Ratios Financiers DMW Corporation

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6365

JP3550800001

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 02:00:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 360,00 ^JPY	-0,74 %		-1,11 %	+1,52 %

24/03	METAWATER Co., Ltd. (TSE:9551) a finalisé l'acquisition d'une participation de 48,94% dans Suido Kiko Kaisha, Ltd. (TSE:6403) auprès d'un groupe d'actionnaires.	CI
08/08/25	DMW Corporation publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: DMW CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	22,82 Md	23,87 Md	24,1 Md	28,08 Md	28,19 Md
Total Chiffre d'affaires	22,82 Md	23,87 Md	24,1 Md	28,08 Md	28,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,1 Md	17,95 Md	18,11 Md	20,75 Md	20,5 Md
Résultat Brut	5,72 Md	5,92 Md	5,98 Md	7,33 Md	7,69 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,17 Md	3,24 Md	3,56 Md	3,92 Md	4,02 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	33 M	45 M	49 M	61 M	71 M
Autres dépenses de fonctionnement	90 M	97 M	90 M	107 M	111 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,29 Md	3,38 Md	3,7 Md	4,09 Md	4,2 Md
Résultat d'Exploitation	2,43 Md	2,55 Md	2,28 Md	3,24 Md	3,5 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	90 M	116 M	109 M	124 M	191 M
Charges d'intérêt nettes	90 M	116 M	109 M	124 M	191 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-14 M
Autres produits non opérationnels	56 M	51 M	59 M	63 M	54 M
EBT, hors éléments non courants	2,57 Md	2,71 Md	2,45 Md	3,42 Md	3,73 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	28 M	34 M	99 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-10 M	-48 M	-37 M	-23 M	-86 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-12 M	-	-	-
Autres éléments non courants	28 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,62 Md	2,69 Md	2,52 Md	3,4 Md	3,64 Md
Charge d'impôt	742 M	816 M	765 M	974 M	1,02 Md
Résultat des activités poursuivies	1,88 Md	1,87 Md	1,75 Md	2,43 Md	2,62 Md
Résultat net part du groupe	1,88 Md	1,87 Md	1,75 Md	2,43 Md	2,62 Md
Résultat net	1,88 Md	1,87 Md	1,75 Md	2,43 Md	2,62 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,88 Md	1,87 Md	1,75 Md	2,43 Md	2,62 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,88 Md	1,87 Md	1,75 Md	2,43 Md	2,62 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	443,53	441,82	412,98	576,63	630,56
BPA de base - Activités poursuivies	443,53	441,82	412,98	576,63	630,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,23 M	4,23 M	4,24 M	4,21 M	4,15 M
Bénéfice net par action - dilué	443,53	441,82	412,98	576,63	630,56
BPA dilué - Activités poursuivies	443,53	441,82	412,98	576,63	630,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,23 M	4,23 M	4,24 M	4,21 M	4,15 M
BPA de base normalisé	379,99	400,4	361,8	508,5	561,53
BPA dilué normalisé	379,99	400,4	361,8	508,5	561,53
Dividende par action	117,5	122,5	127,5	175	-
Ratio de distribution	25,36	27,15	30,23	23,58	30,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,96 Md	3,1 Md	2,91 Md	3,93 Md	4,14 Md
EBITA	2,43 Md	2,55 Md	2,28 Md	3,24 Md	3,5 Md
EBIT	2,43 Md	2,55 Md	2,28 Md	3,24 Md	3,5 Md
EBITDAR	3,15 Md	3,31 Md	3,12 Md	4,15 Md	4,37 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,33	30,37	30,42	28,65	28,16
Résultat net normalisé	1,61 Md	1,7 Md	1,53 Md	2,14 Md	2,33 Md
Provisions de pension	-2 M	-81 M	-42 M	-36 M	-61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	510 M	415 M	365 M	431 M	533 M
Dépense en recherche et de développement	271 M	260 M	275 M	261 M	268 M
Charges locatives nettes, total	193 M	212 M	208 M	219 M	229 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,91 Md	6,46 Md	6,1 Md	6,52 Md	6,04 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	19 M	99 M	199 M	-
Total des liquidités et VMP	5,91 Md	6,48 Md	6,2 Md	6,71 Md	6,04 Md
Créances clients, total	8,43 Md	7,26 Md	6,96 Md	8,91 Md	10,77 Md
Total des créances	8,43 Md	7,26 Md	6,96 Md	8,91 Md	10,77 Md
Stocks	180 M	174 M	167 M	196 M	232 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	10,37 Md	12,61 Md	15,08 Md	15 Md	13,5 Md
Total de l'actif circulant	24,89 Md	26,53 Md	28,4 Md	30,82 Md	30,54 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,94 Md	4,32 Md	4,44 Md	4,53 Md	4,86 Md
Investissements à long terme	3,06 Md	2,68 Md	3,78 Md	4,78 Md	6,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	332 M	339 M	346 M	344 M	279 M
Actifs d'impôts différés à long terme	129 M	151 M	10 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	32,35 Md	34,01 Md	36,98 Md	40,47 Md	41,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,15 Md	6,92 Md	6,49 Md	7,26 Md	4,92 Md
Charges à payer, total	97 M	711 M	736 M	883 M	1,05 Md
Part à court terme des contrats de location	9 M	16 M	22 M	26 M	30 M
Impôts sur le revenu à payer	883 M	843 M	788 M	1,22 Md	1 Md
Autres passifs à court terme	2,45 Md	1,41 Md	2,44 Md	2,3 Md	2,69 Md
Total du passif circulant	9,59 Md	9,9 Md	10,47 Md	11,7 Md	9,68 Md
Contrats de location à long terme	18 M	38 M	37 M	41 M	58 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	43 M	102 M	38 M	693 M	703 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	232 M	121 M	536 M
Autres passifs non courants	55 M	54 M	52 M	85 M	84 M
Total du passif	9,7 Md	10,1 Md	10,83 Md	12,64 Md	11,06 Md
Actions ordinaires, total	810 M	810 M	810 M	810 M	810 M
Primes d'émissions d'actions	115 M	119 M	123 M	127 M	143 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	22,06 Md	23,42 Md	24,65 Md	26,5 Md	28,31 Md
Actions détenues en propre	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,01 Md	-1,38 Md	-1,36 Md
Résultat global et autres	689 M	581 M	1,58 Md	1,77 Md	2,76 Md
Total des fonds propres ordinaires	22,65 Md	23,92 Md	26,15 Md	27,83 Md	30,66 Md
Total des capitaux propres	22,65 Md	23,92 Md	26,15 Md	27,83 Md	30,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	32,35 Md	34,01 Md	36,98 Md	40,47 Md	41,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,23 M	4,24 M	4,24 M	4,14 M	4,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,23 M	4,24 M	4,24 M	4,14 M	-
Actif net par action	5,35 k	5,65 k	6,17 k	6,72 k	7,39 k
Actif corporel net	22,32 Md	23,58 Md	25,8 Md	27,48 Md	30,38 Md
Actif corporel net par action	5,27 k	5,57 k	6,09 k	6,63 k	7,32 k
Total de la dette	27 M	54 M	59 M	67 M	88 M
Dette nette	-5,88 Md	-6,43 Md	-6,14 Md	-6,65 Md	-5,95 Md
Dette relative aux PBO non financés	44 M	12 M	-71 M	-29 M	-202 M
Dette relative aux contrats de location	1,54 Md	1,7 Md	1,66 Md	1,75 Md	1,83 Md
Stocks - matières premières, total	113 M	124 M	122 M	128 M	114 M
Stocks - travaux en cours, total	67 M	50 M	45 M	68 M	118 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	523	535	532	556	556
Backlog de commande	25,04 Md	24,64 Md	29,85 Md	28,52 Md	27,29 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	2,62 Md	2,69 Md	2,52 Md	3,4 Md	3,64 Md
Dépréciation et amortissement - CF	530 M	551 M	622 M	694 M	644 M
Amortissements et dépréciations, Total	530 M	551 M	622 M	694 M	644 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10 M	60 M	34 M	26 M	86 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-28 M	-33 M	-99 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-835 M	-865 M	-804 M	-787 M	-1,26 Md
Variation des créances	-3,09 Md	-963 M	-1,85 Md	-1,67 Md	-740 M
Variation des stocks	98 M	4 M	8 M	-29 M	-36 M
Variation des dettes fournisseurs	598 M	578 M	-452 M	800 M	-2,3 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	256 M	-447 M	760 M	-322 M	497 M
Flux de trésorerie d'exploitation	162 M	1,57 Md	730 M	2,11 Md	527 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-556 M	-848 M	-682 M	-560 M	-573 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	42 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-192 M	-76 M	-76 M	-66 M	-62 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-42 M	41 M	596 M	-205 M	524 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5 M	-1 M	1 M	0	0
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-2 M	-29 M	-3 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-788 M	-886 M	-148 M	-834 M	-114 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	5 M	3 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-365 M	-
Dividendes ordinaires payés	-476 M	-508 M	-529 M	-572 M	-808 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-476 M	-508 M	-529 M	-572 M	-808 M
Autres activités de financement, total	-14 M	-15 M	-21 M	-27 M	-31 M
Flux de trésorerie de financement	-490 M	-523 M	-545 M	-961 M	-839 M
Ajustements des taux de change	-3 M	-12 M	-2 M	-4 M	-4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 M	-	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-1,12 Md	150 M	35 M	308 M	-430 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	863 M	853 M	816 M	788 M	1,27 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,31 Md	462 M	-302 M	1,42 Md	-229 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,31 Md	462 M	-302 M	1,42 Md	-229 M
Variation du fonds de roulement net	2,6 Md	756 M	1,59 Md	672 M	2,42 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,82	4,8	4,02	5,22	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,94	6,82	5,69	7,48	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,6	8,04	6,99	8,99	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,6	8,04	6,99	8,99	-
Analyse des marges
Marge brute %	25,07	24,81	24,84	26,1	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,9	13,55	14,78	13,97	-
Marge d’EBITDA %	12,96	12,97	12,06	14	-
Marge EBITA %	10,64	10,66	9,48	11,53	-
Marge d'EBIT %	10,64	10,66	9,48	11,53	-
Marge des activités poursuivies %	8,23	7,84	7,26	8,64	-
Marge nette %	8,23	7,84	7,26	8,64	-
Net Avail. Pour la marge commune %	8,23	7,84	7,26	8,64	-
Marge nette normalisée %	7,05	7,1	6,36	7,62	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,72	1,94	-1,25	5,05	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,72	1,94	-1,25	5,05	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,72	0,68	0,73	-
Rotation des actifs corporels	5,78	5,78	5,51	6,26	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,03	3,04	3,39	3,54	-
Rotation des stocks (stock moyen)	16,82	101,41	106,22	114,33	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,6	2,68	2,71	2,63	-
Quick Ratio	1,5	1,39	1,26	1,34	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,16	0,07	0,18	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	179,81	119,98	108,03	103,18	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	21,7	3,6	3,45	3,19	-
Délais de paiement des fournisseurs	137,22	132,91	135,56	120,8	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	64,29	-9,33	-24,08	-14,43	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	0,23	0,23	0,24	-
Dette totale / Capital total	0,12	0,23	0,23	0,24	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	0,16	0,14	0,15	-
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,16	0,14	0,15	-
Dette totale / Total de l'actif	29,99	29,68	29,29	31,23	-
Dette totale / EBITDA	0,01	0,02	0,02	0,02	-
Dette nette / EBITDA	-1,99	-2,07	-2,11	-1,69	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,02	0,03	0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,45	-2,86	-2,76	-1,97	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,92	4,62	0,93	16,52	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,47	3,55	1,03	22,42	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,54	4,73	-6,14	35,19	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,75	4,9	-10,25	41,62	-
EBIT, 1 an Croissance %	-4,75	4,9	-10,25	41,62	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,29	-0,32	-6,47	38,63	-
Résultat net, Croissance 1 an	-6,29	-0,32	-6,47	38,63	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,6	5,44	-9,58	39,54	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,84	-0,39	-6,53	39,63	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,97	-13,91	-4,09	27,94	-
Stocks, Croissance 1 an	-90,29	-3,33	-4,02	17,37	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,71	9,68	2,73	2,1	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,58	5,13	8,73	9,42	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,58	5,64	9,45	6,51	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,97	5,59	9,34	6,42	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-87,52	870,99	-53,59	188,9	-
CAPEX, Croissance 1 an	-14,2	52,52	-19,58	-17,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-337,26	-135,39	-165,31	-569,9	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-337,26	-135,39	-165,31	-569,9	-
Dividende par action, 1 an de croissance	9,3	4,26	4,08	37,25	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,7	4,77	2,76	8,45	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,87	2,5	2,28	11,21	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,41	1,03	-0,85	12,65	-
EBITA, 2 ans CAGR %	18,58	-0,04	-2,97	12,74	-
EBIT, 2 ans CAGR %	18,58	-0,04	-2,97	12,74	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,52	-3,35	-3,44	13,87	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,52	-3,35	-3,44	13,87	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,46	0,82	-2,36	12,33	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,44	-3,15	-3,51	14,24	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,94	-28,11	-9,13	10,77	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-62,6	-69,36	-3,68	6,13	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,35	4,36	6,15	2,41	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,96	5,35	6,92	9,08	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,24	6,6	7,53	7,97	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,62	6,77	7,45	7,87	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,15	10,08	112,28	15,79	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,3	14,4	10,75	-18,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,01	-8,37	-51,92	75,18	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,01	-8,37	-51,92	75,18	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	17,57	6,75	4,17	19,52	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,58	6,66	3,47	7,15	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,44	7,72	2,01	8,6	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,29	11,74	-1,42	9,95	-
EBITA, 3 ans CAGR %	12,29	13,83	-3,57	10,06	-
EBIT, 3 ans CAGR %	12,29	13,83	-3,57	10,06	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,85	13,76	-4,4	8,93	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,85	13,76	-4,4	8,93	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,89	13,31	-2,77	9,98	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,91	14,3	-4,29	9,14	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,44	-15,94	-20,86	1,85	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-55,94	-48,68	-55,17	2,88	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,62	6,78	3,81	4,78	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,54	7,67	6,47	7,75	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,49	7,37	7,54	7,19	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,74	7,6	7,62	7,1	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-68,51	34,12	-17,46	135,25	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,99	11	1,72	0,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,64	-0,43	-18,15	2,79	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,64	-0,43	-18,15	2,79	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	13,67	12,96	5,85	14,2	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,54	6,61	5,63	7,37	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,39	5,77	4,76	9,11	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,91	9,28	5,69	12,1	-
EBITA, 5 ans CAGR %	12,72	11,06	5,92	13,39	-
EBIT, 5 ans CAGR %	12,72	11,06	5,92	13,39	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,21	11,25	7,15	13,8	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,21	11,25	7,15	13,8	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,15	10,81	5,95	12,91	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,13	12,13	7,72	14,28	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,38	-11,86	-7,52	-6,13	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-34,46	-39,3	-39,75	-31,37	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,31	4,62	4,02	5,01	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,22	5,34	6,69	8,23	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,71	5,68	6,9	7,61	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,79	5,8	7,02	7,71	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,62	7,95	-32,44	26,46	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,28	5,86	7,87	-2,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,04	16,23	-43,26	24,82	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,04	16,23	-43,26	24,82	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	16,4	13,51	9,77	15,54	-