Flux de Trésorerie DONSKOY FACTORY OF RADIOCOMPONENTS

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RU000A0JQW11

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Moscow Micex - RTS Autres places de cotation 07/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 870,00 ^RUB	+1,36 %		-.--%	-

30/04/25	DONSKOY FACTORY OF RADIOCOMPONENTS Open Joint-Stock Company publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
28/10/24	DONSKOY FACTORY OF RADIOCOMPONENTS Open Joint-Stock Company présente ses résultats pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: DONSKOY FACTORY OF RADIOCOMPONENTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,23 Md	1,75 Md	2,27 Md	3,26 Md	3,27 Md
Total Chiffre d'affaires	1,23 Md	1,75 Md	2,27 Md	3,26 Md	3,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 Md	1,07 Md	1,35 Md	2,05 Md	2,37 Md
Résultat Brut	230 M	677 M	921 M	1,21 Md	900 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	239 M	342 M	388 M	470 M
Autres dépenses de fonctionnement	107 M	284 M	284 M	989 M	971 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	107 M	523 M	626 M	1,38 Md	1,44 Md
Résultat d'Exploitation	123 M	155 M	295 M	-168 M	-542 M
Intérêts payés, total	-47,89 M	-52,25 M	-53,94 M	-58,93 M	-57,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	273 k	-	654 k	645 k
Charges d'intérêt nettes	-47,89 M	-51,97 M	-53,94 M	-58,28 M	-56,4 M
Autres produits non opérationnels	117 M	136 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	192 M	238 M	241 M	-226 M	-598 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	5,89 M	-44,18 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-425 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-174 M	-
EBT, elements non courants inclus	192 M	238 M	241 M	-394 M	-643 M
Charge d'impôt	38,94 M	76,06 M	109 M	-21,32 M	248 M
Résultat des activités poursuivies	153 M	162 M	132 M	-373 M	-891 M
Résultat net part du groupe	153 M	162 M	132 M	-373 M	-891 M
Résultat net	153 M	162 M	132 M	-373 M	-891 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	153 M	162 M	132 M	-373 M	-891 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	153 M	162 M	132 M	-373 M	-891 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	445,48	-	380	-1,23 k	-2,6 k
BPA de base - Activités poursuivies	445,48	-	380	-1,23 k	-2,6 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	343 k	-	347 k	303 k	343 k
Bénéfice net par action - dilué	445,48	-	380	-1,23 k	-2,6 k
BPA dilué - Activités poursuivies	445,48	-	380	-1,23 k	-2,6 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	343 k	-	347 k	303 k	343 k
BPA de base normalisé	349,28	-	434,8	-466,28	-1,09 k
BPA dilué normalisé	349,28	-	434,8	-466,28	-1,09 k
Ratio de distribution	-	-	-	-35,72	-5,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	236 M	271 M	425 M	-74,91 M	-451 M
EBITA	123 M	155 M	295 M	-168 M	-542 M
EBIT	123 M	155 M	295 M	-168 M	-542 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,29	31,92	45,28	5,41	-38,58
Total des impôts courants	41,15 M	71 M	111 M	155 M	68,88 M
Total des impôts différés	-2,22 M	5,05 M	-1,78 M	-177 M	179 M
Résultat net normalisé	120 M	149 M	151 M	-141 M	-374 M
Intérêts sur la dette à long terme	47,89 M	52,25 M	-	58,93 M	57,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	239 M	342 M	388 M	470 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,82 M	57,94 M	89,49 M	59,99 M	54,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	4,01 M
Total des liquidités et VMP	84,82 M	57,94 M	89,49 M	59,99 M	58,54 M
Créances clients, total	155 M	170 M	-208 M	67,86 M	254 M
Autres créances	1,08 M	24,01 M	-	-	122 M
Notes à recevoir	-	-	-	6 M	-
Total des créances	156 M	194 M	-208 M	73,85 M	376 M
Stocks	314 M	325 M	352 M	503 M	566 M
Autres actifs à court terme, total	251 M	19,49 M	2,28 Md	58,3 M	56,93 M
Total de l'actif circulant	807 M	596 M	2,51 Md	696 M	1,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,69 Md	1,93 Md	-	3,38 Md	2,11 Md
Amortissements cumulés	-773 M	-885 M	-	-722 M	-707 M
Immobilisations corporelles nettes	914 M	1,04 Md	1,38 Md	2,66 Md	1,4 Md
Investissements à long terme	234 M	269 M	420 M	225 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	13,08 M	19,05 M	27,41 M	118 M	-
Autres actifs à long terme, total	1,84 Md	2,05 Md	-	-	16,23 M
Total des actifs	3,81 Md	3,98 Md	4,34 Md	3,7 Md	2,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	258 M	294 M	169 M	187 M	188 M
Charges à payer, total	2,15 M	2,18 M	31,68 M	68,47 M	91,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	350 M	258 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	71,63 M	17,08 M	6,85 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	198 M	289 M	138 M
Total du passif circulant	260 M	296 M	471 M	912 M	682 M
Dette à long terme	680 M	627 M	675 M	273 M	106 M
Passif d'impôt différé Non courant	69,64 M	80,66 M	86,08 M	-	61,09 M
Autres passifs non courants	-	15,03 M	-	-	-
Total du passif	1,01 Md	1,02 Md	1,23 Md	1,19 Md	849 M
Actions privilégiées non rachetables	114 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	114 k	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	344 k	458 k	458 k	458 k	458 k
Primes d'émissions d'actions	81,91 M	81,91 M	-	72,43 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,71 Md	2,88 Md	3 Md	2,44 Md	1,62 Md
Résultat global et autres	114 k	114 k	99,89 M	114 k	114 k
Total des fonds propres ordinaires	2,8 Md	2,96 Md	3,1 Md	2,51 Md	1,62 Md
Total des capitaux propres	2,8 Md	2,96 Md	3,1 Md	2,51 Md	1,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,81 Md	3,98 Md	4,34 Md	3,7 Md	2,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	343 k	-	343 k	343 k	343 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	343 k	-	343 k	343 k	343 k
Actif net par action	8,14 k	-	9,04 k	7,32 k	4,73 k
Actif corporel net	2,8 Md	2,96 Md	3,1 Md	2,51 Md	1,62 Md
Actif corporel net par action	8,14 k	-	9,04 k	7,32 k	4,73 k
Total de la dette	680 M	627 M	675 M	623 M	364 M
Dette nette	595 M	569 M	586 M	563 M	305 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	225 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	249 M	303 M	331 M	491 M	595 M
Stocks - travaux en cours, total	6,68 M	4,05 M	3,37 M	4,4 M	6,86 M
Stocks de produits finis, total	59,23 M	18,38 M	18,06 M	59,84 M	54,48 M
Terres possédées	5,74 M	5,74 M	-	82,52 M	82,25 M
Bâtiments, total	430 M	430 M	-	785 M	731 M
Machines, total	1,25 Md	1,49 Md	-	1,17 Md	1,1 Md
Employés à temps plein	650	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	23,7 M	300 M	102 k	102 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	153 M	162 M	132 M	-373 M	-891 M
Dépréciation et amortissement - CF	114 M	116 M	130 M	93,02 M	90,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	114 M	116 M	130 M	93,02 M	90,18 M
Autres activités d'exploitation, total	-72,98 M	107 M	480 M	1,13 Md	1,05 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	194 M	386 M	742 M	853 M	248 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-180 M	-351 M	-597 M	-669 M	-195 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5,33 M	247 M
Acquisitions en espèces	-	-	-151 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-39,94 M	-44,38 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	35,32 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	70 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-220 M	-360 M	-748 M	-663 M	51,52 M
Dette à long terme émise, total	250 M	301 M	449 M	403 M	402 M
Total de la dette émise	250 M	301 M	449 M	403 M	402 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-184 M	-353 M	-412 M	-489 M	-662 M
Total de la dette remboursée	-184 M	-353 M	-412 M	-489 M	-662 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-133 M	-45,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-133 M	-45,7 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	66,2 M	-52,1 M	37,3 M	-219 M	-305 M
Variation nette de la trésorerie	39,8 M	-26,88 M	31,55 M	-29,5 M	-5,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47,89 M	52,25 M	53,45 M	59,79 M	56,95 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,92 M	93,67 M	88,58 M	170 M	78,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	301 M	48,56 M	10,81 M	1,14 Md	-986 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	331 M	81,21 M	44,52 M	1,18 Md	-951 M
Variation du fonds de roulement net	-320 M	-220 M	-327 M	-1,86 Md	507 M
Dette nette émise (remboursée)	66,2 M	-52,1 M	37,3 M	-86,08 M	-259 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,06	2,48	4,44	-2,61	-10,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,28	2,74	5,01	-3,04	-13,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,62	5,64	4,35	-13,32	-43,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,62	5,64	4,35	-13,32	-43,07
Analyse des marges
Marge brute %	18,67	38,8	40,53	37,07	27,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	13,67	15,06	11,89	14,4
Marge d’EBITDA %	19,17	15,52	18,72	-2,3	-13,82
Marge EBITA %	9,97	8,86	12,99	-5,15	-16,58
Marge d'EBIT %	9,97	8,86	12,99	-5,15	-16,58
Marge des activités poursuivies %	12,4	9,29	5,8	-11,43	-27,29
Marge nette %	12,4	9,29	5,8	-11,43	-27,29
Net Avail. Pour la marge commune %	12,4	9,29	5,8	-11,43	-27,29
Marge nette normalisée %	9,73	8,53	6,63	-4,33	-11,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,39	2,78	0,48	35,04	-30,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,82	4,65	1,96	36,17	-29,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,45	0,55	0,81	1,06
Rotation des actifs corporels	1,6	1,78	1,88	1,62	1,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,04	10,75	-125,1	40,89	20,3
Rotation des stocks (stock moyen)	3,13	3,34	3,99	4,8	4,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,1	2,01	5,34	0,76	1,55
Quick Ratio	0,93	0,85	-0,25	0,14	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	1,3	1,58	0,94	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,97	33,97	-2,92	8,93	18,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	116,96	109,26	91,51	76,1	82,72
Délais de paiement des fournisseurs	109,79	93,37	50,33	29,52	28,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	59,14	49,86	38,26	55,5	72,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,3	21,21	21,75	24,77	22,41
Dette totale / Capital total	19,55	17,5	17,87	19,85	18,3
Dette à long terme / Capitaux propres	24,3	21,21	21,75	10,86	6,54
Dette à long terme / Capital total	19,55	17,5	17,87	8,7	5,34
Dette totale / Total de l'actif	26,53	25,62	28,41	32,03	34,33
EBIT / Charges d'intérêt	2,57	2,96	5,47	-2,85	-9,49
EBITDA / Charges d'intérêt	4,94	5,18	7,88	-1,27	-7,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,18	-1,54	-3,19	-12,62	-11,34
Dette totale / EBITDA	2,87	2,32	1,59	-8,32	-0,81
Dette nette / EBITDA	2,52	2,1	1,38	-7,52	-0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,04	-7,79	-3,93	-0,84	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,53	-7,07	-3,41	-0,76	-0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,88	41,54	30,16	43,56	0,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,12	194,11	35,95	31,31	-25,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,77	14,57	2,65	-118,89	502,48
EBITA, 1 an Croissance en %	56,89	25,75	-0,97	-156,91	222,46
EBIT, 1 an Croissance %	56,97	25,75	-0,97	-156,91	222,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,64	6,03	-18,79	-383,14	138,96
Résultat net, Croissance 1 an	50,64	6,03	-18,79	-383,14	138,96
Résultat net normalisé sur 1 an	29,73	24,15	-1,87	-193,81	164,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,64	-	-10,59	-423,68	110,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,25	9,1	-221,12	-25,98	274,16
Stocks, Croissance 1 an	-3,68	3,36	8,43	42,83	12,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	44,72	14,22	32,58	93,37	-47,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,84	4,51	9,16	-14,66	-33,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,78	5,8	4,99	-18,5	-35,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,78	5,8	4,99	-18,5	-35,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,62	99,29	92,49	14,91	-70,91
CAPEX, Croissance 1 an	-66,11	95,26	69,9	11,97	-70,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-162,77	-83,86	-100,57	579 k	-185,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-172,32	-75,45	-102,39	3,38 k	-180,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,64	9,76	35,73	36,7	19,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-43,09	54,23	99,96	33,61	-1,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,11	20,04	34,11	-57,48	6,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,74	40,46	54,94	-24,93	35,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,73	40,5	54,94	-24,93	35,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,67	26,38	-7,21	51,63	160,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,67	26,38	-7,21	51,63	160,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,19	26,91	12,09	-4,05	57,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,67	-	-7,64	70,12	161,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,12	-6,72	15,79	-37,19	66,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,56	-0,23	5,86	24,45	26,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,47	28,57	22,68	60,11	0,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,89	4,17	6,73	-3,48	-24,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,89	5,79	5,35	-7,76	-27,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,89	5,79	5,35	-7,76	-27,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,85	30,44	95,86	48,72	-42,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,5	-18,65	82,14	37,93	-42,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	103,16	-68,17	-81,05	-22,41	6,97 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	237,87	-57,86	-63,31	-20,49	429,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,55	-3,76	16,18	38,29	23,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,6	-1,61	47,88	73,81	9,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,85	-17,6	31,27	-31,83	2,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-42,32	-25,57	55,59	10,96	22,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,32	-25,57	55,61	10,96	22,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,27	-21,67	9,06	34,59	76,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,27	-21,67	9,06	34,59	76,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,21	-20,34	17,69	5,63	34,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,27	-	8,72	40,29	82,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,15	1,49	2,26	-24,13	13,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,67	-2,68	2,58	16,98	20,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,31	17,03	29,63	42,77	10,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,2	8,06	5,76	-0,94	-14,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,25	5,19	5,5	-3,47	-18,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,25	5,19	5,5	-3,47	-18,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,88	1,23	48,51	63,96	-13,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,49	51,54	3,98	54,87	-17,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,1	-12,66	-71,75	56,04	-19,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,43	40,99	-54	52,79	-20,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,89	3,77	2,1	10,74	17,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,04	6,16	3,2	11,2	25,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,18	-11,18	-10,66	-31,15	19,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,48	-16,9	-14,36	-14,84	47,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,48	-16,9	-14,36	-14,84	47,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,62	-14,07	-25,94	2,02	54,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,62	-14,07	-25,94	2,02	54,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,58	-11,34	-20,08	-13,65	32,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,62	-	-26,08	4,59	54,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,87	7,33	10,53	-15,99	5,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,1	5,21	2,71	7,38	11,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,89	9,53	14,48	32,5	17,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,43	12,26	7,61	3,26	-7,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,16	12,9	7,08	-0,21	-9,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,16	12,9	7,08	-0,21	-9,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,85	27,87	49,51	18,07	1,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,5	20,98	32,73	45,94	-18,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,92	-24,88	-44,06	73,41	15,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,24	-19,96	-28,17	109,87	15,76