Cours Dividend 15 Split Corp. II

Dividend 15 Split Corp. II est une société d'investissement qui investit dans un portefeuille de 15 sociétés canadiennes génératrices de dividendes. Elle offre deux types d'actions, la catégorie A et les actions privilégiées. Les objectifs d'investissement concernant les actions de catégorie A sont de fournir aux détenteurs d'actions de catégorie A des dividendes mensuels réguliers en espèces. La valeur nette d'inventaire par unité doit être supérieure au seuil requis de 15 $ par unité pour que des dividendes mensuels soient déclarés ; et, à la date de résiliation ou vers cette date, payer aux détenteurs d'actions de catégorie A au moins le prix d'émission initial de ces actions. Les objectifs d'investissement concernant les actions privilégiées sont de fournir aux détenteurs d'actions privilégiées des dividendes en espèces mensuels préférentiels, fixes et cumulatifs d'un montant de 0,04792 $ sur le montant de remboursement de 10 $ par action privilégiée, pour un rendement de 5,75 %, et de payer aux détenteurs d'actions privilégiées la valeur de remboursement de 10 $ de ces actions. Quadravest Capital Management Inc. est le gestionnaire d'investissement du Fonds.