DISTRIBUTION FINANCE CAPITAL HOLDINGS PLC

Flux de Trésorerie Distribution Finance Capital Holdings plc

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GB00BJ7HMR72

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - London S.E. 17:35:22 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
71,00 ^GBX	0,00 %		0,00 %	+39,22 %

01/07	RÉSULTATS ET OPÉRATIONS : Home REIT prévoit de céder le reste de ses actifs d'ici fin juillet	AN
26/06	Les bourses reculent, le repli du pétrole pèse sur les valeurs énergétiques	AN

22f6a95e5.qNFW9YiXkrHssmQ1BY1IeMom8bhITtZYj1Abw7hd4Ds.moYCg8z1-uKC5lZaQ8MjCY0WpdAHAIwuxARumc0arXb4_DTF39j6goXTFw

Données Financières Publiées: DISTRIBUTION FINANCE CAPITAL HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	13,26 M	25,41 M	59,97 M	76,82 M	90,7 M
Intérêts payés, total	2,36 M	6,43 M	22,41 M	31,31 M	35,24 M
Revenus nets d'intérêts	10,9 M	18,98 M	37,56 M	45,51 M	55,46 M
Commission et honoraires	466 k	1,35 M	1,39 M	1,24 M	1,68 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-3 k	-17 k	-	-	-
Autres recettes, total	-	99 k	-303 k	372 k	-773 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	11,36 M	20,4 M	38,65 M	47,12 M	56,37 M
Provision pour pertes sur prêts	556 k	2,3 M	11,6 M	-241 k	4,27 M
Total Chiffre d'affaires	10,81 M	18,11 M	27,05 M	47,36 M	52,11 M
Salaires et autres avantages sociaux	9,12 M	10,85 M	13,43 M	16,04 M	20,68 M
Coût des services fournis, total	-	-	719 k	1,63 M	1,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	5,42 M	5,96 M	8,33 M	10,5 M	10,82 M
Total des dépenses de fonctionnement	14,54 M	16,8 M	22,48 M	28,17 M	33,11 M
Résultat d'Exploitation	-3,73 M	1,3 M	4,57 M	19,19 M	19 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-104 k	907 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,73 M	1,3 M	4,57 M	19,08 M	19,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3 k	-	-	-11 k	-3 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-275 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	14 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,74 M	1,3 M	4,57 M	19,07 M	19,64 M
Charge d'impôt	-59 k	-8,46 M	1,42 M	5,05 M	4,48 M
Résultat des activités poursuivies	-3,68 M	9,76 M	3,16 M	14,02 M	15,16 M
Résultat net part du groupe	-3,68 M	9,76 M	3,16 M	14,02 M	15,16 M
Résultat net	-3,68 M	9,76 M	3,16 M	14,02 M	15,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,68 M	9,76 M	3,16 M	14,02 M	15,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,68 M	9,76 M	3,16 M	14,02 M	15,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,05	0,02	0,08	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,05	0,02	0,08	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	169 M	179 M	179 M	179 M	170 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,05	0,02	0,07	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,05	0,02	0,07	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	169 M	179 M	187 M	189 M	180 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	0,02	0,07	0,07
BPA dilué normalisé	-0,01	0	0,02	0,06	0,07
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	1,58	-648,54	31,01	26,49	22,82
Impôts intérieurs courants	-	586 k	73 k	1,92 M	2 M
Total des impôts courants	-	586 k	73 k	1,92 M	2 M
Impôts intérieurs différés	-	-9,04 M	1,34 M	3,13 M	2,48 M
Total des impôts différés	-	-9,04 M	1,34 M	3,13 M	2,48 M
Résultat net normalisé	-2,33 M	815 k	2,86 M	11,93 M	12,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	362 k	499 k	905 k	985 k	1,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	362 k	499 k	905 k	985 k	1,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,6 M	111 M	90,87 M	112 M	135 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	109 M	22,96 M	14,84 M	769 k	5,72 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	57 k	537 k	295 k	411 k
Prêts et créances de location - (FS Template)	247 M	436 M	568 M	661 M	840 M
Autres créances	809 k	1,17 M	4,21 M	3,63 M	6,38 M
Immobilisations corporelles brutes	1,6 M	2,3 M	3,68 M	3,24 M	7,18 M
Amortissements cumulés	-865 k	-822 k	-1,3 M	-1,94 M	-1,02 M
Immobilisations corporelles nettes	740 k	1,48 M	2,37 M	1,3 M	6,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,07 M	877 k	618 k	950 k	745 k
Liquidités soumises à restrictions	-	571 k	2,16 M	2,01 M	2,73 M
Autres actifs à court terme, total	324 k	408 k	1,18 M	1,05 M	1,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	8,46 M	7,11 M	3,98 M	1,91 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	389 M	582 M	692 M	787 M	1 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	297 M	480 M	575 M	650 M	841 M
Dépôts	297 M	480 M	575 M	650 M	841 M
Comptes à payer, total	282 k	218 k	528 k	524 k	311 k
Charges à payer, total	2,31 M	2,81 M	2,82 M	4,57 M	6,65 M
Emprunts à court terme	-	-42 k	989 k	142 k	1,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	395 k	250 k	1,06 M	90 k	-7 k
Dette à long terme	50 k	50 k	10,27 M	10,41 M	15,3 M
Contrats de location à long terme	109 k	145 k	148 k	-	2,45 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	73 k	1,26 M	76 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,42 M	2,99 M	875 k	4,16 M	5,66 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	129 k	101 k	137 k	365 k	377 k
Total du passif	303 M	486 M	592 M	671 M	873 M
Actions ordinaires, total	1,79 M	1,79 M	1,79 M	1,79 M	1,79 M
Primes d'émissions d'actions	39,27 M	39,27 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,95 M	-18,76 M	24,72 M	39,7 M	56,44 M
Actions détenues en propre	-364 k	-364 k	-401 k	-440 k	-5,3 M
Résultat global et autres	74,3 M	74,3 M	74,3 M	74,3 M	74,3 M
Total des fonds propres ordinaires	86,06 M	96,24 M	100 M	115 M	127 M
Total des capitaux propres	86,06 M	96,24 M	100 M	115 M	127 M
Total du passif et des capitaux propres	389 M	582 M	692 M	787 M	1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	176 M	176 M	176 M	177 M	164 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	176 M	176 M	176 M	177 M	164 M
Actif net par action	0,49	0,55	0,57	0,65	0,78
Actif corporel net	84,99 M	95,36 M	99,8 M	114 M	126 M
Actif corporel net par action	0,48	0,54	0,57	0,65	0,77
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	-	0,56	0,64	0,76
Total de la dette	554 k	403 k	12,46 M	10,64 M	18,94 M
Dette nette	-29,04 M	-110 M	-78,94 M	-101 M	-116 M
Employés à temps plein	93	117	133	137	155

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,68 M	9,76 M	3,16 M	14,02 M	15,16 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	259 k	318 k	498 k	641 k	945 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	259 k	318 k	498 k	641 k	945 k
Amortissement des charges différées, total	314 k	382 k	376 k	285 k	279 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	3 k	-	-	11 k	3 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	275 k
Provision pour pertes sur créances	556 k	2,3 M	11,6 M	-241 k	4,06 M
Rémunération à base d'actions (CF)	362 k	499 k	905 k	985 k	1,25 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-57 k	-480 k	-318 k	689 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	15,47 M	-9,32 M	-54,8 M	-12,7 M	8,12 M
Autres activités opérationnelles	-107 k	-7,28 M	1,04 M	6,51 M	2,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,18 M	-3,41 M	-37,71 M	9,2 M	32,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-253 k	-1,04 M	-418 k	-397 k	-3,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	34 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-586 k	-193 k	-117 k	-623 k	-80 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-43,02 M	85,07 M	8,45 M	15,08 M	2 k
Autres activités d'investissement, total	549 k	746 k	383 k	100 k	-22 k
Flux de trésorerie d'investissement	-43,31 M	84,58 M	8,29 M	14,16 M	-3,62 M
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	-	5 M
Total de la dette émise	-	-	10 M	-	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-51 k	-252 k	-108 k
Total de la dette remboursée	-	-	-51 k	-252 k	-108 k
Émission d'actions ordinaires	38,64 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-67 k	-142 k	-5,07 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-147 k	-141 k	-227 k	-1,27 M	-1,15 M
Flux de trésorerie de financement	38,5 M	-141 k	9,66 M	-1,67 M	-1,33 M
Variation nette de la trésorerie	8,36 M	81,03 M	-19,76 M	21,7 M	28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	147 k	141 k	227 k	1,27 M	1,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-4 k	-	681 k	3,3 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	9,95 M	-252 k	4,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,25	2,01	0,5	1,9	1,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,37	10,71	3,21	13	12,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,37	10,71	3,21	13	12,5
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	97,34	96,57	96,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	84,38	59,9	49,65	33,88	39,7
Marge des activités poursuivies %	-34,01	53,9	11,66	29,61	29,09
Marge nette %	-34,01	53,9	11,66	29,61	29,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,01	53,9	11,66	29,61	29,09
Marge nette normalisée %	-21,58	4,5	10,57	25,19	23,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	1,13	1,15	1,18	1,15
Quick Ratio	0,92	1,13	1,14	1,18	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,01	-0,06	0,01	0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,64	0,42	12,41	9,23	14,89
Dette totale / Capital total	0,64	0,42	11,04	8,45	12,96
Dette à long terme / Capitaux propres	0,18	0,2	10,38	9,02	13,95
Dette à long terme / Capital total	0,18	0,2	9,23	8,26	12,15
Dette totale / Total de l'actif	77,85	83,48	85,49	85,33	87,27
Ratio de capital de première catégorie %	38	22	22,8	21,6	18
Ratio de capital total %	38	22	-	-	20,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,06 k	67,54	49,37	75,08	10,02
Résultat brut, Croissance 1 an	1,06 k	67,54	45,4	73,68	10,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,98	-365,53	-67,68	344,41	8,12
Résultat net, Croissance 1 an	-72,98	-365,53	-67,68	344,41	8,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,44	-134,94	250,69	317,34	4,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,25	-329,61	-68,52	335,29	13,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	69,11	11,83	4,34	14,88	10,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	93,03	49,89	18,79	13,67	27,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,66	12,2	4,65	14,64	10,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,08	-125,86	1,01 k	-124,4	258,15
CAPEX, Croissance 1 an	690,62	311,46	-59,85	-5,02	795,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,19	341,03	58,19	61,72	38,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	60,19	341,03	56,08	58,92	38,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,83	-15,29	-7,36	19,85	119,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,83	-15,29	-7,36	19,85	119,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,21	-68,97	10,7	282,57	108,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,22	-37,98	-11,64	17,06	122,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,46	37,52	8,02	9,48	12,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,59	70,1	33,44	16,2	20,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,52	37,97	8,36	9,53	12,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,56	-77,3	69,17	64,31	-6,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,01	470,36	28,54	-38,25	191,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	86,14	62,61	207,42	63,63	42,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	86,14	62,61	204,68	61,74	40,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,31	-10,26	-38,56	56,24	15,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,31	-10,26	-38,56	56,24	15,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,48	-48,9	-30,36	72,29	148,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,72	-34,75	-49,24	50,34	15,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,41	14,24	25,43	10,26	9,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,93	35,33	50,91	26,49	19,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,37	14,4	25,83	10,41	9,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,4	-38,67	-17,08	-11,29	113,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0	89,9	135,51	16,2	50,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	300,42	79,94	74,41	62,25	123,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	300,42	79,94	73,48	61,12	122,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,23	13,09	-15,36	0,75	2,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,23	13,09	-15,36	0,75	2,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,65	-24,21	-8,55	14,32	8,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-65,72	-49,94	-16,29	-8,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	97,71	130,97	12,98	12,31	20,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	166,02	72,72	39,64	27,33	37,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	97,21	130,55	13,1	12,43	20,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	78,49	-36,77	11,62	-9,04	-13,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	102,12	90,04	10,56	21,17	156,56