Bilan DirectBooking Technology Co., Ltd.

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Services et équipements environnementaux

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21/07	Directbooking Technology et Beijing Deepyou Digital Technology signent un accord de coentreprise pour créer une société d'IA robotique dédiée au voyage et à l'hôtellerie	CI
21/07	DirectBooking Technology signe un accord de coentreprise avec Beijing DeepYou	MT

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Données Financières Publiées: DIRECTBOOKING TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,53 M	10,48 M	11,14 M	13,46 M	19,28 M
Total Chiffre d'affaires	1,53 M	10,48 M	11,14 M	13,46 M	19,28 M
Coût des marchandises vendues, total	1,36 M	7,52 M	8,97 M	10,7 M	17,6 M
Résultat Brut	172 k	2,96 M	2,18 M	2,77 M	1,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	122 k	582 k	696 k	1,21 M	8,03 M
Provision pour créances douteuses	21,28 k	112 k	202 k	-22,52 k	697 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	291 k	151 k	116 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	144 k	694 k	1,19 M	1,34 M	8,85 M
Résultat d'Exploitation	28,42 k	2,27 M	989 k	1,43 M	-7,17 M
Intérêts payés, total	-7,78 k	-116 k	-191 k	-211 k	-224 k
Charges d'intérêt nettes	-7,78 k	-116 k	-191 k	-211 k	-224 k
Autres produits non opérationnels	19,97 k	201 k	588 k	116 k	290 k
EBT, hors éléments non courants	40,61 k	2,35 M	1,39 M	1,34 M	-7,1 M
EBT, elements non courants inclus	40,61 k	2,35 M	1,39 M	1,34 M	-7,1 M
Charge d'impôt	6,7 k	358 k	220 k	247 k	-119 k
Résultat des activités poursuivies	33,91 k	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M
Résultat net part du groupe	33,91 k	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M
Résultat net	33,91 k	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,91 k	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,91 k	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	1,42	0,83	0,78	-4,52
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	1,42	0,83	0,78	-4,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,54 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	1,42	0,83	0,78	-4,52
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	1,42	0,83	0,78	-4,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,54 M
BPA de base normalisé	0,02	1,05	0,62	0,59	-2,88
BPA dilué normalisé	0,02	1,05	0,62	0,59	-2,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	59,87 k	2,85 M	2,13 M	2,89 M	-5,47 M
EBITA	28,42 k	2,27 M	989 k	1,43 M	-7,17 M
EBIT	28,42 k	2,27 M	989 k	1,43 M	-7,17 M
EBITDAR	63,42 k	2,79 M	2,01 M	2,94 M	-5,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	13,46 M	19,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,5	15,21	15,84	18,43	1,68
Total des impôts courants	-	109 k	133 k	178 k	24,11 k
Total des impôts différés	6,7 k	249 k	87,01 k	68,58 k	-143 k
Résultat net normalisé	25,38 k	1,47 M	867 k	836 k	-4,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,56 k	116 k	176 k	171 k	185 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	61,02 k	188 k	189 k	418 k	6,92 M
Charges locatives nettes, total	3,54 k	-67,22 k	-122 k	52,43 k	81,97 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-34,35 k	-49,34 k	18,27 k	30,65 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-32,87 k	-72,99 k	34,16 k	51,32 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	6,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	6,14 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,19 k	111 k	240 k	489 k	456 k
Total des liquidités et VMP	70,19 k	111 k	240 k	489 k	456 k
Créances clients, total	906 k	2,83 M	5,84 M	5,3 M	7,24 M
Autres créances	769	2,21 k	50,47 k	32,68 k	29,03 k
Total des créances	907 k	2,83 M	5,89 M	5,34 M	7,27 M
Dépenses payées d'avance	-	-	35,4 k	841 k	3,15 M
Autres actifs à court terme, total	-	264 k	717 k	1,1 M	-
Total de l'actif circulant	977 k	3,21 M	6,88 M	7,77 M	10,88 M
Immobilisations corporelles brutes	1,42 M	4,28 M	6,52 M	8,33 M	9,2 M
Amortissements cumulés	-31,45 k	-605 k	-1,75 M	-3,16 M	-4,84 M
Immobilisations corporelles nettes	1,39 M	3,67 M	4,77 M	5,17 M	4,36 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	433 k	464 k
Total des actifs	2,36 M	6,88 M	11,66 M	13,37 M	15,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	730 k	1,61 M	2,87 M	2,32 M	760 k
Charges à payer, total	2,95 k	79,28 k	142 k	241 k	828 k
Emprunts à court terme	-	-	545 k	353 k	686 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	35,83 k	94,44 k	111 k
Part à court terme des contrats de location	491 k	1,1 M	1,36 M	1,29 M	1,32 M
Impôts sur le revenu à payer	-	109 k	222 k	370 k	378 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	103 k	837 k	-
Autres passifs à court terme	292 k	455 k	-	6,07 k	14,42 k
Total du passif circulant	1,52 M	3,35 M	5,27 M	5,52 M	4,1 M
Dette à long terme	-	-	1,04 M	950 k	840 k
Contrats de location à long terme	801 k	1,24 M	1,81 M	2,2 M	1,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,7 k	256 k	343 k	411 k	268 k
Total du passif	2,32 M	4,85 M	8,46 M	9,08 M	6,96 M
Actions ordinaires, total	1,12 k	1,12 k	1,12 k	1,12 k	1,32 k
Primes d'émissions d'actions	1,28 k	1,28 k	1,28 k	1,28 k	11,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,24 k	2,03 M	3,2 M	4,29 M	-2,69 M
Total des fonds propres ordinaires	37,65 k	2,03 M	3,2 M	4,29 M	8,74 M
Total des capitaux propres	37,65 k	2,03 M	3,2 M	4,29 M	8,74 M
Total du passif et des capitaux propres	2,36 M	6,88 M	11,66 M	13,37 M	15,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,5 M	1,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,65 M
Actif net par action	0,03	1,44	2,27	3,05	5,3
Actif corporel net	37,65 k	2,03 M	3,2 M	4,29 M	8,74 M
Actif corporel net par action	0,03	1,44	2,27	3,05	5,3
Total de la dette	1,29 M	2,34 M	4,79 M	4,89 M	4,71 M
Dette nette	1,22 M	2,23 M	4,55 M	4,4 M	4,26 M
Dette relative aux contrats de location	28,35 k	-538 k	-979 k	419 k	656 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	125 k	669 k	680 k	680 k	680 k
Employés à temps plein	-	-	22	32	33
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,28 k	133 k	335 k	192 k	873 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	33,91 k	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,45 k	587 k	1,14 M	1,46 M	1,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	31,45 k	587 k	1,14 M	1,46 M	1,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,28 k	-	197	11,03 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	6,14 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	21,28 k	112 k	202 k	-22,52 k	697 k
Autres activités d'exploitation, total	16,7 k	253 k	107 k	112 k	-66,44 k
Variation des créances	-866 k	-2,04 M	-3,21 M	128 k	-2,66 M
Variation des dettes fournisseurs	678 k	975 k	1,3 M	-436 k	-1,49 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	103 k	734 k	-837 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	109 k	113 k	148 k	8,77 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	284 k	111 k	-78,66 k	-817 k	661 k
Flux de trésorerie d'exploitation	199 k	2,11 M	840 k	2,39 M	-2,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-125 k	-544 k	-46,4 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-125 k	-544 k	-46,4 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	110 k	156 k	333 k
Dette à long terme émise, total	-	-	1,08 M	21,28 k	747
Total de la dette émise	-	-	1,19 M	178 k	334 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-348 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,41 k	-1,28 M	-1,37 M	-1,59 M	-1,39 M
Total de la dette remboursée	-6,41 k	-1,28 M	-1,37 M	-1,94 M	-1,39 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	5,28 M
Autres activités de financement, total	-	-238 k	-479 k	-386 k	-1,44 M
Flux de trésorerie de financement	-6,41 k	-1,52 M	-664 k	-2,14 M	2,79 M
Variation nette de la trésorerie	67,73 k	40,87 k	129 k	249 k	-33,48 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,78 k	116 k	176 k	211 k	224 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	19,9 k	30,94 k	15,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	423 k	-440 k	1,99 M	-1,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	496 k	-321 k	2,12 M	-1,58 M
Variation du fonds de roulement net	-	963 k	2,03 M	229 k	4,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,41 k	-1,28 M	-186 k	-1,76 M	-1,05 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	30,66	6,67	7,15	-30,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	49,69	9,67	10,43	-39,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	192,72	44,64	29,15	-107,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	192,72	44,64	29,15	-107,15
Analyse des marges
Marge brute %	11,2	28,24	19,55	20,56	8,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,96	5,56	6,24	8,97	41,68
Marge d’EBITDA %	3,9	27,21	19,11	21,46	-28,38
Marge EBITA %	1,85	21,62	8,88	10,64	-37,18
Marge d'EBIT %	1,85	21,62	8,88	10,64	-37,18
Marge des activités poursuivies %	2,21	19,02	10,48	8,1	-36,22
Marge nette %	2,21	19,02	10,48	8,1	-36,22
Net Avail. Pour la marge commune %	2,21	19,02	10,48	8,1	-36,22
Marge nette normalisée %	1,65	14,02	7,78	6,21	-23,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,04	-3,95	14,79	-8,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,73	-2,88	15,77	-8,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,27	1,2	1,08	1,33
Rotation des actifs corporels	-	4,15	2,64	2,71	4,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,61	2,57	2,42	3,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,96	1,31	1,41	2,65
Quick Ratio	0,64	0,88	1,16	1,06	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,63	0,16	0,43	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,04	142,03	150,95	118,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	56,74	91,08	88,79	31,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,43 k	115,14	149,65	113,96	53,91
Dette totale / Capital total	97,17	53,52	59,94	53,26	35,03
Dette à long terme / Capitaux propres	2,13 k	61,08	89,07	73,39	29,64
Dette à long terme / Capital total	60,24	28,39	35,68	34,3	19,26
Dette totale / Total de l'actif	98,41	70,46	72,57	67,91	44,33
EBIT / Charges d'intérêt	3,65	19,54	5,19	6,8	-31,93
EBITDA / Charges d'intérêt	8,15	24,63	11,18	13,96	-24,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,85	19,94	10,93	13,96	-24,01
Dette totale / EBITDA	20,38	0,82	2,25	1,66	-0,87
Dette nette / EBITDA	19,28	0,78	2,13	1,5	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-21,16	1,01	2,3	1,66	-0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-20,01	0,96	2,18	1,5	-0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	582,98	6,3	20,83	43,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,62 k	-26,42	27,11	-39,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	4,67 k	-25,35	35,65	-289,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	7,87 k	-56,34	44,76	-600,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	7,87 k	-56,34	44,76	-600,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	5,78 k	-41,45	-6,51	-739,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	5,78 k	-41,45	-6,51	-739,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	5,69 k	-41,02	-3,53	-630,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	5,78 k	-41,45	-6,51	-683,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	212,37	106,41	-8,59	36,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	164,9	30,11	8,18	-15,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	191,1	69,55	14,65	17,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,3 k	57,46	34,12	103,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,3 k	57,46	34,12	103,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	959,88	-57,21	185,04	-217,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	337,23	-91,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3,72 k	-596,87	-186,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-626,22	-853,71	-174,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	169,44	13,33	31,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	255,92	-3,29	-12,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	496,41	0,63	60,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	490,03	-20,5	169,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	490,03	-20,5	169,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	486,74	-26,01	144,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	486,74	-26,01	144,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	484,42	-24,57	126,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	486,75	-26,01	133,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	153,92	36,9	11,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	85,65	18,64	-4,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	122,16	39,42	16,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	821,75	45,32	65,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	821,75	45,32	65,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	105,63	10,43	83,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,22 k	107,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	490,08	136,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,24	22,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,52	-17,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	264,06	24,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	269,38	46,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	269,38	46,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	218,09	51,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	218,09	51,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,58	44,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	218,1	47,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,23	36,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,07	5,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,2	31,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	384,81	62,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	384,81	62,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,28	12,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	430,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	195,77