités et VMP	25,7 M	24,3 M	40,3 M	29,3 M	31,4 M
Créances clients, total	83,1 M	72 M	60,6 M	55,7 M	56 M
Autres créances	26,6 M	22,5 M	25,6 M	27,6 M	28,1 M
Total des créances	110 M	94,5 M	86,2 M	83,3 M	84,1 M
Stocks	54,5 M	50,1 M	49,3 M	41,7 M	33,7 M
Dépenses payées d'avance	4,3 M	2,9 M	3,6 M	6,4 M	8,1 M
Autres actifs à court terme, total	7,4 M	3,3 M	2,4 M	700 k	99 M
Total de l'actif circulant	202 M	175 M	182 M	161 M	256 M
Immobilisations corporelles brutes	346 M	345 M	341 M	341 M	289 M
Amortissements cumulés	-231 M	-230 M	-232 M	-245 M	-206 M
Immobilisations corporelles nettes	115 M	116 M	109 M	95,6 M	82,5 M
Investissements à long terme	8,8 M	7,4 M	-	-	-
Goodwill	8,1 M	8,5 M	9,2 M	8,9 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	17,2 M	18,2 M	20,7 M	20,3 M	6,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19,7 M	11,2 M	18,3 M	100 k	-
Charges différées à long terme	7 M	10,8 M	9,4 M	8 M	1,9 M
Autres actifs à long terme, total	100 k	31,7 M	-	-	100 k
Total des actifs	377 M	378 M	349 M	294 M	347 M
Passifs
Comptes à payer, total	40,2 M	31 M	39,2 M	33,7 M	30,7 M
Charges à payer, total	34,3 M	28,2 M	24,3 M	19,8 M	23,8 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	149 M
Part à court terme des contrats de location	2,7 M	2,7 M	3 M	2,5 M	2,2 M
Impôts sur le revenu à payer	13,6 M	13,9 M	23,2 M	20,4 M	19,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	39,6 M	14,6 M	23 M	23,3 M	43,8 M
Autres passifs à court terme	24,2 M	16,9 M	13,5 M	11,1 M	26 M
Total du passif circulant	155 M	107 M	126 M	111 M	295 M
Dette à long terme	74,2 M	92,6 M	118 M	117 M	400 k
Contrats de location à long terme	13 M	11,5 M	10,3 M	9,1 M	17,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	20,5 M	1,8 M	54,7 M	51,6 M	43,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,6 M	2,4 M	2,8 M	1,9 M	1,5 M
Autres passifs non courants	800 k	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,6 M
Total du passif	266 M	217 M	314 M	292 M	360 M
Actions ordinaires, total	87,7 M	87,7 M	87,7 M	87,9 M	88,1 M
Primes d'émissions d'actions	42,2 M	42,2 M	42,2 M	42,3 M	42,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,9 M	35,1 M	-43,3 M	-70,2 M	-85,2 M
Résultat global et autres	-20 M	-21,2 M	-67,5 M	-71,6 M	-73,4 M
Total des fonds propres ordinaires	95 M	144 M	19,1 M	-11,6 M	-28,2 M
Intérêts minoritaires	16,4 M	18 M	15,9 M	14,2 M	15,5 M
Total des capitaux propres	111 M	162 M	35 M	2,6 M	-12,7 M
Total du passif et des capitaux propres	377 M	378 M	349 M	294 M	347 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	195 M	195 M	195 M	196 M	196 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	195 M	195 M	195 M	196 M	196 M
Actif net par action	0,49	0,74	0,1	-0,06	-0,14
Actif corporel net	69,7 M	117 M	-10,8 M	-40,8 M	-34,5 M
Actif corporel net par action	0,36	0,6	-0,06	-0,21	-0,18
Total de la dette	89,9 M	107 M	132 M	129 M	169 M
Dette nette	64,2 M	82,5 M	91,4 M	99,5 M	138 M
Dette relative aux PBO non financés	18,5 M	-31,6 M	53,1 M	49,7 M	42 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	4 M	4,8 M	3,2 M	2,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16,4 M	18 M	15,9 M	14,2 M	15,5 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	22,8 M	25,7 M	19,6 M	23,5 M	16,6 M
Stocks - travaux en cours, total	11,5 M	12,3 M	9,6 M	11,1 M	6 M
Stocks de produits finis, total	20,2 M	12,1 M	20,1 M	7,1 M	11,1 M
Terres possédées	53,3 M	53,3 M	52,2 M	52,1 M	47,5 M
Machines, total	262 M	256 M	259 M	256 M	204 M
Employés à temps plein	2,24 k	2,31 k	1,84 k	1,63 k	1,71 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,5 M	800 k	600 k	600 k	100 k
Backlog de commande	263 M	171 M	137 M	239 M	342 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	5,9 M	21,5 M	-55,9 M	-20 M	-18,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,4 M	14,3 M	14,7 M	13,4 M	12,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,1 M	1 M	1 M	1 M	700 k
Amortissements et dépréciations, Total	16,5 M	15,3 M	15,7 M	14,4 M	13,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,1 M	3,3 M	4,3 M	4,9 M	5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,4 M	-500 k	-100 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	3,1 M	8,5 M	-200 k	-1,9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	11,9 M	-100 k	9,7 M	4,5 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	400 k	1,8 M	1,9 M	1,4 M	1,7 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	800 k	-200 k	-300 k	-100 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	900 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,5 M	-11,4 M	21,7 M	15,4 M	11,8 M
Variation des créances	-19,8 M	22,6 M	6 M	2,3 M	-32,5 M
Variation des stocks	-4 M	3,4 M	500 k	7,6 M	-3,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-16 M	-43,2 M	11,8 M	-4 M	29,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-900 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-8 M	16,5 M	23,8 M	26,2 M	4,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,5 M	-19,6 M	-15,2 M	-12,6 M	-9,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,7 M	1,9 M	400 k	-	200 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-1,9 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,6 M	-8,8 M	-10,4 M	-4,6 M	-4,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	300 k	2,1 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-900 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	100 k	1,6 M	4,4 M	9,1 M	3,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-20,2 M	-25,8 M	-20,8 M	-7,8 M	-8,3 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	17 M	27 M	-	32 M
Total de la dette émise	-	17 M	27 M	-	32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-41,5 M	-2,2 M	-2,4 M	-6,5 M	-4,2 M
Total de la dette remboursée	-41,5 M	-2,2 M	-2,4 M	-6,5 M	-4,2 M
Émission d'actions ordinaires	100 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-18,8 M	-7,1 M	-12 M	-22,5 M	-14,6 M
Flux de trésorerie de financement	39,7 M	7,7 M	12,6 M	-29 M	13,2 M
Ajustements des taux de change	-300 k	200 k	400 k	-400 k	-100 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	100 k
Variation nette de la trésorerie	11,2 M	-1,4 M	16 M	-11 M	9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,7 M	6,2 M	10,3 M	14,1 M	14,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,4 M	1,8 M	1 M	2,3 M	3,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,89 M	-12,08 M	34,39 M	-3,06 M	-54,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,45 M	-8,2 M	41,64 M	8,94 M	-45,26 M
Variation du fonds de roulement net	40,6 M	22,2 M	-27,9 M	5,5 M	57,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-41,5 M	14,8 M	24,6 M	-6,5 M	27,8 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,18	5,82	4,8	3,47	1,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,41	9,36	8,01	7,66	4,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,31	16,76	-58,13	-151,59	530,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,28	17,34	-68,63	816,33	145,73
Analyse des marges
Marge brute %	27,13	26,02	26,34	27,68	24,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,11	16,37	18,07	21,95	20,14
Marge d’EBITDA %	13,29	12,85	11,84	9,47	9,29
Marge EBITA %	10,04	9,65	8,26	5,96	4,69
Marge d'EBIT %	9,76	9,38	7,98	5,64	4,37
Marge des activités poursuivies %	2,14	6,1	-16,36	-6,16	-12,32
Marge nette %	1,48	5,73	-15,99	-6,45	-8,64
Net Avail. Pour la marge commune %	1,59	5,52	-15,99	-6,45	-13,33
Marge nette normalisée %	4,56	4,4	3,5	-0,53	-2,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,51	-3,22	9,83	-0,99	-24,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,39	-2,19	11,91	2,88	-20,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,01	0,99	0,96	0,98	0,68
Rotation des actifs corporels	3,28	3,26	3,11	3,03	2,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,15	4,84	5,27	5,34	3,89
Rotation des stocks (stock moyen)	5,34	5,31	5,18	4,93	4,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,63	1,44	1,46	0,87
Quick Ratio	0,88	1,11	1	1,02	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,15	0,19	0,24	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,67	75,16	69,01	69,53	93,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	68,12	68,6	70,23	75,22	83,57
Délais de paiement des fournisseurs	53,68	47,45	49,75	62,38	75,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	85,11	96,31	89,49	82,37	102,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	80,7	66,01	376,29	4,95 k	-1,33 k
Dette totale / Capital total	44,66	39,76	79	98,02	108,12
Dette à long terme / Capitaux propres	78,28	64,34	367,71	4,86 k	-141,73
Dette à long terme / Capital total	43,32	38,76	77,2	96,12	11,5
Dette totale / Total de l'actif	70,46	57,25	89,96	99,12	103,66
EBIT / Charges d'intérêt	5,46	5,68	2,41	0,91	0,66
EBITDA / Charges d'intérêt	7,79	8,15	3,76	1,66	1,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,61	4,98	2,45	1,01	0,94
Dette totale / EBITDA	1,63	2,11	3,02	4,04	7,49
Dette nette / EBITDA	1,16	1,63	2,1	3,12	6,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,26	3,46	4,64	6,67	12,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	2,67	3,22	5,16	10,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,82	-5,61	-6,77	-11,27	5,02
Résultat brut, Croissance 1 an	1,79	-9,46	-5,64	-6,73	14,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,66	-8,71	-14,11	-28,99	27,85
EBITA, 1 an Croissance en %	81,36	-9,27	-20,17	-35,99	108,16
EBIT, 1 an Croissance %	83,02	-9,28	-20,74	-37,28	143,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-76,45	169,41	-349,78	-66,61	-18,29
Résultat net, Croissance 1 an	-82,7	264,41	-360	-64,22	-6
Résultat net normalisé sur 1 an	116,59	-8,97	-25,78	-113,48	-50,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,9	187,34	-372,46	-64,28	-14,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,71	-13,15	-15,83	-8,09	0,54
Stocks, Croissance 1 an	1,11	-8,07	-1,6	-15,42	-19,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,12	0,87	-5,54	-12,45	-13,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,48	0,37	-7,9	-12,46	17,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,36	68,01	-109,22	75,86	-15,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,79	51,37	-86,72	-273,13	143,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-256,86	-306,25	44,24	10,08	-84,35
CAPEX, Croissance 1 an	35,96	3,16	-22,45	-17,11	-27,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-245,55	-52,44	-384,78	-108,91	368,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-192,57	-60,86	-607,77	-78,54	-10,45 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,12	-10,86	-6,19	-9,05	-21,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,53	-4	-7,57	-6,19	-23,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,87	14,92	-11,45	-21,9	-30,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,99	28,28	-14,89	-28,51	-40,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,71	28,86	-15,2	-29,49	-41,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,92	-20,35	159,41	-8,67	-31,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,09	-20,6	207,81	-3,55	-42,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,85	40,41	-17,8	-68,37	-36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,91	-41,04	179,8	-1,34	-28,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,36	0,56	-14,5	-12,04	-3,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,51	-3,59	-4,89	-8,77	-17,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,17	-4,78	-2,38	-9,06	-13,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,24	-3,64	-3,85	-11,82	1,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,53	46,85	-60,64	-40,97	21,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,87	35,78	-55,16	-71,6	105,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,1	79,87	72,48	26,01	-58,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,44	31,12	-10,56	-19,82	-22,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	215,42	-10,39	16,38	-49,64	25,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	433,76	-34,04	40,98	4,4	4,26
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,99	-12,75	-9,52	-7,92	-16,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,25	-15,61	-4,55	-7,29	-18,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,15	-13,55	4,29	-17,73	-25,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,08	-14,49	9,52	-22,6	-34,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,54	-14,99	9,59	-23,31	-35,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,55	3,42	16,58	30,98	5,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-60,2	8,14	17,91	50,22	-4,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,44	-19,89	13,53	-55	-32,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,98	-17,65	-1,79	40,89	12,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,5	-15,37	-5,23	-12,41	-8,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,78	5,8	-2,93	-8,54	-12,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,53	0,17	-5,03	-5,86	-10,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,7	0,28	-5,08	-7,93	-2,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,64	20,88	-41,63	-16,35	-33,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,51	54,36	-37,44	-50,39	-41,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,84	35,72	67,11	48,5	-37,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,99	1,22	10,06	-12,8	-22,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,46	76,4	31,75	-50,59	64,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,28	137,45	30,23	-24,72	76,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,65	-4,07	-6,67	-11,29	-14,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,52	-16,74	-17,97	-11,96	-12,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,32	-8,87	-12,47	-16,99	-11,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,49	-7,13	-13,21	-20,4	-14,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,02	-7,58	-13,62	-21,12	-14,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,44	-14,29	-9,99	-1,6	-5,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,49	-12,32	-9,8	3,3	-11,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,96	-14,41	-20	-44,76	-9,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,8	-25,77	-20,97	-11,48	-13,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,38	-4,26	-0,87	-14,06	-4,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,07	-5,87	5,91	-0,29	-8,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,25	-7,12	-0,65	-3,63	-8,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,58	-3,45	1,19	-4,75	-3,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,86	-7,36	-25,64	-9,25	-8,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9	-0,93	-8,39	-21,57	-18,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,79	-22,39	-17,8	31,75	-4,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,12	-3,97	-5,25	-7,79	-4,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,55	-4,31	-11,98	6,84	29,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,37	-14,48	-9,2	70,93	19,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-