Flux de Trésorerie DevvStream Corp.

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Marché Fermé - OTC Markets 15:43:30 24/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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15/06	DevvStream Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
04/06	DevvStream signe un placement privé de 6 millions de dollars avec EEME Energy et résilie sa ligne de crédit de 300 millions de dollars ; le titre chute en pré-séance	MT

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Données Financières Publiées: DEVVSTREAM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	25,79 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	25,79 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	10,19 k
Résultat Brut	-	-	-	15,61 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,39 M	4,01 M	8,73 M	12,01 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,31 M	1,84 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,35 k	1,85 k	1,77 k	953
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,71 M	5,86 M	8,74 M	12,01 M
Résultat d'Exploitation	-5,71 M	-5,86 M	-8,74 M	-11,99 M
Intérêts payés, total	-	-	-29,3 k	-314 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-29,3 k	-314 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-512 k
Gains (pertes) de change	-68,05 k	55,76 k	-108 k	-31,66 k
Autres produits non opérationnels	-	10,14 k	-898 k	1,04 M
EBT, hors éléments non courants	-5,77 M	-5,79 M	-9,77 M	-11,81 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,5 M	-	-	-1,22 M
Autres éléments non courants	-	-912 k	-27,5 k	970 k
EBT, elements non courants inclus	-8,27 M	-6,7 M	-9,8 M	-12,07 M
Charge d'impôt	-	-	72,55 k	-
Résultat des activités poursuivies	-8,27 M	-6,7 M	-9,87 M	-12,07 M
Résultat net part du groupe	-8,27 M	-6,7 M	-9,87 M	-12,07 M
Résultat net	-8,27 M	-6,7 M	-9,87 M	-12,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,27 M	-6,7 M	-9,87 M	-12,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,27 M	-6,7 M	-9,87 M	-12,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,35	-2,2	-2,89	-4,79
BPA de base - Activités poursuivies	-4,35	-2,2	-2,89	-4,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,9 M	3,04 M	3,42 M	2,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,35	-2,2	-2,89	-4,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,35	-2,2	-2,89	-4,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,9 M	3,04 M	3,42 M	2,52 M
BPA de base normalisé	-1,9	-1,19	-1,79	-2,93
BPA dilué normalisé	-1,9	-1,19	-1,79	-2,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,7 M	-5,85 M	-8,73 M	-11,99 M
EBITA	-5,71 M	-5,86 M	-8,74 M	-11,99 M
EBIT	-5,71 M	-5,86 M	-8,74 M	-11,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,74	-
Résultat net normalisé	-3,61 M	-3,62 M	-6,11 M	-7,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	272 k	914 k	-	-
Dépense de marketing	297 k	914 k	481 k	1 M
Dépenses générales et administratives	3,39 M	2,32 M	6,12 M	9,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,31 M	1,84 M	1,29 M	583 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,31 M	1,84 M	1,29 M	583 k

Période Fiscale: Juillet	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,82 M	490 k	21,11 k	3,45 M
Total des liquidités et VMP	4,82 M	490 k	21,11 k	3,45 M
Créances clients, total	-	-	-	7,36 k
Autres créances	6,03 k	49,41 k	85,66 k	312 k
Total des créances	6,03 k	49,41 k	85,66 k	320 k
Dépenses payées d'avance	567 k	312 k	35,14 k	176 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	396 k
Total de l'actif circulant	5,39 M	851 k	142 k	4,34 M
Immobilisations corporelles brutes	7,44 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,24 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,21 k	2,82 k	953	-
Investissements à long terme	-	-	-	708 k
Charges différées à long terme	-	-	-	173 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	6,65 M
Total des actifs	5,4 M	854 k	143 k	11,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	228 k	490 k	5,66 M	1,91 M
Charges à payer, total	29,73 k	418 k	813 k	9,47 M
Emprunts à court terme	4,13 M	-	1,01 M	375 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	101 k	99,26 k
Autres passifs à court terme	-	-	919 k	6,9 M
Total du passif circulant	4,39 M	909 k	8,5 M	18,75 M
Dette à long terme	-	-	-	12,71 M
Total du passif	4,39 M	909 k	8,5 M	31,46 M
Actions ordinaires, total	5,82 M	7,92 M	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	13,32 M	14,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,58 M	-12,65 M	-21,73 M	-33,79 M
Résultat global et autres	2,77 M	4,68 M	43,55 k	25 k
Total des fonds propres ordinaires	1,01 M	-54,76 k	-8,36 M	-19,59 M
Total des capitaux propres	1,01 M	-54,76 k	-8,36 M	-19,59 M
Total du passif et des capitaux propres	5,4 M	854 k	143 k	11,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,9 M	34,25 M	2,83 M	3,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,19 M	33,07 M	34,25 M	3,54 M
Actif net par action	0,04	-0	-0,24	-5,53
Actif corporel net	1,01 M	-54,76 k	-8,36 M	-19,59 M
Actif corporel net par action	0,04	-0	-0,24	-5,53
Total de la dette	4,13 M	0	1,01 M	13,09 M
Dette nette	-683 k	-490 k	988 k	9,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	708 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3
Machines, total	7,44 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	5	3

Période Fiscale: Juillet	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,27 M	-6,7 M	-9,87 M	-12,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,35 k	1,85 k	1,77 k	953
Amortissements et dépréciations, Total	1,35 k	1,85 k	1,77 k	953
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	512 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,5 M	-	-	1,22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,31 M	1,84 M	1,29 M	583 k
Autres activités d'exploitation, total	-	791 k	995 k	-1,9 M
Variation des créances	-6,58 k	-44,15 k	-	-7,36 k
Variation des dettes fournisseurs	281 k	591 k	5,81 M	5,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-619 k	116 k	228 k	-511 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,81 M	-3,41 M	-1,55 M	-6,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,12 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	10	-	1,66 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,78 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,78 M	10	-	1,66 M
Dette à court terme émise, total	4,13 M	-	934 k	9,4 M
Total de la dette émise	4,51 M	-	934 k	9,4 M
Émission d'actions ordinaires	7,34 M	302 k	176 k	5,2 M
Flux de trésorerie de financement	11,84 M	302 k	1,11 M	14,6 M
Ajustements des taux de change	-	-160 k	-29,55 k	1,45 k
Variation nette de la trésorerie	5,25 M	-3,27 M	-469 k	9,83 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,03 M	2,64 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,03 M	2,66 M	3,2 M
Variation du fonds de roulement net	-	-794 k	-6,83 M	-10,11 M
Dette nette émise (remboursée)	4,51 M	-	934 k	9,4 M

Période Fiscale: Juillet	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-144,62	-1,1 k	-124,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-185,21	147,43	108,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,84 k	234,59	86,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,84 k	234,59	86,33
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	60,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	46,54 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-46,48 k
Marge EBITA %	-	-	-	-46,49 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-46,49 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-46,78 k
Marge nette %	-	-	-	-46,78 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-46,78 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-28,62 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	11,64 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	12,4 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	0,94	0,02	0,23
Quick Ratio	1,1	0,59	0,01	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,09	-3,75	-0,18	-0,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	141 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	411,14	-	-12,07	-66,81
Dette totale / Capital total	80,44	-	-13,72	-201,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-64,89
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-195,49
Dette totale / Total de l'actif	81,37	106,41	5,95 k	265,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-298,22	-38,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-298,15	-38,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-298,15	-38,21
Dette totale / EBITDA	-0,72	-	-0,12	-1,09
Dette nette / EBITDA	0,12	0,08	-0,11	-0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,72	-	-0,12	-1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,08	-0,11	-0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	30,31	46,34	37,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	30,32	46,33	37,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	30,32	46,33	37,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	3,26	67,19	22,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	3,26	67,19	22,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	27,33	65,49	20,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-35,38	48,63	-43,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-41,7	-66,22	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-79,71	-83,27	8,21 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-106,99	15,17 k	134,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-106,99	15,17 k	134,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-9,96	-54,55	315,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-340,65	13,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-342,32	20,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	39,44	41,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	39,44	41,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	39,44	41,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	23,32	42,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,32	42,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	46,6	41,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-8,01	56,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-55,62	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-81,57	272,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	226,6	1,79 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	226,6	1,79 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,03	37,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	11,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	192,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	192,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,32