Flux de Trésorerie Domo Activos, S.A.

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DOMO

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Sociétés de placement immobilier résidentiel

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1,390 ^EUR	0,00 %		0,00 %	+13,01 %

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Données Financières Publiées: DOMO ACTIVOS, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	316 k	-	2,82 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	16,94 M	999 k	-
Total Chiffre d'affaires	316 k	-	19,76 M	999 k	-
Dépenses immobilières	31,3 k	20,4 k	12,56 M	823 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	932 k	904 k	1,63 M	742 k	667 k
Autres dépenses de fonctionnement	89,88 k	4,17 k	280 k	33,42 k	45,01 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,05 M	928 k	14,47 M	1,6 M	712 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-737 k	-928 k	5,29 M	-599 k	-712 k
Intérêts payés, total	0	0	0	-8,76 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	0	0	0	-8,76 k	-
Autres produits non opérationnels	-31,56 k	-166 k	68,37 k	198 k	58,14 k
EBT, hors éléments non courants	-768 k	-1,09 M	5,36 M	-410 k	-654 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,44 k	-
EBT, elements non courants inclus	-768 k	-1,09 M	5,36 M	-412 k	-654 k
Charge d'impôt	-	-	874 k	-103 k	-
Résultat des activités poursuivies	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k	-654 k
Résultat net part du groupe	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k	-654 k
Résultat net	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k	-654 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k	-654 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k	-654 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	54,42	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	-737 k	-928 k	5,29 M	-599 k	-712 k
EBIT	-737 k	-928 k	5,29 M	-599 k	-712 k
Total des revenus (tels que rapportés)	316 k	-	19,76 M	999 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	16,31	24,99	-
Total des impôts courants	-	-	874 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-103 k	-
Résultat net normalisé	-480 k	-684 k	3,35 M	-256 k	-408 k
Intérêts capitalisés	61,35 k	257 k	119 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	61,35 k	195 k	119 k	8,76 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	74,77 k	1,24 k	-	-	-
Dépense de marketing	74,77 k	1,24 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	6 M	6 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6 M	6 M	-	-	-
Total des actifs immobiliers	6 M	6 M	-	-	-
Trésorerie et équivalents	6,73 M	3,58 M	6,82 M	7,65 M	6,61 M
Créances clients, total	-	-	5,08 k	-	1,42 k
Autres créances	91,36 k	295 k	184 k	104 k	179 k
Investissements en titres de créance et de participation	3,1 M	2,98 M	3,39 M	910 k	979 k
Autres actifs à court terme, total	8,56 M	12,9 M	823 k	-	1,56 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	103 k	103 k
Autres actifs à long terme, total	10,61 M	11,36 M	11,37 M	11,37 M	11,57 M
Total des actifs	35,1 M	37,11 M	22,59 M	20,14 M	19,44 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,72 M	8,57 M	635 k	-	-
Emprunts à court terme	1 M	530 k	600 k	-	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	1,02 M	853 k	246 k	279 k	209 k
Charges à payer, total	-	-	780	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	874 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	7,07 M	8,97 M	9,24 k	446	6,79 k
Total du passif	12,82 M	18,93 M	2,36 M	279 k	216 k
Actions ordinaires, total	22,91 M	19,82 M	19,82 M	19,82 M	19,82 M
Primes d'émissions d'actions	985 k	985 k	985 k	985 k	985 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,15 M	-2,26 M	-231 k	-512 k	-1,15 M
Actions détenues en propre	-469 k	-362 k	-346 k	-429 k	-423 k
Total des fonds propres ordinaires	22,28 M	18,18 M	20,23 M	19,86 M	19,23 M
Total des capitaux propres	22,28 M	18,18 M	20,23 M	19,86 M	19,23 M
Total du passif et des capitaux propres	35,1 M	37,11 M	22,59 M	20,14 M	19,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	-
Actif net par action	-	-	-	-	-
Actif corporel net	22,28 M	18,18 M	20,23 M	19,86 M	19,23 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-
Total de la dette	4,72 M	9,1 M	1,23 M	0	0
Dette nette	-2,01 M	5,53 M	-5,58 M	-7,65 M	-6,61 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,21 M	10,68 M	11,3 M	11,37 M	11,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	3,64 M	3,64 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	823 k	-	-
Stocks - Autres	4,92 M	9,26 M	3	-	1,56 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k	-654 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-2,82 M	2,35 k	-
Variation des créances	274 k	1,5 M	-10,93 k	8,58 k	-1,42 k
Variation des stocks	-2,9 M	-4,13 M	12,08 M	823 k	-1,56 k
Variation des dettes fournisseurs	609 k	-	-600 k	26,3 k	-56,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,47 M	-263 k	-2,69 M	-64,66 k	71,97 k
Autres activités opérationnelles	0	119 k	781 k	-924 k	-140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-315 k	-3,87 M	11,21 M	-438 k	-781 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-750 k	-	-7,84 M	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	10,67 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-750 k	-	2,82 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-260 k	-472 k	-480 k	2,56 M	710 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-979 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 M	-472 k	2,34 M	2,56 M	-269 k
Dette à court terme émise, total	1 M	-	139 k	-	-
Dette à long terme émise, total	3,72 M	4,38 M	-	-	-
Total de la dette émise	4,72 M	4,38 M	139 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-69 k	-600 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-7,94 M	-635 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-8,01 M	-1,23 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	4,29 k
Rachat d'actions ordinaires	-112 k	-13,01 k	-3,48 k	-54,21 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-2,44 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2,44 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,99 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,61 M	1,38 M	-10,31 M	-1,29 M	4,29 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-195 k	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,28 M	-3,15 M	3,24 M	835 k	-1,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,5 k	228 k	119 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	712 k	140 k
Dette nette émise / remboursée	4,72 M	4,38 M	-7,87 M	-1,23 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,2 M	-3,39 M	-1,05 M	-323 k	-586 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,2 M	-3,39 M	-1,05 M	-318 k	-586 k
Variation du fonds de roulement net	1,99 M	2,81 M	-3,48 M	-56,48 k	141 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,4	-1,61	11,08	-1,75	-2,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,84	-2,14	13,57	-1,81	-2,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,38	-5,41	23,36	-1,54	-3,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,38	-5,41	23,36	-1,54	-3,34
Analyse des marges
Marge brute %	90,11	-	36,45	17,68	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	294,56	-	8,25	74,3	-
Marge EBITA %	-232,86	-	26,78	-59,96	-
Marge d'EBIT %	-232,86	-	26,78	-59,96	-
Marge des activités poursuivies %	-242,83	-	22,7	-30,95	-
Marge nette %	-242,83	-	22,7	-30,95	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-242,83	-	22,7	-30,95	-
Marge nette normalisée %	-151,77	-	16,95	-25,63	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,01 k	-	-5,32	-32,37	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,01 k	-	-5,32	-31,82	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	0,66	0,05	-
Rotation des actifs corporels	0,06	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0	1,83	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	0,89	3,31	27,8	31,45
Quick Ratio	0,53	0,2	2,96	27,8	31,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,2	4,74	-1,57	-3,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	82,93 k	192 k	199,36	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	106,22	78,6	413,85	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,2	50,06	6,1	-	-
Dette totale / Capital total	17,49	33,36	5,75	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	36,52	51,01	10,47	1,39	1,11
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-68,38	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-98,69	-	-	-94,94	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,74	-107,16	-	-97,55	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-111,17	25,99	-670,02	-111,32	18,8
EBIT, 1 an Croissance %	-111,17	25,99	-670,02	-111,32	18,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-113,5	42,43	-509,9	-106,89	111,37
Résultat net, Croissance 1 an	-113,5	42,43	-509,9	-106,89	111,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-111,66	42,43	-589,76	-107,64	59,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,29	0	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	51,16	50,67	-93,62	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,5	5,75	-39,13	-10,84	-3,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,8	-18,37	11,23	-1,8	-3,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,8	-18,37	11,23	-1,8	-3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,79	1,13 k	-389,92	-103,91	78,41
CAPEX, Croissance 1 an	-75	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-116,99	5,96	-69,01	-104,76	81,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-116,99	5,96	-69,01	-104,68	84,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	690,31	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,34 k	-95,17	402,62	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	11,14	-62,48	167,99	-19,67	-63,33
EBIT, 2 ans CAGR %	11,14	-62,48	167,99	-19,67	-63,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,43	-56,16	141,62	-46,85	-61,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,43	-56,16	141,62	-46,85	-61,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,43	-59,26	164,12	-38,81	-65,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,3	6,9	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-28,46	50,92	-69	-	-95,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-47,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,38	10,04	-19,77	-26,33	-7,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,23	-11,39	-4,72	4,51	-2,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,23	-11,39	-4,72	4,51	-2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,94	-53,07	496,82	-66,35	-73,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,26	-	223,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,1	-57,57	-42,69	-69,11	-70,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,1	-57,57	-42,69	-69,37	-70,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,5	46,71	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	760,65	-6,25	-14,75	-
EBITA, 3 ans CAGR %	64,38	15,88	-7,08	-6,66	-8,47
EBIT, 3 ans CAGR %	64,38	15,88	-7,08	-6,66	-8,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,69	22,38	-7,64	-26,17	-15,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,69	22,38	-7,64	-26,17	-15,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,69	22,38	-6,67	-18,91	-15,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	38,67	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-8,3	-47,43	-	-95,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,06	2,14	-9,67	-16,9	-19,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,33	-11,11	-4,41	-3,75	1,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,33	-11,11	-4,41	-3,75	1,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,88	-23,58	-13,89	11,64	-41,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	37,75	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	85,65	-44,75	-61,79	-53,41	-44,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	85,65	-44,75	-61,79	-53,68	-44,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	460,26	-
EBITA, 5 ans CAGR %	84,58	24,19	99,87	0,09	-35,93
EBIT, 5 ans CAGR %	84,58	24,19	99,87	0,09	-35,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	85,72	22,26	93,38	-12,33	-35,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,72	22,26	93,38	-12,33	-35,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	85,72	22,26	100,38	-7,25	-37,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-80,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	286,93	40,04	9,66	-10,38	-8,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	289,32	23,7	12,85	-5,16	-3,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	289,32	23,7	12,85	-5,16	-3,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,3	94,64	89,41	-44,95	-46,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	123,65	54,87	16,01	-56,21	-50,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	123,84	54,87	16,01	-56,36	-50,04