Flux de Trésorerie DG-Net S.A.

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PLDGNET00012

Services intégrés de télécommunications

Temps Différé Warsaw S.E. 09:14:37 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,00 ^PLN	0,00 %		0,00 %	+32,74 %

14/08	DG-Net S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	DG-Net S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DG-NET S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	11,37 M	13,45 M	15,62 M	18,98 M	22,61 M
Total Chiffre d'affaires	11,37 M	13,45 M	15,62 M	18,98 M	22,61 M
Coût des marchandises vendues, total	2,96 M	3,28 M	4,23 M	3,71 M	3,59 M
Résultat Brut	8,41 M	10,18 M	11,39 M	15,27 M	19,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,92 M	7,44 M	9,06 M	11,18 M	15,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,01 M	1,18 M	1,77 M	2,42 M	2,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	139 k	459 k	421 k	225 k	49,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,07 M	9,08 M	11,25 M	13,83 M	18,1 M
Résultat d'Exploitation	342 k	1,09 M	137 k	1,44 M	916 k
Intérêts payés, total	-35,38 k	-44,36 k	-89,52 k	-272 k	-493 k
Intérêts perçus et revenus des placements	0	10	300	21,81 k	6,95 k
Charges d'intérêt nettes	-35,38 k	-44,35 k	-89,22 k	-251 k	-486 k
Autres produits non opérationnels	-21,49 k	-1,56 k	-5,51 k	-35,11 k	-2,04 k
EBT, hors éléments non courants	285 k	1,05 M	42,37 k	1,16 M	428 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	2,9 k	-	-	-81,75 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	50 k	22,6 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-35,62 k	-55,09 k	-115 k	-55,05 k	-22,2 k
EBT, elements non courants inclus	249 k	996 k	-22,42 k	1,12 M	324 k
Charge d'impôt	108 k	263 k	86,7 k	285 k	179 k
Résultat des activités poursuivies	141 k	733 k	-109 k	838 k	145 k
Résultat net part du groupe	141 k	733 k	-109 k	838 k	145 k
Résultat net	141 k	733 k	-109 k	838 k	145 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	141 k	733 k	-109 k	838 k	145 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	141 k	733 k	-109 k	838 k	145 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,13	-0,02	0,15	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,13	-0,02	0,15	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,62 M	5,62 M	5,62 M	5,62 M	5,62 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,13	-0,02	0,15	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,13	-0,02	0,15	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,62 M	5,62 M	5,62 M	5,62 M	5,62 M
BPA de base normalisé	0,03	0,12	0	0,13	0,05
BPA dilué normalisé	0,03	0,12	0	0,13	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,35 M	2,27 M	1,9 M	3,55 M	3,4 M
EBITA	342 k	1,11 M	137 k	1,44 M	918 k
EBIT	342 k	1,09 M	137 k	1,44 M	916 k
Total des revenus (tels que rapportés)	11,37 M	13,45 M	15,62 M	18,98 M	22,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	43,5	26,38	-386,77	25,4	55,16
Résultat net normalisé	178 k	655 k	26,48 k	722 k	267 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	319 k	195 k	326 k	1,36 M	1,03 M
Total des liquidités et VMP	319 k	195 k	326 k	1,36 M	1,03 M
Créances clients, total	1,27 M	690 k	849 k	984 k	2,17 M
Autres créances	36,48 k	136 k	89,21 k	1,04 M	703 k
Total des créances	1,31 M	826 k	938 k	2,02 M	2,87 M
Stocks	53,17 k	8,38 k	240 k	-	1,8 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	10,26 k	14,95 k	11,63 k
Total de l'actif circulant	1,68 M	1,03 M	1,51 M	3,39 M	3,91 M
Immobilisations corporelles brutes	9,37 M	12,27 M	13,95 M	19,14 M	26,51 M
Amortissements cumulés	-4,16 M	-5,32 M	-7,08 M	-9,43 M	-12,27 M
Immobilisations corporelles nettes	5,21 M	6,95 M	6,87 M	9,71 M	14,24 M
Investissements à long terme	2 k	-	412 k	412 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,59 k	6,73 k
Autres actifs à long terme, total	23,2 k	65,92 k	69,57 k	59,86 k	259 k
Total des actifs	6,92 M	8,04 M	8,86 M	13,58 M	18,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,61 M	2,28 M	3,54 M	4,13 M	3,23 M
Charges à payer, total	247 k	493 k	584 k	732 k	653 k
Part à court terme de la dette à long terme	607 k	678 k	570 k	573 k	2,79 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	248 k	389 k
Impôts sur le revenu à payer	236 k	274 k	196 k	198 k	137 k
Autres passifs à court terme	2,4 k	15,04 k	156 k	144 k	30,84 k
Total du passif circulant	3,7 M	3,74 M	5,05 M	6,03 M	7,22 M
Dette à long terme	1,67 M	2,26 M	1,83 M	3,58 M	1,36 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,06 M	933 k
Autres passifs non courants	529 k	285 k	346 k	421 k	6,28 M
Total du passif	5,9 M	6,29 M	7,22 M	11,1 M	15,8 M
Actions ordinaires, total	562 k	562 k	562 k	562 k	562 k
Primes d'émissions d'actions	857 k	857 k	1,19 M	1,19 M	1,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-404 k	331 k	-109 k	729 k	145 k
Total des fonds propres ordinaires	1,01 M	1,75 M	1,64 M	2,48 M	2,62 M
Total des capitaux propres	1,01 M	1,75 M	1,64 M	2,48 M	2,62 M
Total du passif et des capitaux propres	6,92 M	8,04 M	8,86 M	13,58 M	18,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,62 M	5,62 M	5,62 M	5,62 M	5,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	5,62 M	5,62 M	5,62 M	5,62 M
Actif net par action	0,18	0,31	0,29	0,44	0,47
Actif corporel net	1,01 M	1,75 M	1,64 M	2,48 M	2,62 M
Actif corporel net par action	0,18	0,31	0,29	0,44	0,47
Total de la dette	2,28 M	2,94 M	2,4 M	5,47 M	5,47 M
Dette nette	1,96 M	2,75 M	2,07 M	4,11 M	4,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	47,42 k	8,38 k	240 k	-	-
Stocks - Autres	5,75 k	-	-	-	1,8 k
Bâtiments, total	1,69 M	2,1 M	3,37 M	5,42 M	10,47 M
Machines, total	7,66 M	9,59 M	10,55 M	11,72 M	12,67 M
Employés à temps plein	-	21	16	8	8

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	141 k	733 k	-109 k	838 k	145 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,01 M	1,17 M	1,77 M	2,42 M	2,84 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	12,44 k	-	2,52 k	1,98 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,01 M	1,18 M	1,77 M	2,42 M	2,84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-21,54 k	-	-50 k	-22,6 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2,9 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18,02 k	45,96 k	175 k	245 k	470 k
Variation des créances	-292 k	507 k	-103 k	-1,04 M	-629 k
Variation des stocks	-24,32 k	44,79 k	-232 k	240 k	-1,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,3 M	-338 k	1,17 M	910 k	4,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,14 M	2,17 M	2,61 M	3,59 M	7,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,42 M	-2,92 M	-1,7 M	-3,67 M	-7,39 M
Vente d'immobilisations corporelles	21,54 k	-	50 k	22,6 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	4,9 k	-195 k	-139 k	-141 k
Autres activités d'investissement, total	-	10	-9,7 k	15,81 k	10,95 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,4 M	-2,91 M	-1,85 M	-3,77 M	-7,52 M
Dette à long terme émise, total	6,41 k	1,18 M	20 k	2,27 M	1,09 M
Total de la dette émise	6,41 k	1,18 M	20 k	2,27 M	1,09 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-476 k	-519 k	-563 k	-487 k	-816 k
Total de la dette remboursée	-476 k	-519 k	-563 k	-487 k	-816 k
Autres activités de financement, total	-35,38 k	-44,36 k	-89,52 k	-582 k	-761 k
Flux de trésorerie de financement	-505 k	617 k	-632 k	1,21 M	-490 k
Variation nette de la trésorerie	236 k	-123 k	130 k	1,03 M	-327 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35,38 k	44,36 k	89,52 k	272 k	493 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	795 k	-579 k	1,15 M	-628 k	-6,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	817 k	-551 k	1,21 M	-458 k	-5,98 M
Variation du fonds de roulement net	-1,01 M	-501 k	-1,06 M	113 k	2,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-469 k	661 k	-543 k	1,79 M	272 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,32	9,15	1,01	8,03	3,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,15	17,13	1,96	15,03	7,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,75	53,08	-6,44	40,69	5,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,75	53,08	-6,44	40,69	5,69
Analyse des marges
Marge brute %	73,97	75,64	72,89	80,44	84,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,85	55,32	58,02	58,91	67,28
Marge d’EBITDA %	11,9	16,91	12,18	18,7	15,04
Marge EBITA %	3,01	8,23	0,88	7,61	4,06
Marge d'EBIT %	3,01	8,14	0,88	7,59	4,05
Marge des activités poursuivies %	1,24	5,45	-0,7	4,41	0,64
Marge nette %	1,24	5,45	-0,7	4,41	0,64
Net Avail. Pour la marge commune %	1,24	5,45	-0,7	4,41	0,64
Marge nette normalisée %	1,57	4,87	0,17	3,81	1,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,99	-4,3	7,39	-3,31	-27,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,19	-4,1	7,75	-2,41	-26,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,77	1,8	1,85	1,69	1,41
Rotation des actifs corporels	2,27	2,21	2,26	2,29	1,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,12	13,7	20,3	20,71	14,36
Rotation des stocks (stock moyen)	72,16	106,5	34,1	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	0,28	0,3	0,56	0,54
Quick Ratio	0,44	0,27	0,25	0,56	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	0,58	0,52	0,6	1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,06	26,63	17,98	17,67	25,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,06	3,43	10,7	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	238,49	275,96	237,87	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-197,37	-245,9	-209,19	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	224,89	168,2	146,31	220,69	208,59
Dette totale / Capital total	69,22	62,71	59,4	68,82	67,59
Dette à long terme / Capitaux propres	165,04	129,46	111,55	187,56	87,47
Dette à long terme / Capital total	50,8	48,27	45,29	58,48	28,34
Dette totale / Total de l'actif	85,34	78,25	81,49	81,75	85,76
EBIT / Charges d'intérêt	9,66	24,67	1,53	5,29	1,86
EBITDA / Charges d'intérêt	38,26	51,27	21,25	14,18	7,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,82	-14,46	2,3	0,72	-7,36
Dette totale / EBITDA	1,69	1,29	1,26	1,42	1,46
Dette nette / EBITDA	1,45	1,21	1,09	1,06	1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-35,52	-4,59	11,68	27,95	-1,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-30,56	-4,28	10,1	21,01	-1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,08	18,31	16,1	21,52	19,11
Résultat brut, Croissance 1 an	25,2	20,97	11,89	34,11	24,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,3	68,04	-16,36	86,55	-11,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,21	223,85	-87,47	953,22	-36,32
EBIT, 1 an Croissance %	-7,21	220,21	-87,47	951,38	-36,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,49	420,7	-114,88	-868	-82,67
Résultat net, Croissance 1 an	-39,49	420,7	-114,88	-868	-82,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,23	268	-95,96	2,63 k	-62,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	420,71	-114,88	-868	-82,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,82	-45,8	23,03	15,92	120,01
Stocks, Croissance 1 an	84,3	-84,24	2,76 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,35	33,32	-1,16	41,44	46,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,02	16,26	10,19	53,22	35,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,28	72,47	-6,24	50,93	5,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,28	72,47	-6,24	51,09	5,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,93	1,59	20,42	37,52	113,62
CAPEX, Croissance 1 an	-4,01	105,69	-41,81	116,15	101,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-172,8	-299,42	-154,42	900,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-167,44	-319,6	-137,84	1,21 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	23,58	17,2	18,78	20,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	23,07	16,34	22,5	29,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	50,79	18,55	24,91	33,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	73,35	-36,67	14,86	158,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	72,37	-36,67	14,76	158,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	77,5	-11,99	6,89	15,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	77,5	-11,99	6,89	15,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	83,77	-61,44	4,99	217,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-11,99	6,89	15,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-15,8	-18,34	19,42	59,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-46,11	112,41	-	-91,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	20,19	14,79	18,23	44,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	16,14	13,18	29,93	44,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	39,77	27,16	18,96	26,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	39,77	27,16	19,02	26,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	31	10,61	28,69	71,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	40,52	9,4	12,15	108,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	20,49	4,18	133,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	21,7	-8,84	122,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	21,03	18,62	18,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	19,22	21,99	23,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	23,89	37,89	14,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-28,07	61,66	-5,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-28,07	61,56	-5,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,32	81,2	-41,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,32	81,2	-41,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-48,52	59,48	-25,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	81,2	-41,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,45	-8,22	46,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	102,6	-	-40,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	12,6	23,06	27,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	14,12	25,2	31,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	22,36	34,64	14,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	22,36	34,68	14,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	27,38	18,93	52,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	4,74	37,28	36,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,55	121,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,55	121,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-42,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,98