Finances Dr. Reddy's Laboratories Limited NSE India S.E.
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DRREDDY
INE089A01023
Produits pharmaceutiques
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 139,40 INR | +0,33 % |
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-5,84 % | -10,68 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Dr. Reddy's Laboratories Limited
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 214 391 | 246 697 | 279 164 | 325 535 | 335 933 | 351 452 | 392 780 | 432 813 |
| Variation | - | 15,07 % | 13,16 % | 16,61 % | 3,19 % | 4,62 % | 11,76 % | 10,19 % |
| EBITDA 1 | 51 400 | 64 559 | 79 481 | 86 236 | 67 048 | 62 122 | 80 198 | 91 743 |
| Variation | - | 25,6 % | 23,11 % | 8,5 % | -22,25 % | -7,35 % | 29,1 % | 14,4 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 34 277 | 52 057 | 64 781 | 69 178 | 46 443 | 41 615 | 57 984 | 67 249 |
| Variation | - | 51,87 % | 24,44 % | 6,79 % | -32,86 % | -10,4 % | 39,34 % | 15,98 % |
| Intérêts payés 1 | -958 | -1 428 | -1 711 | -2 829 | -3 738 | -4 038 | -3 686 | -3 554 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 32 298 | 60 485 | 72 010 | 76 784 | 54 817 | 48 127 | 64 830 | 76 509 |
| Variation | - | 87,27 % | 19,05 % | 6,63 % | -28,61 % | -12,2 % | 34,71 % | 18,01 % |
| Résultat net 1 | 23 568 | 45 073 | 55 779 | 56 544 | 42 850 | 37 269 | 49 102 | 57 716 |
| Variation | - | 91,25 % | 23,75 % | 1,37 % | -24,22 % | -13,02 % | 31,75 % | 17,54 % |
| Date de publication | 19/05/22 | 10/05/23 | 07/05/24 | 09/05/25 | 12/05/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Dr. Reddy's Laboratories Limited
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -10 520 | -48 325 | -64 586 | -24 535 | -32 714 | -31 582 | -51 618 | -82 055 |
| Variation | - | -359,36 % | -33,65 % | 62,01 % | -33,34 % | 3,46 % | -63,44 % | -58,97 % |
| Date de publication | 19/05/22 | 10/05/23 | 07/05/24 | 09/05/25 | 12/05/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Dr. Reddy's Laboratories Limited
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 14 660 | 11 323 | 16 403 | 27 504 | 23 326 | 23 584 | 24 039 | 23 941 |
| Variation | - | -22,76 % | 44,86 % | 67,68 % | -15,19 % | 1,1 % | 1,93 % | -0,41 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 13 448 | 47 552 | 29 030 | 18 924 | 33 429 | 39 718 | 36 490 | 48 238 |
| Variation | - | 253,6 % | -38,95 % | -34,81 % | 76,65 % | 18,81 % | -8,13 % | 32,19 % |
| Date de publication | 19/05/22 | 10/05/23 | 07/05/24 | 09/05/25 | 12/05/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Dr. Reddy's Laboratories Limited
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 23,97 % | 26,17 % | 28,47 % | 26,49 % | 19,96 % | 17,68 % | 20,42 % | 21,2 % |
| Marge EBIT (%) | 15,99 % | 21,1 % | 23,21 % | 21,25 % | 13,83 % | 11,84 % | 14,76 % | 15,54 % |
| Marge EBT (%) | 15,06 % | 24,52 % | 25,79 % | 23,59 % | 16,32 % | 13,69 % | 16,51 % | 17,68 % |
| Marge nette (%) | 10,99 % | 18,27 % | 19,98 % | 17,37 % | 12,76 % | 10,6 % | 12,5 % | 13,34 % |
| Marge FCF (%) | 6,27 % | 19,28 % | 10,4 % | 5,81 % | 9,95 % | 11,3 % | 9,29 % | 11,15 % |
| FCF / Résultat net (%) | 57,06 % | 105,5 % | 52,04 % | 33,47 % | 78,01 % | 106,57 % | 74,32 % | 83,58 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 8,38 % | 14,67 % | 15,68 % | 12,84 % | 7,97 % | 6,01 % | 7,43 % | 8,17 % |
| ROE | 12,96 % | 21,39 % | 21,64 % | 18,42 % | 12,06 % | 9,35 % | 11,29 % | 12,11 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 6,84 % | 4,59 % | 5,88 % | 8,45 % | 6,94 % | 6,71 % | 6,12 % | 5,53 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 28,52 % | 17,54 % | 20,64 % | 31,89 % | 34,79 % | 37,96 % | 29,97 % | 26,1 % |
| CAPEX / FCF (%) | 109,01 % | 23,81 % | 56,5 % | 145,34 % | 69,78 % | 59,38 % | 65,88 % | 49,63 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 33,8 | 70,77 | 54,48 | 55,65 | 68,11 | 62,26 | 76,46 | 85,09 |
| Variation | - | 109,39 % | -23,02 % | 2,16 % | 22,37 % | -8,58 % | 22,8 % | 11,29 % |
| Dividende / Action 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,632 | 8,446 | 9,159 |
| Variation | - | 33,33 % | 0 % | 0 % | 0 % | -4,6 % | 10,66 % | 8,44 % |
| Actif net par Action 1 | 229,1 | 277,4 | 338,8 | 399,7 | 451,6 | 488,8 | 539,4 | 595,9 |
| Variation | - | 21,1 % | 22,12 % | 17,99 % | 12,96 % | 8,24 % | 10,35 % | 10,47 % |
| BNA 1 | 28,34 | 54,18 | 66,92 | 67,78 | 51,42 | 45,26 | 58,01 | 68,5 |
| Variation | - | 91,19 % | 23,51 % | 1,29 % | -24,14 % | -11,98 % | 28,18 % | 18,09 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 829 771 | 830 526 | 832 611 | 833 152 | 832 596 | 832 984 | 832 984 | 832 984 |
| Date de publication | 19/05/22 | 10/05/23 | 07/05/24 | 09/05/25 | 12/05/26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| PER | 25,1x | 19,6x |
| PBR | 2,32x | 2,11x |
| VE / CA | 2,6x | 2,28x |
| Rendement | 0,67 % | 0,74 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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