Flux de Trésorerie Diös AB

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DIOS

SE0001634262

Développement et opérations immobilières

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,15 ^SEK	+0,39 %		-1,88 %	-0,76 %

10/07	SB1 Markets relève l'objectif de cours de Diös à 84 couronnes (82) et réitère son conseil à l'achat	FW
08/07	Journées des marchés de capitaux à Båstad : entretien avec le PDG de Diös	FW

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Données Financières Publiées: DIÖS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	1,59 Md	1,79 Md	2,3 Md	2,34 Md	2,66 Md
Frais de gestion immobilière	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	376 M	420 M	208 M	188 M	-
Total Chiffre d'affaires	1,96 Md	2,21 Md	2,5 Md	2,53 Md	2,66 Md
Dépenses immobilières	678 M	740 M	793 M	799 M	834 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	75 M	90 M	89 M	85 M	90 M
Total des dépenses de fonctionnement	753 M	830 M	882 M	884 M	924 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,21 Md	1,38 Md	1,62 Md	1,64 Md	1,74 Md
Intérêts payés, total	-161 M	-169 M	-1,3 Md	-720 M	-703 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	4 M	121 M	11 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-156 M	-165 M	-1,18 Md	-709 M	-696 M
Autres produits non opérationnels	7 M	-29 M	-25 M	26 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	1,06 Md	1,18 Md	422 M	960 M	1,05 Md
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,81 Md	-140 M	-1,38 Md	-67 M	-21 M
Autres éléments non courants	4 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,87 Md	1,04 Md	-963 M	893 M	1,03 Md
Charge d'impôt	548 M	215 M	-113 M	202 M	219 M
Résultat des activités poursuivies	2,32 Md	830 M	-850 M	691 M	808 M
Résultat net part du groupe	2,32 Md	830 M	-850 M	691 M	808 M
Intérêts minoritaires	-17 M	-	-	-	-
Résultat net	2,31 Md	830 M	-850 M	691 M	808 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,31 Md	830 M	-850 M	691 M	808 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,31 Md	830 M	-850 M	691 M	808 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,12	5,87	-6,01	4,89	5,7
BPA de base - Activités poursuivies	17,12	5,87	-6,01	4,89	5,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	141 M	141 M	141 M	142 M
Bénéfice net par action - dilué	17,12	5,87	-6,01	4,89	5,7
BPA dilué - Activités poursuivies	17,12	5,87	-6,01	4,89	5,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	141 M	141 M	141 M	142 M
BPA de base normalisé	4,8	5,24	1,86	4,24	4,62
BPA dilué normalisé	4,8	5,24	1,86	4,24	4,62
Dividende par action	3,52	2	-	2,2	2,4
Ratio de distribution	19,21	44,7	-39,65	10,27	28,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,21 Md	1,38 Md	1,62 Md	1,64 Md	1,74 Md
EBITA	1,21 Md	1,38 Md	1,62 Md	1,64 Md	1,74 Md
EBIT	1,21 Md	1,38 Md	1,62 Md	1,64 Md	1,74 Md
EBITDAR	1,22 Md	1,38 Md	1,62 Md	1,65 Md	1,74 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,97 Md	2,21 Md	2,5 Md	2,53 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,09	20,57	11,73	22,62	21,32
Impôts intérieurs courants	53 M	16 M	28 M	75 M	76 M
Total des impôts courants	53 M	16 M	28 M	75 M	76 M
Impôts intérieurs différés	495 M	199 M	-141 M	127 M	143 M
Total des impôts différés	495 M	199 M	-141 M	127 M	143 M
Résultat net normalisé	646 M	741 M	264 M	600 M	655 M
Intérêts sur la dette à long terme	4 M	4 M	4 M	3 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	75 M	90 M	89 M	85 M	90 M
Charges locatives nettes, total	2 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	183 k	86,87 k	619 k	662 k	642 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,82 M	913 k	381 k	1,34 M	1,36 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	72 M	77 M	72 M	81 M	83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	28,1 Md	31,25 Md	31,35 Md	31,53 Md	32,69 Md
Amortissements cumulés	-46 M	-47 M	-49 M	-35 M	-42 M
Immobilisations corporelles nettes	28,05 Md	31,2 Md	31,3 Md	31,49 Md	32,64 Md
Total des actifs immobiliers	28,05 Md	31,2 Md	31,3 Md	31,49 Md	32,64 Md
Trésorerie et équivalents	1,15 Md	88 M	98 M	405 M	321 M
Créances clients, total	38 M	31 M	34 M	28 M	36 M
Autres créances	127 M	217 M	115 M	160 M	249 M
Investissements en titres de créance et de participation	1 M	1 M	-	-	3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	19 M	41 M	111 M	92 M	78 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	38 M	143 M	43 M	3 M	-
Autres actifs à long terme, total	12 M	11 M	11 M	46 M	32 M
Total des actifs	29,44 Md	31,73 Md	31,71 Md	32,22 Md	33,36 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	5,68 Md	5,48 Md	6,57 Md	3,42 Md	2,9 Md
Part à court terme des contrats de location	4 M	7 M	9 M	8 M	11 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	9,07 Md	10,78 Md	10,51 Md	13,74 Md	14,68 Md
Contrats de location à long terme	54 M	52 M	74 M	65 M	80 M
Comptes à payer, total	81 M	159 M	143 M	57 M	57 M
Charges à payer, total	5 M	34 M	68 M	93 M	68 M
Recettes non acquises, courantes	331 M	405 M	440 M	447 M	469 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	197 M	305 M	626 M	218 M	358 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,18 Md	2,38 Md	2,24 Md	2,36 Md	2,51 Md
Autres passifs non courants	11 M	27 M	61 M	151 M	45 M
Total du passif	17,62 Md	19,63 Md	20,75 Md	20,57 Md	21,18 Md
Actions ordinaires, total	284 M	284 M	284 M	284 M	284 M
Primes d'émissions d'actions	4,29 Md	4,29 Md	4,29 Md	4,29 Md	4,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,17 Md	7,53 Md	6,39 Md	7,08 Md	7,6 Md
Résultat global et autres	-	-	-1 M	-1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	11,75 Md	12,1 Md	10,97 Md	11,66 Md	12,18 Md
Intérêts minoritaires	74 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	11,82 Md	12,1 Md	10,97 Md	11,66 Md	12,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	29,44 Md	31,73 Md	31,71 Md	32,22 Md	33,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	141 M	141 M	141 M	142 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	141 M	141 M	141 M	142 M
Actif net par action	83,12	85,57	77,55	82,44	85,9
Actif corporel net	11,75 Md	12,1 Md	10,97 Md	11,66 Md	12,18 Md
Actif corporel net par action	83,12	85,57	77,55	82,44	85,9
Total de la dette	14,81 Md	16,32 Md	17,17 Md	17,24 Md	17,68 Md
Dette nette	13,62 Md	16,09 Md	17,02 Md	16,83 Md	17,36 Md
Dette relative aux contrats de location	16 M	8 M	8 M	16 M	16 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	74 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	19,73 Md	21,57 Md	21,76 Md	22,28 Md	24,95 Md
Employés à temps plein	140	153	142	147	140
Salariés à temps partiel	4	4	4	3	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22 M	23 M	31 M	30 M	24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,31 Md	830 M	-850 M	691 M	808 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8 M	5 M	7 M	7 M	7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8 M	5 M	7 M	7 M	7 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des créances	91 M	-106 M	24 M	19 M	-18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-60 M	178 M	41 M	-70 M	41 M
Autres activités opérationnelles	-1,33 Md	230 M	1,76 Md	102 M	59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,01 Md	1,14 Md	984 M	749 M	897 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,92 Md	-3,31 Md	-1,63 Md	-2,03 Md	-2,72 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	240 M	28 M	178 M	1,76 Md	1,51 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,68 Md	-3,28 Md	-1,45 Md	-265 M	-1,21 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	16 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,68 Md	-3,28 Md	-1,45 Md	-266 M	-1,19 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,66 Md	1,6 Md	965 M	3,43 Md	3,9 Md
Total de la dette émise	1,66 Md	1,6 Md	965 M	3,43 Md	3,9 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-63 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-134 M	-88 M	-149 M	-3,54 Md	-3,48 Md
Total de la dette remboursée	-197 M	-88 M	-149 M	-3,54 Md	-3,48 Md
Émission d'actions ordinaires	800 M	9 M	-	-	24 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-443 M	-371 M	-337 M	-71 M	-234 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-443 M	-371 M	-337 M	-71 M	-234 M
Autres activités de financement, total	-6 M	-65 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,81 Md	1,08 Md	479 M	-176 M	214 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,15 Md	-1,06 Md	10 M	307 M	-84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	189 M	302 M	693 M	797 M	796 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	53 M	16 M	28 M	128 M	86 M
Dette nette émise / remboursée	1,46 Md	1,51 Md	816 M	-105 M	424 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	722 M	945 M	614 M	483 M	708 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	822 M	1,05 Md	1,42 Md	933 M	1,15 Md
Variation du fonds de roulement net	-58 M	-184 M	-403 M	101 M	-54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,78	2,82	3,2	3,21	3,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,08	3,13	3,58	3,58	3,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,16	6,94	-7,37	6,11	6,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,13	6,96	-7,37	6,11	6,78
Analyse des marges
Marge brute %	65,46	66,5	68,33	68,38	68,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,82	4,07	3,55	3,36	3,38
Marge d’EBITDA %	61,84	62,47	64,78	65,1	65,33
Marge EBITA %	61,64	62,43	64,78	65,02	65,29
Marge d'EBIT %	61,64	62,43	64,78	65,02	65,29
Marge des activités poursuivies %	118,34	37,57	-33,95	27,34	30,35
Marge nette %	117,47	37,57	-33,95	27,34	30,35
Net Avail. Pour la marge commune %	117,47	37,57	-33,95	27,34	30,35
Marge nette normalisée %	32,92	33,53	10,53	23,74	24,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,76	42,79	24,51	19,11	26,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,89	47,57	56,86	36,92	43,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	44,7	51,86	70,65	75,45	83,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	0,08	0,05	0,16	0,18
Quick Ratio	0,21	0,07	0,04	0,14	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,18	0,13	0,18	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,16	7,04	5,17	4,85	4,39
Délais de paiement des fournisseurs	47,64	59,19	69,5	45,81	24,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	125,24	134,84	156,51	147,84	145,14
Dette totale / Capital total	55,6	57,42	61,02	59,65	59,21
Dette à long terme / Capitaux propres	77,16	89,51	96,5	118,4	121,2
Dette à long terme / Capital total	34,26	38,12	37,62	47,77	49,44
Dette totale / Total de l'actif	59,84	61,86	65,42	63,82	63,5
EBIT / Charges d'intérêt	7,52	8,16	1,25	2,28	2,47
EBITDA / Charges d'intérêt	7,57	8,19	1,26	2,29	2,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,57	8,19	1,26	2,29	2,48
Dette totale / EBITDA	12,16	11,79	10,54	10,45	10,13
Dette nette / EBITDA	11,18	11,62	10,45	10,2	9,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,16	11,79	10,54	10,45	10,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,18	11,62	10,45	10,2	9,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,42	12,53	13,41	0,92	5,34
Résultat brut, Croissance 1 an	6,82	14,32	16,55	0,99	5,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,62	13,67	17,62	1,42	5,71
EBITA, 1 an Croissance en %	7,36	13,97	17,71	1,29	5,78
EBIT, 1 an Croissance %	7,36	13,97	17,71	1,29	5,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	154,44	-64,27	-202,41	-181,29	16,93
Résultat net, Croissance 1 an	152,3	-64,01	-202,41	-181,29	16,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	151,36	-65,73	-202,41	-181,29	16,7
Résultat net normalisé sur 1 an	9,56	14,63	-65,12	127,49	9,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,16	11,23	0,32	0,6	3,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,15	-18,42	9,68	-17,65	28,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,27	7,8	-0,06	1,61	3,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,23	3,01	-9,37	6,3	4,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,23	3,01	-9,37	6,3	4,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,08	12,24	-15,32	-23,88	19,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,46	27,71	-36,04	-20,05	46,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,6	28,43	35,56	-10,54	22,98
Dividende par action, 1 an de croissance	6,67	-43,18	-	-	9,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,9	8,92	12,94	6,98	3,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,05	10,5	15,39	8,49	3,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,3	10,61	15,59	9,22	3,54
EBITA, 2 ans CAGR %	4,17	10,62	15,78	9,19	3,51
EBIT, 2 ans CAGR %	4,22	10,62	15,78	9,19	3,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,74	-4,65	-39,51	-8,76	-2,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,83	-4,71	-39,29	-8,76	-2,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,75	-7,18	-40,76	-8,76	-2,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5	12,06	-36,11	-10,93	57,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,58	12,68	5,63	0,46	2,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,89	-3,08	-5,41	-4,96	2,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,67	12,91	3,8	0,77	2,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,08	15,38	-3,38	-1,85	5,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,08	15,38	-3,38	-1,85	5,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,62	26,28	-1,44	-19,71	-4,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,27	47,22	-8,94	-29,06	8,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,3	39,2	31,91	-5,75	4,89
Dividende par action, 2 ans CAGR %	46,06	-22,15	-	4,88	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,74	6,01	10,38	8,78	6,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,07	7,36	12,46	10,38	7,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,27	7,33	12,87	10,66	8,04
EBITA, 3 ans CAGR %	4,18	7,34	12,9	10,73	8,04
EBIT, 3 ans CAGR %	4,22	7,37	12,9	10,73	8,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,1	-7,54	-2,36	-33,25	-0,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,9	-7,27	-2,39	-33,08	-0,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,85	-8,81	-4,09	-34,17	-0,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,53	8,12	-23,53	-2,44	-4,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,48	10,8	8,4	3,93	1,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,89	6,04	1	-9,68	5,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,81	11,03	8,41	3,06	1,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,68	12,83	6,46	-0,25	0,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,68	12,83	6,46	-0,25	0,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,19	7,78	11,34	-9,57	-8,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,88	6,28	12,06	-13,27	-9,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,21	6,12	37,95	4,47	2,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,47	6,62	-	-14,5	6,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,94	5,14	6,71	6,39	7,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,78	6,35	8,46	7,8	8,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,26	6,4	8,66	8,07	9,04
EBITA, 5 ans CAGR %	10,22	6,41	8,68	8,06	9,05
EBIT, 5 ans CAGR %	10,25	6,41	8,7	8,08	9,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,8	-4,21	-8,72	-8,03	-2,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,82	-4,17	-8,67	-7,87	-2,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,61	-5,48	-9,59	-8,79	-3,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,81	6,88	-14,16	0,47	2,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,44	9,9	8,51	6,54	5,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,14	-1,83	-1,68	1,49	1,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,16	10	8,54	6,8	6,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,44	12,08	7,08	6,71	6,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,45	12,09	7,09	6,71	6,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,01	10,47	4,23	-3,78	4,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,27	12,38	0,19	-9,32	10,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,05	10,67	15,06	1,19	16,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,97	-7,16	-	5,92	-6,17