Compte de Résultat DEFSEC Technologies Inc.

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DFSC

CA2447781063

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:59 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,650 ^CAD	-5,71 %		-15,82 %	-29,79 %

25/06	DEFSEC Technologies chute de 31 % après l'annonce d'une offre directe enregistrée de 2,5 millions de dollars canadiens	MT
25/06	Defsec lève 2,5 millions de dollars canadiens via une offre directe enregistrée	MT

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Données Financières Publiées: DEFSEC TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,28 M	722 k	1,23 M	1,5 M	4,94 M
Total Chiffre d'affaires	1,28 M	722 k	1,23 M	1,5 M	4,94 M
Coût des marchandises vendues, total	799 k	537 k	1,43 M	1,02 M	3,2 M
Résultat Brut	477 k	185 k	-191 k	487 k	1,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,52 M	8,21 M	9,1 M	7,81 M	7,26 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	114 k
Dépenses de R&D	2,14 M	2,06 M	1,64 M	2,48 M	2,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,66 M	10,28 M	10,74 M	10,29 M	10,82 M
Résultat d'Exploitation	-9,18 M	-10,09 M	-10,94 M	-9,8 M	-9,08 M
Intérêts payés, total	-116 k	-512 k	-724 k	-252 k	-255 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,85 k	5,99 k	55,51 k	55,69 k	81,84 k
Charges d'intérêt nettes	-111 k	-506 k	-668 k	-196 k	-173 k
Gains (pertes) de change	-3,74 k	28,78 k	-98,28 k	59,19 k	114 k
Autres produits non opérationnels	3,51 k	-	3,86 M	2,51 M	-405 k
EBT, hors éléments non courants	-9,29 M	-10,57 M	-7,85 M	-7,43 M	-9,54 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-22,26 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,33 k	-1,16 k	-291 k	-7,26 k	6,81 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,17 M	-	-88,6 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-500
EBT, elements non courants inclus	-9,32 M	-10,57 M	-9,31 M	-7,44 M	-9,63 M
Charge d'impôt	-	-49,44 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-9,32 M	-10,52 M	-9,31 M	-7,44 M	-9,63 M
Résultat net part du groupe	-9,32 M	-10,52 M	-9,31 M	-7,44 M	-9,63 M
Résultat net	-9,32 M	-10,52 M	-9,31 M	-7,44 M	-9,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,32 M	-10,52 M	-9,31 M	-7,44 M	-9,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,32 M	-10,52 M	-9,31 M	-7,44 M	-9,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-478,75	-188,84	-15,78
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-478,75	-188,84	-15,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	19,44 k	39,39 k	610 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-478,8	-188,84	-15,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-478,8	-188,84	-15,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	19,44 k	39,39 k	610 k
BPA de base normalisé	-	-	-252,26	-117,91	-9,78
BPA dilué normalisé	-	-	-252,26	-117,91	-9,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,1 M	-9,82 M	-10,06 M	-8,65 M	-8,1 M
EBITA	-9,18 M	-10,08 M	-10,36 M	-8,85 M	-8,27 M
EBIT	-9,18 M	-10,09 M	-10,94 M	-9,8 M	-9,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,47	-	-	-
Total des impôts différés	-	-49,44 k	-	49,44 k	-
Résultat net normalisé	-5,81 M	-6,61 M	-4,9 M	-4,64 M	-5,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	38,35 k	30,11 k	46,07 k	37,79 k	78,91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,91 M	1,35 M	19,09 k	-	636
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	3,48 M	3,3 M	3,02 M	1,54 M	2,04 M
Dépenses générales et administratives	4,03 M	4,92 M	6,08 M	6,27 M	5,23 M
Dépense en recherche et de développement	2,37 M	2,06 M	1,64 M	2,48 M	2,37 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	283 k	303 k	73,32 k	102 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	754 k	553 k	53,8 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,43 M	1,1 M	246 k	190 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	137 k	-	-	-	114 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,6 M	1,96 M	374 k	292 k	114 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,69 M	171 k	5,41 M	257 k	6,69 M
Total des liquidités et VMP	2,69 M	171 k	5,41 M	257 k	6,69 M
Créances clients, total	309 k	124 k	73,74 k	497 k	1,35 M
Autres créances	391 k	48,12 k	227 k	70,58 k	142 k
Total des créances	699 k	172 k	300 k	568 k	1,49 M
Stocks	90,3 k	394 k	542 k	533 k	520 k
Dépenses payées d'avance	548 k	122 k	562 k	179 k	164 k
Autres actifs à court terme, total	30 k	658 k	30 k	305 k	82,27 k
Total de l'actif circulant	4,06 M	1,52 M	6,84 M	1,84 M	8,95 M
Immobilisations corporelles brutes	1,3 M	1,42 M	1,19 M	1,13 M	2,2 M
Amortissements cumulés	-130 k	-384 k	-417 k	-585 k	-758 k
Immobilisations corporelles nettes	1,17 M	1,04 M	776 k	541 k	1,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,47 M	4,75 M	4,11 M	3,18 M	2,39 M
Charges différées à long terme	-	-	-	29,32 k	94,98 k
Autres actifs à long terme, total	21,37 k	23,6 k	26,08 k	28,81 k	46,13 k
Total des actifs	8,72 M	7,32 M	11,76 M	5,62 M	12,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	620 k	2,29 M	367 k	882 k	410 k
Charges à payer, total	507 k	2,32 M	1,43 M	979 k	2,1 M
Emprunts à court terme	-	2,2 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	32,29 k	69,15 k	127 k	147 k	189 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	47,27 k	121 k	121 k	7,67 k
Autres passifs à court terme	-	-	4,34 M	847 k	211 k
Total du passif circulant	1,16 M	6,93 M	6,38 M	2,98 M	2,92 M
Dette à long terme	53,25 k	78,8 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	276 k	206 k	302 k	155 k	1,11 M
Autres passifs non courants	1,11 M	1,12 M	1,14 M	1,12 M	1,09 M
Total du passif	2,59 M	8,33 M	7,82 M	4,25 M	5,12 M
Actions ordinaires, total	17,22 M	19,5 M	33,38 M	37,82 M	47 M
Primes d'émissions d'actions	2,46 M	3,55 M	4,77 M	5,15 M	5,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,39 M	-25,91 M	-35,22 M	-42,65 M	-52,28 M
Résultat global et autres	1,84 M	1,86 M	1 M	1,05 M	7,68 M
Total des fonds propres ordinaires	6,12 M	-1 M	3,94 M	1,37 M	7,8 M
Total des capitaux propres	6,12 M	-1 M	3,94 M	1,37 M	7,8 M
Total du passif et des capitaux propres	8,72 M	7,32 M	11,76 M	5,62 M	12,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,33 k	19,39 k	26,75 k	75,2 k	1,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,33 k	-	26,75 k	75,2 k	1,4 M
Actif net par action	1,84 k	-	147,14	18,2	5,59
Actif corporel net	2,65 M	-5,75 M	-179 k	-1,81 M	5,41 M
Actif corporel net par action	796,4	-	-6,69	-24,03	3,88
Total de la dette	361 k	2,55 M	430 k	302 k	1,3 M
Dette nette	-2,33 M	2,38 M	-4,98 M	45,4 k	-5,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	90,3 k	323 k	363 k	59,52 k	456 k
Stocks - travaux en cours, total	-	21,35 k	116 k	418 k	29,41 k
Stocks de produits finis, total	-	49,64 k	62,73 k	55,75 k	34,46 k
Machines, total	916 k	1,08 M	700 k	765 k	905 k
Employés à temps plein	-	17	-	29	43
Salariés à temps partiel	-	1,2	-	1	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,32 M	-10,52 M	-9,31 M	-7,44 M	-9,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	140 k	314 k	374 k	329 k	274 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	10,93 k	576 k	947 k	807 k
Amortissements et dépréciations, Total	140 k	325 k	951 k	1,28 M	1,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	508	1,25 k	1,71 k	1,71 k	455
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,33 k	1,16 k	291 k	7,26 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	55,38 k	-	1,17 M	-	72,87 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,6 M	1,96 M	374 k	292 k	114 k
Autres activités d'exploitation, total	64,77 k	336 k	-5,25 M	-2,86 M	760 k
Variation des créances	-218 k	632 k	-128 k	-268 k	-926 k
Variation des stocks	17,56 k	49,45 k	-149 k	9,22 k	13,55 k
Variation des dettes fournisseurs	-829 k	2,52 M	-1,67 M	-257 k	961 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-7,05 k	17,41 k	73,7 k	-25,79 k	-113 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-35,6 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,24 M	426 k	-440 k	233 k	-294 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,26 M	-4,26 M	-14,08 M	-9,06 M	-7,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-810 k	-187 k	-177 k	-101 k	-141 k
Acquisitions en espèces	-	250 k	7,81 k	-	4,39 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-83,23 k	-1,18 M	-1,27 M	-9,82 k	-26,68 k
Autres activités d'investissement, total	-180 k	-	-	-	-17,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,07 M	-1,11 M	-1,44 M	-111 k	-180 k
Dette à court terme émise, total	-	60 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	326 k	2,54 M	-	-	-
Total de la dette émise	326 k	2,6 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-218 k	-60 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-350 k	-42,5 k	-2,41 M	-198 k	-172 k
Total de la dette remboursée	-568 k	-103 k	-2,41 M	-198 k	-172 k
Émission d'actions ordinaires	7,79 M	560 k	23,71 M	4,97 M	19,12 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-23,53 k	-612	-	-
Autres activités de financement, total	-607 k	-184 k	-543 k	-748 k	-4,35 M
Flux de trésorerie de financement	6,94 M	2,85 M	20,76 M	4,02 M	14,6 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-35,12 k
Variation nette de la trésorerie	-386 k	-2,52 M	5,24 M	-5,15 M	6,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,98 k	120 k	130 k	5 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,11 M	-2,15 M	-5,9 M	-8,4 M	-5,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,03 M	-1,83 M	-5,45 M	-8,24 M	-5,42 M
Variation du fonds de roulement net	143 k	-3,55 M	-1,51 M	3,58 M	773 k
Dette nette émise (remboursée)	-242 k	2,5 M	-2,41 M	-198 k	-172 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-81,79	-78,64	-71,63	-70,5	-61,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-104,58	-156,96	-231,03	-202,95	-105,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-186,15	-410,88	-634,66	-280,46	-209,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-186,15	-410,88	-634,66	-280,46	-209,96
Analyse des marges
Marge brute %	37,38	25,61	-15,5	32,34	35,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	589,36	1,14 k	737,14	519,04	146,95
Marge d’EBITDA %	-713,37	-1,36 k	-814,93	-575,28	-163,89
Marge EBITA %	-719,57	-1,4 k	-839,17	-588,44	-167,39
Marge d'EBIT %	-719,57	-1,4 k	-885,86	-651,41	-183,72
Marge des activités poursuivies %	-730,16	-1,46 k	-753,89	-494,42	-194,77
Marge nette %	-730,16	-1,46 k	-753,89	-494,42	-194,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-730,16	-1,46 k	-753,89	-494,42	-194,77
Marge nette normalisée %	-455,19	-915,48	-397,23	-308,71	-120,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-321,85	-298,45	-477,85	-558,53	-112,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-316,16	-254,1	-441,22	-548,06	-109,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,09	0,13	0,17	0,53
Rotation des actifs corporels	1,53	0,65	1,36	2,28	4,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,93	3,34	12,5	5,27	5,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,22	3,05	1,89	6,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,5	0,22	1,07	0,62	3,07
Quick Ratio	2,92	0,05	0,89	0,28	2,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,39	-0,61	-2,21	-3,05	-2,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,08	109,39	29,2	69,47	68,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	164,51	119,79	193,38	59,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	632,9	308,29	226,61	73,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-359	-159,3	36,23	54,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,9	-254,7	10,91	22,09	16,71
Dette totale / Capital total	5,57	164,64	9,84	18,09	14,32
Dette à long terme / Capitaux propres	5,37	-28,44	7,68	11,34	14,29
Dette à long terme / Capital total	5,07	18,39	6,93	9,29	12,24
Dette totale / Total de l'actif	29,76	113,69	66,53	75,64	39,62
EBIT / Charges d'intérêt	-79,06	-19,71	-15,11	-38,88	-35,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-77,85	-19,07	-13,8	-33,82	-31,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-84,83	-19,44	-14,04	-34,22	-31,96
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,26	-0,04	-0,04	-0,16
Dette nette / EBITDA	0,26	-0,24	0,5	-0,01	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,26	-0,04	-0,04	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	-0,24	0,49	-0,01	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,38	-43,45	71,09	21,86	228,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,9	-61,25	-203,57	-354,21	257,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	247,82	7,68	2,4	-13,97	-6,4
EBITA, 1 an Croissance en %	246,8	9,54	2,76	-14,55	-6,54
EBIT, 1 an Croissance %	246,8	9,66	8,37	-10,39	-7,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	119,93	12,93	-11,54	-20,08	29,43
Résultat net, Croissance 1 an	119,93	12,93	-11,54	-20,08	29,43
Résultat net normalisé sur 1 an	245,26	13,47	-25,76	-5,29	28,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-60,56	-91,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,6	-59,91	-40,42	574,38	171,91
Stocks, Croissance 1 an	-	335,82	37,82	-1,7	-2,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	133,17	-11,38	-25,13	-30,25	166,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,09	-15,99	60,56	-52,23	130,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,11	-316,74	-96,89	910,09	-399,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,63	-116,38	-492,43	-65,23	470,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	145,21	-31,95	230,75	-35,64	-12,18
CAPEX, Croissance 1 an	460,07	-76,85	-5,62	-42,74	38,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-47,74	173,94	46,11	-33,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-54,7	197,08	55,61	-34,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-8,7	-1,63	44,39	100,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-44,99	-36,65	62,26	201,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	53,33	5,36	-6,14	-14,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	54,76	6,1	-6,29	-17,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	54,84	9,01	-1,46	-13,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	57,6	-0,05	-15,92	1,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	57,6	-0,05	-15,92	1,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	57,64	-8,22	-16,15	2,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-81,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-23,08	-51,13	100,46	328,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	145,08	16,4	-2,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	43,75	-18,55	-27,74	36,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	17,41	16,14	-12,42	4,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	33,22	-74,03	-43,94	450,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-49,19	-19,83	16,81	40,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	29,17	50,02	45,9	-24,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	13,86	-53,26	-26,48	-10,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	17,53	97,53	-7,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	13,91	112,06	-5,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,56	5,65	89,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,07	0,67	111,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	34,03	-1,52	-6,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	35,01	-1,29	-6,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	37,47	2,12	-3,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	30	-7,23	-2,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	30	-7,23	-2,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	22,64	-7,25	-3,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,36	17,22	121,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,74	9,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	15,66	-22,65	11,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	30,32	-13,63	20,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-61,92	-12,01	-2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,43	-39,32	98,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	76,72	13,15	23,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	6,96	-49,99	-9,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,31	37,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,23	43,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,56