Bilan Derayah Financial Company

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SA1690F1VQ15

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,21 ^SAR	-0,67 %		+0,14 %	-13,58 %

30/08	Derayah Financial alloue 244 millions de SAR au fonds HOF Capital Strategic Opportunities Fund II (Cayman)	MT
18/08	Derayah Financial Company : HSBC reste à l'achat	ZM

5df84684210a.y8Cntmy721o3g2Q0s_CMTNjsRVLd72E056U7lX9yDZc.o4rm1Bni7QVn7gl3w5nDJJ_ddzql2FNslO164AgVOPD-88uGXZaVFlXoPQ

Données Financières Publiées: DERAYAH FINANCIAL COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,25 M	1,82 M	914 k	2,22 M	5,12 M
Intérêts payés, total	-	-	-	6,76 M	6,45 M
Revenus nets d'intérêts	2,25 M	1,82 M	914 k	-4,54 M	-1,33 M
Commission de courtage	8,39 M	35,22 M	136 M	203 M	329 M
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	3,16 M	-5,31 M	16,97 M	35,85 M	-
Autres recettes, total	575 M	614 M	470 M	635 M	600 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	589 M	645 M	624 M	870 M	928 M
Total Chiffre d'affaires	589 M	645 M	624 M	870 M	928 M
Salaires et autres avantages sociaux	98,29 M	157 M	128 M	152 M	208 M
Coût des services fournis, total	119 M	95,38 M	124 M	192 M	181 M
Provision pour créances douteuses	35,25 k	191 k	433 k	-1,33 M	-14,93 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	31,39 M	4,8 M	9,81 M	10,25 M
Total des dépenses de fonctionnement	218 M	284 M	257 M	352 M	399 M
Résultat d'Exploitation	371 M	361 M	366 M	518 M	529 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-38,2 M	-27,94 M	-72,01 M	-132 M
Gains (pertes) de change	-	-1,14 M	8,6 M	9,46 M	7,6 M
Autres produits non opérationnels	6,98 M	815 k	831 k	528 k	813 k
EBT, hors éléments non courants	378 M	323 M	348 M	456 M	405 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	5,4 M
EBT, elements non courants inclus	378 M	323 M	348 M	456 M	411 M
Charge d'impôt	12,79 M	15,33 M	18,24 M	11,78 M	10,45 M
Résultat des activités poursuivies	365 M	308 M	330 M	444 M	400 M
Résultat net part du groupe	365 M	308 M	330 M	444 M	400 M
Résultat net	365 M	308 M	330 M	444 M	400 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	365 M	308 M	330 M	444 M	400 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	365 M	308 M	330 M	444 M	400 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,47	1,23	1,32	1,83	1,64
BPA de base - Activités poursuivies	1,47	1,23	1,32	1,83	1,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	248 M	250 M	250 M	243 M	243 M
Bénéfice net par action - dilué	1,47	1,23	1,32	1,83	1,64
BPA dilué - Activités poursuivies	1,47	1,23	1,32	1,83	1,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	248 M	250 M	250 M	243 M	243 M
BPA de base normalisé	0,95	0,81	0,87	1,17	1,04
BPA dilué normalisé	0,95	0,81	0,87	1,17	1,04
Dividende par action	0,16	0,75	0,91	1,18	1,32
Ratio de distribution	11,02	60,72	68,91	65,7	80,05
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	589 M	645 M	624 M	877 M	935 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,38	4,75	5,24	2,58	2,54
Résultat net normalisé	236 M	202 M	217 M	285 M	253 M
Provisions de pension	-	1,34 M	1,82 M	4,99 M	5,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	52,71 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	56,47 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	52,71 M	-	-	56,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,15 M	30,36 M	20,89 M	65,06 M	67,11 M
Créances clients, total	99,41 M	85,85 M	122 M	99,01 M	1,11 Md
Autres créances	26,95 M	73,67 M	93,14 M	67,42 M	101 M
Immobilisations corporelles brutes	71,92 M	87,51 M	88,64 M	160 M	174 M
Amortissements cumulés	-36,82 M	-44,83 M	-45,52 M	-55,23 M	-53,02 M
Immobilisations corporelles nettes	35,09 M	42,69 M	43,12 M	105 M	121 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,72 M	13,14 M	15,34 M	16,84 M	46,71 M
Investissements en titres de créance et de participation	148 M	197 M	217 M	389 M	608 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	21,3 M	14,81 M	25,92 M	16,13 M	427 M
Autres actifs à court terme, total	305 M	167 M	240 M	204 M	162 M
Autres actifs à long terme, total	-	292 M	264 M	265 M	230 M
Total des actifs	744 M	917 M	1,04 Md	1,23 Md	2,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22,05 M	16,14 M	27,34 M	33,06 M	45,78 M
Charges à payer, total	68,69 M	49,41 M	61,01 M	91,66 M	75,35 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	186 M
Part à court terme des contrats de location	2,18 M	2 M	1,94 M	2,36 M	3,9 M
Contrats de location à long terme	6,93 M	5,09 M	3,22 M	2,27 M	10,64 M
Impôts sur le revenu à payer	21,35 M	21,3 M	24,14 M	24,57 M	23,54 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	15,13 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	50 k	1,01 M	-	-	1,3 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	29,38 M	29,38 M	29,38 M	14,25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18,38 M	21,55 M	24,97 M	25,18 M	29,07 M
Autres passifs non courants	-	52,71 M	57,95 M	60,22 M	64,22 M
Total du passif	140 M	199 M	230 M	269 M	1,77 Md
Actions ordinaires, total	161 M	162 M	162 M	499 M	499 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	440 M	560 M	663 M	478 M	585 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-14,13 M	-12,01 M
Résultat global et autres	2,92 M	-3,99 M	-13 M	-5,12 M	27,12 M
Total des fonds propres ordinaires	604 M	718 M	812 M	958 M	1,1 Md
Total des capitaux propres	604 M	718 M	812 M	958 M	1,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	744 M	917 M	1,04 Md	1,23 Md	2,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	248 M	250 M	250 M	243 M	243 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	248 M	250 M	250 M	243 M	243 M
Actif net par action	2,44	2,88	3,25	3,95	4,53
Actif corporel net	590 M	705 M	796 M	941 M	1,05 Md
Actif corporel net par action	2,38	2,82	3,19	3,88	4,34
Total de la dette	9,11 M	7,09 M	5,16 M	4,63 M	201 M
Dette nette	-106 M	-38,08 M	-41,65 M	-76,55 M	-293 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	292 M	264 M	191 M	158 M
Employés à temps plein	744	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	6,54 k	4,88 k	2,92 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	365 M	308 M	330 M	444 M	400 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7,65 M	8 M	10,08 M	11,9 M	12,66 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7,65 M	8 M	10,08 M	11,9 M	12,66 M
Amortissement des charges différées, total	3,14 M	4,5 M	3,64 M	8,17 M	6,99 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	5,51 M	-16,79 M	-36,15 M	46,76 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	35,25 k	191 k	433 k	-1,33 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	38,2 M	27,94 M	72,01 M	132 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	52,71 M	-	-	56,47 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-14,93 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-57,14 M	13,58 M	9,93 M	10,65 M	404 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-247 M	-68,53 M	-117 M	105 M	24,2 M
Autres activités opérationnelles	6,09 M	-161 M	7,68 M	-100 M	-573 M
Flux de trésorerie d'exploitation	78,19 M	201 M	255 M	514 M	510 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,05 M	-15,6 M	-9,85 M	-10,54 M	-13,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-11,77 M	-2,93 M	-5,84 M	-8,52 M	-36,86 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-135 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	35,22 M	-55,61 M	-19,03 M	-20,67 M	-86,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	7,41 M	-74,13 M	-34,72 M	-175 M	-137 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	185 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	185 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-274 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,47 M	-3,73 M	-2,91 M	-2,78 M	-4,14 M
Total de la dette remboursée	-2,47 M	-3,73 M	-2,91 M	-2,78 M	-279 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	11,97 M
Dividendes ordinaires payés	-40,27 M	-187 M	-227 M	-292 M	-320 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-40,27 M	-187 M	-227 M	-292 M	-320 M
Flux de trésorerie de financement	-42,75 M	-190 M	-230 M	-294 M	-402 M
Variation nette de la trésorerie	42,85 M	-63,79 M	-9,47 M	44,18 M	-28,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,68 M	334 k	1,45 M	683 k
Dette nette émise / remboursée	-2,47 M	-3,73 M	-2,91 M	-2,78 M	-93,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	65,16	37,03	33,67	39,14	14,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	83,07	46,5	43,1	50,17	38,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	83,07	46,5	43,1	50,17	38,9
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	97,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,94	39,12	40,39	39,51	39,54
Marge des activités poursuivies %	62,06	47,64	52,88	51,03	43,12
Marge nette %	62,06	47,64	52,88	51,03	43,12
Net Avail. Pour la marge commune %	62,06	47,64	52,88	51,03	43,12
Marge nette normalisée %	40,15	31,26	34,88	32,74	27,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,05	0,78	0,64	0,77	0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,78	4,14	4,39	2,98	1,13
Quick Ratio	2,12	2,28	2,29	1,63	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,68	2,23	2,23	3,39	0,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,51	0,99	0,64	0,48	18,24
Dette totale / Capital total	1,48	0,98	0,63	0,48	15,43
Dette à long terme / Capitaux propres	1,15	0,71	0,4	0,24	0,97
Dette à long terme / Capital total	1,13	0,7	0,39	0,24	0,82
Dette totale / Total de l'actif	18,77	21,66	22,07	21,91	61,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	112,36	9,61	-3,4	40,11	6,51
Résultat brut, Croissance 1 an	112,36	9,61	-3,4	40,11	8,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	249,61	-15,86	7,22	34,64	-9,86
Résultat net, Croissance 1 an	249,61	-15,86	7,22	34,64	-9,86
Résultat net normalisé sur 1 an	216,68	-14,65	7,78	30,96	-11,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	249,61	-15,86	7,22	34,64	-10,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	119,43	18,84	13,02	17,98	14,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,99	23,23	13,62	17,73	5,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	118,92	19,58	12,95	18,14	11,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,66	-6,7	27,18	110,12	26,56
CAPEX, Croissance 1 an	73,16	-2,81	-36,83	6,94	30,92
Dividende par action, 1 an de croissance	150	359,88	21,74	-91,54	10,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	114,56	52,57	2,9	16,09	22,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	114,56	52,57	2,9	16,09	20,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	276,53	71,51	-5,02	20,15	10,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	276,53	71,51	-5,02	20,15	10,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	235,39	64,4	-4,09	18,8	7,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	276,53	70,87	-5,02	21,88	10
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	80,08	61,48	15,89	15,47	16,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	77,8	55,8	18,33	15,66	66,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	81,53	61,8	16,22	15,51	14,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	105,52	15,93	8,93	59,97	44,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	132,43	29,73	-21,64	-17,81	18,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	58,11	239,07	136,62	25,92	-69,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	69,32	71,52	31,01	13,89	12,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	69,32	71,52	31,01	13,89	11,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	147,95	128,49	46,65	6,69	9,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	147,95	128,49	46,65	6,69	9,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	137,52	112,54	42,82	6,4	7,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	147,95	127,92	46,29	7,72	10,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,46	56,79	43,37	16,59	15,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	55,08	57,35	40,24	18,13	46,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	53,64	57,95	43,53	16,85	14,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,16	121,36	19,57	33,66	36,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	132,09	73,81	2,06	-13,09	-4,01
Dividende par action, 3 ans CAGR %	35,72	125,7	141	93,91	20,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	52,74	56,11	38,74	46,73	27,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	52,74	56,11	38,74	46,73	26,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	115,92	87,42	68,92	76,69	30,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	115,92	87,42	68,92	76,69	30,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	102,15	93,44	65,26	68,42	27,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	115,92	87,14	68,67	77,44	31,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,85	33,68	36,62	38,73	31,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,87	38,11	39,18	39,12	50,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,21	34,36	37,41	39,37	31,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,77	85,62	33,55	94,39	27,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	33,37	32,54	50,32	28,82	8,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	69,51	78,71	82,47