Flux de Trésorerie Dios Exploration Inc.

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DOS

CA25455U1003

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:42:27 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	0,00 %		0,00 %	+20,00 %

11/06	Dios Exploration annonce l'achèvement de sa campagne de forage au diamant 2024 sur le projet aurifère AU33	MT
19/05	Dios Exploration Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

c24f7196399bdb8034e12.dCnrBZvPorXAwYHmgUmw6OxDk0Z6Xk1dWwFI1-fddao.FWDeVPf22O2Tu9ij1zjkq4EUyS5DCx9pFE0njbeTRf8aQN1fqq6X8K-37g

Données Financières Publiées: DIOS EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	323 k	179 k	286 k	135 k	98,86 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	22,72 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	202	429	574	515	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-30 k	-30 k	3,95 M	763 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	323 k	172 k	256 k	4,08 M	862 k
Résultat d'Exploitation	-323 k	-172 k	-256 k	-4,08 M	-862 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,54 k	19,28 k	29,06 k	10,25 k	2,78 k
Charges d'intérêt nettes	7,54 k	19,28 k	29,06 k	10,25 k	2,78 k
Autres produits non opérationnels	-510	-636	-609	-481	31,47 k
EBT, hors éléments non courants	-316 k	-154 k	-228 k	-4,07 M	-828 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	30 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-286 k	-154 k	-228 k	-4,07 M	-828 k
Charge d'impôt	-2,28 k	-364 k	-98,91 k	-62,79 k	-
Résultat des activités poursuivies	-284 k	211 k	-129 k	-4,01 M	-828 k
Résultat net part du groupe	-284 k	211 k	-129 k	-4,01 M	-828 k
Résultat net	-284 k	211 k	-129 k	-4,01 M	-828 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-284 k	211 k	-129 k	-4,01 M	-828 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-284 k	211 k	-129 k	-4,01 M	-828 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	115 M	121 M	121 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	115 M	121 M	121 M	124 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-323 k	-172 k	-256 k	-135 k	-98,86 k
EBITA	-323 k	-172 k	-256 k	-4,08 M	-862 k
EBIT	-323 k	-172 k	-256 k	-4,08 M	-862 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,8	237,12	43,43	1,54	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,28 k	-373 k	-129 k	-66,34 k	-
Résultat net normalisé	-198 k	-96,07 k	-142 k	-2,55 M	-517 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	6,24 k	2,01 k	1,2 k
Dépenses de marketing	215	1,72 k	-	-	-
Dépense de marketing	215	1,72 k	6,24 k	2,01 k	1,2 k
Dépenses générales et administratives	99,47 k	104 k	115 k	90,54 k	80,05 k
Frais d'exploration et de forage	-	22,72 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	207 k	52,35 k	53,73 k	34,61 k	9,39 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	207 k	52,35 k	53,73 k	34,61 k	9,39 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 M	62,11 k	60,84 k	55,96 k	92,24 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	101 k	879 k	311 k	-	150 k
Total des liquidités et VMP	1,46 M	941 k	372 k	55,96 k	242 k
Autres créances	521 k	203 k	11,63 k	5,34 k	601
Total des créances	521 k	203 k	11,63 k	5,34 k	601
Dépenses payées d'avance	1,55 k	1,62 k	4,2 k	2,48 k	-
Total de l'actif circulant	1,98 M	1,15 M	387 k	63,79 k	243 k
Immobilisations corporelles brutes	4,95 M	6,36 M	6,92 M	3,2 M	2,33 M
Amortissements cumulés	-202	-	-	-1,72 k	-
Immobilisations corporelles nettes	4,95 M	6,36 M	6,92 M	3,19 M	2,33 M
Autres actifs à long terme, total	-	22 k	-	-	-
Total des actifs	6,93 M	7,53 M	7,3 M	3,26 M	2,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,51 k	120 k	48,3 k	41,28 k	6,8 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	373 k	195 k	151 k	90,42 k	97,48 k
Total du passif circulant	394 k	355 k	200 k	132 k	104 k
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Total du passif	434 k	355 k	200 k	132 k	104 k
Actions ordinaires, total	24,32 M	24,77 M	24,79 M	24,79 M	24,96 M
Primes d'émissions d'actions	3,11 M	3,16 M	3,21 M	3,25 M	3,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,93 M	-20,76 M	-20,89 M	-24,91 M	-25,74 M
Total des fonds propres ordinaires	6,5 M	7,17 M	7,1 M	3,13 M	2,47 M
Total des capitaux propres	6,5 M	7,17 M	7,1 M	3,13 M	2,47 M
Total du passif et des capitaux propres	6,93 M	7,53 M	7,3 M	3,26 M	2,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	121 M	121 M	121 M	139 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	121 M	121 M	121 M	127 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,06	0,03	0,02
Actif corporel net	6,5 M	7,17 M	7,1 M	3,13 M	2,47 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,06	0,03	0,02
Total de la dette	40 k	40 k	0	0	0
Dette nette	-1,42 M	-901 k	-372 k	-55,96 k	-242 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	859	-	-	1,72 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-284 k	211 k	-129 k	-4,01 M	-828 k
Dépréciation et amortissement - CF	202	429	574	515	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-30 k	-30 k	3,95 M	763 k
Amortissements et dépréciations, Total	202	-29,57 k	-29,43 k	3,95 M	763 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-30 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-32 k
Rémunération à base d'actions (CF)	207 k	52,35 k	139 k	40,05 k	16,45 k
Autres activités d'exploitation, total	5,12 k	-377 k	-131 k	-66,34 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-75,92 k	-	10,01 k	-22,12 k	-15,31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	113 k	-58,26 k	76,23 k	8,01 k	7,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-64,84 k	-202 k	-64,59 k	-103 k	-88,25 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,66 M	-1,47 M	-635 k	-212 k	-159 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	120 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,32 M	-775 k	571 k	311 k	-
Autres activités d'investissement, total	110 k	546 k	165 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-223 k	-1,7 M	101 k	98,24 k	-39,15 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-40 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-40 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,25 M	650 k	7,5 k	-	166 k
Autres activités de financement, total	-102 k	-47 k	-4,7 k	-	-1,83 k
Flux de trésorerie de financement	1,15 M	603 k	-37,2 k	-	164 k
Variation nette de la trésorerie	860 k	-1,3 M	-1,27 k	-4,88 k	36,27 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-113 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,14 M	-1,32 M	-697 k	1,16 M	54,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,14 M	-1,32 M	-697 k	1,16 M	54,38 k
Variation du fonds de roulement net	489 k	-238 k	-73,9 k	59,92 k	20,18 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-40 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,05	-1,49	-2,16	-48,34	-18,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,29	-1,57	-2,24	-49,9	-19,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,66	3,08	-1,8	-78,43	-29,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,66	3,08	-1,8	-78,43	-29,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,03	3,23	1,94	0,48	2,33
Quick Ratio	5,02	3,23	1,92	0,47	2,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,57	-0,32	-0,78	-0,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,62	0,56	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,61	0,55	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,62	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,61	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,26	4,71	2,73	4,04	4,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,23	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,39	5,24	1,45	0,41	2,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	0,55	0,42	0,16	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	78,42	-41,34	48,63	-47,07	-26,92
EBITA, 1 an Croissance en %	76,39	-41,25	48,63	1,49 k	-78,9
EBIT, 1 an Croissance %	76,39	-41,25	48,63	1,49 k	-78,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,58 k	-174,2	-161,12	3,01 k	-79,37
Résultat net, Croissance 1 an	1,58 k	-174,2	-161,12	3,01 k	-79,37
Résultat net normalisé sur 1 an	107,69	-46,31	48,15	1,69 k	-79,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,37 k	-165,79	-157,94	3,01 k	-79,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,75	28,45	8,77	-53,81	-26,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,05	8,58	-2,96	-55,39	-20,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,01	10,38	-0,94	-55,99	-20,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,01	10,38	-0,94	-55,99	-20,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,9	211,77	-68,05	59,65	-14,43
CAPEX, Croissance 1 an	85,69	-11,4	-56,08	-66,56	-25,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	219,68	-38,9	-46,1	-266,21	-95,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	219,68	-38,9	-46,1	-266,21	-95,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,91	-2,56	-6,62	-11,31	-37,81
EBITA, 2 ans CAGR %	59,57	-3,04	-6,55	386,82	83,42
EBIT, 2 ans CAGR %	59,57	-3,04	-6,55	386,82	83,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	161,66	253,15	-32,66	336,31	153,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	161,66	253,15	-32,66	336,31	153,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,47	0,46	-10,82	414,88	90,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	124,05	211,42	-38,26	324,82	150,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,56	23,51	18,21	-29,12	-41,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,93	9,31	2,65	-34,2	-40,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,42	12,18	4,57	-33,97	-41,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,42	12,18	4,57	-33,97	-41,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,36	38,02	-0,19	-28,58	16,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	54,12	28,27	-38,09	-61,67	-49,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	79,81	40,12	-43,09	-5,34	-72,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,84	40,12	-43,09	-5,34	-72,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,95	11,28	12,17	-22,72	-16,85
EBITA, 3 ans CAGR %	27,04	10,72	11,8	140,58	71
EBIT, 3 ans CAGR %	27,04	10,72	11,8	140,58	71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,1	71,91	96,8	141,73	57,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,1	71,91	96,8	141,73	57,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,54	9,1	14,35	142,34	75,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,8	48,92	77,78	128,14	53,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,6	27,86	18,39	-13,58	-28,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,72	32,24	5,06	-22,25	-30,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,7	32,65	7,62	-21,64	-29,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,7	32,65	7,62	-21,64	-29,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,13	10,33	-15,25	16,73	-24,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,32	28,15	-10,71	-49,58	-52,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,19	25,69	1,34	-18,65	-65,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,3	25,71	1,34	-18,65	-65,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,05	6,48	-29,73	1,63	-11,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,67	-37,28	10,19	100,2	36,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,67	-37,28	10,19	100,2	36,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,88	-34,67	3,62	149,52	117,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,88	-34,67	3,62	149,52	117,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,95	-38,66	7,33	102,94	40,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,15	-43,59	-9,95	126,49	103,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,3	29,89	24,92	0,98	-10,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,38	28,94	18,67	0,02	-16,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,04	28,87	20,09	0,35	-15,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,04	28,87	20,09	0,35	-15,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,17	9,41	-7,54	-7,28	-3,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,75	16,19	-3,68	-21,16	-29,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,32	64,83	-5,11	11,84	-39,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,46	64,83	-5,07	11,84	-39,48