Flux de Trésorerie Devonshire Industries Limited

Actions

DEVON.BH

BMG2743K1062

Produits chimiques de base

Cours en clôture BERMUDA STOCK EXCHANGE LTD 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,300 ^BMD	-.--%		-.--%	-33,85 %

09/09/25	Devonshire Industries Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 mars 2025	CI
11/12/24	Devonshire Industries Limited annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2024	CI

f9d7.Q3Pl7CfFgxoeUEIRVLs9qJgY6sZmKxsStjE3XBx5mO0.dR2Sq2GG02xKMjRbDtUMy6B7p_YySGJkxmUOGFQKwrUQOdaiaYrcbFoKJQ

Données Financières Publiées: DEVONSHIRE INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (BMD)	2022 (BMD)	2023 (BMD)	2024 (BMD)	2025 (BMD)
Chiffre d'affaires	2,56 M	2,62 M	2,78 M	2,83 M	2,95 M
Total Chiffre d'affaires	2,56 M	2,62 M	2,78 M	2,83 M	2,95 M
Coût des marchandises vendues, total	1,46 M	1,55 M	1,69 M	1,61 M	1,66 M
Résultat Brut	1,1 M	1,07 M	1,09 M	1,22 M	1,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	814 k	857 k	846 k	835 k	898 k
Provision pour créances douteuses	-7,92 k	477	4,9 k	-10,3 k	1,15 k
Autres dépenses de fonctionnement	68,78 k	81,11 k	90,35 k	88,34 k	88,24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	875 k	938 k	942 k	913 k	987 k
Résultat d'Exploitation	225 k	130 k	149 k	310 k	308 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-5,51 k	-4,68 k	-6,25 k	-4,76 k	-5,7 k
Autres produits non opérationnels	17,47 k	15,08 k	23,64 k	12,96 k	18,82 k
EBT, hors éléments non courants	237 k	141 k	167 k	318 k	321 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	237 k	141 k	167 k	318 k	321 k
Résultat des activités poursuivies	237 k	141 k	167 k	318 k	321 k
Résultat net part du groupe	237 k	141 k	167 k	318 k	321 k
Résultat net	237 k	141 k	167 k	318 k	321 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	237 k	141 k	167 k	318 k	321 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	237 k	141 k	167 k	318 k	321 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,54	0,32	0,38	0,72	0,73
BPA de base - Activités poursuivies	0,54	0,32	0,38	0,72	0,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	441 k	441 k	441 k	441 k	441 k
Bénéfice net par action - dilué	0,54	0,32	0,38	0,72	0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	0,54	0,32	0,38	0,72	0,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	441 k	441 k	441 k	441 k	441 k
BPA de base normalisé	0,34	0,2	0,24	0,45	0,45
BPA dilué normalisé	0,34	0,2	0,24	0,45	0,45
Dividende par action	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ratio de distribution	93,02	156,84	123,79	137,41	68,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	276 k	172 k	191 k	336 k	338 k
EBITA	225 k	130 k	149 k	310 k	308 k
EBIT	225 k	130 k	149 k	310 k	308 k
Résultat net normalisé	148 k	87,94 k	104 k	199 k	201 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	18,48 k	16,42 k	12,72 k	12,76 k	17,19 k
Dépense de marketing	305 k	307 k	278 k	280 k	304 k
Dépenses générales et administratives	509 k	550 k	568 k	555 k	594 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	17,2 k	21,71 k	16,48 k	13,72 k	17,79 k

Période Fiscale: Mars	2021 (BMD)	2022 (BMD)	2023 (BMD)	2024 (BMD)	2025 (BMD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	716 k	664 k	640 k	639 k	521 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	716 k	664 k	640 k	639 k	521 k
Créances clients, total	144 k	186 k	201 k	128 k	178 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	144 k	186 k	201 k	128 k	178 k
Stocks	1,23 M	1,18 M	1,34 M	1,16 M	1,37 M
Dépenses payées d'avance	139 k	166 k	124 k	106 k	94,99 k
Total de l'actif circulant	2,23 M	2,2 M	2,31 M	2,03 M	2,16 M
Immobilisations corporelles brutes	3,09 M	3,12 M	3,09 M	3,1 M	3,22 M
Amortissements cumulés	-2,67 M	-2,71 M	-2,72 M	-2,74 M	-2,77 M
Immobilisations corporelles nettes	421 k	405 k	373 k	359 k	445 k
Autres immobilisations incorporelles, total	13,98 k	8,33 k	2,68 k	0	-
Charges différées à long terme	0	0	0	0	-
Autres actifs à long terme, total	1,5 k	1,5 k	1,5 k	1,5 k	1,5 k
Total des actifs	2,66 M	2,61 M	2,69 M	2,39 M	2,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	41,93 k	27,01 k	117 k	18,56 k	86,6 k
Charges à payer, total	75,68 k	85,4 k	109 k	89,94 k	128 k
Autres passifs à court terme	22,66 k	56,44 k	70,3 k	20,94 k	26,71 k
Total du passif circulant	140 k	169 k	296 k	129 k	241 k
Total du passif	140 k	169 k	296 k	129 k	241 k
Actions ordinaires, total	221 k	221 k	221 k	221 k	221 k
Primes d'émissions d'actions	146 k	146 k	146 k	146 k	146 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,16 M	2,08 M	2,02 M	1,9 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	2,52 M	2,44 M	2,39 M	2,27 M	2,37 M
Total des capitaux propres	2,52 M	2,44 M	2,39 M	2,27 M	2,37 M
Total du passif et des capitaux propres	2,66 M	2,61 M	2,69 M	2,39 M	2,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	441 k	441 k	441 k	441 k	441 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	441 k	441 k	441 k	441 k	441 k
Actif net par action	5,72	5,54	5,41	5,13	5,36
Actif corporel net	2,51 M	2,43 M	2,39 M	2,27 M	2,37 M
Actif corporel net par action	5,68	5,52	5,41	5,13	5,36
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-716 k	-664 k	-640 k	-639 k	-521 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	676 k	700 k	801 k	727 k	773 k
Stocks de produits finis, total	552 k	481 k	544 k	442 k	596 k
Terres possédées	225 k	225 k	225 k	225 k	225 k
Bâtiments, total	805 k	805 k	805 k	805 k	899 k
Machines, total	1,57 M	1,59 M	1,56 M	1,57 M	1,59 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,01 k	7,16 k	12,02 k	1,3 k	2,46 k

Période Fiscale: Mars	2021 (BMD)	2022 (BMD)	2023 (BMD)	2024 (BMD)	2025 (BMD)
Résultat net	237 k	141 k	167 k	318 k	321 k
Dépréciation et amortissement - CF	51,08 k	41,91 k	41,51 k	26,77 k	30,45 k
Amortissements et dépréciations, Total	51,08 k	41,91 k	41,51 k	26,77 k	30,45 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,65 k	5,65 k	5,65 k	2,68 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-8 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	36,73 k	-42,24 k	-14,86 k	73,17 k	-49,6 k
Variation des stocks	-192 k	46,94 k	-161 k	180 k	-205 k
Variation des dettes fournisseurs	27,89 k	28,58 k	113 k	-172 k	109 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,24 k	-27,17 k	41,91 k	18,92 k	10,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	194 k	194 k	185 k	447 k	216 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,96 k	-26,02 k	-10,16 k	-12,07 k	-116 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	8 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-13,96 k	-26,02 k	-2,16 k	-12,07 k	-116 k
Dividendes ordinaires payés	-221 k	-221 k	-206 k	-437 k	-218 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-221 k	-221 k	-206 k	-437 k	-218 k
Flux de trésorerie de financement	-221 k	-221 k	-206 k	-437 k	-218 k
Variation nette de la trésorerie	-40,3 k	-52,32 k	-23,39 k	-1,45 k	-119 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	83,95 k	109 k	124 k	316 k	-26,35 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	83,95 k	109 k	124 k	316 k	-26,35 k
Variation du fonds de roulement net	99,62 k	-6,11 k	6,24 k	-105 k	133 k

Période Fiscale: Mars	2021 (BMD)	2022 (BMD)	2023 (BMD)	2024 (BMD)	2025 (BMD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,33	3,09	3,52	7,62	7,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,6	3,28	3,86	8,31	8,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,43	5,67	6,89	13,65	13,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,43	5,67	6,89	13,65	13,86
Analyse des marges
Marge brute %	43,04	40,77	39,21	43,21	43,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,85	32,68	30,42	29,51	30,39
Marge d’EBITDA %	10,81	6,57	6,85	11,89	11,45
Marge EBITA %	8,81	4,97	5,36	10,94	10,42
Marge d'EBIT %	8,81	4,97	5,36	10,94	10,42
Marge des activités poursuivies %	9,28	5,37	5,99	11,23	10,86
Marge nette %	9,28	5,37	5,99	11,23	10,86
Net Avail. Pour la marge commune %	9,28	5,37	5,99	11,23	10,86
Marge nette normalisée %	5,8	3,36	3,74	7,02	6,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,28	4,16	4,46	11,16	-0,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,28	4,16	4,46	11,16	-0,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,97	0,99	1,05	1,11	1,18
Rotation des actifs corporels	5,82	6,35	7,15	7,73	7,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,75	15,87	14,36	17,19	19,34
Rotation des stocks (stock moyen)	1,29	1,29	1,34	1,28	1,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,88	13,01	7,79	15,72	8,97
Quick Ratio	6,13	5,03	2,84	5,93	2,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,39	1,15	0,62	3,46	0,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,17	22,99	25,41	21,29	18,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	283,57	283,16	272,23	285,26	278,17
Délais de paiement des fournisseurs	8,11	8,36	14,22	17,42	10,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	298,63	297,8	283,42	289,12	286,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,27	6,46	11,03	5,4	9,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,59	-3,85	-3,36	-1,9	-1,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,73	-4,54	-3,55	-1,97	-2,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,8	2,5	6,14	1,67	4,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,55	-2,91	2,08	12,05	5,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,82	-37,68	10,71	76,39	0,55
EBITA, 1 an Croissance en %	67,91	-42,16	14,45	107,53	-0,59
EBIT, 1 an Croissance %	67,91	-42,16	14,45	107,53	-0,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,99	-40,69	18,35	90,78	0,98
Résultat net, Croissance 1 an	62,99	-40,69	18,35	90,78	0,98
Résultat net normalisé sur 1 an	62,99	-40,69	18,35	90,78	0,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	62,99	-40,69	18,35	90,78	0,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,32	29,34	7,98	-36,39	38,77
Stocks, Croissance 1 an	18,59	-3,82	13,6	-13,38	17,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,11	-3,78	-7,75	-3,94	23,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,7	-1,93	2,8	-10,82	8,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,89	-2,96	-1,99	-5,07	4,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,66	-3,17	-2,22	-5,18	4,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,01	0,02	5,9	141,82	-51,67
CAPEX, Croissance 1 an	-23,7	86,35	-60,94	18,82	864,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,1	29,96	13,64	154,61	-108,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,1	29,96	13,64	154,61	-108,35
Dividende par action, 1 an de croissance	100	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,49	-4,38	4,3	3,88	3,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,06	-2,24	-0,45	6,95	8,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,18	-10,4	-16,94	39,74	33,18
EBITA, 2 ans CAGR %	41,83	-1,45	-18,63	54,12	43,64
EBIT, 2 ans CAGR %	41,83	-1,45	-18,63	54,12	43,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,77	-1,68	-16,22	50,27	38,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,77	-1,68	-16,22	50,27	38,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,77	-1,68	-16,22	50,27	38,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,77	-1,68	-16,22	50,27	38,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,93	1,51	18,18	-17,12	-6,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,12	6,8	4,53	-0,8	0,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,04	-5,97	-5,78	-5,86	9,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,38	-0,13	0,41	-4,25	-1,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,28	-1,05	-2,48	-3,54	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,04	-1,27	-2,69	-3,71	-0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,59	15,77	-2,45	60,02	8,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,49	19,24	-14,68	-31,88	238,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,87	29,53	21,53	70,1	-53,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,87	29,53	21,53	70,1	-53,89
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	41,42	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,45	-4,96	-1	3,42	4,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,85	-1,02	-0,82	3,56	6,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,94	-4,52	-3,86	6,76	25,22
EBITA, 3 ans CAGR %	28,61	5,18	3,59	11,17	33,16
EBIT, 3 ans CAGR %	28,61	5,18	3,59	11,17	33,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,91	4,53	4,59	10,23	31,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,91	4,53	4,59	10,23	31,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,91	4,53	4,59	10,23	31,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,91	4,53	4,59	10,23	31,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,66	5,35	3,63	-3,87	-1,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,53	3,98	9,02	-1,82	5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,44	-8	-6,56	-5,17	3,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,5	-0,39	0,84	-3,48	-0,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,23	-0,15	-1,37	-3,35	-0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,42	-0,38	-1,59	-3,53	-1,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,22	10,78	8,44	32,02	7,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,86	-12,94	-17,8	-4,73	64,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,92	70,26	24	55,5	-37,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,92	70,26	24	55,5	-37,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-16,21	-	25,99	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,94	-2,72	-1,04	-1,52	0,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,9	-2,25	1,52	2,09	2,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,68	-11,19	-1,19	11,19	9,53
EBITA, 5 ans CAGR %	7,12	-7,81	7,09	22,55	18,06
EBIT, 5 ans CAGR %	7,12	-7,81	7,09	22,55	18,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,44	-5,01	6,47	20,86	17,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,44	-5,01	6,47	20,86	17,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,44	-7,57	6,47	20,86	17,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,44	-5,01	6,47	20,86	17,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,09	-7,39	3,89	-4,29	-0,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,04	2,69	7,5	2,04	5,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,87	-8,76	-7,99	-7,15	-0,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,07	-1,17	1,66	-1,95	-0,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,96	-1,3	0,32	-1,52	-1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,9	-1,25	0,35	-1,73	-1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,82	-11,66	-13,54	25,62	8,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,04	-11,92	-14,79	-21,07	44,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,4	4,89	-16,46	70,19	-16,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,4	4,81	-16,46	70,19	-16,53
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,79	0	-10,07	-	14,87