Flux de Trésorerie DIO Corporation

Actions

A039840

KR7039840004

Equipement, fournitures et distribution médicale

Cours en clôture Korea S.E. 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11 020,00 ^KRW	+0,09 %		+0,09 %	-34,75 %

16/04	Dio Corp : le résultat opérationnel du T1 bondit de 173% à 4 milliards de wons	RE
23/02	DIO Corporation autorise un plan de rachat d'actions.	CI

dd458d71c24a420e909f7ff7ba3e77._UXtofr20WF3oY8arFyxHNv7jcVJuxykWO2IcUwz8T4.lw6Zz8OHnxsCkPtf6RKISOia4bEKznfoKbu7H3hhwHi_I4HqrZGnBTTm7A

Données Financières Publiées: DIO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	150 Md	131 Md	156 Md	120 Md	164 Md
Autres recettes, total	10	-	-10	-	-
Total Chiffre d'affaires	150 Md	131 Md	156 Md	120 Md	164 Md
Coût des marchandises vendues, total	42,49 Md	42,08 Md	43,11 Md	46,6 Md	54,69 Md
Résultat Brut	108 Md	89,22 Md	113 Md	73,05 Md	109 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,67 Md	65,88 Md	66,76 Md	61,2 Md	73,29 Md
Provision pour créances douteuses	7,33 Md	15,28 Md	11,46 Md	47,37 Md	14,03 Md
Dépenses de R&D	2,78 Md	3,9 Md	3,83 Md	5,19 Md	4,14 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,04 Md	6,22 Md	6,01 Md	4,99 Md	4,62 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,92 Md	2,18 Md	1,86 Md	1,72 Md	560 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,35 Md	2,29 Md	2,14 Md	2,53 Md	2,55 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,1 Md	95,74 Md	92,07 Md	123 Md	99,2 Md
Résultat d'Exploitation	34,45 Md	-6,52 Md	20,64 Md	-49,95 Md	10,19 Md
Intérêts payés, total	-3,97 Md	-5 Md	-7,7 Md	-5,79 Md	-4,23 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	80,57 M	149 M	257 M	1,26 Md	1,33 Md
Charges d'intérêt nettes	-3,89 Md	-4,85 Md	-7,44 Md	-4,54 Md	-2,9 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-489 M	-105 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	8,54 Md	1,07 Md	1,01 Md	17,84 Md	-5,14 Md
Autres produits non opérationnels	-3,84 Md	-4,89 Md	-2,17 Md	-2,5 Md	-8,26 Md
EBT, hors éléments non courants	34,77 Md	-15,29 Md	12,03 Md	-39,14 Md	-6,11 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	21,08 M	-364 M	-506 M	-2,07 Md	-453 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-981 M	-5,42 Md	-1,12 Md	-9,25 Md	-34,4 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	33,81 Md	-21,08 Md	10,41 Md	-50,46 Md	-6,59 Md
Charge d'impôt	5,69 Md	-968 M	7,79 Md	-9,14 Md	-5,23 Md
Résultat des activités poursuivies	28,12 Md	-20,11 Md	2,62 Md	-41,32 Md	-1,36 Md
Résultat net part du groupe	28,12 Md	-20,11 Md	2,62 Md	-41,32 Md	-1,36 Md
Intérêts minoritaires	134 M	-350 M	692 M	-	-
Résultat net	28,25 Md	-20,46 Md	3,31 Md	-41,32 Md	-1,36 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,25 Md	-20,46 Md	3,31 Md	-41,32 Md	-1,36 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,25 Md	-20,46 Md	3,31 Md	-41,32 Md	-1,36 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,93 k	-1,38 k	227,46	-2,87 k	-99,83
BPA de base - Activités poursuivies	1,93 k	-1,38 k	227,46	-2,87 k	-99,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,63 M	14,82 M	14,56 M	14,42 M	13,66 M
Bénéfice net par action - dilué	1,93 k	-1,38 k	227	-2,87 k	-100
BPA dilué - Activités poursuivies	1,93 k	-1,38 k	227	-2,87 k	-100
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,63 M	14,82 M	14,56 M	14,42 M	13,66 M
BPA de base normalisé	1,49 k	-668,26	564,2	-1,7 k	-279,51
BPA dilué normalisé	1,49 k	-668,26	564,2	-1,7 k	-279,51
Ratio de distribution	3,18	-	-	-2,54	-120,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,87 Md	6,65 Md	32,95 Md	-38,71 Md	19,57 Md
EBITA	36,42 Md	-4,3 Md	22,51 Md	-48,22 Md	10,77 Md
EBIT	34,45 Md	-6,52 Md	20,64 Md	-49,95 Md	10,19 Md
EBITDAR	46,84 Md	7,85 Md	34,24 Md	-37,57 Md	20,66 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,83	4,59	74,83	18,11	79,33
Résultat net normalisé	21,87 Md	-9,91 Md	8,21 Md	-24,46 Md	-3,82 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,43 Md	5,62 Md	7,4 Md	4,85 Md	11,38 Md
Dépense de marketing	10,26 Md	14,5 Md	13,22 Md	12,19 Md	19,52 Md
Dépenses générales et administratives	376 M	468 M	372 M	326 M	480 M
Dépense en recherche et de développement	2,78 Md	3,9 Md	3,83 Md	5,19 Md	4,14 Md
Charges locatives nettes, total	969 M	1,2 Md	1,3 Md	1,14 Md	1,1 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	281 M	428 M	683 M	519 M	447 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	687 M	772 M	615 M	618 M	648 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	267 M	327 M	405 M	748 M	839 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	151 M	29,03 M	-	127 M	610 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	151 M	29,03 M	-	127 M	610 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,89 Md	16,52 Md	8,69 Md	24,88 Md	42,5 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4 Md	5,71 Md	2,97 Md	29,98 Md	5,51 Md
Total des liquidités et VMP	34,88 Md	22,23 Md	11,67 Md	54,86 Md	48,02 Md
Créances clients, total	118 Md	110 Md	128 Md	77,41 Md	68,27 Md
Autres créances	15,41 Md	1,59 Md	2,31 Md	1,4 Md	933 M
Notes à recevoir	106 M	328 M	502 M	135 M	20,85 M
Total des créances	133 Md	112 Md	131 Md	78,95 Md	69,22 Md
Stocks	25,15 Md	27,16 Md	25,97 Md	26,27 Md	26,22 Md
Dépenses payées d'avance	229 M	203 M	102 M	434 M	569 M
Autres actifs à court terme, total	7,9 Md	7,83 Md	7,9 Md	10,67 Md	8,94 Md
Total de l'actif circulant	201 Md	170 Md	176 Md	171 Md	153 Md
Immobilisations corporelles brutes	164 Md	171 Md	214 Md	200 Md	194 Md
Amortissements cumulés	-42,87 Md	-49,46 Md	-54,18 Md	-56,11 Md	-53,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	121 Md	121 Md	160 Md	144 Md	141 Md
Investissements à long terme	586 M	546 M	2,26 Md	2,03 Md	2,09 Md
Goodwill	5,59 Md	1,24 Md	1,24 Md	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,05 Md	4,34 Md	2,61 Md	1,68 Md	2,21 Md
Créances à long terme	1 k	-	-	2,81 Md	0
Prêts à long terme	4,12 Md	6,12 Md	6,28 Md	6,87 Md	7,24 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,47 Md	7,91 Md	300 M	10,06 Md	17,43 Md
Charges différées à long terme	6,33 Md	6,27 Md	7,1 Md	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,43 Md	12,6 Md	11,87 Md	5,15 Md	5,36 Md
Total des actifs	348 Md	330 Md	368 Md	343 Md	328 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,81 Md	3,74 Md	8,25 Md	6,66 Md	7,89 Md
Charges à payer, total	168 M	842 M	1,46 Md	889 M	805 M
Emprunts à court terme	85,28 Md	92,31 Md	97,59 Md	55,43 Md	41,22 Md
Part à court terme de la dette à long terme	7,82 Md	13,73 Md	15,16 Md	9,14 Md	9,15 Md
Part à court terme des contrats de location	1,09 Md	1,33 Md	1,35 Md	2,05 Md	2,35 Md
Impôts sur le revenu à payer	6,44 Md	4,03 Md	9,47 Md	-	39,59 M
Autres passifs à court terme	33,92 Md	34,23 Md	31,34 Md	45,44 Md	45,25 Md
Total du passif circulant	141 Md	150 Md	165 Md	120 Md	107 Md
Dette à long terme	12,83 Md	7,34 Md	1,95 Md	15,14 Md	25,12 Md
Contrats de location à long terme	1,17 Md	1,25 Md	2,04 Md	3,12 Md	3,08 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,48 Md	2,04 Md	3,09 Md	357 M	1,27 Md
Passif d'impôt différé Non courant	569 M	530 M	234 M	50,18 M	48,98 M
Autres passifs non courants	2,06 Md	1,68 Md	1,27 Md	933 M	568 M
Total du passif	161 Md	163 Md	173 Md	139 Md	137 Md
Actions ordinaires, total	7,89 Md	7,94 Md	7,94 Md	7,94 Md	7,94 Md
Primes d'émissions d'actions	101 Md	105 Md	105 Md	26,92 Md	26,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	88,49 Md	68,72 Md	71,42 Md	77,98 Md	59,85 Md
Actions détenues en propre	-32,39 Md	-35,61 Md	-40,77 Md	-23,52 Md	-20,02 Md
Résultat global et autres	21,89 Md	20,27 Md	50,84 Md	115 Md	117 Md
Total des fonds propres ordinaires	187 Md	166 Md	194 Md	204 Md	192 Md
Intérêts minoritaires	545 M	1,39 Md	-	-	-
Total des capitaux propres	188 Md	167 Md	194 Md	204 Md	192 Md
Total du passif et des capitaux propres	348 Md	330 Md	368 Md	343 Md	328 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,81 M	14,74 M	14,52 M	13,93 M	13,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,81 M	14,74 M	14,52 M	13,93 M	13,39 M
Actif net par action	12,63 k	11,25 k	13,39 k	14,66 k	14,32 k
Actif corporel net	176 Md	160 Md	191 Md	202 Md	189 Md
Actif corporel net par action	11,91 k	10,87 k	13,12 k	14,54 k	14,15 k
Total de la dette	108 Md	116 Md	118 Md	84,88 Md	80,92 Md
Dette nette	73,3 Md	93,74 Md	106 Md	30,03 Md	32,9 Md
Dette relative aux contrats de location	7,75 Md	9,59 Md	10,38 Md	9,1 Md	8,76 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	545 M	1,39 Md	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	96,75 M	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	3,2 Md	3,39 Md	3,96 Md	4,62 Md	6,29 Md
Stocks - travaux en cours, total	8,23 Md	8,95 Md	10,37 Md	6,82 Md	6,02 Md
Stocks de produits finis, total	14,92 Md	16,33 Md	13,1 Md	16,27 Md	15,56 Md
Stocks - Autres	370	-400	-390	-120	-1 k
Terres possédées	58,06 Md	58,64 Md	103 Md	95,75 Md	95,76 Md
Bâtiments, total	27,91 Md	28,14 Md	28,29 Md	24,76 Md	24,81 Md
Machines, total	25,31 Md	24,91 Md	25,5 Md	24,7 Md	24,55 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,27 Md	22,98 Md	31,33 Md	24,68 Md	29,95 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	28,25 Md	-20,46 Md	3,31 Md	-41,32 Md	-1,36 Md
Dépréciation et amortissement - CF	9,45 Md	10,95 Md	10,43 Md	9,51 Md	8,8 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,97 Md	2,22 Md	1,88 Md	1,73 Md	579 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,42 Md	13,17 Md	12,31 Md	11,24 Md	9,38 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-21,08 M	364 M	506 M	2,13 Md	467 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	981 M	5,42 Md	1,12 Md	9,25 Md	34,4 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	489 M	105 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	151 M	29,03 M	-	127 M	610 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	6,99 Md	13,17 Md	11,2 Md	38,15 Md	14,03 Md
Autres activités d'exploitation, total	5,01 Md	5,2 Md	5,33 Md	-19,51 Md	7,15 Md
Variation des créances	-41,01 Md	-9,38 Md	-31,64 Md	13,58 Md	-10,84 Md
Variation des stocks	-2,06 Md	-2,04 Md	1 Md	1,94 Md	-442 M
Variation des dettes fournisseurs	1,11 Md	-4,45 Md	7,5 Md	-611 M	-423 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,06 Md	-2,16 Md	-5,21 Md	-309 M	-2,01 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	6,25 Md	-1,03 Md	5,44 Md	14,66 Md	16,59 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,15 Md	-10,75 Md	-4,22 Md	-4,25 Md	-4,84 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,71 Md	890 M	2,51 Md	9,73 Md	532 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,14 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,4 Md	-1,61 Md	-1,8 Md	-68,89 M	-155 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,6 Md	-1,77 Md	1,11 Md	-26,31 Md	24,23 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-94,21 M	-3,46 Md	-357 M	-198 M	-264 M
Autres activités d'investissement, total	-117 M	65,31 M	-105 M	-119 M	-345 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,46 Md	-16,63 Md	-2,87 Md	-21,22 Md	19,15 Md
Dette à court terme émise, total	6,78 Md	32,86 Md	25,89 Md	4,4 Md	12,11 Md
Dette à long terme émise, total	3,04 Md	7,07 Md	1 Md	17,83 Md	19,1 Md
Total de la dette émise	9,82 Md	39,93 Md	26,89 Md	22,23 Md	31,21 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,02 Md	-24,71 Md	-21 Md	-50,97 Md	-26,43 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,74 Md	-6,64 Md	-6,71 Md	-9,52 Md	-11,74 Md
Total de la dette remboursée	-10,76 Md	-31,34 Md	-27,71 Md	-60,5 Md	-38,17 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-9,98 Md	-3,49 Md	-5,15 Md	-9,99 Md	-10,01 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-898 M	-	-	-1,05 Md	-1,64 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-898 M	-	-	-1,05 Md	-1,64 Md
Autres activités de financement, total	-828 M	-2,17 M	-4,36 Md	69,48 Md	460
Flux de trésorerie de financement	-12,64 Md	5,1 Md	-10,33 Md	20,16 Md	-18,62 Md
Ajustements des taux de change	1,26 Md	-1,81 Md	-75,67 M	502 M	97,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-10	2,09 Md	402 M
Variation nette de la trésorerie	-17,58 Md	-14,37 Md	-7,83 Md	16,19 Md	17,62 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,45 Md	4,83 Md	7,61 Md	5,93 Md	4,29 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,44 Md	7,29 Md	4,3 Md	9,92 Md	1,35 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,63 Md	8,87 Md	4,89 Md	23,14 Md	21,08 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,15 Md	11,99 Md	9,7 Md	26,76 Md	23,72 Md
Variation du fonds de roulement net	34,7 Md	-15,22 Md	9,49 Md	-50,94 Md	-12,36 Md
Dette nette émise (remboursée)	-941 M	8,59 Md	-816 M	-38,27 Md	-6,96 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,43	-1,2	3,7	-8,78	1,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,58	-1,41	4,33	-10,38	2,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,1	-11,33	1,45	-20,74	-0,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,27	-11,6	1,84	-20,74	-0,69
Analyse des marges
Marge brute %	71,68	67,95	72,33	61,05	66,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,44	50,17	42,84	51,15	44,67
Marge d’EBITDA %	30,57	5,07	21,14	-32,35	11,93
Marge EBITA %	24,28	-3,27	14,45	-40,3	6,56
Marge d'EBIT %	22,96	-4,96	13,24	-41,75	6,21
Marge des activités poursuivies %	18,74	-15,31	1,68	-34,53	-0,83
Marge nette %	18,83	-15,58	2,13	-34,53	-0,83
Net Avail. Pour la marge commune %	18,83	-15,58	2,13	-34,53	-0,83
Marge nette normalisée %	14,57	-7,54	5,27	-20,45	-2,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,08	6,75	3,14	19,34	12,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,43	9,13	6,22	22,37	14,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,39	0,45	0,34	0,49
Rotation des actifs corporels	1,29	1,08	1,11	0,79	1,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,52	1,15	1,31	1,16	2,25
Rotation des stocks (stock moyen)	1,8	1,61	1,62	1,78	2,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,13	1,07	1,43	1,43
Quick Ratio	1,19	0,89	0,86	1,12	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,01	0,03	0,12	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	240,89	316,92	279,34	314,19	162,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	202,78	226,87	224,9	205,12	175,14
Délais de paiement des fournisseurs	35,72	39,52	52,18	58,19	48,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	407,95	504,27	452,07	461,11	288,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,68	69,34	60,74	41,59	42,22
Dette totale / Capital total	36,58	40,95	37,79	29,37	29,68
Dette à long terme / Capitaux propres	7,46	5,14	2,05	8,95	14,72
Dette à long terme / Capital total	4,73	3,04	1,27	6,32	10,35
Dette totale / Total de l'actif	46,14	49,37	47,11	40,55	41,64
EBIT / Charges d'intérêt	8,68	-1,3	2,68	-8,62	2,41
EBITDA / Charges d'intérêt	11,56	1,33	4,28	-6,68	4,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,73	-0,82	3,73	-7,42	3,48
Dette totale / EBITDA	2,36	17,43	3,58	-2,19	4,14
Dette nette / EBITDA	1,6	14,09	3,23	-0,78	1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,05	-28,33	4,11	-1,98	5,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,74	-22,9	3,71	-0,7	2,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,97	-12,48	18,67	-23,21	37,13
Résultat brut, Croissance 1 an	25,7	-17,04	26,32	-35,19	49,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,91	-85,49	395,13	-217,5	-150,55
EBITA, 1 an Croissance en %	17,41	-111,8	-623,7	-314,19	-122,33
EBIT, 1 an Croissance %	14,73	-118,91	-416,7	-342,04	-120,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	146,63	-171,5	-113,02	-1,68 k	-96,7
Résultat net, Croissance 1 an	153,35	-172,4	-116,19	-1,35 k	-96,7
Résultat net normalisé sur 1 an	119,99	-145,3	-182,92	-397,85	-84,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	154,5	-171,45	-116,45	-1,36 k	-96,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,97	-5,99	15,85	-39,53	-11,82
Stocks, Croissance 1 an	14,07	7,98	-4,39	1,14	-0,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,98	0,06	31,33	-10,01	-1,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,33	-5,13	11,3	-6,61	-4,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,2	-9,11	18,9	6,22	-6,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,61	-11,3	17,22	4,98	-6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,24	-116,41	-630,17	169,44	13,17
CAPEX, Croissance 1 an	59,02	-43,87	-60,7	0,65	13,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-332,08	-134,6	-44,89	373,52	-8,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-277,04	-151,8	-19,13	175,97	-11,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,62	4,58	1,91	-4,54	2,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,17	2,12	2,37	-9,52	-1,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,84	-59	-15,25	141,2	-22,93
EBITA, 2 ans CAGR %	5,22	-62,78	-21,38	234,92	-30,84
EBIT, 2 ans CAGR %	3,58	-53,42	-22,61	176,87	-29,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,81	32,8	-69,48	43,35	-27,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,02	35,44	-65,77	42,12	-35,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,93	-0,17	-38,71	57,15	-31,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,13	34,85	-65,72	44,08	-33,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,99	17,15	4,36	-16,3	-26,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,87	10,99	1,61	-1,66	0,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,25	4,42	14,63	8,71	-5,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,89	1,38	2,76	1,95	-5,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,62	3,21	3,95	12,38	-0,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,59	1,7	1,97	10,93	-0,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,43	-76,81	-6,73	277,96	74,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	8,38	-5,52	-53,03	-37,11	7,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,4	-10,39	-56,33	61,54	107,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,69	-4,24	-35,28	49,39	56,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,12	1,07	9,08	-7,27	7,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,91	-2,22	9,62	-12,1	7,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,82	-45,43	-5,93	-5,5	43,27
EBITA, 3 ans CAGR %	62,53	-49,26	-10,14	9,8	35,82
EBIT, 3 ans CAGR %	62,21	-41,24	-11,76	13,18	16,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,59	-7,74	-38,76	13,69	-59,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,03	-1,99	-33,29	13,51	-59,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	102,66	-15,73	-6,16	3,81	-27,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	72,09	-2,37	-33,12	14,05	-58,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,04	11,23	16,71	-12,99	-14,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,83	0,62	5,6	1,45	-1,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,44	7,38	12,72	5,75	5,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,61	6,53	4,58	-0,47	-0,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,56	6,7	8,2	4,7	5,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,05	5,21	6,63	2,96	4,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,92	-52,6	-34,19	32,84	152,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,88	-12,97	-29,47	-39,45	-23,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,12	-25,92	-23,79	-3,35	33,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	91,47	-16,14	-9,48	4,95	25,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,26	7,39	11,35	-1,21	6,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,1	7,27	12,56	-5,2	5,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,24	-24,09	18,81	-1,12	-13,14
EBITA, 5 ans CAGR %	6,26	-28,12	21,55	7,94	-19,07
EBIT, 5 ans CAGR %	5,3	-21,85	20,65	9,24	-19,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,09	15,8	-18,28	10,05	-34,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,61	19,04	-9,5	13,71	-34,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,02	5,4	25,61	8,12	-17,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,5	18,33	-9,74	14,08	-33,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,35	11,85	16,32	-0,73	-3,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,68	10,76	4,71	-0,3	3,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,7	10,35	13,32	7,91	4,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,29	13,31	10,29	4,68	0,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,64	7,88	11,34	8,94	4,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,86	8,49	11,34	7,46	3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,46	-28,89	-14,89	8,76	-2,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,29	-6,52	-25,26	-23,57	-16,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,22	22,6	1,85	1,19	13,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,6	37,43	24,08	5,65	12,65