Flux de Trésorerie DPS Resources

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7198

MYL7198OO004

Construction et ingénierie

Temps Différé BURSA MALAYSIA 05:28:56 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5250 ^MYR	-1,87 %		-1,87 %	+0,96 %

13/08	DPS Resources et une filiale de BBSB International s'associent pour un projet de centre de données	MT
10/08	DPS Resources et Hangyue Intelligent explorent un partenariat dans le numérique	MT

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Données Financières Publiées: DPS RESOURCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	88,07 M	54,51 M	61,89 M	56,1 M	58 M
Total Chiffre d'affaires	88,07 M	54,51 M	61,89 M	56,1 M	58 M
Coût des marchandises vendues, total	83,41 M	45,26 M	43,85 M	49,92 M	53,23 M
Résultat Brut	4,66 M	9,25 M	18,04 M	6,18 M	4,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,5 M	6,22 M	11,61 M	5,11 M	4,8 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-1,66 k
Autres dépenses de fonctionnement	-5,16 M	-1,2 M	-1,36 M	-4,63 M	-3,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-653 k	5,02 M	10,25 M	486 k	1,24 M
Résultat d'Exploitation	5,31 M	4,23 M	7,79 M	5,7 M	3,53 M
Intérêts payés, total	-411 k	-1,3 M	-1,51 M	-1,3 M	-531 k
Charges d'intérêt nettes	-411 k	-1,3 M	-1,51 M	-1,3 M	-531 k
Autres produits non opérationnels	-22,34 k	-17,1 k	-	-1,66 k	-
EBT, hors éléments non courants	4,88 M	2,91 M	6,28 M	4,39 M	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,69 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,88 M	2,91 M	6,28 M	4,39 M	3 M
Charge d'impôt	-268 k	-183 k	-82,73 k	4,13 M	906 k
Résultat des activités poursuivies	5,14 M	3,09 M	6,36 M	263 k	2,09 M
Résultat net part du groupe	5,14 M	3,09 M	6,36 M	263 k	2,09 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	4,02 k
Résultat net	5,14 M	3,09 M	6,36 M	263 k	2,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,14 M	3,09 M	6,36 M	263 k	2,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,14 M	3,09 M	6,36 M	263 k	2,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,02	0,03	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,02	0,03	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 M	141 M	-	247 M	266 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,02	0,02	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,02	0,02	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 M	141 M	-	254 M	270 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,79 M	7,43 M	10,24 M	8,64 M	5,89 M
EBITA	5,31 M	4,23 M	7,79 M	5,7 M	3,53 M
EBIT	5,31 M	4,23 M	7,79 M	5,7 M	3,53 M
EBITDAR	8,81 M	7,44 M	-	9,64 M	6,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,5	-6,3	-1,32	94	30,24
Total des impôts courants	-185 k	-100 k	472	30,2 k	-42,27 k
Total des impôts différés	-83,2 k	-83,2 k	-83,2 k	4,1 M	948 k
Résultat net normalisé	3,05 M	1,82 M	3,93 M	2,74 M	1,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,94 k	38,19 k	61,75 k	93,53 k	68,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	320 k	713 k	519 k	223 k	136 k
Dépenses générales et administratives	4,18 M	5,51 M	11,1 M	4,89 M	4,66 M
Charges locatives nettes, total	20,03 k	17,31 k	-	1 M	125 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,64 k	7,16 k	-	230 k	8,69 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	15,39 k	10,14 k	-	773 k	116 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	5,26 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	5,26 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,98 M	2,24 M	36,29 M	12,04 M	4,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,92 M	17,04 M	16,96 M	10,91 M	3,49 M
Total des liquidités et VMP	9,9 M	19,28 M	53,26 M	22,95 M	8,29 M
Créances clients, total	39,55 M	43,02 M	40,28 M	16,94 M	10,89 M
Autres créances	976 k	7,35 M	6,17 M	12,71 M	6,01 M
Total des créances	40,53 M	50,37 M	46,46 M	29,65 M	16,9 M
Stocks	34,9 M	30,6 M	23,32 M	16,11 M	26,64 M
Dépenses payées d'avance	30 k	75 k	45 k	438 k	86,48 k
Liquidités soumises à restrictions	1,82 M	22,74 k	28,68 k	249 k	604 k
Autres actifs à court terme, total	747 k	2,55 M	2,95 M	2,12 M	2,17 M
Total de l'actif circulant	87,93 M	103 M	126 M	71,51 M	54,7 M
Immobilisations corporelles brutes	155 M	152 M	148 M	141 M	141 M
Amortissements cumulés	-57,1 M	-54,46 M	-38,37 M	-33,51 M	-35,1 M
Immobilisations corporelles nettes	98,08 M	97,87 M	110 M	108 M	106 M
Créances à long terme	-	4,76 M	841 k	531 k	722 k
Autres actifs à long terme, total	18,62 M	18,62 M	34,34 M	153 M	170 M
Total des actifs	205 M	224 M	271 M	332 M	331 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,41 M	16,58 M	8,93 M	2,89 M	3,18 M
Charges à payer, total	2,28 M	2,86 M	913 k	3,71 M	1,29 M
Emprunts à court terme	6,22 M	9,41 M	9,46 M	8,38 M	8,32 M
Part à court terme de la dette à long terme	709 k	4,68 M	3,2 M	4,11 M	2,76 M
Part à court terme des contrats de location	97,72 k	379 k	476 k	474 k	605 k
Impôts sur le revenu à payer	58,18 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,24 M	5,24 M	4,06 M	4,37 M	2,02 M
Total du passif circulant	32,01 M	39,15 M	27,04 M	23,94 M	18,18 M
Dette à long terme	11,05 M	17,08 M	16,52 M	47,21 M	49,31 M
Contrats de location à long terme	141 k	566 k	505 k	630 k	463 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,12 M	4,04 M	2,91 M	7 M	7,95 M
Autres passifs non courants	-	2,93 M	-	1,26 M	804 k
Total du passif	47,33 M	63,76 M	46,97 M	80,04 M	76,7 M
Actions ordinaires, total	72,83 M	72,83 M	112 M	140 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	70,47 M	73,56 M	79,96 M	80,78 M	83,36 M
Résultat global et autres	14 M	14 M	32,27 M	31,28 M	30,8 M
Total des fonds propres ordinaires	157 M	160 M	224 M	252 M	254 M
Intérêts minoritaires	-	-	80 k	4,02 k	-
Total des capitaux propres	157 M	160 M	224 M	252 M	254 M
Total du passif et des capitaux propres	205 M	224 M	271 M	332 M	331 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	141 M	245 M	266 M	266 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	141 M	212 M	266 M	266 M
Actif net par action	1,12	1,14	1,06	0,95	0,96
Actif corporel net	157 M	160 M	224 M	252 M	254 M
Actif corporel net par action	1,12	1,14	1,06	0,95	0,96
Total de la dette	18,22 M	32,11 M	30,16 M	60,81 M	61,46 M
Dette nette	8,32 M	12,83 M	-23,09 M	37,86 M	53,17 M
Dette relative aux contrats de location	160 k	138 k	-	8,03 M	1 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	80 k	4,02 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	3,31 M	1,57 M	316 k	121 k	121 k
Stocks - travaux en cours, total	20,32 M	22,56 M	20,52 M	8,29 M	19,42 M
Stocks de produits finis, total	11,84 M	7,04 M	3,06 M	8,27 M	7,67 M
Terres possédées	6,2 M	6,2 M	4,77 M	4,77 M	4,77 M
Bâtiments, total	72,72 M	72,72 M	73,85 M	74,88 M	74,88 M
Machines, total	58,52 M	54,71 M	46,51 M	38,83 M	37,81 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	5,14 M	3,09 M	6,36 M	263 k	2,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,77 M	3,69 M	3,18 M	3,81 M	3,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,77 M	3,69 M	3,18 M	3,81 M	3,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,79 M	-100 k	-	-3,02 M	-2,09 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,69 k	1,2 M	801 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	5,26 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	6,99 k	418 k	-1,66 k
Autres activités d'exploitation, total	-118 k	1,14 M	1,34 M	6,91 M	1,41 M
Variation des créances	5,82 M	-21,06 M	1,66 M	-1,08 M	5,44 M
Variation des stocks	-19,91 M	8,9 M	-7,14 M	-48,37 M	-15,47 M
Variation des dettes fournisseurs	1,2 M	-2,58 M	-13,71 M	-1,67 M	-4,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,88 M	-5,73 M	-2,24 M	-42,73 M	-10,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,96 M	-3,69 M	-3,16 M	-1,01 M	-1,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,82 M	100 k	-	3,02 M	2,09 M
Acquisitions en espèces	-	16,1 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	80 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-94,3 k	-1,8 M	-466 k	856 k	2,52 k
Flux de trésorerie d'investissement	767 k	-5,37 M	-3,55 M	2,87 M	1,06 M
Dette à court terme émise, total	-	3,2 M	46 k	-	-
Dette à long terme émise, total	2,6 M	9,5 M	-	-	3,7 M
Total de la dette émise	2,6 M	12,7 M	46 k	-	3,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,08 M	-58 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-636 k	-975 k	-1,34 M	-2,97 M	-7,71 M
Total de la dette remboursée	-636 k	-975 k	-1,34 M	-4,05 M	-7,77 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	38,79 M	28,16 M	-
Autres activités de financement, total	6 M	-1,3 M	-1,51 M	-1,3 M	-531 k
Flux de trésorerie de financement	7,96 M	10,42 M	36 M	22,81 M	-4,6 M
Ajustements des taux de change	-15,36 k	2,1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-169 k	-677 k	30,21 M	-17,05 M	-13,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	411 k	1,3 M	1,51 M	1,3 M	531 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	86,05 k	-37,16 k	90,47 k	140 k	-33,48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,51 M	-4,25 M	19,21 M	26,87 M	1,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,77 M	-3,44 M	20,15 M	27,69 M	2,07 M
Variation du fonds de roulement net	-3,64 M	6,08 M	-10 M	-21,32 M	2,33 M
Dette nette émise (remboursée)	1,96 M	11,72 M	-1,29 M	-4,05 M	-4,07 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,68	1,23	1,97	1,18	0,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,97	1,44	2,18	1,26	0,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,33	1,95	3,31	0,11	0,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,33	1,95	3,31	0,11	0,83
Analyse des marges
Marge brute %	5,29	16,97	29,15	11,02	8,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,11	11,42	18,77	9,11	8,27
Marge d’EBITDA %	9,98	13,62	16,55	15,4	10,16
Marge EBITA %	6,03	7,75	12,58	10,15	6,08
Marge d'EBIT %	6,03	7,75	12,58	10,15	6,08
Marge des activités poursuivies %	5,84	5,67	10,28	0,47	3,6
Marge nette %	5,84	5,67	10,28	0,47	3,61
Net Avail. Pour la marge commune %	5,84	5,67	10,28	0,47	3,61
Marge nette normalisée %	3,46	3,33	6,34	4,89	3,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,12	-7,8	31,03	47,9	3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,41	-6,31	32,55	49,35	3,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,25	0,25	0,19	0,17
Rotation des actifs corporels	0,9	0,56	0,6	0,52	0,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,33	1,39	1,49	1,96	4,17
Rotation des stocks (stock moyen)	2,51	1,38	1,63	2,53	2,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,75	2,63	4,66	2,99	3,01
Quick Ratio	1,58	1,78	3,69	2,2	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-0,15	-0,08	-1,78	-0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	156,97	262,13	246,3	186,14	87,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	145,4	264,11	225,01	144,16	146,59
Délais de paiement des fournisseurs	61,43	136,28	127,61	50,51	17,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	240,94	389,96	343,71	279,78	216,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,58	20,02	13,47	24,1	24,16
Dette totale / Capital total	10,38	16,68	11,87	19,42	19,46
Dette à long terme / Capitaux propres	7,12	11	7,6	18,96	19,56
Dette à long terme / Capital total	6,38	9,16	6,7	15,28	15,76
Dette totale / Total de l'actif	23,13	28,45	17,34	24,08	23,16
EBIT / Charges d'intérêt	12,93	3,24	5,16	4,37	6,64
EBITDA / Charges d'intérêt	22,11	6,08	7,27	7,29	12,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,6	3,24	5,18	6,52	10,78
Dette totale / EBITDA	2,01	4,06	2,75	6,39	9,09
Dette nette / EBITDA	0,92	1,62	-2,1	3,98	7,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,84	7,6	3,86	7,15	10,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,67	3,04	-2,96	4,45	9,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,85	-38,11	13,55	-9,35	3,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-70,51	98,41	95,06	-65,73	-22,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-46,59	-15,5	37,96	-15,67	-31,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,16	-20,47	84,31	-26,87	-38,04
EBIT, 1 an Croissance %	-58,16	-20,47	84,31	-26,87	-38,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,63	-39,95	105,95	-95,86	693,63
Résultat net, Croissance 1 an	-55,63	-39,95	105,95	-95,86	517,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,84	-40,45	116,09	-30,11	-33,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,33	-39,95	-5,33	-94,26	500,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,26	21,97	-6,36	-57,95	-35,69
Stocks, Croissance 1 an	10,62	-12,33	-23,77	-30,93	65,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,24	-0,21	12,04	-1,85	-1,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,36	9,54	20,86	22,7	-0,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,38	1,96	39,57	12,73	0,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,38	1,96	39,57	12,73	0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,25	-32,38	-60,94	1,81 k	-75,83
CAPEX, Croissance 1 an	4,25 k	-38,12	-14,26	-68,22	3,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-148,28	-190,67	-235,02	39,93	-93,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-152,57	-169,51	-250,25	37,43	-92,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,53	-16,8	-16,17	1,45	-3,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,46	-23,5	96,73	-18,24	-48,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,2	-32,82	7,97	7,86	-24,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,59	-42,32	21,07	16,09	-32,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,59	-42,32	21,07	16,09	-32,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,15	-48,38	11,21	-70,8	-42,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,15	-48,38	11,21	-70,8	-42,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,27	-50,49	13,44	22,89	-30,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,16	-51,81	-24,6	-77,92	-35,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	79,55	9,02	6,87	-37,25	-48
Stocks, CAGR sur 2 ans	59,45	-1,52	-18,25	-27,44	6,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,68	0,01	5,74	4,87	-1,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,23	8,45	15,06	21,78	10,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,43	2,67	19,3	25,44	6,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,43	2,67	19,3	25,44	6,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,68	-31,5	-48,6	173,13	114,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	100,13	418,95	-27,16	-47,8	-42,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,91	-32,52	102,35	37,46	-69,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,25	-38,41	101,81	43,7	-67,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,75	6,41	-7,71	-13,96	2,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,27	11,46	4,51	9,87	-19,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,81	-22,79	-14,61	-0,57	-7,43
EBITA, 3 ans CAGR %	50,85	-28,77	-15,04	2,34	-5,84
EBIT, 3 ans CAGR %	50,85	-28,77	-15,04	2,34	-5,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,36	-33,58	-18,13	-62,87	-12,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,36	-33,58	-18,13	-62,87	-12,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,82	-35,75	-19,09	-3,47	1,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,44	-37,45	-39,64	-69,18	-29,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	89,11	51,92	3,63	-21,69	-36,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,13	30,63	-9,58	-22,72	-4,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,28	-1,19	3,87	3,15	2,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,59	14,61	12,43	17,55	13,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,64	8,18	13,74	17,07	16,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,64	8,18	13,74	17,07	16,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,48	-16,32	-43,2	71,5	21,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	138,9	35,33	184,75	-44,75	-34,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,63	8,21	27,17	78,94	-50,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,04	5,88	30,51	77,55	-46,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,66	9,45	15,38	4,4	-5,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,35	35,85	30,08	-1,54	-21,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,02	142,03	27,69	-11,74	-18,57
EBITA, 5 ans CAGR %	91,87	-1,77	38,15	-13,4	-22,6
EBIT, 5 ans CAGR %	91,87	-1,77	38,15	-13,4	-22,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	173,09	-9,48	24,57	-52,19	-29,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	173,09	-9,48	24,57	-52,19	-28,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	130,79	-9,53	25,82	-16,72	-24,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	163,34	-12,72	2,82	-58,76	-39,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	75,55	38,21	47,1	6,66	-21,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	35,64	19,62	6,55	3,25	-3,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,2	2,3	4,26	1,19	1,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,48	12,47	14,18	17,42	11,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,38	7,76	14,02	14,78	10,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,38	7,76	14,02	14,78	10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,73	11,3	-17,68	34,31	-3,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,49	75,39	48,55	-7,55	49,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,97	24,71	30,7	51,6	-28,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,65	21,46	33,46	57,06	-25,58