Finances Donaldson Company, Inc.

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US2576511099

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
72,27 ^USD	+0,10 %		+0,50 %	+10,59 %

11/04	DONALDSON COMPANY, INC. : Baird toujours à l'achat	ZM
21/03	Un initié de Donaldson a vendu des actions pour une valeur de 330 930 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : Juillet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	6 370	6 097	8 312	6 685	7 618	8 699	-	-
Valeur Entreprise ¹	6 370	6 561	8 599	7 140	7 618	9 049	8 932	8 840
PER	24,4 x	24,2 x	29,5 x	20,5 x	21,7 x	22 x	19,9 x	17,7 x
Rendement	1,56 %	1,74 %	1,28 %	1,64 %	1,5 %	1,38 %	1,45 %	1,43 %
Capitalisation / CA	2,24 x	2,36 x	2,91 x	2,02 x	2,22 x	2,43 x	2,31 x	2,18 x
Valeur Entreprise / CA	2,24 x	2,54 x	3,01 x	2,16 x	2,22 x	2,53 x	2,37 x	2,22 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,4 x	14,9 x	17,1 x	13 x	12,7 x	14 x	12,9 x	11,7 x
Valeur Entreprise / FCF	32,6 x	24,8 x	25 x	42,6 x	17,9 x	24,7 x	23 x	18 x
FCF Yield	3,07 %	4,03 %	4 %	2,35 %	5,6 %	4,05 %	4,34 %	5,54 %
Price to Book	-	6,15 x	7,28 x	5,88 x	-	5,69 x	4,96 x	4,29 x
Nbr de Titres (en Milliers)	127 527	126 129	125 585	122 866	121 242	120 369	-	-
Cours de référence ²	49,95	48,34	66,19	54,41	62,83	72,27	72,27	72,27
Date de publication	05/09/19	03/09/20	02/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Luglio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 845	2 582	2 854	3 307	3 431	3 577	3 769	3 990
EBITDA ¹	476,2	440,2	504	550,7	602	645,4	693,7	754,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	388,2	340,1	399,5	446,9	502	538,9	588,1	649,1
Marge d'exploitation	13,65 %	13,17 %	14 %	13,52 %	14,63 %	15,07 %	15,6 %	16,27 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	375,2	335,2	381	438,4	468,7	529,9	583,9	651,4
Résultat net ¹	267,2	257	286,9	332,8	358,8	400,4	438,4	485,2
Marge nette	9,39 %	9,95 %	10,05 %	10,06 %	10,46 %	11,19 %	11,63 %	12,16 %
BNA ²	2,050	2,000	2,240	2,660	2,900	3,280	3,633	4,093
Free Cash Flow ¹	195,4	264,6	343,6	167,7	426,3	366,4	387,5	490
Marge FCF	6,87 %	10,25 %	12,04 %	5,07 %	12,43 %	10,24 %	10,28 %	12,28 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,03 %	60,11 %	68,17 %	30,45 %	70,81 %	56,78 %	55,86 %	64,97 %
FCF Conversion (Résultat net)	73,13 %	102,96 %	119,76 %	50,39 %	118,81 %	91,52 %	88,39 %	100,99 %
Dividende / Action ²	0,7800	0,8400	0,8500	0,8900	0,9400	1,000	1,050	1,030
Date de publication	05/09/19	03/09/20	02/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juillet	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	760,9	802,5	853,2	890	847,3	828,3	875,7	879,5	846,3	876,7	917,7	938,2
EBITDA ¹	131,3	121,7	138,6	159	151,1	149,6	149,1	152,2	152,7	159,2	166,3	173,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	107,5	95,7	111	132,7	126,9	125,7	124	125,4	124,6	129,7	140,2	146,4
Marge d'exploitation	14,13 %	11,93 %	13,01 %	14,91 %	14,98 %	15,18 %	14,16 %	14,26 %	14,72 %	14,79 %	15,27 %	15,61 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	104,1	94,5	111,3	128,7	116,6	113,3	121,5	117,3	122,9	129	136,2	143,5
Résultat net ¹	77,1	71,8	83	101,1	87,2	86	93,7	91,9	92,1	98,7	102,4	107,9
Marge nette	10,13 %	8,95 %	9,73 %	11,36 %	10,29 %	10,38 %	10,7 %	10,45 %	10,88 %	11,26 %	11,15 %	11,5 %
BNA ²	0,6100	0,5700	0,6700	0,8100	0,7000	0,7000	0,7600	0,7500	0,7500	0,8100	0,8425	0,8900
Dividende / Action ²	0,2200	0,2200	0,2200	0,2300	0,2300	0,2300	0,2300	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2633
Date de publication	01/12/21	02/03/22	01/06/22	31/08/22	30/11/22	01/03/23	31/05/23	29/08/23	29/11/23	28/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juillet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	464	287	455	-	350	233	141
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	1,054 x	0,5688 x	0,8257 x	-	0,5422 x	0,3353 x	0,187 x
Free Cash Flow ¹	195	265	344	168	426	366	387	490
ROE (RN / Capitaux Propres)	30,5 %	27,3 %	26,9 %	29,5 %	30,6 %	28,1 %	26,7 %	25,6 %
ROA (RN / Total Actif)	-	11,7 %	12,4 %	13,3 %	14 %	14,9 %	15,1 %	16,1 %
Total Actifs ¹	-	2 194	2 322	2 500	2 568	2 687	2 903	3 014
Actif net par Action ²	-	7,860	9,100	9,250	-	12,70	14,60	16,80
Cash Flow Par Action	-	-	3,130	2,020	4,410	-	-	-
Capex ¹	150	122	58,3	85,1	118	105	115	121
Capex / CA	5,29 %	4,74 %	2,04 %	2,57 %	3,44 %	2,93 %	3,04 %	3,04 %
Date de publication	05/09/19	03/09/20	02/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Donaldson Company, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

72,27 USD

Objectif de cours Moyen

71,17 USD

Ecart / Objectif Moyen

-1,53 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipement de purification et de traitement

	Varia. 1 janv.	Capi.
DONALDSON COMPANY, INC.	+10,59 %	8,7 Md
ORGANO CORPORATION	+29,45 %	2,21 Md
EUREKA FORBES LIMITED	-0,24 %	1,18 Md
ION EXCHANGE (INDIA) LIMITED	-2,50 %	808 M
MONTANA TECHNOLOGIES CORPORATION	-2,33 %	565 M
NEDERMAN HOLDING AB	+3,40 %	594 M
MAYAIR TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.	-14,90 %	600 M
ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	-8,50 %	553 M
SUZHOU ALTON ELECTRICAL & MECHANICAL INDUSTRY CO., LTD.	-0,15 %	501 M
SHANGHAI SHENG JIAN ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD.	-13,30 %	450 M

Equipement de purification et de traitement