Flux de Trésorerie Dolfines

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02/07	Bourse : résultats pour Sodexo, levée de fonds XXL pour Abivax et acquisitions en série
02/07	Coup de froid sur les puces, coup de coeur pour Warsh

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Données Financières Publiées: DOLFINES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,57 M	4,49 M	5,29 M	3,71 M	5,36 M
Autres recettes, total	-	-	-2	-1	-
Total Chiffre d'affaires	2,57 M	4,49 M	5,29 M	3,71 M	5,36 M
Coût des marchandises vendues, total	2,36 M	3,37 M	3,79 M	2,94 M	3,19 M
Résultat Brut	203 k	1,12 M	1,5 M	777 k	2,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 M	2,49 M	2,83 M	1,9 M	2,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	81,05 k	24,26 k	28,58 k	30,33 k	28,98 k
Autres dépenses de fonctionnement	263 k	91,8 k	55,61 k	91,86 k	-152 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,13 M	2,61 M	2,92 M	2,02 M	2,09 M
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	-1,49 M	-1,42 M	-1,24 M	74,86 k
Intérêts payés, total	-59,22 k	-136 k	-2,59 M	-20,69 M	-43,69 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,9 k	31,92 k
Charges d'intérêt nettes	-59,22 k	-136 k	-2,59 M	-20,69 M	-11,77 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-1	-	-1 M	985 k
EBT, hors éléments non courants	-1,99 M	-1,62 M	-4,01 M	-22,93 M	1,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10,52 k	1,98 k	4,9 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-233 k	-9,12 k	-67,52 k	-16,07 M	-335 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-16,11 k	73,66 k	-5,14 k	13,34 M	-36,17 k
EBT, elements non courants inclus	-2,25 M	-1,56 M	-4,08 M	-25,66 M	676 k
Charge d'impôt	11,75 k	152	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,26 M	-1,56 M	-4,08 M	-25,66 M	676 k
Résultat net part du groupe	-2,26 M	-1,56 M	-4,08 M	-25,66 M	676 k
Résultat net	-2,26 M	-1,56 M	-4,08 M	-25,66 M	676 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,26 M	-1,56 M	-4,08 M	-25,66 M	676 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,26 M	-1,56 M	-4,08 M	-25,66 M	676 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-76,92	-43,36	0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-76,92	-43,36	0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	53,01 k	592 k	2,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-76,92	-43,36	0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-76,92	-43,36	0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	53,01 k	592 k	2,4 M
BPA de base normalisé	-	-	-47,28	-24,21	0,27
BPA dilué normalisé	-	-	-47,28	-24,21	0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,85 M	-1,46 M	-1,39 M	-1,21 M	104 k
EBITA	-1,93 M	-1,49 M	-1,42 M	-1,24 M	74,86 k
EBIT	-1,93 M	-1,49 M	-1,42 M	-1,24 M	74,86 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,65 M	4,8 M	5,7 M	4,23 M	5,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,52	-0,01	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,24 M	-1,01 M	-2,51 M	-14,33 M	655 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	41,37 k	560 k	1,13 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	213 k	1,46 M	296 k	713 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,45 M	213 k	1,46 M	296 k	713 k
Créances clients, total	921 k	1,66 M	726 k	1,16 M	1,68 M
Autres créances	396 k	438 k	762 k	415 k	579 k
Total des créances	1,32 M	2,1 M	1,49 M	1,58 M	2,26 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	57,13 k	67,07 k	52,36 k	110 k	88,49 k
Autres actifs à court terme, total	16,23 k	15,64 k	8,24 k	2,82 k	8 k
Total de l'actif circulant	2,84 M	2,4 M	3,01 M	1,99 M	3,07 M
Immobilisations corporelles brutes	17,91 M	17,93 M	17,91 M	275 k	190 k
Amortissements cumulés	-17,9 M	-17,9 M	-17,89 M	-259 k	-173 k
Immobilisations corporelles nettes	10,31 k	24,33 k	23,99 k	15,98 k	17,43 k
Investissements à long terme	172 k	1,15 M	1,16 M	2,24 M	3,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	36,44 k	43,85 k	56,71 k	47,53 k	78,71 k
Charges différées à long terme	2,97 M	3,53 M	4,66 M	2 M	2,63 M
Autres actifs à long terme, total	135 k	122 k	255 k	41,42 k	187 k
Total des actifs	6,17 M	7,27 M	9,16 M	6,33 M	9,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	468 k	657 k	988 k	609 k	966 k
Charges à payer, total	-	-	511 k	306 k	410 k
Emprunts à court terme	-	-	-	2,16 k	3,66 k
Part à court terme de la dette à long terme	98 k	947 k	1,27 M	1,77 M	86,27 k
Impôts sur le revenu à payer	781 k	936 k	134 k	7,59 k	8,34 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	7,23 k	12,44 k
Autres passifs à court terme	44,33 k	182 k	10,73 k	4,66 k	245 k
Total du passif circulant	1,39 M	2,72 M	2,92 M	2,7 M	1,73 M
Dette à long terme	690 k	1,4 M	1,08 M	778 k	1,3 M
Recettes non acquises Non courantes	1,67 M	1,69 M	1,67 M	2,01 M	2,01 M
Autres passifs non courants	37,17 k	23,32 k	30 k	20,28 k	52,47 k
Total du passif	3,79 M	5,83 M	5,7 M	5,51 M	5,08 M
Actions ordinaires, total	9,27 M	9,57 M	2,65 M	29,6 M	3,36 M
Primes d'émissions d'actions	3,69 M	4,01 M	4,84 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,59 M	-12,15 M	-4,03 M	-29,62 M	-116 k
Résultat global et autres	188	189	188	852 k	855 k
Total des fonds propres ordinaires	2,37 M	1,43 M	3,46 M	827 k	4,1 M
Total des capitaux propres	2,37 M	1,43 M	3,46 M	827 k	4,1 M
Total du passif et des capitaux propres	6,17 M	7,27 M	9,16 M	6,33 M	9,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	96,77 k	592 k	2,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	53,01 k	592 k	2,4 M
Actif net par action	-	-	65,26	1,4	1,71
Actif corporel net	2,34 M	1,39 M	3,4 M	779 k	4,02 M
Actif corporel net par action	-	-	64,19	1,32	1,67
Total de la dette	788 k	2,35 M	2,36 M	2,55 M	1,39 M
Dette nette	-662 k	2,13 M	900 k	2,25 M	672 k
Dette relative aux PBO non financés	198 k	215 k	201 k	200 k	320 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Machines, total	282 k	298 k	282 k	-	-
Employés à temps plein	20	27	21	19	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	192 k	191 k	419 k	108 k	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-769 k	311 k	-504 k	850 k	-43,18 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,46	-13,83	-10,8	-10,03	0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,15	-26,75	-18,48	-16,92	1,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-117,87	-81,7	-166,44	-1,2 k	27,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-117,87	-81,7	-166,44	-1,2 k	27,43
Analyse des marges
Marge brute %	7,91	24,97	28,32	20,94	40,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,64	55,48	53,55	51,15	41,37
Marge d’EBITDA %	-71,96	-32,55	-26,28	-32,68	1,94
Marge EBITA %	-75,12	-33,09	-26,82	-33,5	1,4
Marge d'EBIT %	-75,12	-33,09	-26,82	-33,5	1,4
Marge des activités poursuivies %	-87,99	-34,65	-77,02	-691,34	12,61
Marge nette %	-87,99	-34,65	-77,02	-691,34	12,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-87,99	-34,65	-77,02	-691,34	12,61
Marge nette normalisée %	-48,39	-22,58	-47,34	-386,1	12,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,67	0,64	0,48	0,69
Rotation des actifs corporels	148,81	259,3	219,12	185,75	321
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,67	3,48	4,43	3,93	3,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	0,88	1,03	0,73	1,77
Quick Ratio	1,99	0,85	1,01	0,69	1,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	218,64	105	82,34	92,85	96,94
Délais de paiement des fournisseurs	88,35	60,94	79,13	99,35	90,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,2	163,52	68,14	307,95	33,76
Dette totale / Capital total	24,93	62,05	40,52	75,49	25,24
Dette à long terme / Capitaux propres	29,08	97,5	31,31	94,15	31,56
Dette à long terme / Capital total	21,83	37	18,62	23,08	23,6
Dette totale / Total de l'actif	61,49	80,26	62,25	86,95	55,34
EBIT / Charges d'intérêt	-32,56	-10,89	-0,55	-0,06	1,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-31,19	-10,71	-0,54	-0,06	2,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-31,19	-10,71	-0,54	-0,06	2,38
Dette totale / EBITDA	-0,43	-1,6	-1,69	-2,1	13,34
Dette nette / EBITDA	0,36	-1,46	-0,65	-1,85	6,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,43	-1,6	-1,69	-2,1	13,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	-1,46	-0,65	-1,85	6,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-59,62	74,94	17,91	-29,88	44,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-92,51	452,27	33,7	-48,16	179,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,74	-20,87	-4,81	-12,79	-108,56
EBITA, 1 an Croissance en %	37,17	-22,94	-4,44	-12,41	-106,02
EBIT, 1 an Croissance %	37,17	-22,94	-4,44	-12,41	-106,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,15	-31,11	162,09	529,38	-102,63
Résultat net, Croissance 1 an	-15,15	-31,11	162,09	529,38	-102,63
Résultat net normalisé sur 1 an	29,52	-16,57	147,19	471,91	-104,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-43,64	-100,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-57,07	80,45	-56,3	60	44,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-57,39	136,01	-1,36	-33,42	9,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,85	17,84	26,11	-30,89	45,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,75	-40,53	143,65	-77,1	416,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,87	-39,6	140,17	-76,11	396,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-44,79	-15,95	43,62	-9,07	0,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-78,39	-35,67	171,73	-16,75	20,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	832,09	13,13	-13,21	-8,89	-72,68
EBITA, 2 ans CAGR %	168,18	2,82	-14,19	-8,51	-77,04
EBIT, 2 ans CAGR %	168,18	2,82	-14,19	-8,51	-77,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	185,89	-23,55	34,37	306,14	-59,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	185,89	-23,55	34,37	306,14	-59,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	157,11	2,82	43,61	275,99	-48,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-93,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-40,5	-11,98	-11,2	-16,38	51,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-90,47	0,28	52,58	-18,96	-14,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,28	8,09	21,91	-6,64	0,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,74	-0,72	20,64	-25,31	8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,68	-0,81	20,71	-24,25	8,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,02	-18,91	-5,91	13,09	6,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-61,26	-36,35	-17,9	56,43	24,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,84	309,66	6,8	-13,07	-58,58
EBITA, 3 ans CAGR %	30,64	76,97	0,34	-13,6	-63,06
EBIT, 3 ans CAGR %	30,64	76,97	0,34	-13,6	-63,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,14	77,9	15,28	124,82	-24,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,14	77,9	15,28	124,82	-24,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,61	75,4	37,74	127,63	-13,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,53	-13,87	-30,3	8,06	0,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-79,44	-72,23	-0,27	15,73	-10,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,24	-6,18	13,79	0,89	8,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,25	-29,81	34,12	-30,67	42,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,34	-29,4	33,39	-29,65	41,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-38,08	-18,89	-7,51	-15,11	-3,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-57,31	-30,45	-15,56	-29,13	-4,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,34	77,57	19,95	124,54	-38,09
EBITA, 5 ans CAGR %	0,79	47,91	10,43	35,92	-44,37
EBIT, 5 ans CAGR %	0,79	47,91	10,43	35,92	-44,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,16	-19,22	27,51	147,5	-23,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,16	-19,22	27,51	147,5	-23,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,3	34,61	30,04	137,95	-7,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-28,84	-8,47	-18,18	-14,88	-4,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-71,15	-54,96	-54,17	-57,38	-6,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,68	-1,74	5,47	-6,36	8,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,65	-20,73	1,03	-27,98	23,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,46	-20,48	0,98	-27,32	23