Finances Dr. Reddy's Laboratories Limited

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INE089A01023

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:23:02 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 943 ^INR	-0,28 %		-2,33 %	+2,50 %

18/04	Le laboratoire indien Biocon développe sa propre version du Wegovy, l'essai clinique devrait avoir lieu l'année prochaine	RE
18/04	Les actions asiatiques échangées aux Etats-Unis et les American Depositary Receipts ont tendance à baisser dans les échanges de jeudi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	460 540	516 741	749 317	714 500	767 655	989 583	-	-
Valeur Entreprise ¹	484 568	513 012	745 052	703 980	719 330	917 914	878 578	839 233
PER	24,5 x	26,6 x	39,2 x	30,4 x	17,1 x	18,1 x	17,4 x	17,5 x
Rendement	0,72 %	0,8 %	0,55 %	0,7 %	0,87 %	0,69 %	0,71 %	0,71 %
Capitalisation / CA	2,99 x	2,96 x	3,95 x	3,33 x	3,11 x	3,55 x	3,31 x	3,13 x
Valeur Entreprise / CA	3,15 x	2,94 x	3,93 x	3,28 x	2,92 x	3,29 x	2,94 x	2,65 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,2 x	11 x	15,7 x	13,7 x	11,1 x	11,4 x	10,4 x	9,87 x
Valeur Entreprise / FCF	22,3 x	20,5 x	28,7 x	52,3 x	15,1 x	25 x	18,2 x	17,4 x
FCF Yield	4,48 %	4,87 %	3,48 %	1,91 %	6,61 %	4,01 %	5,48 %	5,74 %
Price to Book	3,28 x	3,33 x	4,29 x	3,76 x	3,33 x	3,58 x	3,06 x	2,66 x
Nbr de Titres (en Milliers)	166 011	165 776	165 940	165 954	166 105	166 522	-	-
Cours de référence ²	2 774	3 117	4 516	4 305	4 622	5 943	5 943	5 943
Date de publication	17/05/19	09/06/20	14/05/21	19/05/22	10/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	153 851	174 600	189 722	214 391	246 697	278 906	298 927	316 538
EBITDA ¹	34 189	46 431	47 480	51 400	64 559	80 865	84 306	85 054
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	18 933	28 470	31 977	34 277	52 057	66 429	69 423	70 072
Marge d'exploitation	12,31 %	16,31 %	16,85 %	15,99 %	21,1 %	23,82 %	23,22 %	22,14 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	22 443	18 032	28 324	32 298	60 485	72 178	74 568	75 522
Résultat net ¹	18 795	19 498	19 149	23 568	45 073	54 589	56 669	56 916
Marge nette	12,22 %	11,17 %	10,09 %	10,99 %	18,27 %	19,57 %	18,96 %	17,98 %
BNA ²	113,1	117,4	115,1	141,7	270,9	329,1	341,5	339,8
Free Cash Flow ¹	21 700	24 995	25 962	13 448	47 552	36 764	48 149	48 211
Marge FCF	14,1 %	14,32 %	13,68 %	6,27 %	19,28 %	13,18 %	16,11 %	15,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,47 %	53,83 %	54,68 %	26,16 %	73,66 %	45,46 %	57,11 %	56,68 %
FCF Conversion (Résultat net)	115,46 %	128,19 %	135,58 %	57,06 %	105,5 %	67,35 %	84,97 %	84,71 %
Dividende / Action ²	20,00	25,00	25,00	30,00	40,00	40,76	42,14	42,13
Date de publication	17/05/19	09/06/20	14/05/21	19/05/22	10/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Chiffre d'affaires ¹	57 632	53 197	54 368	52 154	63 057	67 700	63 152	67 384	68 802	72 148	70 373	72 907	75 303	76 421
EBITDA ¹	15 572	12 018	12 980	9 238	18 944	20 562	15 955	20 450	19 915	20 180	19 028	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	10 372	9 042	8 743	6 188	15 818	17 291	12 800	16 867	16 126	16 410	14 650	17 680	18 449	18 723
Marge d'exploitation	18 %	17 %	16,08 %	11,86 %	25,09 %	25,54 %	20,27 %	25,03 %	23,44 %	22,74 %	20,82 %	24,25 %	24,5 %	24,5 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	12 681	9 709	2 483	14 655	16 111	16 346	13 291	18 463	19 134	18 257	14 508	-	-	-
Résultat net ¹	9 920	7 065	875	11 876	11 128	12 471	9 601	14 025	14 800	13 789	11 686	-	-	-
Marge nette	17,21 %	13,28 %	1,61 %	22,77 %	17,65 %	18,42 %	15,2 %	20,81 %	21,51 %	19,11 %	16,61 %	-	-	-
BNA ²	59,65	42,48	5,260	71,40	66,89	74,95	57,68	84,22	88,78	82,68	52,00	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	29/10/21	28/01/22	19/05/22	28/07/22	28/10/22	25/01/23	10/05/23	26/07/23	27/10/23	30/01/24	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	24 028	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	3 729	4 265	10 520	48 325	71 669	111 005	150 351
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7028 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	21 700	24 995	25 962	13 448	47 552	36 764	48 149	48 211
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,1 %	13,2 %	11,6 %	13 %	21,4 %	20,6 %	18,2 %	16 %
ROA (RN / Total Actif)	8,33 %	8,52 %	7,69 %	8,39 %	14,7 %	15 %	13,2 %	11,5 %
Total Actifs ¹	225 515	228 823	248 866	281 073	307 340	364 159	428 934	497 080
Actif net par Action ²	845,0	935,0	1 052	1 145	1 387	1 658	1 943	2 230
Cash Flow Par Action ²	173,0	180,0	215,0	169,0	354,0	303,0	384,0	404,0
Capex ¹	7 000	4 846	9 741	14 660	11 323	14 796	15 351	15 852
Capex / CA	4,55 %	2,78 %	5,13 %	6,84 %	4,59 %	5,3 %	5,14 %	5,01 %
Date de publication	17/05/19	09/06/20	14/05/21	19/05/22	10/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Dr. Reddy's Laboratories Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

5 943 INR

Objectif de cours Moyen

6 006 INR

Ecart / Objectif Moyen

+1,07 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED	+2,50 %	11,87 Md
ELI LILLY AND COMPANY	+24,60 %	672 Md
NOVO NORDISK A/S	+24,08 %	550 Md
JOHNSON & JOHNSON	-5,63 %	351 Md
MERCK & CO., INC.	+15,37 %	317 Md
ABBVIE INC.	+7,38 %	292 Md
ASTRAZENECA PLC	+3,26 %	211 Md
NOVARTIS AG	+0,78 %	203 Md
PFIZER, INC.	-9,69 %	144 Md
AMGEN INC.	-6,63 %	141 Md

Pharmacies - Autres